リース情報のインポート
リース インポート フレームワークを使用すると、1 つの手順で複数のリースを調整することで、時間を削減し、人為的ミスが発生する可能性を減らすることができます。 この機能を使用して、外部データ エンティティと Finance を接続し、データを効率的にアップロードできます。 インポート プロセスを使用して、リースの調整、非財務情報の更新、または新しいリースの追加を行うことができます。 インポートする前に、リース データを表示および編集できます。
リース インポートの設定
インポートを作成するには、次の手順に従います。
データ管理ワークスペースを使用して、インポート用のテンプレートを作成します。
データ管理ワークスペースで、リース ステージング、支払契約ステージング、および実行契約ステージング データ エンティティをエクスポートして、テンプレートを更新します。
資産リース > リース インポート フレームワーク > ヘッダーのインポートに移動します。 インポート ヘッダー ページには、3 つのデータ エンティティが一覧表示されます。
ステージング データを表示するには、プロセスを実行する前に、[アクション] ペインでステージング データ オプションを選択します。
ステージング データ ページでは、次の操作を行うことができます。
- データの差異を表示する - システム内の現在のデータとステージング テーブルの差異を表示します。
- インポート データの検証 - レコードが正常にインポートされるよう、システムによって複数の検証が実行されます。
- リース レコードの移行 - 個別のリースを処理するには、ヘッダーのインポート ページでリース レコードの移行を選択します。 リースを移行すると、プロセス タイプ フィールドで指定されたアクションがシステムによって実行されます。
- 比較および差分レポートの実行 - 個別のリース レコードを比較するには、リースを選択して比較を選択します。 差分レポートを生成するには、リース レコードを移行する前にこの手順を実行する必要があります。
更新フィールドの設定
リース インポート フレームワークを使用してリースを更新する前に、資産リース > リース インポート フレームワーク > 設定 > フィールドの更新セクションで、インポート用のフィールドを定義してください。 このページでは、リースで更新するフィールドを選択できます。 インポート用に選択できるテーブル名は次のとおりです。
- リースの詳細
- 支払スケジュール契約
- 実行原価連絡先
更新するテーブル名を選択すると、更新のインポートに追加するフィールドの一覧が表示されます。 使用可能なフィールドの一覧からフィールドを選択し、右矢印を選択して、選択されたフィールドの一覧に追加します。
