예산 편성 개요

Microsoft Dynamics 365 Finance에서 재무 기능을 사용하는 거의 모든 회사는 예산과 실제 금액에 대한 보고서를 작성할 수 있어야 합니다. 이 문서에서는 재무 및 운영 예산을 생성하거나 타사 프로그램에서 예산을 로드하는 데 필요한 최소 구성에 대해 설명합니다.

개요

법인에 대해 승인된 예산은 예산 등록 항목이라고 알려진 문서에 유지됩니다. 예산 대장 항목 문서의 행은 예산 계정 항목으로 알려져 있으며 재무 차원 정보, 날짜 및 승인된 예산 금액을 포함합니다. 예산 등록 항목 문서는 원장 실제 금액과 예산 금액을 비교하는 기본 재무 보고서 및 조회 페이지와 통합됩니다.

예산 등록 항목을 생성하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

• 예산 등록 항목 페이지에서 문서 정보를 수동으로 입력하세요.
• Microsoft Excel 예산 등록 항목에서 Excel에서 열기 버튼을 클릭하여 열 수 있는 템플릿을 사용하세요. 페이지.
• 데이터 관리의 예산 계정 항목 데이터 개체를 사용하여 예산 기록 항목을 가져옵니다. 많은 예산 계정 항목을 가져와야 하는 경우 이 방법을 사용하고 설정 기반 처리 매개변수를 설정하는 것을 고려해야 합니다.
• 회사에서 예산 계획 기능을 사용하여 예산 데이터를 준비하는 경우 예산 등록 항목 생성 정기 프로세스를 사용할 수 있습니다.

예산 잔액이 업데이트되면 예산 등록 항목이 완료된 것으로 간주됩니다. 예산 등록 항목 페이지에서 선택한 예산 등록 항목 또는 여러 항목에 대해 예산 잔액 업데이트 를 클릭합니다. 예산 잔액을 업데이트하면 예산 대장 항목 상태가 완료로 변경됩니다. 완료된 예산 등록 항목은 편집을 위해 다시 열 수 없습니다. 따라서 예산 데이터를 조정해야 하는 경우 완료된 예산 등록 항목의 데이터를 수정하는 대신 새 예산 등록 항목을 생성해야 합니다.

구성

예산 구성 시 예산 매개변수 페이지에서 시작하세요. 이 페이지에서 예산 분개장, 예산 등록 항목의 번호 시퀀스 및 작업 영역의 기본 동작을 정의해야 합니다.

예산 매개변수 페이지에서는 다음 필드를 사용할 수 있습니다.

• 할당 키 – 이 필드는 현금 흐름 예측에서 예산 계정 항목의 금액이 할당되는 방식을 결정합니다.
• 예산 이전 규칙 사용 – 예산 이전을 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다.
• 기존 예산 분석 조회 표시 – 기존 예산 분석 조회를 표시하려면 이 옵션을 선택합니다.
• 기본 계정 구조 – 기본 계정을 기반으로 예산 기록부의 계정 구조를 자동으로 채우려면 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란은 기능 관리에서 예산 기록부 항목의 기본 계정 구조 기능이 활성화된 경우 사용할 수 있습니다.
• 예산 저널 – 예산 책정을 위한 저널 이름을 선택합니다. 이 필드는 General Ledger 매개변수 페이지에서 예산 할당 활성화 필드가 선택된 경우 사용할 수 있습니다.

다음으로, 예산 유형(예: 이전 또는 수정)에 따라 예산 등록 항목 승인을 관리하는 정책이 있는 경우 예산 워크플로 에서 예산 등록 항목 워크플로를 만들어야 합니다. 페이지. 워크플로 승인 없이 이전이 허용될 수 있는 시나리오가 있는 경우 해당 시나리오를 지원하기 위해 예산 이전 규칙을 정의할 수 있습니다.

예산 차원 페이지에서는 계정과목표에 사용되는 차원을 기반으로 예산 책정에 사용되는 재무 차원을 선택해야 합니다. 예산 편성을 위해 모든 재무 차원 또는 하위 집합을 선택할 수 있습니다.

예산 전체 또는 일부에 해당하는 예산 모델 을 정의합니다. 모든 예산 등록 항목에 대해 단일 예산 모델을 사용할 수 있습니다. 또는 예산 유형, 지리적 위치 또는 예산을 분류할 수 있는 기타 방법을 기반으로 별도의 모델을 생성할 수 있습니다.

메모

예산 통제를 사용하는 경우 하나의 예산 모델만 특정 예산 순환 기간과 연결할 수 있습니다.

기록할 예산 거래 유형과 관련 워크플로우를 식별하는 예산 코드 를 생성합니다. 예산 코드는 다음 예산 유형을 지원할 수 있습니다.

• 원래 예산
• 이전
• 수정
• 지출원인행위
• 사전 지출원인행위
• 이월 예산

예산 코드를 사용하면 예산 주기 동안 승인된 예산 수정에 대한 감사 추적을 할 수 있습니다. 작업 흐름이 예산 코드와 연결된 경우 해당 예산 코드를 사용하는 모든 예산 기록 항목에 대해 작업 흐름이 활성화되며, 예산 기록 항목이 완료됨 에 도달하기 전에 작업 흐름 단계를 완료해야 합니다. 무대.

선택적으로 예산 이전 규칙을 설정할 수도 있습니다. 예산 이전 규칙을 사용하려면 예산 매개변수 페이지에서 예산 이전 규칙 사용 을 선택하세요. 예산 이전 규칙을 사용할 때 사용자가 이전 유형의 예산 코드를 사용하여 문서를 생성하는 경우 예산 이전 규칙이 다음과 같은 경우 예산 잔액이 업데이트되지 않습니다. 위반했다. 예를 들어, 비용 예산이 영업 및 마케팅 부서의 기본 계정 간에 이전되는 예산 이전 문서를 허용할 수 있지만 해당 유형의 예산 계정 입력에 대해 워크플로 승인이 부여되지 않는 한 예산이 해당 부서에서 또는 해당 부서로 이전되는 것을 금지할 수 있습니다.

Microsoft Dynamics 365 Finance 버전 10.0.7(2020년 1월)에 도입된 기능은 예산 등록 항목에 대한 기능과 유연성을 추가했습니다. 이러한 개선 사항을 활성화하려면 기능 관리 작업 공간으로 이동하여 수량 전용 예산 등록 항목 을 선택하거나 금액 유형이 기본으로 설정된 예산 등록 항목.

수량 전용 예산 등록 항목 기능을 사용하면 수량 전용 금액으로 예산 등록 항목을 전기할 수 있습니다. 예를 들어 수량이 32이고 가격이 0인 예산 항목을 전기하면 금액이 0이 됩니다. 그런 다음 재무 보고서 컨텍스트 내에서 이 수량을 사용하여 수량당 가격을 결정할 수 있습니다. 이 기능의 일부로 조회 또는 보고서가 업데이트되지 않았습니다. 이 기능을 사용하면 0의 금액을 전기할 수 있습니다.

금액 유형을 기본값으로 설정하는 예산 등록 항목 기능을 사용하면 예산 등록 항목 내의 기본 금액 유형을 비용이 아닌 금액 유형으로 설정할 수 있습니다. 이제 기본 계정 유형이 비용인 경우 예산 등록 항목 라인이 기본적으로 비용으로 설정됩니다. 기본 계정 유형이 수익인 경우 기본적으로 수익으로 설정됩니다. 다른 모든 계정 유형에 대해서는 기본적으로 비용으로 설정됩니다.

작업 영역 및 조회 페이지를 사용하여 예산 대 실제 금액 추적

예산 관리자는 원장 예산 및 예측 작업 공간에서 예산의 현재 상태를 검토할 수 있습니다. 예산 초과 비용 및 예산 미만 수익 탭에서는 예산 목표가 설정된 재무 차원 조합을 빠르게 확인할 수 있습니다. 충족되지 않거나 임계값에 접근하고 있습니다. 내 작업공간 구성을 클릭하여 해당 탭에 사용되는 예산 기준 비율 및 재무 차원 세트를 개인화할 수 있습니다. 단위 관리자 를 클릭하면 해당 탭에서 선택한 특정 재무 차원 조합을 담당하는 작업자를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 운영 부서의 비용 예산이 예산 임계값을 초과하는 경우 운영 부서 관리자를 쉽게 찾아 연락하여 문제를 논의할 수 있습니다.

메모

조직 단위 페이지의 부서 관리자 필드는 특정 재무 차원 조합을 지원하는 관리자를 결정합니다. 예산에 대한 자세한 내용을 보려면 탭 하단의 더보기 를 클릭하여 예산 vs 실제 조회 페이지를 엽니다. 금액 대 실제 금액.

실제 대 예산 조회 페이지에서는 예산 대 실제 금액의 세부정보를 자세히 알아볼 수 있습니다. 조회 페이지에서 라인을 선택한 다음 기간 잔액 을 클릭하면 회계 기간에 걸쳐 분산된 예산과 실제 금액을 확인할 수 있습니다. 예산 계정 항목 페이지에서는 예산 등록 항목의 예산 금액 세부정보를 자세히 알아볼 수 있습니다. 일반 분개 항목 페이지에서는 계산된 실제 금액에 포함된 원장 거래를 엽니다.

예산 계획 기능을 사용하는 회사는 원장 예산 및 예측 작업 공간에서 예산 예측 을 생성하고 사용할 수 있습니다.