Del via

Generere fakturalinjer ved import av leverandørfakturaer

  • Artikkel

Viktig

Deler av eller all funksjonalitet som er nevnt i denne artikkelen, er tilgjengelig som en del av en forhåndsversjon. Innholdet og funksjonaliteten kan bli endret. Hvis du vil ha mer informasjon om forhåndsversjoner, kan du se Tilgjengelighet av serviceoppdatering.

Denne artikkelen beskriver funksjonaliteten for automatisk generering av fakturalinjer på leverandørfakturaer når fakturaer importeres.

Noen ganger inneholder leverandørfakturaer begrenset informasjon, som mottakerinformasjon og delsummer. De inneholder imidlertid ingen informasjon for linjeelementer. Når du importerer fakturaer, genereres fakturalinjene automatisk basert på informasjon i den tilsvarende bestillingen.

Følg denne fremgangsmåten for å aktivere automatisk oppretting av fakturalinjer.

  1. Gå til Leverandører > Oppsett > Leverandørparametere.

  2. Sett alternativet Opprett fakturalinjer automatisk til Ja under Automatisk linjeoppretting for importerte fakturaer i kategorien Leverandørfaktura automatisk.

  3. I feltet Velg standardantall for automatisk fakturalinjeoppretting velger du antallet som skal brukes til automatisk generering av fakturalinjer:

    • Bestilt antall – Linjer genereres fra bestillingslinjer. Denne verdien er standardverdien.
    • Produktkvitteringsantall – Bestillingsnummeret brukes til å finne de relevante produktkvitteringene. Deretter vil det bruke produktmottaksantallet til å generere fakturalinjer.

Dataenhetsendringer

For å støtte funksjonaliteten som er beskrevet i denne artikkelen, er dataenheten for Leverandørfakturahode forbedret. Tre felt er lagt til:

  • HeaderOnlyImport – Dette feltet må settes til Ja for å generere linjer for fakturahoder.
  • PurchIdRange – Listen over bestillingsnumre. Fakturanumrene kan være et område, for eksempel INV0001..INV0009 (der to punkter skiller starten og slutten av området) eller diskrete verdier, for eksempel INV0001, INV0003, INV0006. Alle bestillinger må tilhøre samme leverandørkonto i fakturahodet. Ellers får du følgende feilmelding: "Kan ikke generere fakturalinjer. Bestillinger har ulike leverandørkontoer."
  • PackingslipRange – Listen over produktkvitteringsnumre. Leverandørfakturalinjer kan opprettes fra produktmottak. Produktkvitteringsnumre inkluderes imidlertid vanligvis ikke på leverandørfakturaer. Du må bare angi produktmottaksnumrene i dette feltet hvis du tydelig kan identifisere hvilke produktmottak du har bestemte fakturaer for. Fakturalinjer kan genereres basert på produktmottak. Hvis dette feltet brukes, blir innstillingen i feltet Velg standardantall for automatisk fakturalinjeoppretting på siden Leverandørparametere ignorert.

Begrensning: Hvis du angir flere produktkvitteringsnumre, opprettes flere ventende leverandørfakturaer med samme fakturanummer. Du må konsolidere dem manuelt før du behandler fakturaen ytterligere. I fremtidige versjoner planlegger vi å konsolidere fakturaene automatisk, slik at begrensningen blir fjernet.

Alle produktkvitteringer må tilhøre samme leverandørkonto i fakturahodet.

Resultat

Hvis linjer genereres uten feil, logges følgende melding i historikken for automatisk leverandørfaktura: Opprett fakturalinjer automatisk: Vellykket.

Hvis linjer ikke genereres, logges følgende feilmelding: Opprett fakturalinjer automatisk: Mislykket.

Importere forskuddsbetalingsfaktura

Forskuddsfakturaen kan importeres direkte via dataenhet Leverandørfakturahode når parameteren Opprett fakturalinjer automatisk er aktivert.

  • HeaderOnlyImport – Sett til Ja for å generere linjer for forskuddsbetalt faktura.
  • PurchIdRange - Bestillingsnummeret som angir forskuddsbetalingsbeløpet.
  • VENDORINVOICETYPE- Dette er "VendorAdvance" for å angi en forskuddsbetalt faktura.
  • IMPORTEDAMOUNT- Beløpet på forskuddsbetalingsfakturaen.

Import av en forskuddsfaktura godtas ikke når forskuddsfakturaen allerede er generert uten oppgjør under innkjøpsordren.

Importere bestillingsnummer

Når en leverandørfaktura er knyttet til en enkelt innkjøpsordre, angis innkjøpsordrenummeret (PurchId) i leverandørfakturahodeenheten for å støtte følgende:

  • Valutakodeavledning og validering - Valutakoden utledes automatisk fra innkjøpsordren hvis valutakoden ikke er oppgitt i leverandørens fakturahodeenhet. Valideringsfeilen oppstår når den importerte fakturaen har en annen valutakode mot den som er spesifisert på innkjøpsordren.

  • Finansdimensjonsstandard - Fakturahodets finansdimensjonsverdier vil bli utledet fra bestillingstoppteksten. Den tilsvarende finansdimensjonen på fakturalinjene er utledet fra leverandørfakturahodet under importeringsprosessen for fakturalinjer. Dette sikrer samsvar mellom fakturaen importert via DMF og fakturaen som er opprettet av siden med ventende leverandørfaktura.

  • Arbeidsflyt for leverandørfaktura - Hvis fakturavalideringen mislykkes, blir fakturaen omdirigert til avsenderen for innkjøpsordren for å rette opp eventuelle avvik. Riktig innkjøpsordrenummer sikrer at leverandørfakturaen blir omdirigert til riktig avsender for innkjøpsordre under arbeidsflytprosessen.