Eksportere en Positive Pay-fil
For å sørge for at banken bare innfrir validerte sjekker og beløp, kan du eksportere en Positive Pay-fil med relevant leverandørinformasjon, sjekknummer og betalingskonto, som du deretter sender til banken for referanse når du behandler betalinger.
Business Central er forhåndskonfigurert til å støtte Positive Pay-filer for Bank of America og City Bank.
Slik definerer du en bankkonto for Positive Pay
-
Velg ikonet, angi Bankkontoer, og velg deretter det relaterte opprette en kobling. - Åpne kortet for bank du vil bruke Positive Pay for.
- Angi POSPAYBANK i feltet Kode for eksport for Positive Pay.
- Lukk siden.
Slik eksporterer du en Positive Pay-fil
- Velg ikonet, angi Bankkontoer, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
Velg bankkontoen som du vil eksportere en Positive Pay-fil for.
Velg Eksport for Positive Pay.
Siden Eksport for Positive Pay åpnes med betalinger som er gjort for bankkontoen siden den forrige datoen for opplasting, som vist i feltene Dato for siste oppdatering og Klokkeslett for siste oppdatering.
I feltet Opplastingsdato for avslutning angir du en dato for når betalinger ikke inkluderes i den eksporterte filen.
Velg handlingen Eksporter.
På siden Eksporter fil velger du Lagre-knappen, og deretter lagrer du filen på en passende plassering.
Last opp filen til det elektroniske bankområdet.
Skriv ned eller kopier bekreftelsesnummeret som vises når filopplastingen er vellykket.
Vise eksporterte Positive Pay-poster
- Velg ikonet, angi Bankkontoer, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
Velg bankkontoen som du vil vise Positive Pay-eksportposter for.
Velg Poster for Positive Pay.
På siden Poster for Positive Pay kan du se alle Positive Pay-eksportpostene for bankkontoen.
I feltet Bekreftelsesnummer angir du bekreftelsesnummeret som du får når opplastingen av filen til banken er vellykket, for hver post for eksport.
For å vise de relaterte betalingslinjene, velger du Detaljer for poster for Positive Pay.
Eksportere Positive Pay-filer på nytt
- Velg ikonet, angi Bankkontoer, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
- Velg bankkontoen som du vil eksportere Positive Pay-filer på nytt for.
- Velg Poster for Positive Pay.
- Velg linjen for Positive Pay-eksportfilen som du vil eksportere på nytt.
- På siden Poster for Positive Pay velger du Eksporter Positive Pay til fil på nytt.
Se også
Finans
Definere Finance
Arbeide med finanskladder
Arbeide med Business Central