이 문서에서는 다운로드할 수 있는 Microsoft Excel 스프레드시트에 대한 링크를 제공합니다. 스프레드시트에는 Microsoft Dynamics GP에 대한 Payables Management EFT Standard ACH 형식의 예가 포함되어 있습니다.
적용 대상: Microsoft Dynamics GP
원래 KB 번호: 857497
다음 Exchange 링크를 선택하여 Microsoft 계정에 로그인하고 Excel 파일을 다운로드합니다.
https://mbs2.microsoft.com/fileexchange/?fileID=105da9fb-7e67-49e9-968c-b473d1a491d8
참고
링크가 작동하지 않는 경우 복사하여 브라우저에서 새 탭을 열고 붙여넣고 새 브라우저에서 작동하는지 확인합니다.
자세한 정보
다음 스프레드시트에서는 표준 ACH Payables Management 트랜잭션 파일의 각 섹션과 각 필드를 간략하게 설명합니다. 스프레드시트는 각 섹션의 문자 위치가 시작 및 중지되는 위치도 설명합니다. 내용 열에는 ACH 파일의 연결된 각 섹션 및 행에 대한 필드 정보 또는 섹션과 행에서 사용해야 하는 형식이 표시됩니다.
형식의 섹션은 다음과 같습니다.
| 섹션 | 레코드 형식 코드(각 섹션의 첫 번째 위치는 다음으로 시작됨) |
|---|---|
| 파일 헤더 레코드 | 1 |
| 배치 헤더 기록 | 5 |
| 세부 기록 | 6 이상(다음 두 위치는 아래 차트 참조) |
| 추가사항 기록 | 7 |
| 결산선 | 6 이상(다음 두 위치는 아래 차트 참조) |
| 배치 제어 기록 | 8 |
| 파일 제어 레코드 | 9 |
첫 번째 위치에서 위의 레코드 형식 코드 다음에 오는 다음 두 숫자는 일반적으로 다음을 위해 시스템 구동됩니다.
22 - 수표 계좌에 대한 예금 대상
23 - 수표 계좌 크레딧에 대한 사전 통지
24 - 계좌 수표로 송금된 0달러
27 - 체크 아웃 계정으로 향하는 직불
28 - 체크 계좌 출금에 대한 사전 통지
29 - 계좌 수표로 송금된 0달러
32 - 저축 계좌로 향하는 예금
33 - 저축 크레딧에 대한 사전 알림
34 - 저축 계좌로의 송금액 0달러
37 - 저축 계좌로 향하는 직불 카드
38 - 저축 직불에 대한 사전 명세서
39 - 저축 계좌로 송금된 금액이 0달러입니다.
급여 직접 예금 파일이나 Payables EFT 파일의 세부 정보 줄은 실제 EFT 파일에서 수표 계좌의 경우 622 또는 저축 계좌의 경우 632로 시작합니다. (또는 623 또는 633의 주석 파일 안에서). 시스템은 공급업체/직원의 계좌 유형이 수표인지 저축인지, 파일 유형이 실제 기록인지 사전 기록인지, 또는 미지급금 대 미수금인지에 따라 EFT 파일에서 이러한 값을 자동으로 조정합니다. 따라서 시스템이 파일을 생성할 때 이러한 값을 조정하므로 EFT 파일 형식의 필드 2에서 2자리 트랜잭션 코드 값을 하드 코딩하지 마세요.
그리고 Payables EFT 파일의 결제 줄은 일반적으로 627로 시작하여 위의 세부 줄을 오프셋합니다. 시스템은 자동으로 이러한 코드를 조정합니다.
Receivables에 대한 EFT 파일은 위의 차트와 동일한 코드를 사용하지만 반대 선으로 사용합니다. (예: 세부 사항 라인 627과 결산선 라인 622은 당좌계정에서 (우리가 고객에게 돈을 주는 대신 고객으로부터 돈을 받기 때문에)