Fakturasamsvar og konserninterne bestillinger
Den juridiske enheten for innkjøp som er involvert i en konsernintern handelstransaksjon kan være konfigurert til å bruke leverandørfakturasamsvar. Når feltet Poster faktura med avvik på siden Leverandørparametere er satt til Krev godkjenning, utføres validering av fakturakontroll. I så fall må posteringskravene for både konsernintern handel og leverandørfakturasamsvar være oppfylt før konserninterne leverandørfakturaer kan posteres.
Eksemplene i denne artikkelen bruker følgende oppsett for konsernintern handel:
- Fabrikam Innkjøp er den juridiske enheten for innkjøp.
- Fabrikam Salg er den juridiske enheten salg.
- Kunde 4020 finnes hos Fabrikam Salg.
- Leverandør 3024 finnes hos Fabrikam Innkjøp.
- Konsernintern informasjon er angitt i Fabrikam Innkjøp for leverandør 3024. Fabrikam Salg er angitt som kunden, og kunde 4020 er angitt som kundekontoen som tilsvarer den juridiske enheten i Fabrikam Innkjøp.
- Konsernintern informasjon er angitt i Fabrikam Salg for kunde 4020. Fabrikam Kjøp er angitt som leverandør, og leverandør 3024 er angitt som leverandørkontoen som tilsvarer den juridiske enheten i Fabrikam Salg.
I disse eksemplene brukes følgende oppsett for fakturasamsvar for leverandører for Fabrikam Innkjøp:
- På siden Leverandørparametere velges alternativet Aktiver validering av fakturakontroll.
- På Leverandørparametere-siden settes feltet Poster faktura med avvik til Krev godkjenning.
- Pristoleranseprosenten for den juridiske enheten er 2 prosent.
Eksempel: Prissamsvar og konsernintern handel
Nettobeløpene for konsernintern leverandørfaktura og konsernintern kundefaktura må være lik. Dette kravet overstyrer alle fakturakontrollgodkjenninger eller pristoleranseprosenter som gjelder. Du følger eksempelvis disse trinnene.
- Opprett salgsordren SO888 for kunde 4020 i Fabrikam Innkjøp. Den konserninterne bestillingen ICPO222 opprettes automatisk i Fabrikam Innkjøp for leverandør 3024, og salgsordren ICSO888 opprettes automatisk i Fabrikam Salg.
- Registrerer at varene er mottatt, i Fabrikam Salg, og poster en følgeseddel. Status for ICSO888 endres til Levert. Status for ICPO222 endres til Mottatt.
- Oppdater en faktura for ICSO888 i Fabrikam Salg. Enhetsprisen er 0,45, og 100 varer oppdateres.
- Opprett en faktura for ICPO222 i Fabrikam Innkjøp. Du endrer nettoprisen fra 45,00 til 54,00 ved et uhell. Et ikon vises for å angi at prisen overskrider den tillatte pristoleransen på 2 prosent.
- På siden Fakturakontrolldetaljer velger du alternativet for å godkjenne postering med samsvarende avvik. Klikk på OK på Leverandørfaktura-siden. Hvis leverandørfakturaen ikke var en konsernintern leverandørfaktura, er postering fullført. Fordi du arbeider med en konsernintern leverandørfaktura, er imidlertid postering mislykket. For konsernintern handel må fakturatotaler i den konserninterne salgsordren være lik fakturatotaler i den tilsvarende konserninterne bestillingen. Du må korrigere nettoprisen på fakturaen ved å endre nettoprisen tilbake til standardbeløpet 45,00 for å løse dette problemet.
Eksempel: Antallssamsvar med konsernintern handel
Antallene på den konserninterne bestillingen og den konserninterne salgsordren må være like. Dette kravet overstyrer alle fakturakontrollgodkjenninger som gjelder. I dette eksemplet brukes følgende tillegg til oppsettet for konsernintern handel:
- I Fabrikam Innkjøp er handlingspolicy for bestilling for leverandør 3024 satt opp til å automatisk postere både den opprinnelige kundefakturaen og den konserninterne leverandørfakturaen.
I dette eksemplet brukes følgende tilleggoppsett for leverandørfakturakontroll for Fabrikam Innkjøp:
- På siden Varemodellgrupper for modellgruppen som brukes av vare B-R14, er alternativet Mottar krav valgt.
- Beholdningen av vare B-R14 er 0 (null).
Du følger eksempelvis disse trinnene.
- Opprett salgsordren SO999 for kunde 4020 i Fabrikam Innkjøp. Ordren inneholder ett linjeelement: 100 batterier (vare B-R14) til en enhetspris på 1,00 per stykk. Den konserninterne bestillingen ICPO333 opprettes automatisk i Fabrikam Innkjøp for leverandør 3024, og salgsordren ICSO999 opprettes automatisk i Fabrikam Salg.
- Utfør en fakturaoppdatering for ICSO999 i Fabrikam Salg. Posteringen er ikke vellykket, fordi varen ikke finnes på lager og er ennå ikke mottatt. Derfor kan ikke den finansielle informasjonen oppdateres.
- Registrer at varene er mottatt, og posterer en følgeseddel for ICSO999 i Fabrikam Salg. En produktkvittering for ICPO333 posteres automatisk i Fabrikam Innkjøp. Det mottatte antallet av vare B-R14 i Fabrikam Innkjøp endres til 100.
- Utfør en fakturaoppdatering for ICSO999 i Fabrikam Salg. Posteringen er vellykket i begge de juridiske enhetene. Det innkjøpte antallet av vare B-R14 i Fabrikam Innkjøp endres til 100.
Tilbakemeldinger
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Kommer snart: Gjennom 2024 faser vi ut GitHub Issues som tilbakemeldingsmekanisme for innhold, og erstatter det med et nytt system for tilbakemeldinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se:Send inn og vis tilbakemelding for