Del via

Vedlikehold bankkontoinformasjon for leverandør

  • Artikkel

Leverandører kan bruke funksjonen for leverandørsamarbeid til å vedlikeholde bankkontoinformasjonen. Denne artikkelen beskriver hvordan du legger til og vedlikeholder bankinformasjon for leverandører du gjør forretninger med.

Når du har gitt tilgang til leverandører, kan de legge til informasjon for nye bankkontoer. Du kan deretter gå gjennom denne informasjonen og fullføre forhåndsmerkingsprosessen, slik at de nye kontoene blir brukt til betalinger til disse leverandørene.

Du kan vedlikeholde leverandørkontoen i arbeidsområdet Leverandørinformasjon. Der kan leverandører velge Flere detaljer og deretter Bankkontoer fra rullegardinlisten. Hvis du vil legge til en ny bankkonto, velger du Legg til over bankkontorutenettet. I dialogboksen Ny som vises, kan du angi følgende informasjon:

  • Bankkonto
  • Banknavn
  • Bankkontonummer
  • Registreringsnummer for bank
  • Gjelder fra
  • Utløpsdato
  • Kommentarer (valgfritt)

SWIFT og IBAN-kodene (International Bank Account Number) kreves for alle ikke-amerikanske selskaper. Du kan oppdatere parameteren for SWIFT og IBAN-kravene på siden Parametere for leverandørreskontro etter at funksjonen er aktivert.

Hvis det er dokumenter relatert til den bestemte sertifiseringen, kan du knytte dem til ved å velge Dokument.

Bankinformasjon som leverandører angir på siden, vil vise Leverandør som kilde. Du kan også angi bankkontoinformasjon på vegne av en leverandør. Denne informasjonen vil vises her, og Kunde vil vises som kilde. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en leverandørbankkonto.

Når en konto er lagt til, kan leverandører redigere bankens gyldige datoer og utløpsdatoer etter behov.

Slå funksjonen for informasjon om leverandørbankkonto på eller av

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må den være aktivert for systemet. Funksjonen er obligatorisk fra og med Supply Chain Management, versjon 10.0.32 og kan ikke deaktiveres. Hvis du kjører en eldre versjon enn 10.0.32, kan administratorer aktivere eller deaktivere denne funksjonaliteten ved å søke etter funksjonen Oppretthold leverandørbankinformasjon ved hjelp av arbeidsområde for leverandørsamarbeid i arbeidsområdet Funksjonsbehandling.

Siden Bankendringer generert av leverandørsamarbeid

Når leverandørene har oppdatert bankinformasjonen, vil denne informasjonen være synlig på den nye siden Bankendringer generert av leverandørsamarbeid, som er tilgjengelig under Leverandørreskontro > Forespørsler > Leverandørrapporter. Alle nylig angitte eller endrede bankposter vises som standard. Regnskapsassistenten kan vise endringene og kjøre kontoinformasjonen gjennom forhåndsmerkingsprosessen for å validere den. Når denne prosessen er fullført, og den primære betalingsmetoden er oppdatert manuelt, kan bankkontoen som vises på siden Bankendringer generert av leverandørsamarbeid velges og merkes som gjennomgått. Denne handlingen fjerner kontoen fra standardlisten.

Hvis du vil vise alle endringer som er gjort i en leverandørs bankinformasjon, kan du endre filtrene for å vise siden etter leverandørkonto, gjeldende datointervall og om endringene er gjennomgått.