Del via

ER Utforme en konfigurasjon for generering av rapporter i OPENXML-format (november 2016)

  • Artikkel

Denne artikkelen forklarer hvordan en bruker i rollen Systemansvarlig eller Utvikler av elektronisk rapportering kan opprette en ny konfigurasjon for elektronisk rapportering (ER) som inneholder en mal for generering av elektroniske dokumenter i OPENXML-format. Denne konfigurasjonen vil bli brukt til å behandle leverandørbetalinger.

I dette eksemplet skal du opprette en konfigurasjon for eksempelfirmaet Litware, Inc. Denne fremgangsmåten kan utføres i GBSI-firmaet.

For å fullføre disse trinnene må du først fullføre trinnene i fremgangsmåten "Opprette en konfigurasjonsleverandør og merke den som aktiv". Du må også ha en Excel-fil som importeres når du oppretter malen. Denne filen kan åpnes fra Mal for betalingsrapport.

Laste opp modellkonfigurasjon for betalingsdata

  1. I navigasjonsruten går du til Moduler > Organisasjonsstyring > Arbeidsområder > Elektronisk rapportering.
  2. I listen velger du konfigurasjonsleverandøren for eksempelfirmaet Litware, Inc. Hvis du ikke ser denne konfigurasjonsleverandøren, må du først fullføre trinnene i fremgangsmåten Opprette en konfigurasjonsleverandører og merke dem som aktive.
  3. Velg Angi som aktiv.
  4. Velg Repositorier. Velg et repositorium for operasjonsressurstypen, hvis tilgjengelig. Hvis den er tilgjengelige, hopper du over følgende trinn for hvordan du oppretter et nytt repositorium.
  5. Velg Legg til for å åpne nedtrekksdialogen.
  6. I feltet Type konfigurasjonsrepositorium angir du Operations resourcesdd.
  7. Velg Opprett repositorium.
  8. Velg OK.
  9. Velg Åpne.
  10. Velg Betalingsmodell i treet.
  11. Velg Import. Importer denne datamodellen. Den vil bli brukt som datakilde i en ny formatkonfigurasjon. Hopp over dette trinnet hvis denne konfigurasjonen allerede er importert.
  12. Velg Ja.
  13. Lukk sidene til du kommer tilbake til siden for elektronisk rapportering.

Opprette en ny formatkonfigurasjon

  1. Velg Rapporteringskonfigurasjoner.
  2. Velg Betalingsmodell i treet.
  3. Velg Opprett konfigurasjon for å åpne nedtrekksdialogen.
  4. I Ny-feltet angir du Format based on data model PaymentModel. Opprett et format som er basert på PaymentModel-datamodellen.
  5. I Navn-feltet skriver du inn Sample worksheet report. Regnearkeksempelrapport
  6. I Beskrivelse-feltet skriver du inn Sample worksheet report for vendors' payments. Regnearkeksempelrapport for leverandørenes betalinger.
  7. Angi eller velg en verdi i feltet Definisjon av datamodell. Velg definisjonen CustomerCreditTransferInitiation.
  8. Velg Opprett konfigurasjon.

Utforme et nytt dokument i OPENXML-regnearkformat

  1. Velg Betalingsmodell\Regnearkeksempelrapport i treet.
  2. Velg Utforming.
  3. Velg Importer på handlingsruten.
  4. Velg Importer fra Excel.
  5. Velg Vedlegg. Knytte det eksisterende Excel-dokumentet til som en mal.
  6. Velg Ny.
  7. Velg Fil. Velg den eksisterende Excel-filen.
  8. Lukk siden.
  9. Angi eller velg en verdi i feltet Mal. Velg at den vedlagte Excel-filen skal brukes som en mal.
  10. Velg OK. Legg merke til at ER-formatkomponenter er opprettet i utformingsformatet basert på strukturen til det refererende MS Excel-dokumentet (navngitte områder).

Opprette en ny datakilde for å beregne totaler etter valutakoder

  1. Velg fanen Tilordning.
  2. Klikk på Legg til rot for å åpne nedtrekksdialogen.
  3. Velg Funksjoner\Grupper etter i treet.
  4. I Navn-feltet skriver du inn PaymentByCurrency.
  5. Velg Rediger gruppe etter.
  6. Utvid modell i treet, og velg deretter modell\Betalinger.
  7. Velg Legg til felt i.
  8. Velg Hva skal grupperes.
  9. Utvid modell\Betalinger i treet, og velg deretter modell\Betalinger\Valuta.
  10. Velg Legg til felt i.
  11. Velg Grupperte felt.
  12. Velg model\Payments\Instructed Amount(InstructedAmount) i treet.
  13. Velg Legg til felt i, og velg deretter Aggregeringsfelt.
  14. Velg et alternativ i Metode-feltet. Velg mengdefunksjonen SUM.
  15. I Navn-feltet skriver du inn TotalInstructuredAmount.
  16. Velg Lagre.
  17. Lukk siden.
  18. Velg OK.

Tilordne formatkomponenter til datakilder

  1. Velg model\Payments\Initiating Party(InitiatingParty)\Name og Excel\ReportHeader\CompanyName i treet.
  2. Velg Bind.
  3. Velg model\Payments\Creditor\Identification\Source ID(SourceID) og Excel\PaymLines\VendAccountName i treet.
  4. Velg Bind.
  5. Velg model\Payments\Creditor\Name og Excel\PaymLines\VendName i treet.
  6. Velg Bind.
  7. Velg model\Payments\Creditor Agent(CreditorAgent)\Name og Excel\PaymLines\Bank i treet.
  8. Velg Bind.
  9. Velg model\Payments\Creditor Agent(CreditorAgent)\Routing Number(RoutingNumber) og Excel\PaymLines\RoutingNumber i treet.
  10. Velg Bind.
  11. Velg model\Payments\Creditor Account(CreditorAccount)\Identification\Number og Excel\PaymLines\AccountNumber i treet.
  12. Velg Bind.
  13. Velg model\Payments\Instructed Amount(InstructedAmount) og Excel\PaymLines\Debit i treet.
  14. Velg Bind.
  15. Velg model\Payments\Currency og Excel\PaymLines\Currency i treet.
  16. Velg Bind.
  17. Velg PaymentByCurrency\grouped\Currency og Excel\SummaryLines\SummaryCurrency i treet.
  18. Velg Bind.
  19. Velg PaymentByCurrency\aggregated\TotalInstructuredAmount og Excel\SummaryLines\SummaryAmount i treet.
  20. Velg Bind.
  21. Velg PaymentByCurrency og Excel\SummaryLines i treet.
  22. Velg Bind.
  23. Velg model\Payments og Excel\PaymLines i treet.
  24. Velg Bind.
  25. Velg Lagre, og lukk deretter siden.

Bruke den opprettede konfigurasjonen for behandling av betalinger

  1. Velg Endre status.
  2. Velg Fullfør.
  3. Velg OK.
  4. I navigasjonsruten går du til Moduler > Leverandører > Betalingsoppsett > Betalingsmåter.
  5. Bruk hurtigfilteret til å filtrere på Betalingsmåte-feltet med verdien Elektronisk.
  6. Velg Rediger.
  7. Vis delen Filformater.
  8. Velg Ja i feltet Generell elektronisk rapportering.
  9. Angi eller velg en verdi i feltet Eksportformatkonfigurasjon. Velg konfigurasjonen Regnearkeksempelrapport.
  10. Velg Lagre.
  11. Lukk siden.

Bruke den opprettede konfigurasjonen for testing av behandling av betalingsjournaler

  1. Gå til Moduler > Leverandører > Fakturaer > Betalingsjournal i navigasjonsruten.
  2. Velg Ny for å opprette en ny betalingsjournal.
  3. Skriv inn VendPay i Navn-feltet.
  4. Velg Linjer.
  5. I Konto-feltet angir du verdiene GB_SI_000001.
  6. Sett Debet til 1000.
  7. Velg Ny.
  8. I Konto-feltet angir du verdiene GB_SI_000005.
  9. Sett Debet til 2000.
  10. I Valuta-feltet skriver du inn EUR.
  11. I Motkonto-feltet angir du verdiene GBSI OPER.
  12. I Betalingsmåte-feltet skriver du inn Electronic.
  13. Velg Lagre.
  14. Velg Generer betalinger.
  15. I Betalingsmåte-feltet skriver du inn Electronic.
  16. I Filnavn-feltet skriver du inn Payments.
  17. I Bankkonto-feltet skriver du inn GBSI OPER.
  18. Velg OK, og velg deretter OK på nytt. Se gjennom det opprettede regnearket, inkludert detaljer om betalingslinjer samt totalene for hver valutakode som brukes i denne betalingsmeldingen.