재무 보고서 보기
이 문서에서는 재무 보고서를 보고 탐색하는 방법을 설명합니다. 여기에는 재무 보고서의 모양과 포함된 데이터를 변경하기 위해 재무 보고서에 적용할 수 있는 다양한 옵션에 관한 정보가 포함되어 있습니다.
Financial Reporting 개요
재무 보고서 열기
보고서를 열려면 보고서 이름을 선택합니다. 보고서를 처음 열면 자동으로 전달에 대한 보고서가 생성됩니다. 예를 들어 2020년 8월에 보고서를 처음 여는 경우 2020년 7월 31일에 대한 보고서가 생성됩니다. 보고서를 연 후 특정 데이터를 드릴다운하고 보고서 옵션을 변경하여 보고서 탐색을 시작할 수 있습니다.
재무 보고서 드릴다운
재무 보고서에는 여러 수준의 세부 정보가 포함될 수 있습니다. 재무 수준은 재무 보고서를 열 때 표시되는 첫 번째 수준입니다. 계정 수준으로 이동하려면 드릴다운할 데이터를 선택합니다. 예를 들어 판매에 대한 계정 세부 정보를 보려면 탐색하려는 판매 데이터를 선택합니다. 계정 수준에서 드릴다운하여 계정 잔액을 구성하는 거래를 볼 수 있습니다. 거래를 보는 방법에는 거래 보고와 거래 전표의 두 가지가 있습니다.
- 보고서 거래 – 거래는 재무 보고서에 포함된 서식이 지정된 보기로 표시됩니다. 서식 있는 보기에서 거래를 보려면 드릴다운할 데이터를 선택한 다음 보고서 거래 수준으로 드릴을 클릭합니다.
- 쿠폰 거래 – 거래를 볼 수 있는 쿠폰 거래 조회가 열립니다. 거래 전표 조회에서 거래를 보려면 드릴다운할 데이터를 선택한 다음 계정 거래 열기를 클릭합니다.
데이터가 예산 데이터인 경우 예산 계정 항목을 열도록 선택할 수 있습니다. 보고서 수준을 닫고 시작한 위치로 돌아가려면 Esc 키를 누르거나 오른쪽 상단의 닫기 버튼(X)을 클릭합니다.
보고서 옵션 변경
실제 대 예산 보고서에서 특성 및 차원 필터를 적용하거나 예산 시나리오를 변경할 수 있습니다. 작업 창에서 보고서 옵션을 클릭하고 다음 단계 중 하나 이상을 수행합니다.
- 보고서에 특성 필터를 적용하려면 특성 필터 추가를 선택합니다. 특성을 선택하고 특성 값을 입력한 다음 확인을 클릭합니다. 예를 들어 계정 범주 특성을 선택한 경우 특성 값으로 판매를 입력합니다. 특성 필터를 제거하려면 지우기를 클릭합니다.
- 보고서에 차원 필터를 적용하려면 차원 필터 추가를 선택합니다. 차원을 선택한 다음 차원 ID를 입력하거나 목록에서 차원을 선택합니다. 차원 필터를 제거하려면 지우기를 클릭합니다.
- 실제 대 예산 보고서의 시나리오를 변경하려면 새 시나리오를 선택한 다음 확인을 클릭합니다. 선택한 시나리오가 다른 회계 연도에 대한 것이면 결과가 반환되지 않습니다. 예를 들어, 보고서가 FY2015에 대해 생성되고 현재 시나리오가 FY2020일 때 선택된 새 시나리오가 FY2016에 대한 경우 결과가 반환되지 않습니다. 다른 회계 연도에 대한 새 시나리오가 필요한 경우 시나리오와 관련된 회계 연도에 대한 보고서의 새 버전을 생성하세요.
확인을 클릭하면 선택한 모든 옵션이 보고서에 적용됩니다. 선택한 옵션을 적용하지 않으려면 취소를 클릭합니다.
재무 보고서 업데이트
재무 보고서를 생성(업데이트)하여 보고서가 생성된 기간 및 연도에 대한 최신 데이터를 표시할 수 있습니다. 예를 들어 2022년 10월에 생성된 재무 보고서를 업데이트하면 보고서에는 2022년 10월에 기장된 모든 신규 거래가 반영됩니다. 재무 보고서를 업데이트하려면 작업 창에서 생성을 클릭합니다 .
다른 통화로 재무 보고서 표시
재무 보고서는 언제든지 모든 통화로 표시할 수 있습니다. 보고서를 다른 통화로 표시하려면 작업 창에서 통화를 클릭한 다음 통화를 선택합니다. 보고서가 해당 통화로 변환되고 결과가 표시됩니다. 보고서 디자인의 일부로 포함된 모든 통화 코드 또는 기호는 새 통화를 반영하도록 업데이트됩니다. 목록에 표시되는 통화는 Finance에서 구성된 보고 통화입니다.
재무 보고서의 요약 보기 표시
재무 보고서에 세부 정보 라인과 요약 라인을 포함할 수 있습니다. 세부 정보 라인은 주요 계정 또는 차원을 포함하는 라인입니다. 요약 라인은 설명, 합계 및 계산 라인입니다. 보고서의 요약 라인만 표시하려면 표시를 클릭한 다음 요약 라인만을 클릭합니다. 보고서가 축소되고 요약 라인만 표시됩니다. 요약 라인과 함께 세부 라인을 보려면 표시를 클릭한 다음 요약 라인만을 다시 클릭합니다.
재무 보고서 인쇄
재무 보고서를 인쇄하면 수동으로 인쇄할 수 있는 PDF 파일이 생성됩니다. 인쇄 가능한 재무 보고서를 만들려면 작업 창에서 인쇄를 클릭하고 다음 단계 중 하나 이상을 따라 인쇄 옵션을 설정합니다.
- 인쇄된 보고서에 다양한 세부 수준을 포함하려면 슬라이더를 예 또는 아니요로 설정합니다. 보고서에서 보고 트리를 사용하는 경우 모든 보고 단위를 포함하거나 현재 보고 단위만 포함하도록 선택할 수 있습니다.
- 페이지 크기를 설정하려면 목록에서 페이지 크기를 선택합니다.
- 페이지 레이아웃을 설정하려면 목록에서 레이아웃을 선택합니다. 보고서 콘텐츠를 선택한 너비에 맞추려면 슬라이더를 예로 설정합니다.
- 페이지 여백을 설정하려면 위쪽, 아래쪽, 왼쪽 및 오른쪽 여백의 크기를 인치 단위로 입력합니다.
인쇄 옵션 설정을 마친 후 인쇄를 클릭하여 계속 진행하면 파일을 다운로드할지 아니면 파일을 OneDrive 또는 SharePoint에 저장할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 계속하지 않으려면 대신 취소를 클릭합니다. 계속하면 보고서가 서버에서 렌더링되기 시작하고 보고서를 PDF 형식으로 다운로드하라는 메시지가 표시됩니다. 이제 PDF 뷰어에서 보고서를 볼 수 있으며 여기에서 보고서를 보낼 프린터를 선택하고 인쇄 옵션을 추가로 조정할 수 있습니다.
재무 보고서 내보내기
재무 보고서를 내보내려면 작업 창에서 내보내기를 클릭합니다. 보고서를 Microsoft Excel로 내보내고 브라우저에서 내보낸 파일을 열거나 저장하라는 메시지가 표시됩니다. 보고서 디자인에 정의된 내보내기 설정이 내보낸 보고서에 적용됩니다.