이 문서에서는 공급업체 송장에 선급금을 자동으로 반제하는 기능에 대해 설명합니다. 구매 계약의 일부로 구매 주문에 대한 선급금을 생성할 수 있습니다. 공급업체 송장을 받은 후 선급금은 공급업체 송장에서 지급 계정을 정산하는 데 사용할 수 있습니다. 새로운 기능을 통해 시스템은 공급업체 송장을 가져올 때 해당 선급금을 조회하기 위해 공급업체 송장의 구매 주문 번호를 자동으로 사용할 수 있습니다.
선급금이 발견되어 반제할 수 있는 경우 선급금을 반제하기 위해 기존 송장 라인에 라인이 추가됩니다. 선급금 라인은 송장 매칭 프로세스 동안 고려되지 않습니다.
다음 사항은 다양한 구매 프로세스를 따를 때 선급금이 반제되는 방식을 설명합니다.
- 구매 주문 당 공급업체 송장 1개– 구매 주문에 대한 선불이 공급업체 송장에 적용됩니다.
- 여러 구매 주문 에 대한 하나의 공급업체 송장– 모든 구매 주문에 대한 선불이 공급업체 송장에 적용됩니다.
- 구매 주문 당 여러 공급업체 송장– 구매 주문에 대한 선불은 처음 가져온 공급업체 송장에 적용됩니다. 선급금 금액이 송장 금액을 초과하는 경우 선급금 반제가 실패하고 수동으로 선급금을 반제해야 합니다.
- 여러 구매 주문 에 대한 여러 공급업체 송장– 구매 주문에 대한 선불은 첫 번째 관련 송장에 적용됩니다. 선급금 금액이 송장 금액을 초과하는 경우 선급금 반제가 실패하고 수동으로 선급금을 반제해야 합니다. 선급금을 반제한 이후에 선급금이 남아 있는 경우 다음 송장에 반제될 수 있습니다.
선급금 반제 시도가 실패하면 선급금 반제 실패 시 후속 자동화 프로세스 차단 옵션 설정에 따라 다음 단계가 결정됩니다.
- 예 – "선불 자동 적용: 실패" 오류 메시지가 자동화 기록에 추가되고 송장은 보류 중인 공급업체 송장 목록에 남아 있습니다. 선급금을 수동으로 반제할 때까지 송장은 차단된 상태로 유지됩니다.
선급금을 수동으로 반제하려면 보류 중인 공급업체 송장으로 이동하십시오. 인보이스 세부정보 페이지에서 차단된 인보이스에 대한 자동화된 프로세스에 포함 옵션을 아니요로 설정합니다. 이제 선급금을 수동으로 반제할 수 있습니다. 선급금이 반제된 후 송장이 자동으로 처리될 수 있도록 자동화된 프로세스에 포함 옵션을 다시 예로 설정합니다.
자동화된 프로세스에 포함 옵션을 아니요로 설정한 다음 다시 예로 설정하여 선불 자동 반제를 우회할 수도 있습니다. 다음 메시지가 표시됩니다. "구매 주문에 대한 선급금이 이미 존재합니다. 선택한 공급업체 송장에 대해 이를 무시하시겠습니까?" 예를 선택합니다. 자동화 기록에 "수동으로 선급금 반제 우회"라는 메시지가 추가되며, 자동화 프로세스가 다시 실행될 때 공급업체 송장이 차단되지 않습니다.
- 아니요 – 후속 자동화 프로세스가 계속됩니다. 정산하는 동안에도 선급금을 반제할 수 있습니다.