Konfigurer en tilleggsrapporteringsvaluta

Ettersom selskaper har drift i stadig flere land/områder, blir det også stadig viktigere at de kan vurdere og rapportere finansdata i mer enn én valuta.

Obs!

Hvis du ser etter sanntidsinformasjon om utenlandsk valutakurser (FX) eller historiske kurser i Business Central, finner du den referert til som valuta. I tillegg til denne artikkelen kan du også se Oppdater valutakurser.

Finans er definert til å bruke den lokale valutaen (LV), men du kan definere at den skal bruke en annen valuta med en gjeldende valutakurs. Hvis du angir en ny valuta som en tilleggsrapporteringsvaluta, registrerer Business Central beløp automatisk i både lokal valuta og tilleggsrapporteringsvalutaen i alle finansposter og andre poster, for eksempel mva-poster.

Advarsel

Du bør ikke bruke ACY-funksjonen som grunnlag for oversettelse av årsregnskap med mindre du forstår begrensningene. Den kan ikke oversette årsregnskap fra utenlandske datterselskaper som en del av en selskapskonsolidering. ACY-funksjonen kan bare brukes til å utarbeide rapporter i en annen valuta, som om denne valutaen var selskapets lokale valuta.

Du har for eksempel et stort antall kunder i britiske pund (GBP), og du har definert ACY til å være GBP. I dette scenariet vil ikke beløp i kundemodulen som bruker GBP, bli justert for valutakursgevinst/-tap i tilleggsvaluta, bare beløp i kundemodulen som finnes i andre valutaer. Det betyr at hvis du bruker tilleggsvaluta til å rapportere regnskapsoppgjør, kan det føre til undervurdert eller overvurderte utestående saldoer for kortsiktige fordringer.

Vis rapporter og beløp i ACY

Bruk av en ACY kan hjelpe rapporteringsprosessen for et selskap i følgende tilfeller:

• Selskaper som ikke holder til i EU-land/-regioner, men som har transaksjoner som i stor grad foregår med selskaper i EU-land/-regioner. I dette tilfellet ønsker ikke-EU-selskapet kanskje også å rapportere i euro, slik at økonomirapportene gir større mening for handelspartnerne i EU.
• Selskaper som også vil vise rapporter i en valuta som er mer brukt internasjonalt enn den lokale valutaen.

Flere finansrapporter baserer seg på finansposter. Hvis du vil vise rapportdata i ACY, merker du av for Vis beløp i tilleggsrapp.valuta på hurtigfanen Alternativer for den relevante finansrapporten.

Justerer valutakurser

Ettersom valutakursene varierer konstant, må ACY-ekvivalenter i systemet justeres jevnlig. Hvis disse justeringene ikke utføres, kan beløp som er regnet om fra utenlandske valutaer (eller tilleggsvalutaer) og bokført i lokal valuta i Finans, være villedende. I tillegg må daglige poster som bokføres før en daglig valutakurs angis i programmet, oppdateres etter at informasjonen om den daglige valutakursen er angitt. Satsjobben Juster valutakurser brukes til å justere valutakursene for bokførte kunde-, leverandør- og bankkontoposter. Den kan også oppdatere ACY-beløp i finansposter. Hvis du vil ha mer informasjon, se Oppdatere valutakurser.

Oppsett av en ACY

Du kan sette opp en ACY ved å følge disse trinnene:

• Angi finanskontoer for bokføring av valutakursjusteringer.
• Angi metoden for valutakursjustering for alle finanskontoer.
• Angi metoden for valutakursjustering for mva-poster.
• Aktiver ACY-en.

Slik angir du finanskonti for bokføring av valutakursjusteringer

1. Velg ikonet og angi Valutaer og velg den relaterte koblingen.
2. Fyll inn følgende felt for ACY-en på Valutaer-siden.

Felt	Description
Kto. for real. agio - t.val.	Finanskontoen der du vil bokføre agio for kursjusteringer mellom lokal valuta og ACY-en.
Kto. for real. disagio - t.val	Finanskontoen der du vil bokføre disagio for kursjusteringer mellom lokal valuta og ACY-en.
Konto for restagio	Finanskontoen der du vil bokføre restbeløp som er gevinst hvis du bokfører i finansmodulen i både LV og en ACY.
Konto for restdisagio	Finanskontoen der du vil bokføre restbeløp som er tap hvis du bokfører i finansmodulen i både LV og en ACY.

Obs!

Restbeløp kan forekomme når Business Central avrunder debet- og kreditbeløp som er konvertert fra LV til en ACY.

For hver finanskonto må du angi hvordan finansbeløp for den aktuelle kontoen skal justeres for valutakursendringer mellom lokal valuta og ACY-en.

Slik angir du metoden for valutakursjustering for alle finanskonti:

1. Velg ikonet og angir Kontoplan og velger deretter den relaterte koblingen.

2. Velg den relevante kontoen på siden Kontoplan, og velg deretter handlingen Rediger.

3. På siden Finanskort velger du relevant metode i Valutakursjustering-feltet.

   Hvis du bokfører i en ACY, angir du i feltet Valutakursjustering hvordan denne finanskontoen skal justeres for valutakurssvingninger mellom lokal valuta og ACY-en. Tabellen nedenfor beskriver alternativene.

   Felt	Description
   Ingen justering	Ingen kursjusteringer gjøres til finanskontoen. Denne innstillingen er standardalternativet. MERK: Velg dette alternativet hvis valutakursen mellom lokal valuta og ACY alltid er fast.
   Juster beløp	LV-beløpet er justert for eventuell agio og disagio. Agio eller disagio bokføres på finanskontoen i Beløp-feltet og på kontoene du har angitt for vinning eller tap i feltene Kto. for real. agio - t.val. og Kto. for real. disagio - t.val i Valutaer-siden.
   Juster tilleggsvalutabeløp	ACY-beløpet er justert for eventuell agio og disagio. Agio eller disagio bokføres på finanskontoen i feltet Tilleggsvalutabeløp og på kontoene du har angitt for vinning eller tap i feltene Kto. for real. agio - t.val. og Kto. for real. disagio - t.val på Valutaer-siden.

   Agio eller disagio bokføres når du kjører kjørselen Juster valutakurser. I den kjørselen identifiserer justeringsvalutakursen i vinduet Valutakurser og beløpene på siden Beløp og Tilleggsvalutabeløp i finansposten sammenlignes for å finne ut hvorvidt det er agio eller disagio. Kjørselen bruker alternativet du velger i Valutakursjustering-feltet, til å finne ut hvordan agio eller disagio skal beregnes og bokføres for finanskontoer.

4. Lukk Finanskort-siden.

Slik angir du metode for valutakursjustering for mva-poster

1. Velg ikonet og angi Finansoppsett, og velg deretter den relaterte koblingen.

2. På siden Finansoppsett velger du relevant metode i Mva-valutakursjustering-feltet.

3. Hvis du bokfører i en ACY, kan du i Mva-valutakursjustering-feltet angi hvordan kontoene som er definert for mva-bokføring på siden Mva-bokføringsoppsett, skal justeres for valutakursendringer mellom lokal valuta og ACY-en.

   Når du kjører kjørselen Juster valutakurser, identifiseres justeringsvalutakursen på Valutakurs-siden og sammenligner beløpene i feltene Beløp og Tilleggsvalutabeløp i mva-posten for å finne ut om det er agio eller disagio. Kjørselen bruker alternativet som du velger i dette feltet, til å angi hvordan agio og disagio for mva-konti skal bokføres.

   Du har de samme alternativene som med finansposter, men i dette tilfellet vil de justerte postene være mva-poster. Tabellen nedenfor beskriver alternativene.

   Felt	Description
   Ingen justering	Ingen kursjusteringer gjøres til finanskontoen. Denne innstillingen er standardalternativet.
   Juster beløp	LV-beløpet er justert for eventuell agio og disagio. Agio eller disagio bokføres på finanskontoen i Beløp-feltet og på kontoene du har angitt for vinning eller tap i feltene Kto. for real. agio - t.val. og Kto. for real. disagio - t.val i Valutaer-siden.
   Juster tilleggsvalutabeløp	ACY-beløpet er justert for eventuell agio og disagio. Agio eller disagio bokføres på finanskontoen i feltet Tilleggsvalutabeløp og på kontoene du har angitt for vinning eller tap i feltene Kto. for real. agio - t.val. og Kto. for real. disagio - t.val på Valutaer-siden.

Slik aktiverer du ACY-en

1. Velg ikonet og angi Finansoppsett, og velg deretter den relaterte koblingen.

2. Velg feltet Tilleggsrapporteringsvaluta på siden Finansoppsett for å velge tilleggsvalutaen du vil rapportere i.

3. Når du forlater feltet, viser Business Central en bekreftelsesmelding som beskriver virkningene av å aktivere ACY-en.

4. Velg Ja-knappen for å bekrefte at du ønsker å aktivere valutaen.

5. Den satsvise jobben Justere tilleggsrapporteringsvaluta åpnes.

   Denne kjørselen konverterer LV-beløp i eksisterende poster til ACY-en. Den satsvise jobben bruker en standard valutakurs som er kopiert fra valutakursen som er gyldig på arbeidsdatoen, på Valutakurser-siden. Restbeløp som oppstår ved omregning fra LV til ACY-en, bokføres i agio- og disagiokontoene som er angitt på Valutaer-siden. Bokføringsdatoen og bilagsnummeret for disse postene er identiske for den opprinnelige finansposten. Når du har bokført alle restbeløpene, bokfører kjørselen en avrundingspost på avslutningsdatoen for hvert avsluttet år til kontoen for fri egenkapital. Denne bokføringen sikrer at sluttsaldoen for inntektskontoene for hvert avsluttet år er 0 i både lokal valuta og ACY-en.

6. Fyll ut feltene etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.

7. Velg OK-knappen for å kjøre kjørselen.

Etter at du har kjørt satsjobben, vil beløpene i følgende eksisterende poster være både i lokal valuta og ACY:

• Finansposter
• Vareutligningsposter
• Mva-poster
• Prosjektposter
• Verdiposter
• Produksjonsordrelinjer
• Produksjonsordreposter

I tillegg vil alle fremtidige poster av samme type få beløpene registrert i både lokal valuta og ACY.

Obs!

Feltet Tilleggsrapporteringsvaluta vil først bli aktivert når du har valgt OK i kjørselen Juster tilleggsrapp.valuta.

Se også

Oppdater valutakurser
Lukk år og perioder
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her