전자 보고를 사용하여 플러스 급여 파일 설정
이 문서에서는 전자 보고를 사용하여 플러스 급여를 설정하고 플러스 급여 파일을 생성하는 방법에 대해 설명합니다.
참고
은행 플러스 급여 파일 생성 함수를 사용하기 전에 먼저 엔터티 목록을 새로 고쳐야 합니다. 데이터 관리 > 가져오기/내보내기 > 프레임워크 매개 변수엔티티 설정 빠른 탭으로 이동하여 엔티티 목록 새로 고침을 선택합니다.
은행에 제공되는 전자 수표 목록을 생성하려면 플러스 급여를 설정하세요. 은행에 수표가 제시되면 은행은 이를 수표 목록과 비교합니다. 이 수표가 목록의 수표와 일치하면 은행이 해당 수표를 지웁니다. 수표가 목록의 수표와 일치하지 않으면 은행은 검토를 위해 수표를 보관합니다.
플러스 급여 파일에 대한 보안
포지티브 페이 파일에는 수취인 및 수표 금액에 대한 중요한 정보가 포함될 수 있습니다. 따라서 파일이 생성된 시점부터 은행에서 파일을 받을 때까지 적절한 보안 조치를 사용해야 합니다. 플러스 급여 파일은 웹 브라우저에서 지정한 위치에 다운로드됩니다. 플러스 급여 파일에는 중요한 정보가 포함될 수 있으므로 권한이 있는 사용자만 Microsoft Dynamics 365 Finance에서 이 정보를 만들고 볼 수 있는 액세스 권한을 갖는 것이 중요합니다. 다음 표를 사용하여 필요한 권한을 결정하세요.
| 작업 | 권한 |
|---|---|
| 은행 계좌 목록 페이지 또는 은행 계좌 페이지에서 플러스 급여 파일을 생성합니다. |
|
| 플러스 급여 파일 생성 페이지에서 여러 법인 및 은행 계좌에 대한 플러스 급여 파일을 생성합니다. |
|
| 플러스 급여 파일 요약 페이지에서 플러스 급여 파일을 봅니다. | 여러 법인에 대한 은행 플러스 급여 정보 보기(BankPositivePayView) |
| 플러스 급여 파일 요약 페이지에서 은행 플러스 급여 파일을 확인합니다. | 플러스 급여 파일 확인(BankPositivePayConfirm) |
| 플러스 급여 파일 요약 페이지에서 은행 플러스 급여 파일을 회수합니다. | 플러스 급여 파일 회수(BankPositivePayRecall) |
전자 보고 구성 설정
- 작업 영역 > 전자 보고로 이동합니다.
- Microsoft 구성 공급자에 대한 타일에서 리포지토리를 선택합니다.
- 전역을 선택하고 열기를 선택합니다.
- 리포지토리에 대한 연결을 설정해야 하는 경우 대화 상자에서 파란색 링크를 선택합니다.
- 구성 목록에서 플러스 급여 모델 > 플러스 급여 형식을 찾아 선택합니다.
- 버전 빠른 탭에서 최신 버전을 선택한 다음, 가져오기를 선택합니다.
플러스 급여 형식 설정
- 현금 및 은행 관리 > 설정 > 플러스 급여 형식으로 이동합니다.
- 새로 만들기를 선택합니다.
- 지불 형식 및 설명 필드를 설정합니다.
- 일반 전자 내보내기 형식 확인란을 선택합니다.
- 내보내기 형식 구성 필드를 플러스 급여 형식으로 설정합니다.
은행 계좌에 플러스 급여 형식 할당
플러스 급여 정보를 생성하려는 각 은행 계좌에 대해 이전 섹션에서 지정한 플러스 급여 형식을 할당해야 합니다. 은행 계좌 페이지에서 은행 계좌에 해당하는 플러스 급여 형식을 선택합니다. 플러스 급여 시작 날짜 필드에서 플러스 급여 파일을 생성할 처음 날짜를 입력합니다.
중요
플러스 급여 시작 날짜 필드에 날짜를 입력하세요. 비워 두면 생성된 첫 번째 플러스 급여 파일에 이 은행 계좌에 대해 생성된 모든 수표가 포함됩니다.
- 현금 및 은행 관리 > 은행 계좌 > 은행 계좌로 이동합니다.
- 은행 계좌를 엽니다.
- 일반 빠른 탭에서 플러스 급여 형식 필드를 이전에 만든 형식으로 설정합니다.
- 플러스 급여 시작 날짜 필드를 현재 날짜로 설정합니다.
플러스 급여 파일에 대한 일련 번호 지정
각 플러스 급여 파일에는 고유 번호가 있어야 합니다. 현금 및 은행 관리 매개 변수 페이지의 번호 시퀀스 탭에서 플러스 급여 파일에 대한 번호 시퀀스를 생성합니다.
단일 은행 계좌에 대한 플러스 급여 파일 생성
단일 법인 및 단일 은행 계좌에 대한 플러스 급여 파일을 생성할 수 있습니다. 동시에 여러 법인 및 은행 계좌에 대한 플러스 급여 파일을 생성하는 방법에 대한 정보는 다음 섹션을 참조하세요. 단일 법인 및 단일 은행 계좌에 대한 플러스 급여 파일을 생성하려면 은행 계좌 페이지에서 플러스 급여 파일 생성 대화 상자를 엽니다. 마감 날짜 필드에 플러스 급여 파일에 포함할 마지막 확인 날짜를 입력합니다. 이 수표 날짜가 끝날 때까지 플러스 급여 파일에 포함되지 않은 모든 수표가 파일에 포함됩니다.
- 현금 및 은행 관리 > 은행 계좌 > 은행 계좌로 이동합니다.
- 플러스 급여가 설정된 은행 계좌를 개설하세요.
- 결제 관리 > 플러스 급여 > 플러스 급여 파일을 선택합니다.
- 마감 날짜 필드를 설정합니다. 이 날짜 이전에 생성된 수표가 포함됩니다.
여러 은행 계좌에 대한 플러스 급여 파일 생성
여러 은행 계좌에 대한 플러스 급여 파일을 생성하려면 플러스 급여 파일 정기 작업을 사용합니다. 파일에 대한 플러스 급여 형식을 선택하고 모든 법인에 대해 파일을 생성할지 아니면 선택한 법인에 대해 파일을 생성할지 지정합니다. 지정된 플러스 급여 형식을 사용하는 모든 은행 계좌 또는 선택한 은행 계좌에 대해 플러스 급여 파일을 생성할 수도 있습니다. 마감 날짜 필드에 플러스 급여 파일에 포함할 마지막 확인 날짜를 입력합니다. 이 수표 날짜가 끝날 때까지 플러스 급여 파일에 포함되지 않은 모든 수표가 파일에 포함됩니다.
플러스 급여 파일 생성 결과 보기
플러스 급여 파일이 생성된 후 플러스 급여 파일 요약 페이지에서 결과를 볼 수 있습니다 개별 수표의 세부 정보를 보려면 플러스 급여 파일 세부 정보 페이지로 이동하세요.
플러스 급여 파일 확인
포지티브 페이 파일에 나열된 수표가 지불되면 은행으로부터 확인 번호를 받게 됩니다. 그런 다음 플러스 급여 파일을 확인할 수 있습니다. 플러스 급여 파일 요약 페이지에서 상태가 생성됨인 플러스 급여 파일을 선택한 다음 확인 입력 작업을 선택합니다. 플러스 급여 파일을 확인하면 은행에서 받은 확인 번호가 기록됩니다.
플러스 급여 파일 회수
포지티브 페이 파일을 변경해야 하는 경우 리콜할 수 있습니다. 플러스 급여 파일 요약 페이지에서 상태가 생성됨인 플러스 급여 파일을 선택한 다음 회수 작업을 선택합니다. 플러스 급여 파일의 각 수표에 대해 해당 수표가 플러스 급여 파일에 포함되었는지를 나타내는 필드가 재설정됩니다. 그런 다음 회수된 수표가 포함된 새 플러스 급여 파일을 만들 수 있습니다.
결과 XML 파일이 다운로드됩니다.