Microsoft Dynamics RMS Store Operations QuickBooks 통합을 구성하는 방법

이 문서에서는 QuickBooks를 스토어 운영과 통합하는 방법을 설명합니다.

적용 대상: Microsoft Dynamics GP
원래 KB 번호: 836444

요약

Microsoft Dynamics RMS(소매 관리 시스템) 스토어 작업에는 Intuit QuickBooks와 직접 작동하는 통합이 포함되어 있습니다. QuickBooks의 유일하게 지원되는 버전은 QuickBooks Pro입니다. QuickBooks의 다른 버전이 작동할 수 있습니다. 그러나 테스트되지 않았으므로 지원되지 않습니다.

다음 버전의 QuickBooks Pro가 지원됩니다.

  • QuickBooks 2009
  • QuickBooks 2010
  • QuickBooks 2011
  • QuickBooks 2012
  • QuickBooks 2013
  • QuickBooks 2014
  • QuickBooks 2015
  • QuickBooks 2016

메모

  • QuickBooks 및 스토어 작업은 모두 동일한 컴퓨터에서 실행되어야 합니다.

  • UAC(사용자 계정 컨트롤)를 사용하도록 설정한 운영 체제의 경우 스토어 작업 매니페스트 파일을 수정해야 합니다.

    다음 지침에 따라 UAC를 사용하도록 설정된 운영 체제에서 통합이 작동하도록 스토어 Operations Manager 매니페스트 파일을 업데이트합니다.

    1. SOManager.exe 찾습니다. 다음 위치의 매니페스트 파일:

      C:\Program Files\Microsoft Retail Management System\Store Operations

    2. 메모장에서 파일을 열고 이 섹션을 다음과 같이 변경합니다.

      <requestedExecutionLevel level="requireAdministrator"></requestedExecutionLevel>
      

      이 섹션을 다음으로 변경합니다.

      <requestedExecutionLevel level="AsInvoker"></requestedExecutionLevel>
      

Store Operations QuickBooks 통합에는 다음 5단계가 포함됩니다.

  1. Store 작업과 상호 작용하도록 QuickBooks를 구성합니다.
  2. QuickBooks와 상호 작용하도록 스토어 작업을 구성합니다.
  3. QuickBooks에서 데이터를 가져옵니다.
  4. Store Operations Manager에서 일반 원장 계정을 할당합니다.
  5. 회계 및 구매 주문 데이터를 QuickBooks로 직접 내보냅니다.

설치를 완료한 후 QuickBooks 일반 원장에서 직접 회계 데이터를 내보낼 수 있습니다. 또한 닫힌 구매 주문을 QuickBooks 청구서로 내보낼 수 있습니다.

Microsoft Dynamics Retail Management Systems 기술 지원은 일반 원장 계정 할당 테이블을 설정하는 방법 또는 QuickBooks에 데이터를 게시할 위치 및 시기에 대해 조언할 수 없습니다. 기술 지원은 자격을 갖춘 전문가로부터 조언을 받을 것을 강력히 촉구합니다. 이 문서에는 QuickBooks와 스토어 작업을 통합하는 데 도움이 되는 정보만 포함되어 있습니다.

1단계 - Store 작업과 상호 작용하도록 QuickBook 구성

  1. QuickBooks를 시작합니다.

  2. 표준 도구 모음에서 계정을 선택하거나 목록을 선택한 다음 계정 차트를 선택하여 계정 차트를 봅니다.

    참고

    스토어 작업에서 추가해야 할 수 있는 계정을 보려면 Store Operations Manager를 시작하고 저널을 선택한 다음 일반 원장 계정 할당을 선택합니다.

  3. 편집을 선택한 다음 새 계정을 선택하여 추적할 수 있는 계정을 추가합니다. 예를 들어 각 부서에 대해 판매, 수수료 및 COGS(판매 제품) 비용을 추적하려는 경우 계정을 추가합니다.

    참고

    QuickBooks에 추가해야 하는 두 개의 계정도 있습니다. 자세한 내용은 5단계를 참조하세요.

  4. 새 계정 화면에서 나머지 정보를 추가한 다음 확인을 선택합니다.

    중요

    QuickBooks는 트랜잭션당 둘 이상의 결제 가능 계정 또는 미수금 계정 유형을 허용하지 않습니다. 따라서 일반적으로 이러한 계정 유형을 사용하는 새 계정을 설정하는 경우 미수금 및 미지급금 대신 다른 현재 자산 및 기타 현재 부채를 사용해야 합니다.

  5. 편집을 선택한 다음 새 계정을 선택하여 새 판매세 납부 가능 계정을 만듭니다. 이 이름은 기본 QuickBooks 계정과 달라야 합니다. 예를 들어 계정의 판매세 납부액 이름을 지정합니다.

    참고

    Store 작업에서 판매세 계정 중 하나를 할당할 때는 QuickBooks에서 기본 판매세 계정을 사용할 수 없습니다. QuickBooks에서 새 판매세 계정을 만들어야 합니다.

  6. 계정 유형에 대한 기타 현재 부채를 선택합니다.

  7. 새 계정 화면에서 나머지 정보를 추가한 다음 확인을 선택합니다.

  8. 편집을 선택한 다음 새 계정을 선택하여 새 계정 수신 가능 계정을 만듭니다. 이 이름은 기본 QuickBooks 계정과 달라야 합니다. 예를 들어 계정의 이름을 AR로 지정합니다.

    주의

    Store 계정: 유료 또는 스토어 계정: 스토어 운영의 유료 계정을 할당할 때 QuickBooks에서 기본 계정 수신 가능 계정을 사용할 수 없습니다. QuickBooks의 표준 계정 수신 가능 계정 유형에는 Store Operations에서 제공하는 것보다 더 많은 정보가 필요하기 때문에 QuickBooks에서 새 계정 수신 가능 계정을 만들어야 합니다.

  9. 계정 유형에 대해 다른 현재 자산을 선택합니다.

  10. 새 계정 화면에서 나머지 정보를 추가한 다음 확인을 선택합니다.

  11. Bills 계정에 사용할 계정을 결정합니다. 이 계정은 QuickBooks 청구서가 만들어질 때 계정 지불 가능 계정을 오프셋합니다. 사용자 또는 회계사가 이 계정을 결정합니다.

    주의

    Store 운영에서 청구서 계정을 할당할 때는 QuickBooks에서 기본 계정 지불 가능 계정을 사용할 수 없습니다. 스토어 작업은 닫힌 구매 주문을 게시할 때 QuickBooks의 계정 지불 계정에 자동으로 게시됩니다. 따라서 다른 계정을 선택해야 합니다.

  12. Bills 계정에 나열된 계정 중 하나를 사용하지 않으려면 계정을 만들어야 합니다. 계정이 이미 있는 경우 2단계 - QuickBooks 섹션과 상호 작용하도록 스토어 작업 설정으로 이동합니다.

  13. 편집을 선택한 다음 새 계정을 선택하여 새 계정을 만듭니다.

  14. 유형 목록에서 계정 유형을 선택합니다.

    참고

    사용자 또는 회계사는 계정 유형을 결정해야 하지만 결제 가능한 계정일 수는 없습니다.

  15. 새 계정 화면에서 나머지 정보를 추가한 다음 확인을 선택합니다.

    참고

    이 계정에 공급업체 또는 고객을 할당하는 경우 게시하는 동안 오류가 발생할 수 있습니다.

2단계 - QuickBooks와 상호 작용하도록 스토어 작업 설정

이 단계에서는 회계 소프트웨어로 QuickBooks를 선택하고 QuickBooks 회사 파일에 연결합니다.

  1. QuickBooks를 시작합니다.

  2. 관리자 자격 증명을 사용하여 회사로 로그인합니다.

  3. 스토어 Operations Manager를 시작합니다.

  4. 파일을 선택한 다음 구성을 선택합니다.

  5. 회계 탭을 선택합니다.

  6. 회계 정보 창의 목록에서 QuickBooks 2003을 선택합니다.

    참고

    이후 버전의 QuickBooks를 사용하는 경우에도 QuickBooks 2003을 선택합니다.

  7. QuickBooks에 연결하고 회사 파일에 대한 정보를 검색하려면 회사 정보 창에서 검색을 선택합니다.

    중요

    인터넷 보안 수준이 너무 높게 설정되면변경 또는 취소를 선택해야 합니다. 취소를 선택하는 경우 선택을 확인하려면 [예]를 선택해야 합니다. 취소를 선택하면 일부 QuickBooks 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

  8. QuickBooks - 애플리케이션 인증서 창에서 다음 방법 중 하나를 사용합니다.

    • [예], [항상]을 선택하여 Store Operations에서 QuickBooks 회사 파일로 영구 액세스 권한을 부여합니다.
    • 예를 선택합니다. 이번에는 이 경우에만 액세스 권한을 부여합니다. 나중에 시도할 때 권한 부여를 묻는 메시지가 표시됩니다.
  9. QuickBooks에 연결하고 회사 정보를 검색한 후 확인을 두 번 선택합니다.

  10. Store Operations가 QuickBooks에 자동으로 로그인하려면 다음 단계를 수행합니다.

    참고

    스토어 작업에서 QuickBooks와 상호 작용할 때마다 QuickBooks 프로그램이 실행되고 있어야 합니다. QuickBooks를 수동으로 시작하고 회사 파일에 로그인하거나 QuickBooks 관리자가 자동 로그온 기능을 설정할 수 있습니다. 자동 로그온 기능을 사용하는 경우 QuickBooks를 실행할 필요가 없습니다.

    1. QuickBooks를 시작합니다.

    2. 편집을 선택한 다음 기본 설정을 선택합니다.

    3. 왼쪽 창에서 통합 애플리케이션 을 선택합니다.

    4. 회사 기본 설정 탭을 선택합니다.

    5. 소매 관리 시스템을선택한 다음 속성을 선택합니다.

    6. 이 애플리케이션이 자동으로 로그온하도록 허용 확인란을 선택합니다.

    7. 사용자의 로그온 이름을 선택한 다음 확인을 두 번 선택합니다.

      참고

      사용자에게 올바른 액세스 권한이 있어야 합니다.

3단계 - QuickBooks에서 데이터 가져오기

QuickBooks 스토어 작업 함수에서 데이터 가져오기 함수는 QuickBooks에서 계정 차트를 가져옵니다. 이러한 용어가 QuickBooks에 정의된 경우 결제 조건, 고객, 공급업체(공급업체) 및 항목을 가져올 수도 있습니다.

중요

통합을 통해 결제 조건, 고객, 공급업체(공급업체) 및 항목을 Store Operations에서 QuickBooks로 가져올 수 없습니다.

  1. 스토어 Operations Manager를 시작합니다.

  2. 유틸리티를 선택한 다음, 빠른 문서 가져오기를 선택합니다.

    참고

    빠른 문서 가져오기가 목록에 없는 경우 "2부: QuickBooks와 상호 작용하도록 스토어 작업 설정" 섹션의 지침에 따라 QuickBooks 2003을 회계 소프트웨어로 선택합니다.

  3. 가져올 데이터를 선택합니다. 이러한 용어가 QuickBooks에 정의된 경우 계정, 결제 조건, 공급업체(공급업체), 고객 및 항목을 선택할 수 있습니다.

    참고

    빠른 문서 가져오기 창에 표시되는 기본 순서로 정보를 가져오는 것이 좋습니다. 열을 다시 정렬하여 이 순서를 변경하는 경우 올바른 관계로 데이터를 가져오지 못할 수 있습니다. 가져오기에 대한 자세한 내용은 Store Operations Manager 도움말에서 QuickBooks 옵션 가져오기 항목을 검색합니다.

  4. 가져오기를 선택합니다. 데이터를 가져올 때 상태가 나타납니다.

    중요

    스토어 작업에 레코드가 이미 있는 경우 가져오기 충돌 해결을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. QuickBooks 레코드로 스토어 작업을 업데이트하거나, 새 레코드를 만들거나, 레코드를 가져오지 않을 수 있습니다.

    참고

    계정 차트 및 지불 약관은 QuickBooks에서 유지 관리되므로 Store Operations는 계정 및 용어 레코드를 QuickBooks에서 가져온 레코드로 자동으로 바꿉니다. 가져오기 충돌 해결을 선택하라는 메시지가 표시되지 않습니다. 메시지가 표시되면 해결을 선택합니다. 이렇게 하려면 다음 방법 중 하나를 사용합니다.

    1. 현재 레코드에만 해상도를 적용하려면 [적용]을 선택합니다.

    2. 모든 고객 레코드와 같이 동일한 유형의 모든 레코드에 해상도를 적용하려면 [모두에 적용]을 선택합니다.

    3. 가져오기를 중지하려면 중단을 선택합니다.

      가져오기를 중단한 경우 중단 전에 가져온 레코드를 확인할 수 있습니다. 레코드 목록을 보려면 데이터베이스 메뉴에서 항목, 고객 또는 공급자를 선택합니다. 목록을 사용하여 가져온 계정을 보려면 저널 메뉴에서 일반 원장 계정 할당을 선택합니다. 공급자 속성 창 가져온 용어를 볼 수 있습니다.

4단계 - Store Operations Manager에서 일반 원장 계정 할당

Store Operations Manager에서 계정 할당 테이블을 설정해야 합니다. Microsoft는 회계사가 이 테이블을 설정하는 것이 좋습니다. 직불 카드와 크레딧의 균형이 일치하지 않는 경우 QuickBooks는 일반 저널 가져오기 파일을 허용하지 않습니다.

새 입찰 또는 세금 유형을 추가할 때마다 일반 원장 계정 할당을 업데이트하여 이러한 추가 항목을 통합해야 합니다. 다음 표를 사용하여 나열된 각 계정 유형에 대해 입력해야 하는 일반 원장 계정 유형을 안내합니다. 이 표에서는 이러한 계정에 대한 몇 가지 추가 정보를 제공합니다. 표에서는 입찰 수신, 입찰 열기 및 입찰 마감에 대한 계정을 사용하고 있다고 가정합니다.

표: Store Operations의 QuickBooks 일반 원장 계정 설정

설명 직불 계정 유형 신용 계정 유형 추가 세부 정보
재고: 판매된 상품의 비용 판매된 상품의 비용 인벤토리 판매된 항목의 총 비용입니다. 이 값을 모든 부서의 합계로 추적하려면 이러한 계정에 계정 번호를 입력합니다. 부서별로 이 값을 추적하려면 이러한 계정을 비워 두고 부서 xxxx: Cost Account에 계정 번호를 입력합니다.
위원회 판매 비용 기타 현재 부채 영업 담당자에게 지급되는 수수료입니다. 모든 부서에 대해 이 값을 추적하려면 이 계정을 설정합니다. 부서당 이 값을 추적하려면 이러한 계정을 비워 두고 부서 xxxx: 위원회 계정에 계정 번호를 입력합니다.
고객 예금: 만든 기타 현재 부채 고객 계정의 회사 주문으로 이루어진 총 예금입니다.
고객 보증금: 사용됨 기타 현재 부채 작업 주문이 완료될 때 상환되는 총 예금입니다.
레이어웨이: 닫힘 기타 현재 부채 고객이 상품을 받았을 때 닫힌 평신도 금액입니다. Store Operations는 게시의 균형을 맞추기 위해 판매 및 세금 계정에 자동으로 크레딧을 제공합니다.
레이어웨이: 유료 기타 현재 부채 신규 또는 기존 평신도 항목에 대해 고객이 지불한 금액입니다. 스토어 운영은 자동으로 결제 수신 계정을 차변하여 게시의 균형을 조정합니다.
판매액: 합계 영업 세금을 포함하지 않는 총 판매액입니다. 이 계정을 게시하는 경우 중복 게시를 방지하기 위해 Sales: Total + Tax 계정을 게시해서는 안 됩니다. 모든 부서에 대해 이 값을 추적하고 세금을 별도로 추적하려면 이 계정을 설정합니다. 부서별로 이 값을 추적하려면 이러한 계정을 비워 두고 부서 xxxx: 판매 계정에 계정 번호를 입력합니다.
판매액: 총액 + 세금 영업 총 판매액과 세금입니다. 이 계정을 게시하는 경우 중복 게시를 방지하기 위해 총 또는 세금 징수 계정을 게시하지 마세요. 부서별 판매세 또는 판매세를 별도로 추적하지 않는 경우에만 이 계정을 사용합니다.
배송 요금: 총 기타 소득 배송 요금에 대해 수집되는 금액입니다. 일반 원장 프로그램을 통해 비용을 지출합니다.
스토어 계정: 유료 미수금 고객 계정에 대한 요금입니다. 오프셋은 수집된 판매세 및 세금입니다.
스토어 계정: 유료 미수금 고객 균형을 줄이기 위해 고객의 결제. 오프셋은 입찰 수신에 대한 것입니다.
추가 요금: 캐쉬백 기타 소득 고객이 직불 구매 시 현금을 돌려받을 때 고객에게 청구되는 수수료에 대해 수집된 금액입니다. 일반 원장 프로그램을 통해 청구되는 모든 수수료를 지출합니다.
추가 요금: 직불 기타 소득 고객이 직불 카드를 구매에 사용할 때 고객에게 청구되는 수수료에 대해 수집된 금액입니다. 일반 원장 프로그램을 통해 청구되는 모든 수수료를 지출합니다.
징수된 세금: 합계 납부할 세금 모든 부서의 판매세를 위해 수집되는 총 금액입니다. 개별 세금 유형 또는 수집된 총 세금에 대해 징수된 세금을 게시할 수 있습니다. 세금 징수를 게시하는 경우: 총 계정, 수집된 개별 세금을 게시하지 마세요. 중복 게시를 방지하기 위해 xxxx 계정. 세금 징수: 상점 운영의 각 세금 유형에 대해 xxxx 항목이 생성됩니다. 따라서 새 세금 유형을 추가할 때마다 게시가 올바른지 확인하기 위해 이 계정을 업데이트해야 합니다.
현금 인출됨 현금 현금 계산원 교대 근무 중 예금을 위해 현금 서랍에서 가져온 현금 금액입니다.
현금 지급 비용 현금 현금 서랍에서 지급되는 현금 금액입니다(사소한 기타 비용).
부드러운 반올림 오류 현금 이는 여러 통화를 수락할 때 발생할 수 있는 반올림 오류입니다. 예를 들어 미국 및 캐나다 달러입니다. 이 오류는 동전이 트랜잭션에 포함되지 않은 경우에도 발생할 수 있습니다.
입찰 마감 금액: xxxx 현금 또는 기타 자산 현금 또는 기타 자산 특정 입찰 유형에 대한 현금 서랍을 닫을 때 사용할 수있는 총 금액입니다. Microsoft Store Operations의 각 입찰 유형에 대해 입찰 마감 금액 항목이 만들어집니다. 따라서 새 입찰 유형을 추가할 때마다 게시가 올바른지 확인하기 위해 이 계정을 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 이 표 뒤의 노트를 참조하세요.
입찰 여는 금액: xxxx 현금 또는 기타 자산 현금 또는 기타 자산 특정 입찰 유형에 대한 현금 서랍을 열 때 사용할 수있는 총 금액입니다. Microsoft Store Operations의 각 입찰 유형에 대해 입찰 여는 금액 항목이 만들어집니다. 따라서 새 입찰 유형을 추가할 때마다 게시가 올바른지 확인하기 위해 이 계정을 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 이 표 뒤의 노트를 참조하세요.
부드러운 오버 /짧은 : xxxx 현금 또는 기타 자산 일괄 처리가 끝날 때 입찰 형식이 초과되거나 짧은 양입니다. 이는 입찰 거래 중에 계산원이 수행한 오류를 반영합니다. Microsoft Store Operations의 각 입찰 유형에 대해 입찰 오버/짧은 항목이 만들어집니다. 따라서 새 입찰 유형을 추가할 때마다 게시가 올바른지 확인하기 위해 이 계정을 업데이트해야 합니다. 이 계정을 사용하는 경우 중복 게시를 방지하기 위해 입찰 기간 또는 부드러운 짧은 계정을 비워 둡니다.
부드러운 이상: xxxx 현금 또는 기타 자산 일괄 처리가 끝날 때 입찰 형식이 끝난 양입니다. 이는 입찰 거래 중에 계산원이 수행한 오류를 반영합니다. Store Operations의 각 입찰 유형에 대해 입찰 오버 항목이 만들어집니다. 따라서 새 입찰 유형을 추가할 때마다 게시가 올바른지 확인하기 위해 이 계정을 업데이트해야 합니다. 이 계정을 사용하는 경우 중복 게시를 방지하기 위해 입찰 기간 또는 부드러운 짧은 계정을 비워 둡니다.
입찰 수신: xxxx 현금 특정 입찰 유형에 대해 받은 총 금액입니다. 이 값은 마감 금액 - 여는 금액 - 입찰 낙하 - 입찰 지불액을 사용하여 계산됩니다. Microsoft Store Operations의 각 입찰 유형에 대해 입찰 수신 항목이 만들어집니다. 따라서 새 입찰 유형을 추가할 때마다 게시가 올바른지 확인하기 위해 이 계정을 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 이 표 뒤의 노트를 참조하세요.
부드러운 짧은: xxxx 현금 또는 기타 자산 일괄 처리가 끝날 때 입찰 형식이 짧은 양입니다. 이는 입찰 거래 중에 계산원이 수행한 오류를 반영합니다. Microsoft Store Operations의 각 입찰 유형에 대해 부드러운 짧은 항목이 만들어집니다. 따라서 새 입찰 유형을 추가할 때마다 게시가 올바른지 확인하기 위해 이 계정을 업데이트해야 합니다. 이 계정을 사용하는 경우 중복 게시를 방지하기 위해 입찰 기간 또는 부드러운 단기 계정을 비워 둡니다.
징수된 세금: xxxx 납부할 세금 각 부서의 판매세를 위해 수집되는 총 금액입니다. 개별 세금 유형 또는 수집된 총 세금에 대해 징수된 세금을 게시할 수 있습니다. 각 판매세에 대해 별도로 값을 추적하려는 경우 이러한 계정에 계정 번호를 입력합니다. 세금을 합계로 추적하려면 이러한 계정을 비워 두고 징수된 세금: 합계에 계정 번호를 입력합니다. 세금 징수: 상점 운영의 각 세금 유형에 대해 xxxx 항목이 생성됩니다. 따라서 새 판매세를 추가할 때마다 게시가 올바른지 확인하기 위해 이 계정을 업데이트해야 합니다.
부서 xxxx: 비용 판매된 상품의 비용 인벤토리 부서별로 판매되는 항목의 비용입니다. 모든 부서에 대해 이 값을 별도로 추적하려면 이러한 계정에 계정 번호를 입력합니다. 이 값을 합계로 추적하려면 이러한 계정을 비워 두고 인벤토리: 판매된 상품 비용에 계정 번호를 입력합니다.
부서 ** xxxx: 위원회 판매 비용 기타 현재 부채 부서는 영업 담당자에게 지불해야 하는 수수료입니다. 모든 부서에 대해 이 값을 별도로 추적하려면 이 계정을 설정합니다. 이 값을 합계로 추적하려면 이러한 계정을 비워 두고 커미션 계정에 계정 번호를 입력합니다.
부서** **xxxx: 판매 영업 부서에 대한 세금을 포함하지 않는 판매 금액입니다. 이 계정을 게시하는 경우 중복 게시를 방지하기 위해 판매액: 총 + 세금 또는 판매액: 총 계정을 게시하지 마세요. 각 부서의 판매액과 세금을 별도로 추적하려면 이 계정을 설정합니다. 이 값을 합계로 추적하려면 이러한 계정을 비워 두고 판매액: Total + Tax 또는 Sales: Total에 계정 번호를 입력합니다.
부서 세금 반올림 현금 VAT 시스템에서 부서당 세금을 계산할 때 반올림 오류가 발생할 수 있습니다. VAT를 사용하는 경우 이 옵션을 사용합니다.

회계 시스템에 올바르게 게시할 입찰 금액의 경우 각 일괄 처리에 대해 판매 시점에 열기 및 닫기 금액을 입력합니다.

입찰 수령 금액을 사용하지만 입찰 개시 금액 또는 입찰 마감 금액은 사용하지 않는 경우 다음 작업을 수행해야 합니다.

  • 입찰 삭제 및 입찰 지급에 대한 신용 및 직불 계정을 설정합니다.
  • 각 입찰 열기 및 입찰 마감 금액은 비워 둡니다.
  • 입찰 수신에 대한 차변 금액을 설정합니다.

입찰 개시 및 입찰 마감 금액을 사용하지만 입찰 수신 계정이 아닌 경우 다음 작업을 수행해야 합니다.

  • 입찰 인출 및 입찰 지급 모두에 대한 직불 계정을 설정하고 신용 계정을 비워 둡니다.
  • 입찰가를 비워 둡니다. 일반 원장 계정을 할당하려면 다음 단계를 수행합니다.
  1. 스토어 Operations Manager를 시작합니다.
  2. 저널을 선택한 다음 일반 원장 계정 할당을 선택합니다.
  3. 할당하려는 일반 원장 계정의 직불 계정 # 상자 또는 신용 계정 # 상자를 선택합니다.
  4. 목록에서 QuickBooks 계정을 선택합니다.
  5. 필요한 모든 계정이 할당될 때까지 3단계와 4단계를 반복합니다.
    참고: 모든 일반 원장 계정에 직불 계정 # 상자 또는 신용 계정 # 상자에 할당된 계정이 있는 것은 아닙니다.
  6. 마감 구매 주문을 QuickBooks에 청구서로 게시하려면 목록에서 청구서 계정에 사용 중인 QuickBooks 계정을 선택합니다.
  7. 확인을 선택하여 변경 내용을 저장한 다음 일반 원장 계정 할당 창을 닫습니다.

5단계 - 회계 및 구매 주문 데이터를 QuickBooks로 직접 내보내기

QuickBooks 일반 원장에서 직접 회계 데이터를 내보내고 닫힌 구매 주문을 QuickBooks 청구서로 내보내려면 다음 단계를 수행합니다.

  1. 스토어 Operations Manager를 시작합니다.

  2. 업무 일지를 선택한 다음, 닫힌 일괄 처리 게시를 선택합니다.

    참고

    닫힌 일괄 처리만 게시할 수 있습니다.

  3. 게시할 일괄 처리를 선택합니다. 또는 날짜를 선택하여 일괄 처리 범위 선택 창을 열어 시작 날짜와 종료 날짜를 입력합니다. 확인을 선택하면 이전에 게시된 경우에도 닫혀 있고 이 날짜 범위에 있는 모든 일괄 처리가 선택됩니다.

    중요

    이미 게시된 일괄 처리를 다시 게시하는 경우 QuickBooks에서 일반 원장 및 청구 항목이 중복될 수 있습니다. QuickBooks에서 중복 레코드를 삭제해야 합니다.

  4. QuickBooks에서 청구서 계정을 설정한 경우 구매 주문 포함 확인란을 선택하여 선택한 일괄 처리에 포함된 닫힌 구매 주문을 가져옵니다.

    참고

    닫힌 구매 주문은 닫힌 일괄 처리에 포함됩니다. 일괄 처리가 게시될 때 QuickBooks로 비공개 구매 주문을 청구서로 가져올 수 있습니다. 구매 주문을 QuickBooks로 가져오기 전에 먼저 계정 할당 테이블에서 청구서 계정을 선택해야 합니다. 선택한 청구서 계정은 QuickBooks에서 청구서가 생성될 때 계정 지불 가능 계정을 오프셋합니다.

    스토어 운영 구매 주문은 다음 정보를 QuickBooks 청구서로 내보냅니다.

    스토어 작업 PO 필드 빠른 책 청구서 필드
    구매 주문 번호 참조 번호
    공급업체 이름 공급업체
    구매 주문 생성 날짜 트랜잭션 날짜
    총 구매 주문 기한
    용어 지불 기간
    계정 할당 청구서 게시 계정에 지정된 계정에 게시하기 위한 비용 한 줄
  5. 게시를 선택하여 계정 데이터 및 닫힌 구매 주문을 내보냅니다.

    참고

    닫힌 일괄 처리를 게시할 때 오류 메시지가 표시되면 오류 메시지가 나타내는 QBPost.log 파일을 확인해야 합니다. QBPost.log 파일을 "참조" 섹션의 오류 메시지 문서 목록과 비교합니다. 기본적으로 로그 파일은 C:\Program Files\Microsoft Retail Management System\Store Operations 폴더에 있습니다.

  6. 확인을 선택하여 게시된 일괄 처리 수를 알려주는 닫힌 일괄 처리 게시 창을 닫습니다.

  7. 게시된 정보는 이제 QuickBooks에서 사용할 수 있습니다.

    QuickBooks에서 일반 저널 보고서를 만들려면 다음 단계를 수행합니다.

    1. 보고서를 선택하고 사용자 지정 트랜잭션 세부 정보 보고서를 선택한 다음 필터 탭을 선택합니다.
    2. 필터 목록에서 트랜잭션 유형을 선택합니다.
    3. 트랜잭션 유형 목록에서 저널을 선택합니다.
    4. 날짜 범위를 선택하려면 선택한 다음 확인을 선택합니다.

    새 QuickBooks 청구서를 보려면 표준 도구 모음에서 청구 를 선택하거나 공급업체를 선택한 다음 결제 청구서를 선택합니다.

    참고

    게시하는 청구서는 QuickBooks에 나열된 마지막 청구서가 아닐 수 있습니다.