Del via

Konfigurere import av avansert bankavstemming ved hjelp av elektronisk rapportering

  • Artikkel

Funksjonen Avansert bankavstemming lar deg importere elektroniske bankkontoutdrag og automatisk avstemme dem med banktransaksjoner i Microsoft Dynamics 365 Finance. Denne artikkelen beskriver hvordan du definerer funksjonen for import av din bankkontoutdrag. Oppsettet for import av bankkontoutdrag varierer, avhengig av formatet på der elektroniske bankkontoutdraget. Microsoft Dynamics 365 Finance støtter tre formater for bankkontoutdrag: ISO20022, MT940 og BAI2.

Sett opp konfigurasjonen av elektronisk rapportering

  1. Gå til Arbeidsområder > Elektronisk rapportering.
  2. Velg Repositorierpå flisen for Microsoft-konfigurasjonsleverandøren.
  3. Velg Global, og velg deretter Åpne.
  4. Hvis det må opprettes en tilkobling til repositoriet, velger du den blå koblingen i dialogboksen.
  5. I konfigurasjonslisten finner du Avansert modell for bankavstemmingsutdrag > ABR BAI2-format.
  6. Velg ABR BAI2-formatet.
  7. På hurtigfanen Versjoner velger du den nyeste versjonen, og deretter velger du Importer.

Notat

Bankutdragsmodellen til BAI2 blir avskrevet ved et senere tidspunkt.

Definer formatet for bankkontoutdrag

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Oppsett > Oppsett for avansert bankavstemming > Bankkontoutdragsformat.
  2. Velg Ny.
  3. Angi feltene Utdragsformat og Navn.
  4. Merk av for Generelt elektronisk importformat.
  5. Sett feltet Importer konfigurasjon av format til BAI2-formatet.

Konfigurer bankkontoen

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Bankkontoer > Bankkontoer.
  2. Åpne bankkontoen.
  3. På hurtigfanen Avstemming setter du alternativet Avansert bankavstemming til Ja.
  4. Sett feltet Utdragsformat til BAI2-formatet som ble opprettet tidligere.

Importer bankkontoutdraget

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Avstemming av bankkontoutdrag > Bankkontoutdrag.
  2. Øverst på siden Bankkontoutdrag velger du Importer utdrag.
  3. Sett Bankkonto-feltet til bankkontoen i kontoutdraget.
  4. Sett feltet Utdragsformat til BAI2-formatet som ble opprettet tidligere.
  5. Velg Bla gjennom, og velg BAI-filen.
  6. Velg Last opp.
  7. Velg OK for å importere den valgte filen.

Eksempler på bankkontoutdragsformater og tekniske oppsett

Nedenfor følger eksempler på definisjonene av tekniske oppsett for avansert bankavstemmingsimportfil og tre tilknyttede filer med eksempler på bankkontoutdrag: Importer fileksempler

Definisjon av teknisk oppsett Fil med bankkontoutdragseksempler
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout BAI2StatementExample