Registrere fakturadata i Leverandører ved hjelp av en godkjenningsjournal
Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker ankomstregistreringen til å opprette fakturaer, og deretter bruke godkjenningsjournalen for å oppdatere utgiftskontoene.
Opprette og postere en faktura
Gå til Fakturaregisteret for leverandørfakturaer>>.
Velg Opprett.
Velg navnet på fakturaregisteret som skal brukes.
Velg Linjer for å åpne registeret og angi utgiftslinjer.
Velg en leverandør. Du kan for eksempel angi eller velge
US-104.Skriv inn en verdi i Faktura-feltet.
Skriv inn en verdi i Beskrivelse-feltet.
Angi et tall i Kredit-feltet.
I Godkjent av-feltet velger du en godkjenner fra rullegardinmenyen.
Når funksjonen Leverandørfakturaregister godkjent er aktivert, kan AP-assistenten avgjøre om feltet Godkjent av er obligatorisk. Gå til Leverandørparametere > Faktura > Ankomstregistrering, og sett feltet Godkjent av til en av følgende verdier:
- Obligatorisk – Feltet Godkjent av må angis før fakturaregisterjournalen kan posteres.
- Valgfritt – Fakturaregisterjournalen kan posteres uten godkjenning.
Velg Poster.
Godkjenne en faktura
- Gå til Leverandørfakturaer>>Fakturagodkjenning.
- Velg Opprett.
- Velg navnet på fakturagodkjenningsjournalen du vil bruke.
- Velg Linjer for å vise en side for å Velg fakturaene du vil godkjenne.
- Velg Finn bilag for å vise alle fakturaer som er klare til godkjenning.
- Merk fakturaen som du opprettet, og klikk deretter på Velg . Bilagene som du valgte ovenfor, flyttes til denne listen når du merker dem.
- Velg OK.
- Velg kontonummer-feltet for å legge til en utgiftskonto i fakturaen.
- Skriv inn et kontonummer og gå ut av feltet. Skriv for eksempel inn
600120. - Velg Poster.
- Velg Bilag for å vise oppføringene som ble postert. Kontoen Faktura som venter på godkjenning , tilbakeføres og erstattes med den faktiske utgiftskontoen.