Del via

MOTTATT

  • Artikkel

Gjelder beregnet beregning av beregnet tabellfor beregnet kolonne

Returnerer beløpet mottatt ved forfallsdato for et fullinvestert verdipapir.

Syntaks

RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])

Parametere

Term Definisjon
Oppgjør Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for sikkerhet er datoen etter utstedelsesdatoen når verdipapiret byttes til kjøperen.
Modenhet Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen når verdipapiret utløper.
Investering Beløpet som er investert i verdipapiret.
rabatt Verdipapirets diskonteringssats.
Grunnlag (Valgfritt) Typen basis for antall dager som skal brukes. Hvis basis utelates, antas det å være 0. De godtatte verdiene er oppført under denne tabellen.

Basisparameteren godtar følgende verdier:

Grunnlag Dagtellingsbasis
0 eller utelatt USA (NASD) 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europeiske 30/360

Returverdi

Beløpet som mottas ved forfallsdato.

Merknader

  • Datoer lagres som sekvensielle serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. Desember 30, 1899 er dag 0, og 1 januar 2008 er 39448 fordi det er 39 448 dager etter 30 desember 1899.

  • Betalingsdatoen er datoen en kjøper kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en 30-årig obligasjon utstedes 1. januar 2008 og kjøpes av en kjøper seks måneder senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.

  • MOTTATT beregnes på følgende måte:

    $$\text{RECEIVED} = \frac{\text{investment}}{1 - (\text{discount} \times \frac{\text{DIM}}{\text{B}})}$$

    der:

    • $\text{B}$ = antall dager i et år, avhengig av årsbasis.
    • $\text{DIM}$ = antall dager fra problem til forfallsdato.

  • betalingsdato og forfallsdato avkortes til heltall.

  • basis avrundes til nærmeste heltall.

  • En feil returneres hvis:

    • betalingsdato eller forfallsdato er ikke en gyldig dato.
    • betalingsdato ≥ forfallsdato.
    • investering ≤ 0.
    • rabatt ≤ 0.
    • basis < 0 eller basis > 4.

  • Denne funksjonen støttes ikke for bruk i DirectQuery-modus når den brukes i beregnede kolonner eller regler for sikkerhet på radnivå (RLS).

Eksempel

Følgende DAX-spørring:

Data Beskrivelse
15.februar til 08. februar kl. Betalingsdato (utstedelsesdato)
15.mai til 08. mai kl. Forfallsdato
\$1,000,000.00 Investering
5.75% Prosent diskonteringssats
2 Faktisk/360-basis 
EVALUATE
{
  RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}

Returnerer det totale beløpet som skal mottas ved forfall, for en obligasjon med vilkårene som er angitt ovenfor.

[Verdi]
1014584.6544071