Dynamics 365 Finance での一般会計の構成と使用

ビジネス ユーザーが財務の計画と予測のための正確な情報を使用して財務の制御と資金の管理を行う際、Dynamics 365 Finance がどのようにサポートするかについて説明します。

今日のグローバル市場では、支払の受領と送金にさまざまな通貨が使用されます。 複数の通貨を受け入れる場合は、金銭的損失を減らすために為替レートを適切に管理する必要があります。 為替レートの値の変化によって生じる損益額の予測方法を理解すると、現金割引や支払を処理するビジネス上の意思決定をスマートに行うために役立ちます。

Dynamics 365 Finance で財務データを記録するときは、トランザクションの日付を含める必要があります。 会計カレンダーを使って年度と期間のセグメントに分けることにより、定義済みのオープン期間に財務データを転記または記録できます。

勘定科目表を設定する前に、勘定科目表がどのようになるかを計画する必要があります。 勘定科目表の定義は、業界によって異なる場合や、顧客によって異なる場合があります。 このモジュールでは、顧客の財務部門の特定のニーズを満たすようにカスタマイズされた勘定科目表を計画および設定するプロセスについて説明します。

Dynamics 365 Finance を使用すると、組織の一般会計システムで財務勘定を効率的に構成および管理することができます。 主勘定、配賦、自動トランザクションの各機能を利用することで、ビジネス プロセスを合理化できます。

財務分析コードは、Dynamics 365 Finance で重要な役割を果たします。 財務分析コードは、組織内の財務データを追跡および分析する際に細分性と柔軟性を提供する重要な識別子として機能します。

Dynamics 365 Finance のどの実装プロジェクトにおいても、最初の手順として、一般会計モジュールを設定します。 他のすべてのモジュールは、関連する財務トランザクションを一般会計に転記します。 また、元帳では、複数の法人が勘定科目表、通貨、および会計暦年を共有するための方法も提供されます。

Dynamics 365 Finance は、一般仕訳帳の処理を容易にし、正しいデータがキャプチャされ、内部統制が損なわれないために有用です。 一般会計プロセスについて詳しく説明し、一般会計の日々の手順を実行します。

子会社やブランチ オフィスの会計プロセスが集中管理されている場合は、会社間会計を使用できます。 会社間会計では、単一のエントリを作成して複数の会社に転記できます。 Dynamics 365 Finance には、システムの設定、トランザクションの処理、会社間トランザクションの追跡に役立つ機能が用意されています。

見越し計上は、支払が受領されないときでなく発生した期間内に認識される売上を追跡するために発生主義会計で使用され、支払が行われていないときではなく、発生した場合に認識される経費 (原価) を追跡します。 配賦は、複数の勘定科目の組み合わせにわたって金額を配分するために使用されます。 これにより、経費または売上が財務における適切なオブジェクトに請求されるのを支援します。 Dynamics 365 Finance で配賦と見越計上機能を使用することにより、財務のリーダーは、ルールの作成、ソースとターゲットの構成、タスクのスケジュール設定を 1 回だけ実行できます。残りは財務が担当します。

期末または年度末の決算手続きを実行できます。 決算プロセスでは、新しい期間のシステムを準備します。 このモジュールでは、Dynamics 365 Finance で定期処理プロセスを準備、構成、および実行する方法を学習します。