연말 결산 전 원장 정산 매개 변수 사이의 인식

연말 결산 전 원장 정산 고급 인식 옵션 사용 매개 변수 준비하기

참고

Dynamics 365 Finance 버전 10.0.40부터 원장 정산 간 인식 기능과 관련 기능 원장 정산 프로세스 자동화 및 원장 정산을 위한 외화 실현 손익 후 처리를 총계정원장 매개 변수, 특히 원장 정산 탭에서 찾을 수 있습니다. 이러한 기능은 각각 고급 인식 옵션 사용, 원장 정산을 위한 프로세스 자동화 사용, 원장 정산을 위한 외화 실현 손익 후 처리라는 제목의 매개 변수를 통해 관리됩니다.

고급 인식 옵션 사용 매개 변수의 주요 변경 사항은 회계 연도 간에 원장 정산을 완료할 수 없다는 것입니다. 이러한 연도별 제한은 원장 결산에만 관련되며 매출채권 또는 채무 정산에는 적용되지 않습니다.

고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 활성화하기 전에 연말 결산이 진행될 회계연도에는 회계연도 전체에 걸쳐 정산되는 원장 거래가 없어야 합니다. 특히, 연말 정산을 실행하는 회계 연도에 기장된 모든 거래는 다른 회계 연도에 기장된 거래에서 정산되지 않아야 합니다. 그런다음 거래는 동일 회계연도 내의 거래에 대해 재정산되어야 합니다.

이 문서에서는 회계 연도에 걸쳐 정산된 원장 거래를 식별하고, 정산 취소하고, 다시 정산하는 데 필요한 단계를 설명합니다. 제공된 예에서는 2021 회계연도가 마감되었으며 2022 회계연도에 대한 연말 결산을 실행할 준비를 하고 있습니다.

설정 예

다음 그림은 주 계정 110190에 대해 기장된 거래를 보여줍니다. 녹색 원장 거래는 동일한 회계연도에 정산되었으므로 변경할 필요가 없습니다. 빨간색으로 표시된 거래는 원장으로 정산되었지만 거래 날짜가 다른 회계연도에 있습니다. 해당 거래를 식별해야 하며 원장 정산을 취소해야 할 수도 있습니다.

예시

조직에서 2022 회계연도 연말 결산을 실행하기 전에 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 사용하려는 경우 다음 단계를 따르십시오.

참고

2021년 이전 회계연도의 연말 결산은 2021년 이전 회계연도에 신규 거래가 기장된 경우에만 다시 실행해야 합니다. 다음 절차를 완료하면 2021년까지 새 거래가 기장되지 않습니다. 따라서 연말 결산은 다시 실행할 필요가 없습니다.

회계 연도에 걸쳐 정산되는 원장 거래는 2022년 이후에 기장된 거래에 대해 정산되지 않은 경우 원장 정산 상태를 유지할 수 있습니다. 예를 들어, 2019년과 2020년에 걸쳐 거래를 정산했다면 해당 거래는 정산된 상태로 유지될 수 있습니다.

1. 선택 사항: 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 일시적으로 활성화합니다.

   • 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 활성화하기로 선택한 경우 명시된 대로 이후 단계에서 해당 기능을 비활성화해야 합니다. 이제 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 활성화하면 사용자가 다른 회계 연도에 기장된 원장 거래를 정산하는 것을 일시적으로 방지할 수 있다는 이점이 있습니다.
   • 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 활성화하지 않기로 선택한 경우 팀에게 회계 연도 동안 거래를 정산하지 않도록 요청하는 것이 좋습니다. 다음 단계를 완료한 후 연도 간 정산이 발생하면 원장 거래를 식별하고 정산하기 위한 단계를 반복해야 합니다.

2. 원장 정산 페이지에서 2021 회계연도와 2022 회계연도에 걸쳐 정산된 모든 거래의 총액을 확인합니다.

   1. 2021 회계연도 전체에 대한 날짜 범위를 지정합니다. 예를 들어 회계연도를 역년으로 사용하는 경우 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지를 입력합니다.

      고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 활성화되면 결산된 회계연도에 거래를 정산하거나 미정산할 수 없다는 경고가 표시됩니다. 이 단계에서는 정산 또는 미정산이 발생하지 않으므로 경고는 관련이 없습니다.

   2. 상태 필드에서 정산됨을 선택합니다.

   3. 한 번에 하나의 원장 계정을 필터링합니다.

      • 원장 정산이 발생하는 각 원장 계정에 대해 이러한 단계를 반복해야 합니다.
      • 다른 원장 계정이 더 이상 원장 정산을 위해 설정되지 않은 경우 해당 계정을 원장 정산 설정에 일시적으로 다시 추가해야 할 수도 있습니다. 그런 다음 해당 원장 계정에 2022년에 다른 회계 연도의 거래에 대해 정산되는 거래가 있는 경우 다음 단계를 완료합니다.

   4. 상태 열을 길게 선택(또는 마우스 오른쪽 버튼 클릭)한 다음 이 열을 기준으로 그룹화하도록 선택합니다.

   5. 거래 통화로 표시한 금액 열을 길게 선택(또는 마우스 오른쪽 버튼 클릭)한 다음 이 열을 합산하도록 선택합니다.

      • 2021년에만 거래를 정산한 경우 합계는 0(영)이 됩니다.
      • 회계 연도에 걸쳐 정산된 거래가 있는 경우 총계는 0이 아닙니다.

      다음 그림에는 $525.00의 잔액이 있습니다. 이 잔액은 다른 회계연도의 거래에 대해 정산된 거래의 총액입니다. 총계에는 2021년부터 2022년 사이에 정산된 거래와 2022년부터 2023년 사이에 결제정산된 거래가 포함될 수 있습니다.

      

   6. 정산 날짜 값에서 추가 필터링을 통해 2020년에서 2021년 사이에 어떤 거래가 정산되었는지 확인합니다. 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 날짜 범위 필터를 지정합니다. 2021년에 기장된 거래에 대해 2020년 거래가 정산되지 않았기 때문에 거래가 표시되지 않습니다.

   7. 정산 날짜 값에서 날짜 필터를 변경하여 2021년에서 2022년 사이에 어떤 거래가 정산되었는지 확인합니다. 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 날짜 범위 필터를 지정합니다. 거래 내역이 다시 표시되며, 모든 거래가 2021년에서 2022년 사이에 정산되었기 때문에 총계는 $525.00입니다.

3. 원장 정산 페이지에서 2021 회계연도와 2022 회계연도에 걸쳐 정산된 모든 거래의 총액을 확인합니다.

   1. 2022 회계연도 전체에 대한 날짜 범위를 지정합니다. 예를 들어 회계연도를 역년으로 사용하는 경우 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지를 지정합니다.

   2. 상태 필드에서 정산됨을 선택합니다.

   3. 한 번에 하나의 원장 계정을 필터링합니다.

   4. 상태 열을 길게 선택(또는 마우스 오른쪽 버튼 클릭)한 다음 이 열을 기준으로 그룹화하도록 선택합니다.

   5. 거래 통화로 표시한 금액 열을 길게 선택(또는 마우스 오른쪽 버튼 클릭)한 다음 이 열을 합산하도록 선택합니다.

      

   6. 정산 날짜 값에 추가 필터를 추가합니다. 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 날짜 범위 필터를 지정합니다. $525.00의 동일한 합계가 표시됩니다. 이 결과는 2021년과 2022년에 걸쳐 정산된 총 거래 금액이 $525.00임을 검증합니다.

      

   7. 정산 날짜 값에서 추가 필터를 변경합니다. 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 날짜 범위 필터를 지정합니다. $700의 새로운 합계가 표시됩니다. 이 총액은 2022년과 2023년에 걸쳐 정산된 거래의 총액입니다.

4. 2023년 회계연도에 대해 3단계를 반복합니다. 2024년 거래에 대해 정산된 2023년 거래가 없기 때문에 총계는 2022년의 700달러와 일치해야 합니다.

5. 1단계에서 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 활성화한 경우, 6단계로 넘어가기 전에 이 기능을 비활성화합니다. 다음 단계에서는 회계 연도에 걸친 원장 정산을 취소합니다. 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 활성화하면 2021 회계 연도에는 원장 정산을 되돌릴 수 없습니다. 따라서 계속하기 전에 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 비활성화해야 합니다.

6. 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 비활성화된 후 원장 정산 페이지에서 동일한 필터를 사용하여 세부 거래의 원장 정산을 취소합니다.

   1. 원장 정산 페이지로 돌아가서 2021년 거래 날짜로 필터링합니다. 정산 날짜 값에 추가 필터를 추가합니다. 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 날짜 범위 필터를 지정합니다. 그런 다음 $525 총계를 구성하는 세부 거래를 찾습니다. 이 정보를 필터링하는 것은 쉽지 않을 수 있습니다. 평가를 위해 Microsoft Excel에 데이터를 보내야 할 수도 있습니다.
   2. 거래 목록을 확인한 후 원장 정산 페이지에서 원장 거래를 선택하고 선택한 항목 표시를 선택합니다. 정산된 원장 거래의 양쪽을 볼 필요는 없습니다. 차변 또는 대변 중 하나를 표시하면 표시된 금액 값이 0(영)이 아닌 경우에도 동일한 정산 ID 값을 가진 모든 항목이 취소됩니다.
   3. 거래의 정산을 취소하려면 표시된 거래 취소를 선택합니다.

   

7. 2022년과 2023년에 걸쳐 정산된 거래에 대한 정산을 취소하려면 6단계를 반복합니다.

   

8. 조정 일반 분개장을 기장하여 2022년 개시 잔액을 두 금액, 즉 2021 회계연도 거래에 대해 정산된 부분과 2022년에 아직 정산되지 않은 부분으로 나눕니다.

   • 전년도에 정산된 개시 잔액 중 일부: 첫 번째 금액은 2021년과 2022년에 걸쳐 정산된 총액을 기준으로 $525입니다.
   • 전년도에 정산되지 않은 개시 잔액 중 일부: 두 번째 금액은 개시 잔액과 정산 금액인 $525의 차액입니다. 남은 금액은 $1,025 – $525 = $500입니다.

   이러한 방식으로 원래 2021년 거래에 대해 정산되었던 $525에 대해 2022년 거래를 정산할 수 있습니다. 원장 정산에서는 부분 정산이 허용되지 않기 때문에 이 단계가 필요합니다.

   1. 일반 분개장으로 이동하여 조정을 기장합니다. 귀하의 조직은 열려 있는 기간에 따라 사용할 거래 날짜를 결정해야 합니다. 이러한 거래는 2022년 1월 또는 2월의 결산일을 사용하여 정산되었을 수 있지만, 12월이 유일한 미결 기간인 경우 조정 사항이 12월에 기장되어야 할 수도 있습니다.
   2. 주 계정 페이지에서 수동 입력을 허용하지 않음 매개 변수를 일시적으로 꺼야 할 수도 있습니다. 주 계정에서 수동 입력을 허용하지 않는 경우 이 조정 사항은 기장되지 않습니다.

   

9. 이제 미정산 거래를 재정산할 수 있습니다. 원장 정산 페이지로 돌아가 기간을 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지로 제한합니다. 다음 그림은 현재 존재하는 미정산 거래를 보여줍니다.

   

   • 1,025달러의 개시 잔액은 -1,025달러에 대한 조정에 대해 정산할 수 있습니다.
   • 400, -50, -75달러에 대해 정산되지 않은 세부 거래는 525.00달러의 조정 금액에 대해 정산할 수 있습니다.

   

10. 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 활성화합니다. 이제 연말 결산을 실행할 준비가 되었습니다.

    • 연말 결산을 실행하기 전에 원장 결산 설정에서 모든 대차 대조표 계정에 대해 세부 정보 유지 옵션을 선택하는 것이 좋습니다. 이 단계를 완료하면 얻을 수 있는 이점에 대한 자세한 내용은 인식 문서를 참조하십시오.
    • 2022년 연말 결산을 시작할 때 회계 연도에 걸쳐 정산된 거래가 여전히 발견되면 연말 결산 프로세스에서 즉시 알려줍니다.
    • 2021년과 2022년 거래가 여전히 정산된 경우, 해당 거래를 정산 해제하려면 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 다시 비활성화한 다음 이전 단계를 반복해야 합니다. 2021년이 결산되고 결산된 회계연도 거래의 정산은 취소할 수 없으므로 이러한 접근 방식이 필요합니다.
    • 2022년과 2023년 거래가 여전히 정산된 경우 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 비활성화할 필요가 없습니다. 2022년과 2023년이 모두 결산되지 않았기 때문에 이전 단계를 사용하여 거래를 미정산할 수 있습니다.

2022년 연말 정산이 성공적으로 완료되면 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 활성화된 상태로 둘 수 있습니다.