주 계정별 총계정원장 명세서

2024-01-02

이 문서에서는 전자 보고(ER)를 사용하여 주 계정별 총계정원장 명세서 보고서를 Microsoft Excel 형식으로 생성하는 방법을 설명합니다.

Excel 형식의 주 계정별 총계정원장 명세서 보고서는 버전 10.0.27부터 Dynamics 365 Finance에서 사용할 수 있습니다.

원장 보고서 외에도 주 계정별 총계정원장 명세서 보고서를 Excel 형식으로 사용하여 총계정 거래를 볼 수 있습니다. 보고서에는 각 거래에 대한 다음 세부 정보가 표시됩니다.

열 이름	데이터 소스 설명
거래 기장 날짜	일반 분개장 항목의 기장 날짜: `GeneralJournalEntry.AccountingDate`.
거래 번호	일반 분개장 항목의 바우처 번호: `GeneralJournalEntry.SubledgerVoucher`.
주 계정	일반 분개장 계정 항목의 주 계정: `GeneralJournalAccountEntry.MainAccount`.
주 계정 이름	일반 분개장 계정 항목에서 주 계정 이름을 주 계정에 대해 사용자가 선호하는 언어로 번역합니다: `MainAccountTranslation.Name`은 `MainAccount.Name`과 관련이 있습니다. 사용자가 선호하는 언어에 대한 번역이 지정되지 않은 경우 `MainAccount.Name`이 보고됩니다.
거래 상대방 번호	일반 분개장 계정 항목의 기장 유형이 고객 잔액, 공급업체 잔액, 고객 추심서 수수료 또는 페니 차이(회계 통화)인 경우 이 열에는 일반 분개장 계정 항목의 바우처 번호와 거래 날짜를 기준으로 찾은 관련 고객 또는 공급업체 거래의 고객 또는 공급업체 계정 ID가 표시됩니다. `CustTrans.AccountNum` 또는 `VendTrans.AccountNum`은 `GeneralJournalEntry.SubledgerVoucher` 및 `GeneralJournalEntry.AccountingDate`에서 찾을 수 있습니다.
거래 상대방 이름	거래 상대방 이름 열에 보고된 고객 또는 공급업체 계정 ID와 관련된 전역 주소록의 고객 또는 공급업체 이름입니다: `DirPartyTable.Name`.
원장 계정	일반 분개장 계정 항목의 차원을 포함한 원장 계정: `GeneralJournalAccountEntry.LedgerAccount`.
설명	일반 분개장 계정 항목의 설명: `GeneralJournalAccountEntry.Text`.
거래 통화	일반 분개장 계정 항목의 통화: `GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyCode`.
거래 통화의 차변	IsCredit 속성이 false인 일반 분개 계정 항목의 소스 문서 통화 금액: `IsCredit = false`일 때 `GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyAmount`.
거래 통화의 대변	IsCredit 속성이 true인 일반 분개 계정 항목의 소스 문서 통화 금액: `IsCredit = true`일 때 `GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyAmount`.
출금	IsCredit 속성이 false인 일반 분개 계정 항목의 회계 또는 보고 통화 금액: `IsCredit = false`일 때 `GeneralJournalAccountEntry. AccountingCurrencyAmount` 또는 `GeneralJournalAccountEntry. ReportingCurrencyAmount`.
신용	IsCredit 속성이 true인 일반 분개 계정 항목의 회계 또는 보고 통화 금액: `IsCredit = true`일 때 `GeneralJournalAccountEntry.AccountingCurrencyAmount` 또는 `GeneralJournalAccountEntry.ReportingCurrencyAmount`.
누적 잔액	누적 잔액은 보고 기간 시작 시 개시 잔액과 보고 기간 시작부터 현재 총계정원장 입력까지의 주 계정별 매출액을 기준으로 계산됩니다.
판매세 코드	일반 분개장 계정 항목에 관련 손익 판매세 항목이 있는 경우, 이 열은 관련 판매세 항목의 판매세 코드를 나타냅니다: `TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTransRelationship` = `TaxTransRelationshipType.TransactionLineAccount`인 `TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTrans` 및 `TaxTransGeneralJournalAccountEntry.SubledgerJournaalAccountEntry`에서 발견된 `TaxTrans.TaxCode`. 여러 판매세 항목이 일반 분개장 계정 항목과 관련된 경우 판매세 코드 사이의 구분 기호로 쉼표(,)가 사용됩니다.
판매세 금액	일반 분개장 계정 항목에 관련 손익 판매세 항목이 있는 경우, 이 열은 관련 판매세 항목의 집계된 판매세 금액을 나타냅니다: `TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTransRelationship = TaxTransRelationshipType.TransactionLineAccount`인 `TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTrans` 및 `TaxTransGeneralJournalAccountEntry.SubledgerJournaalAccountEntry`에서 발견된 `TaxTrans.TaxAmount` 또는 `TaxTrans.TaxAmountRep`.

보고서의 일반 분개장 계정 항목은 주 계정별로 그룹으로 표시됩니다. 각 주 계정에 대해 보고 기간 시작 시 회계 통화 또는 보고 통화로 금액을 나타내는 개시 잔액이 보고됩니다. 일반 분개장 계정의 각 주 계정 그룹은 보고 기간 말의 차변 및 대변 회전율 총액과 보고 기간 말의 주 계정별 누적 잔액을 표시하는 라인을 사용하여 확정됩니다.

보고서 형식은 Finance 사용자 옵션에서 사용자 기본 언어로 선택한 언어를 사용합니다.

참고

단일 전표 기능을 사용하면 일부 시나리오에서 거래 상대방 번호 및 이름에 대한 보고 제한이 발생합니다. 법인의 총계정원장 매개 변수 페이지에서 단일 바우처 내에서 여러 거래 허용 옵션을 아니요로 설정하여 주 계정별 총계정원장 명세서 보고서에 거래 상대방 번호와 이름이 올바르게 정의되어 있는지 확인하는 것이 좋습니다.

주 계정 보고서를 통해 총계정원장 명세서를 생성하도록 환경을 준비합니다.

주 계정별 총계정원장 보고서 작업을 시작하려면 다음 작업을 완료합니다.

전자 보고(ER) 구성을 가져옵니다.
총계정원장 매개 변수에서 ER 구성을 선택합니다.
기능 관리에서 기능을 활성화합니다.

ER 구성 가져오기

주 계정별 총계정원장 명세서 보고서를 생성하려면 먼저 다음 ER 구성의 최신 버전을 가져와야 합니다.

ER 구성 이름	양식	설명
표준 감사 파일(SAF-T)	모델	다양한 감사 보고서에 대한 공통 데이터 모델입니다.
SAF-T 일반 모델 매핑	모델 매핑	일반 데이터 원본 매핑을 제공하는 모델 매핑입니다.
주 계정별 총계정원장 명세서(Excel)	서식	Excel 형식의 주 계정별 총계정원장 명세서입니다.

ER 구성을 다운로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 글로벌 리포지토리에서 ER 구성 다운로드를 참조하십시오.

구성의 최신 버전을 가져옵니다. 버전 설명에는 일반적으로 구성 버전에 도입된 변경 사항을 설명하는 Microsoft 기술 자료(KB) 문서의 번호가 포함됩니다. LCS 포털의 문제 검색 섹션을 사용하여 ER 구성의 특정 버전에 대한 정보를 찾고 읽습니다.

중요

모든 ER 구성을 가져온 후 SAF-T 일반 모델 매핑 구성에 대해 모델 매핑의 기본값 옵션을 예로 설정합니다.

총계정원장 매개 변수에서 ER 구성을 선택합니다.

총계정원장>설정>총계정원장 매개 변수로 이동합니다.
원장 탭의 전자 보고 빠른 탭의 주 계정별 총계정원장 명세서 필드에서 주 계정별 총계정원장 명세서(Excel) 형식을 선택합니다.

기능 관리에서 기능 활성화

보고서 생성의 타이밍과 메모리 소비를 최적화하려면 기능 관리 작업 영역에서 일부 기능을 활성화하는 것이 좋습니다.

기능 관리 작업 영역을 엽니다.
모두 탭의 기능 목록에서 다음 기능을 찾아서 선택합니다.
- ER 보고서 실행 중 쿼리 데이터 원본 생성 시간 최적화
- ER 보고서 런타임 시 데이터 세트 메모리 소비 최적화
지금 활성화를 선택합니다.