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Microsoft Dynamics GP Payroll の年末決算手順

  • [アーティクル]

この記事では、Microsoft Dynamics GP Payroll の年末終了手順と関連するトラブルシューティング情報を実行する手順について説明します。

適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 850663

概要

このドキュメントでは、Microsoft Dynamics GP Payroll に推奨される年末決算手順について説明します。 [ 詳細情報] セクションには、次のものが含まれています。

  • 年末決算手続きを完了するために従う必要がある手順の詳細なチェックリスト。
  • 前年度の年末決算処理を完了する前に、新しい年度の新しい支払実行を処理する必要がある場合は、標準チェックリストの代わりに使用する別のチェックリスト。

注:

この記事の手順に従う前に、問題が発生した場合に復元できるデータベースの完全なバックアップ コピーがあることを確認してください。

概要

給与計算年末決算ルーチンの各ステップに関する詳細情報は、給与計算マニュアルに記載されています。 この記事の手順に従う前に、次の更新された年末情報を探してください。

詳細

給与計算の年末チェックリスト

年末決算処理を実行するには、次の手順に従います。

  1. 最新の給与計算税更新プログラムがインストールされていることを確認します。
  2. 現在の年のすべての支払実行を完了します。
  3. 現在の年のすべての月末、期末、または四半期末の手順を完了します。
  4. 元のファイルのバックアップを作成します。
  5. 年末更新プログラムをインストールします。
  6. 年末ファイルを作成します。
  7. 新しいファイルのバックアップを作成します。
  8. W-2 および 1099-R ステートメント情報を確認します。
  9. W-2 ステートメントと W-3 送信フォームを印刷します。
  10. 1099-R フォームと 1096 送信フォームと ACA フォームを印刷します。
  11. (省略可能) W-2 電子ファイルを作成します。
  12. (省略可能) 非アクティブな従業員人事情報をアーカイブします。
  13. 会計期間を設定します。
  14. (省略可能) 給与計算シリーズの会計期間を終了します。
  15. 給与計算税の更新プログラムをインストールします。

代替給与計算の年末チェックリスト

前年度の期末処理を完了する前に、新しい年の給与計算を処理する必要がある場合は、この代替チェックリストの手順に従ってください。

  1. 最新の給与計算税更新プログラムがインストールされていることを確認します。
  2. 現在の年のすべての支払実行を完了します。
  3. (省略可能) 現在の年のすべての月末、期末、または四半期末の手順を完了します。
  4. 元のファイルのバックアップを作成します。
  5. 年末更新プログラムをインストールします。
  6. 年末ファイルを作成します。
  7. 新しいファイルのバックアップを作成します。
  8. W-2 および 1099-R ステートメント情報を確認します。
  9. (省略可能) 非アクティブな従業員人事情報をアーカイブします。
  10. 会計期間を設定します。
  11. (省略可能) 給与計算シリーズの会計期間を終了します。
  12. 給与計算税の更新プログラムをインストールします。
  13. 新しい年の給与計算を処理します。

給与計算モジュールの年末の詳細

手順 1: 最新の給与計算税更新プログラムがインストールされていることを確認する

最新の税テーブルの更新とインストール手順をダウンロードして、FICA の賃金制限が正しいことを確認します。 [米国給与税の更新] ページにアクセスするには、[Microsoft Dynamics GP Resource Directory] ページ内のバージョンの [米国税] リンクを選択するか、次のリンクを選択します。

Microsoft Dynamics GP の米国給与税の更新

手順 2: 現在の年のすべての支払い実行を完了する

手順 3: (省略可能) 現在の年のすべての月単位および四半期ごとの給与計算の月末、期末、または四半期末の手順を完了する

Microsoft Dynamics GP の給与計算の期間終了手順の詳細については、 印刷可能なガイド を使用して、米国給与計算の印刷可能なマニュアルを入手してください。

手順 4: 元のファイルのバックアップを作成する

バックアップを作成し、このバックアップを安全で永続的なストレージに配置します。 バックアップを作成することで、年末に会社の財務状態の永続的な記録を持っていることを確認します。 年末の終了手順で電源変動やその他の問題が発生した場合は、バックアップを復元してデータをすばやく復旧できます。

Microsoft Dynamics GP でバックアップを作成するには、次の手順に従います。

  1. Microsoft Dynamics GP で、[Microsoft Dynamics GP>メンテナンス> バックアップ] を選択します。

    注:

    [ 会社のバックアップ ] ウィンドウが開きます。

  2. [ 会社名 ] の一覧で、会社名を選択します。

  3. 必要に応じてバックアップ ファイルのパスを変更し、[OK] を選択 します。

注:

このバックアップに「 更新前 Year-End 」という名前を付けて、他のバックアップと区別することをお勧めします。

手順 5: 年末更新プログラムをインストールする

給与計算の年末更新プログラムをインストールするには、 Microsoft Dynamics GP U.S. Year-end ドキュメントの手順に従う必要があります。 インストールは、Microsoft Dynamics GP がインストールされている各コンピューターで実行する必要があります。 更新プログラムがリリースされたら、更新プログラムをインストールし、 Microsoft Dynamics GP 用の米国 Year-End Update をダウンロードします。

注:

Year-End 更新プログラムに含まれる内容、従うチェックリスト、FAQ、年末手続き、電子 W2、およびレポートの詳細については、 USYE および W-2 DataSource のドキュメントを参照してください。

手順 6: 年末ファイルを作成する

Microsoft Dynamics GP で年末ファイルを作成するには、[ Microsoft Dynamic GP>Tools>Routines>Payroll>Year-End Closing] を選択します。

手順 7: 新しいファイルのバックアップを作成する

バックアップを作成し、このバックアップを安全で永続的なストレージに配置します。 バックアップを作成することで、年末に会社の財務状態の永続的な記録を持っていることを確認します。 年末の終了手順で電源変動やその他の問題が発生した場合は、バックアップを復元してデータをすばやく復旧できます。

Microsoft Dynamics GP でバックアップを作成するには、次の手順に従います。

  1. Microsoft Dynamics GP で、[Microsoft Dynamics GP>メンテナンス> バックアップ] を選択します。
  2. [ 会社名 ] の一覧で、会社名を選択します。
  3. 必要に応じてバックアップ ファイルのパスを変更し、[OK] を選択 します。

注:

このバックアップに「 ファイル Year-End 後 」という名前を付けて、他のバックアップと区別することをお勧めします。

手順 8: W-2 および 1099-R ステートメント情報を確認する

Microsoft Dynamics GP で W-2 の情報を表示するには、[ Microsoft Dynamics GP>ツール>ルーチン>] [給与計算>の編集 W-2s] の順に選択します。

Microsoft Dynamics GP で 1099-R 情報を表示するには、[ Microsoft Dynamics GP>ツール ルーチン>給与計算>の編集 1099-Rs] を選択します。

注:

W-2 または 1099-R の情報を変更する場合は、別のバックアップを作成することをお勧めします。

手順 9: W-2 ステートメントと W-3 送信フォームを印刷する

W-2 ステートメントを印刷するには、次の手順に従います。

  1. Microsoft Dynamics GP で、[Microsoft Dynamics GP>Tools>RoutinesPayroll>Print W-2s>] を選択します。
  2. [ 印刷 W-2 フォーム ] ウィンドウで、次の設定を指定します。
    • 印刷用 W-2s: 標準 Year-End
    • 印刷: W-2 フォーム
  3. [印刷] を選択します。

W-3 送信フォームを印刷するには、次の手順に従います。

  1. Microsoft Dynamics GP で、[Microsoft Dynamics GP>Tools>RoutinesPayroll>Print W-2s>] を選択します。
  2. [ 印刷 W-2 フォーム ] ウィンドウで、次の設定を指定します。
    • 印刷用 W-2s: 標準 Year-End
    • 印刷: W-3 送信フォーム
  3. [印刷] を選択します。

手順 10: 1099-R フォーム、1096 送信フォーム、および ACA フォームを印刷する

1099-R フォームを印刷するには、次の手順に従います。

  1. Microsoft Dynamics GP で、[ Microsoft Dynamics GP>Tools>Routines>Payroll>Print 1099-Rs] を選択します。

  2. [ Print 1099-R Forms]\(1099-R フォームの印刷 \) ウィンドウで、[ 1099-R フォーム] を選択し、[ 印刷] を選択します。

    注:

    employee1099-R フォームは、必要な回数だけ印刷できます。

1096 送信フォームを印刷するには、次の手順に従います。

  1. Microsoft Dynamics GP で、[ Microsoft Dynamics GP>Tools>Routines>Payroll>Print 1099-Rs] を選択します。
  2. [ Print 1099-R Forms]\(1099-R フォームの印刷 \) ウィンドウで、[ 1096 送信フォーム] を選択し、[ 印刷] を選択します。

1095-C (ACA) フォームを印刷するには、次の手順に従います。

  1. Microsoft Dynamics GP で、[Microsoft Dynamics GP>Tools>RoutinesPayroll>Print W-2s>] を選択します。
  2. [ 印刷 W-2 フォーム ] ウィンドウで、[ 1095-C] を選択し、[ 印刷] を選択します。

1094-C 送信フォームを印刷するには、次の手順に従います。

  1. Microsoft Dynamics GP で、[Microsoft Dynamics GP>Tools>RoutinesPayroll>Print W-2s>] を選択します。
  2. [ 印刷 W-2 フォーム ] ウィンドウで、[ 1094-C 転送] を選択し、[ 印刷] を選択します。

手順 11: (省略可能) W-2 電子ファイルを作成する

W-2 電子ファイルを作成するには、次の手順に従います。

  1. Microsoft Dynamics GP で、 Microsoft Dynamics GP>Tools>ルーチン>給与 W-2>電子ファイルを選択します。
  2. [W-2 電子ファイル] ウィンドウで、W-2 電子ファイルに含める各会社の横にある [チェック] ボックスを選択します。
  3. [ ユーザー ID 番号 ] フィールドに、ユーザー ID 番号 (旧称 PIN) を入力します。
  4. [ Submiter]\(提出者\) を選択します。 [ 電子ファイラー提出者情報 ] ウィンドウが開きます。 提出情報を入力します。
  5. 必要に応じて、[ ファイル名] フィールドのファイル変換先情報を変更します。
  6. [ ファイルの作成] または [保存] を選択 して、後でファイルを作成する情報を格納します。

手順 12: (省略可能) 非アクティブな従業員の人事情報をアーカイブする

非アクティブな従業員の人事情報をアーカイブするには、[Microsoft Dynamics GP>Tools Utilities>>Human Resources>Archive Employee] を選択します。

手順 13: 会計期間を設定する

Microsoft Dynamics GP で次の年の会計期間を設定するには、[Microsoft Dynamics GP Tools Setup Company Fiscal Periods]\( Microsoft Dynamics GP>Tools>セットアップ>会社>の会計期間\) を選択します。

注:

期間 1 を除くすべての期間を閉じて、ユーザーが将来の期間に投稿できないようにすることができます。 これは "論理的なクローズ" であり、ユーザーがこれらの日付または期間にトランザクションを転記できないようにするだけです。

手順 14: (省略可能) 給与計算シリーズの会計期間を終了する

[ 会計期間の設定] ウィンドウを使用すると、その年にまだ開いているすべての会計期間をロックダウンできます。 会計期間を終了またはロックダウンすることで、ユーザーが誤って間違った期間または間違った年にトランザクションを誤って転記するのを防ぐことができます。

会計期間を終了する前に、すべてのモジュールの期間と年のすべてのトランザクションを転記したことを確認します。 閉じた会計期間に後でトランザクションを転記するには、まず [ 会計期間の設定] ウィンドウで期間を再度開く必要があります。

会計期間の転記をロックダウンするには、次の手順に従います。

  1. Microsoft Dynamics GP で、[Microsoft Dynamics GP Tools Setup Company Fiscal Periods]\( Microsoft Dynamics GP>ツール>セットアップ>会社>の会計期間\) を選択します。

  2. 閉じる各期間の [給与チェック] ボックスを選択します。

手順 15: 給与計算税の更新プログラムをインストールする

新しい年の給与税の更新プログラムをインストールするには、次の手順に従います。

  1. Microsoft Dynamics GP で、[Microsoft Dynamics GP>Maintenance>U.S. Payroll 更新>Check for Tax 更新] を選択します。
  2. [ 税の更新方法 ] ウィンドウで、[ 自動] を選択し、[ 次へ] を選択します。
  3. [ 承認番号 ] フィールドに承認番号を入力し、[ログイン] を選択 します。
  4. [完了] を選択します。