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Microsoft Dynamics GP에서 검사 선택 프로세스를 실행할 때 수표 스텁에 수동 결제, 신용 메모 및 반환이 표시되는 방법에 대한 정보

이 문서에서는 Payables Management 수표 스텁에 수동 결제, 신용 메모 및 반품이 표시되는 방법을 설명합니다.

적용 대상: Microsoft Dynamics GP
원래 KB 번호: 860395

소개

또한 이 문서에서는 Microsoft Dynamics GP 및 Microsoft Business Solutions - Great Plains에서 미결제 공급업체 청구서를 지불하기 위해 검사 선택 프로세스를 실행할 때 PM20000 테이블과 PM20100 테이블에서 수동 결제, 신용 메모 및 반품이 제거되는 경우를 설명합니다.

자세한 정보

Payables Management 확인 스텁에는 다음 정보가 표시됩니다.

  • 수동 결제, 신용 메모 또는 반품으로 지불된 송장은 $0 송금 금액으로 표시됩니다.
  • 수동 결제, 신용 메모, 반품은 음수 값으로 표시되며, 송금액은 $0.00입니다.
  • 수표로 지불된 송장은 적절한 송금 금액으로 표시됩니다.

수동 결제, 신용 메모 및 반환 정보는 컴퓨터 검사 게시 저널 보고서에 인쇄되지 않습니다. 게시 프로세스 중에 다음 공급업체 레코드가 PM20000(PM 트랜잭션 열기 파일) 테이블 및 PM20100(PM OPEN OPEN 임시 파일에 적용) 테이블에서 제거됩니다.

  • 선택 확인 과정 동안 전액 결제된 송장
  • 청구서에 적용되는 수동 결제, 신용 메모 및 반환
  • 수동 결제, 신용 메모 및 반품으로 전액 결제된 송장

다음 예제에서는 Payables Management 수표 스텁에 수동 결제, 신용 메모 및 반환이 표시되는 방법을 보여 줍니다. 다음 예제에서는 검사 선택 프로세스 중에 레코드가 PM20000 테이블과 PM20100 테이블에서 제거되는 경우에도 보여 집니다.

수동 결제의 경우 다음 단계를 수행합니다.

  1. 트랜잭션 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 트랜잭션 항목을 선택합니다.

  2. 공급업체 ID 목록에 공급업체 ID를 입력한 다음 청구서를 만듭니다.

  3. 청구서를 게시합니다. 청구서를 게시하면 PM20000(PM 트랜잭션 열기 파일) 테이블에 레코드가 만들어집니다.

  4. 트랜잭션 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 수동 결제를 선택합니다.

  5. 공급업체 ID 목록에 공급업체 ID를 입력한 다음, 2단계와 동일한 공급업체 및 동일한 값에 대한 수동 결제를 만듭니다.

  6. Payables 수동 결제 항목 창에서 적용을 선택한 다음, 2단계에서 만든 청구서에 결제를 적용합니다.

  7. 수동 결제를 게시합니다. 수동 결제를 게시하면 다음 작업이 수행됩니다.

    • 청구서 레코드가 PM20000(PM 트랜잭션 파일 열기) 테이블에서 제거됩니다.
    • 수동 결제 기록은 Key Source 필드가 REMITTANCE인 PM20100(PM OPEN OPEN 임시 파일 적용) 테이블에 생성됩니다.
    • 청구서 레코드 및 결제 레코드는 PM30200(PM 유료 트랜잭션 기록 파일) 테이블에 만들어집니다.
    • 적용 레코드는 PM30300(PM 기록 파일에 적용) 테이블에 만들어집니다.

  8. 문의 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 공급업체별 트랜잭션을 선택합니다.

  9. 공급업체 ID 목록에서 적절한 공급업체를 선택합니다. 지불 및 청구서에는 출처 필드에 HIST 값이 표시됩니다.

  10. 트랜잭션 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 확인 선택을 선택합니다.

  11. Batch ID 필드에 일괄 처리 ID를 입력합니다.

  12. Select Payables Checks 프로세스가 2단계의 공급업체로 제한되도록 설정하십시오.

  13. 지급 수표 선택 창에서 일괄 처리 생성을 선택합니다. 빌드 일괄 처리 프로세스는 선택 체크 프로세스에 따라 선택된 청구서에 대해 PM20100(PM OPEN OPEN 임시 파일에 적용) 테이블에 새 레코드를 만듭니다.

    일괄 처리가 만들어지면 PM20100 테이블의 Payment_To_Print_On_Stub 필드가 확인 일괄 처리를 만드는 데 사용되는 바우처 번호로 채워집니다.

  14. 일괄 처리를 만든 후 인쇄 검사를 선택하여 인쇄 확인 프로세스를 시작합니다.

  15. 지불 가능한 수표 인쇄 창에서 인쇄를 선택하여 수표를 인쇄합니다. 검사 스텁에는 다음 정보가 표시됩니다.

    • 수동 결제로 지불된 청구서는 $0 송금 금액으로 표시됩니다.
    • 수동 결제는 음수 값으로 그리고 송금 금액이 $0.00으로 표시됩니다.
    • 수표로 지불된 청구서는 적절한 송금 금액으로 표시됩니다.

  16. 수표가 인쇄된 후, 외상 지급 수표 창이 열립니다. 프로세스를 선택하여 수표를 처리합니다. 전표는 수표로 지불된 청구서의 배부 내용을 인쇄합니다. 수동 결제 정보는 게시 저널에 인쇄되지 않습니다.

  17. 게시 프로세스 중에 다음 공급업체 레코드가 PM20000(PM 트랜잭션 열기 파일) 테이블 및 PM20100(PM OPEN OPEN 임시 파일에 적용) 테이블에서 제거됩니다.

    • 선택 검사항목 프로세스 중 전액 결제된 송장
    • 청구서에 적용되는 수동 결제
    • 수동 결제로 전액 결제된 송장

신용 메모의 경우 다음 단계를 수행합니다.

  1. 트랜잭션 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 트랜잭션 항목을 선택합니다.

  2. 공급업체 ID 목록에 공급업체 ID를 입력한 다음 청구서를 만듭니다.

  3. 청구서를 게시합니다. 청구서를 게시하면 PM20000(PM 트랜잭션 열기 파일) 테이블에 레코드가 만들어집니다.

  4. 트랜잭션 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 트랜잭션 항목을 선택합니다.

  5. 공급업체 ID 목록에 공급업체 ID를 입력한 다음 2단계와 동일한 공급업체 및 동일한 값에 대한 크레딧 메모를 만듭니다.

  6. Payables 수동 결제 항목 창에서 적용을 선택한 다음, 2단계에서 만든 청구서 옆에 있는 확인란을 선택하여 신용 메모를 적용합니다.

  7. 신용 메모를 게시합니다. 신용 메모를 게시하면 다음 작업이 수행됩니다.

    • 청구서 레코드가 PM20000(PM 트랜잭션 파일 열기) 테이블에서 제거됩니다.
    • 신용 메모 레코드는 키 원본 필드가 REMITTANCE와 같은 PM20100(OPEN OPEN 임시 파일에 PM 적용) 테이블에 만들어집니다.
    • 청구서 레코드 및 신용 메모 레코드는 PM30200(PM 유료 트랜잭션 기록 파일) 테이블에 만들어집니다.
    • 적용 기록은 PM30300(PM 적용 이력 파일) 테이블에 생성됩니다.

  8. 문의 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 공급업체별 트랜잭션을 선택합니다.

  9. 공급업체 ID 목록에서 적절한 공급업체를 선택합니다. 크레딧 메모와 청구서는 원본 필드에 HIST 값을 표시합니다.

  10. 트랜잭션 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 확인 선택을 선택합니다.

  11. Batch ID 필드에 일괄 처리 ID를 입력합니다.

  12. 2단계의 공급업체에 대해 지불 가능 수표 선택 프로세스를 제한합니다.

  13. 지급 수표 선택 창에서 일괄 처리 빌드를 선택합니다. 빌드 일괄 처리 프로세스는 선택 검사 프로세스에 대해 선택된 청구서에 대한 PM20100(PM OPEN OPEN 임시 파일에 적용) 테이블에 새 레코드를 만듭니다.

    일괄 처리가 만들어지면 PM20100 테이블의 Payment_To_Print_On_Stub 필드가 확인 일괄 처리를 만드는 데 사용되는 바우처 번호로 채워집니다.

  14. 일괄 처리를 만든 후 인쇄 검사를 선택하여 인쇄 확인 프로세스를 시작합니다.

  15. 지불 가능한 수표 인쇄 창에서 인쇄를 선택하여 수표를 인쇄합니다. 검사 스텁에는 다음 정보가 표시됩니다.

    • 신용 메모에서 지불한 청구서는 $0 송금 금액으로 표시됩니다.
    • 크레딧 메모는 음수 금액으로 표시되며 송금 금액은 0.00달러입니다.
    • 수표로 지불된 청구서는 적절한 송금 금액으로 표시됩니다.

  16. 수표가 인쇄된 후, '지출 결제 수표' 창이 열립니다. 프로세스를 선택하여 수표를 게시합니다. 게시 저널은 수표로 지불한 청구서의 배포를 인쇄합니다. 신용 메모 정보는 게시 저널에 인쇄되지 않습니다.

  17. 게시 프로세스 중에 다음 공급업체 레코드가 PM20000(PM 트랜잭션 열기 파일) 테이블 및 PM20100(PM OPEN OPEN 임시 파일에 적용) 테이블에서 제거됩니다.

    • 선택 검사를 진행하는 동안 전액 결제되는 송장
    • 청구서에 적용되는 신용 메모
    • 신용 메모로 전액 결제되는 송장

반환의 경우 다음 단계를 수행합니다.

  1. 트랜잭션 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 트랜잭션 항목을 선택합니다.

  2. 공급업체 ID 목록에 공급업체 ID를 입력한 다음 청구서를 만듭니다.

  3. 청구서를 게시합니다. 청구서를 게시하면 PM20000(PM 트랜잭션 열기 파일) 테이블에 레코드가 만들어집니다.

  4. 트랜잭션 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 트랜잭션 항목을 선택합니다.

  5. 공급업체 ID 목록에 공급업체 ID를 입력한 다음 2단계와 동일한 공급업체 및 동일한 값에 대한 반환을 만듭니다.

  6. Payables 수동 결제 항목 창에서 적용을 선택한 다음, 2단계에서 생성한 청구서에 반환을 적용합니다.

  7. 반환을 게시하세요. 반환을 처리하면 다음 작업이 발생합니다.

    • 청구서 레코드가 PM20000(PM 트랜잭션 파일 열기) 테이블에서 제거됩니다.
    • 반환 레코드는 키 원본 필드가 REMITTANCE인 PM20100(PM Apply to OPEN OPEN 임시 파일) 테이블에 생성됩니다.
    • 송장 레코드 및 반환 레코드는 PM30200(PM 유료 트랜잭션 기록 파일) 테이블에 만들어집니다.
    • 적용 레코드는 PM30300(PM 기록 파일에 적용) 테이블에 만들어집니다.

  8. 문의 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 공급업체별 트랜잭션을 선택합니다.

  9. 공급업체 ID 목록에서 적절한 공급업체를 선택합니다. 반환 및 청구서는 출처 필드에 HIST 값을 표시합니다.

  10. 트랜잭션 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 확인 선택을 선택합니다.

  11. Batch ID 필드에 일괄 처리 ID를 입력합니다.

  12. 지불 가능 수표 선택 프로세스를 2단계에서 언급된 공급업체에 제한합니다.

  13. 지급 수표 선택 창에서 일괄 처리 빌드를 선택합니다. 빌드 일괄 처리 프로세스는 선택된 수표 프로세스에 대해 선택된 청구서에 대한 PM20100(PM 적용 대상 OPEN OPEN 임시 파일) 테이블에 새 레코드를 만듭니다.

    일괄 처리가 만들어지면 PM20100 테이블의 Payment_To_Print_On_Stub 필드가 확인 일괄 처리를 만드는 데 사용되는 바우처 번호로 채워집니다.

  14. 일괄 처리를 만든 후 인쇄 검사를 선택하여 인쇄 확인 프로세스를 시작합니다.

  15. 지불 가능한 수표 인쇄 창에서 인쇄를 선택하여 수표를 인쇄합니다. 검사 스텁에는 다음 정보가 표시됩니다.

    • 반환에 의해 지불된 청구서는 $0 송금 금액으로 표시됩니다.
    • 반환은 음수 값과 $0.00 송금 금액으로 표시됩니다.
    • 수표로 지불된 청구서는 적절한 송금 금액으로 표시됩니다.

  16. 수표가 인쇄되면 지불 후 수표 창이 열립니다. 프로세스를 선택하여 체크를 게시하십시오. 전표는 수표로 지불된 청구서의 배분 내역을 인쇄합니다. 반환 정보는 게시 저널에 인쇄되지 않습니다.

  17. 게시 프로세스 중에 다음 공급업체 레코드가 PM20000(PM 트랜잭션 열기 파일) 테이블 및 PM20100(PM OPEN OPEN 임시 파일에 적용) 테이블에서 제거됩니다.

    • 체크 선택 프로세스에서 완전히 결제된 송장
    • 청구서에 적용되는 반환
    • 반품으로 전액 지불된 송장

참조

결제 정보를 인쇄하지 못하게 하는 방법 및 PM20100 테이블에서 결제 정보를 제거하는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft Dynamics GP의 Payables Management에서 0달러 송금이 인쇄되지 않도록 방지하는 방법을 참조하세요.