Вопросы и ответы по помощи в выверке банковских счетов с помощью Copilot

Эти часто задаваемые вопросы (вопросы и ответы) описывают влияние ИИ на помощь Microsoft Copilot при выверке банковских счетов в Business Central.

Что такое помощь в выверке банковского счета?

Выверка банковских счетов — это распространенная задача бухгалтерского учета, когда организации проверяют выписки по своим банковским счетам, чтобы определить операции, которые должны быть зарегистрированы в Business Central. Например, эта задача может использоваться для определения периодических банковских комиссий или небольших расходов сотрудников.

Банковская выверка обычно представляет собой многоэтапный процесс. Сначала банковские выписки импортируются в Business Central. Затем транзакции сопоставляются с операциями книги учета. Наконец, учитываются новые операции книги учета для отражения возможных остаточных транзакций, ранее не показанных в книгах.

Copilot в Business Central сокращает трудозатраты пользователя за счет сопоставления большего количества транзакций и предложения счетов главной книги (ГК), на которых можно их учесть.

Каковы возможности помощи в выверке банковских счетов?

Copilot предоставляет помощь на основе искусственного интеллекта для решения двух различных задач:

• Улучшенное сопоставление транзакций с записями в книге учета

  Business Central предлагает автоматизированные правила, которые автоматически сопоставляют многие банковские транзакции с записями в бухгалтерской книге. Однако эти правила негибкие и часто приводят к появлению множества несопоставленных транзакций, каждая из которых требует ручной проверки и сравнения. Copilot использует технологию искусственного интеллекта для анализа этих несопоставленных транзакций и выявления дополнительных соответствий на основе дат, сумм и описаний. Например, если несколько счетов были оплачены клиентом единовременной суммой, Copilot сверяет эту одну строку банковской выписки с несколькими операциями книги счетов.

• Предлагаемые счета ГК

  Для оставшихся банковских транзакций, которые невозможно сопоставить с какими-либо операциями книги учета, Copilot использует технологию ИИ, чтобы сравнить описание транзакции с названиями счетов ГК и предложить наиболее вероятный счет ГК для учета этой транзакции. Например, если в описаниях несопоставленных транзакций присутствует текст Заправка 24, Copilot может предложить учесть их на счете Транспортные расходы.

Copilot не подключается к вашему банку для получения или отправки транзакций. Эту задачу полностью контролируете вы. Это является обязательным условием для начала использования помощи Copilot, независимо от того, добавлены ли транзакции в Business Central по цифровому подключению к банку, импортированы из файла выписки по счету или введены вручную.

Каково предполагаемое использование помощи в выверке банковских счетов?

Помощь в выверке банковских счетов предназначена для повышения точности книг учета за счет выявления новых транзакций, которые пользователи должны учитывать в Business Central. Она не предназначена для обнаружения мошенничества или определения своевременности поступления клиентских платежей.

Как оценивалась помощь в выверке банковских счетов? Какие метрики используются для измерения ее производительности?

Помощь в выверке банковских счетов тестировалась с использованием комбинаций синтетических данных банковских транзакций и аналогичных счетов ГК и операций книги учета, которые охватывают типичные вариации и ограничения данных для каждого поля и на разных языках. Тестовые данные отражают как типичное использование, так и использование злоумышленниками. Производительность измерялась в сравнении с ручной выверкой тех же данных.

Каковы ограничения помощи в выверке банковских счетов? Как пользователи могут свести к минимуму влияние этих ограничений при использовании системы?

Помощь в выверке банковских счетов работает лучше всего, когда имена счетов ГК, описания записей в главной книге и описания банковских транзакций написаны на одном языке. Использование разных языков или смешанные языки в описаниях транзакций часто приводят к меньшему количеству совпадений и предложений.

Предложение счетов ГК лучше всего работает с описаниями на одном из поддерживаемых языков (список языков см. в следующем разделе). При использовании описаний на других языках совпадений транзакций и предлагаемых счетов ГК может быть меньше.

В каких регионах и на каких языках доступна помощь в выверке банковских счетов?

Эта функция Copilot доступна во всех поддерживаемых странах/регионах Business Central. Однако эта функция использует службу Microsoft Azure OpenAI, которая в настоящее время доступна для Business Central в некоторых географических регионах. Если ваша среда расположена в стране или регионе, где служба Azure OpenAI недоступна, администраторы должны разрешить перемещение данных между географическими регионами. Подробнее см. в статье Перемещение данных Copilot между географическими регионами.

Эта функция проверена и поддерживается на определенных языках. Хотя ее можно использовать на других языках, она может работать не так, как задумано. Качество языка может варьироваться в зависимости от взаимодействия пользователя или параметров системы, что может повлиять на точность и удобство использования.

Подробнее о географической и языковой доступности см. на странице Международная доступность Copilot.

Что ожидается от пользователей системы при использовании помощи в выверке банковских счетов?

Во время выверки банковского счета

Сопоставления и предложения, основанные на искусственном интеллекте, иногда могут быть неверными или неполными. Пользователи помощи в выверке банковских счетов должны проверять точность сопоставлений и предложений, предоставленных Copilot, прежде чем принимать решение об их сохранении. Сопоставления и предложения Copilot не сохраняются в базе данных Business Central, пока вы не нажмете кнопку Оставить и не закроете окно Copilot. Вы можете редактировать и исправлять любые сопоставления или предложения, прежде чем сохранять их.

По завершении выверки банковского счета

Пользователям также рекомендуется проверять точность и исправлять все неточности после закрытия окна Copilot. Этот процесс должен включать в себя следующие мероприятия:

• Просмотрите отчет о тестировании выверки.
• Убедитесь, что в вашей организации внедрены соответствующие процессы проверки и аудита.
• Повторно откройте все учтенные выверки, используя функцию Отменить.
• Исправьте любые ошибочные записи в книге учета путем сторнирования записей.

Что ожидается от администраторов и пользователей системы при использовании помощи в выверке банковских счетов?

Пользователи системы, такие как бухгалтеры, казначеи и другие лица, работающие с бухгалтерским учетом, всегда должны проверять точность сопоставлений и предложений, предоставляемых Copilot, прежде чем принимать решение об их сохранении. После выверки с помощью Copilot мы рекомендуем этим пользователям проверять отчет о проверке выверки, чтобы убедиться в точности и выявить возможные несоответствия.

Администраторы должны обеспечить наличие у соответствующих пользователей, работающих с бухгалтерским учетом, доступа к этой возможности.

Является ли Copilot единственным средством для выполнения выверки банковских счетов?

№ Использование Copilot не является обязательным. Business Central предлагает традиционные, не основанные на искусственном интеллекте средства импорта банковских выписок, выполнения предопределенных правил сопоставления, а также ручного применения сопоставлений и проводок по соответствующим счетам главной книги. И традиционный подход, и Copilot могут использоваться в организации одновременно.

Как оставить отзыв о контенте, созданном ИИ?

Каждый раз, когда Copilot предоставляет сопоставления или предложения, вы можете оставить отзыв в Майкрософт непосредственно из окна Copilot, используя элементы управления «Нравится» (палец вверх) и «Не нравится» (палец вниз). Отзывы остаются анонимными, и мы используем эти данные для улучшения качества работы службы.

См. также

Выверка банковских счетов с помощью Copilot
Перемещение данных Copilot между географическими регионами