Kolonnedefinisjoner i finansrapportering
Bruk kolonnedefinisjoner til å angi kolonnene som skal inkluderes i en rapport. Du kan for eksempel utforme et rapportoppsett for å sammenligne bevegelse og saldo for samme periode i år og i fjor. Du kan ha opptil 15 kolonner i en kolonnedefinisjon. Flere kolonner er for eksempel nyttig for visning av budsjetter for tolv måneder, med en kolonne som viser totalen.
Opprett eller rediger en kolonnedefinisjon
Følg denne fremgangsmåten for opprette eller redigere en kolonnedefinisjon.
Bemerkning
Utskriftsversjoner, forhåndsvisningsversjoner og lagrede versjoner av en finansrapport viser maksimalt fem kolonner. Hvis en finansrapporten derimot bare er beregnet for analyse på siden Finansrapport, kan du opprette så mange kolonner du vil.
- På siden for Finansrapporter velger du den relevante finansrapporten, og deretter velger du handlingen Rediger kolonnedefinisjon.
- På siden Kolonnedefinisjon oppretter du en rad for hver kolonne med finansdata vises etter finansrapporten. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
- Velg OK.
- Åpne siden Finansrapport med jevne mellomrom for å kontrollere at den nye kolonnedefinisjonen fungerer som forventet.
Innebygde kolonnedefinisjoner
Business Central inneholder eksempler på kolonnedefinisjoner som kan hjelpe deg med å komme raskt i gang med å konfigurere finansrapporter som passer dine behov.
Eksempel: Opprett en kolonnedefinisjon for å beregne prosentdeler
Du vil da kanskje ta med en kolonne i en finansrapport for å beregne prosentdeler av en sum. Hvis du for eksempel har rader som bryter ned salg etter dimensjon, vil du kanskje ta med en kolonne som angir hvor stor prosentdel av totalt salg i hver rad.
- Velg ikonet
, angi Finansrapporter, og velg den relaterte koblingen. - På siden for Finansrapporter velger du en finansrapport.
- Velg handlingen Rediger finansrapport for å definere en finansrapportrad som skal brukes til å beregne summen prosentene skal baseres på.
- Legg til en linje like over den første raden som du vil vise en prosentdel for.
- Fyll ut feltene på linjen slik:
- I Sammentellingstype-feltet velger du Angi grunnlag for prosent.
- Skriv inn en formel for summen som prosentdelen er basert på, i Sammentelling-feltet. Hvis rad 11 for eksempel inneholder totalt salg, angir du 11.
- Velg handlingen Rediger kolonnedefinisjon for å definere en kolonne.
- Fyll ut feltene på linjen slik.
- I Kolonnetype-feltet velger du Formel.
- Skriv inn en formel for beløpet du vil beregne en prosent for, fulgt av prosenttegnet (%), i Formel-feltet. Så hvis kolonnenummeret N inneholder bevegelsen, angir du N %.
- Gjenta trinn 4 til og med 7 for hver gruppe med rader du vil bryte ned i prosentdeler.
Sammenligne regnskapsperioder ved hjelp av periodeformler
Finansrapporten kan sammenligne resultatene av ulike regnskapsperioder, for eksempel inneværende måned og samme måned i fjor. Dette gjør du ved å åpne Kolonnedefinisjon-siden og tilpasse den ved å legge til feltet Formel - periodesammenligning som en kolonne. Finn ut mer under Tilpass arbeidsområdet. Deretter kan du sette dette feltet til en periodeformel.
En regnskapsperiode trenger ikke å samsvare med kalenderen. Regnskapsåret må imidlertid ha samme antall regnskapsperioder, selv om hver periode kan variere i lengde.
Business Central bruker periodeformelen til å beregne varigheten til sammenligningsperioden, i forhold til perioden som er angitt i datofilteret i rapporten. Sammenligningsperioden er basert på perioden for startdatoen i datofilteret. Tabellen nedenfor viser forkortelsene for periodespesifikasjoner.
| Forkortelse | Description |
|---|---|
| P | Periode. |
| SP | Siste periode av et regnskapsår, et halvår eller kvartal. |
| HP | Inneværende periode av et regnskapsår, et halvår eller kvartal. Bruk IP i formlar for å oppgi perioden som skal starte eller avslutte formelen. For eksempel angir RÅ[1.. IP] tiden fra begynnelsen av gjeldende regnskapsår til gjeldende periode. |
| RÅ | Regnskapsår. Eksempelvis viser RÅ[1..3] det første kvartal av inneværende regnskapsår. |
Eksempler på formler:
| Formel | Beskrivelse |
|---|---|
| <Tom> | Inneværende periode. |
| -1P | Forrige periode. |
| -1RÅ[1..SP] | Hele forrige regnskapsår. |
| -1RÅ | Inneværende periode i forrige regnskapsår. |
| -1RÅ[1..3] | Første kvartal av forrige regnskapsår. |
| -1RÅ[1..IP] | Fra begynnelsen av forrige regnskapsår til og med inneværende periode i forrige regnskapsår, inkludert begge perioder. |
| -1RÅ[IP..SP] | Fra inneværende periode i forrige regnskapsår til siste periode i forrige regnskapsår, inkludert begge perioder. |
Hvis du vil beregne etter regelmessige perioder, angir du en formel i feltet Datoformel – sammenligning i stedet. Hvis feltet eksempelvis er satt til –1Å, foretar Business Central en sammenligning med samme periode ett år tidligere.
Bemerkning
Det er ikke alltid tydelig hvilke perioder du sammenligner, siden du kan angi et datofilter i en rapport som inneholder andre datoer enn regnskapsperiodene som gjenspeiles i kontoplanen. Hvis du oppretter en finansrapport der du vil sammenligne denne perioden med samme periode i fjor, setter du Datoformel – sammenligning-feltet til –1RÅ. Deretter kjører du rapporten 28. februar og setter datofilteret til januar og februar. Dermed sammenligner finansrapport januar og februar i år med januar i fjor, som er den eneste fullførte regnskapsperioden av de to for forrige år.
Lær mer på Arbeid med kalenderdatoer og klokkeslett.
Anbefalte fremgangsmåter for arbeid med kolonnedefinisjoner
Kolonnedefinisjoner versjonskontrolleres ikke. Når du endrer en kolonnedefinisjon, erstattes den gamle versjonen når endringen lagres i databasen. Listen nedenfor inneholder noen anbefalte fremgangsmåter for å arbeide med kolonnedefinisjoner.
- Hvis du legger til en kolonnedefinisjon, velger du en god kode og fyller ut beskrivelsesfeltet med en meningsfull tekst mens du fortsatt vet hva du bruker kolonnedefinisjonen til. Denne informasjonen hjelper kollegene dine (og ditt fremtidige jeg) med å arbeide med finansrapportering og kanskje endre kolonnedefinisjonen.
- Før du endrer en kolonnedefinisjon, bør du vurdere å ta en kopi av den som en sikkerhetskopi, i tilfelle endringen ikke fungerer som forventet. Du kan enten bare kopiere definisjonen (gi den et bra navn), eller eksportere den. Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Importer eller eksporter kolonnedefinisjoner.
- Hvis du trenger en ny kopi av en definisjon som Business Central gir, er det enkelt å opprette et nytt selskap som bare inneholder oppsettsdata. Deretter eksporterer du definisjonen og importerer den til selskapet der definisjonen trenger en oppdatering.
Importer eller eksporter av kolonnedefinisjoner for finansrapport
Fra og med lanseringsbølge 1 i 2024 (versjon 24.1) kan du importere og eksportere kolonnedefinisjoner for finansrapporter som RapidStart-konfigurasjonspakker. Konfigurasjonspakker er for eksempel nyttig for deling av informasjon med andre selskaper. Pakken opprettes i en .rapidstart-fil, som komprimerer innholdet.
Bemerkning
Når du importerer kolonnedefinisjoner for finansrapporter, erstatter de eksisterende poster med de samme navnene. Konfigurasjonspakken for en rapportdefinisjon overskriver ikke eksisterende rad- eller kolonnedefinisjoner som brukes i rapportdefinisjonen.
Hvis du vil importere eller eksportere kolonnedefinisjoner for finansrapport, gjør du følgende:
- Velg ikonet , angi Kolonnedefinisjoner, og velg den relaterte koblingen.
- Velg raddefinisjonen, og velg deretter Importer kolonnedefinisjon eller Eksporter kolonnedefinisjon, avhengig av hva du vil gjøre.
Se også
Raddefinisjoner i finansrapportering
Klargjør finansrapportering
Finansforretningsanalyse
Finans
Konfigurere finans
Arbeid med Business Central