Del via

Registrer fakturadata i AP-systemet ved hjelp av fakturapulje

  • Artikkel

Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker ankomstregistrering til å opprette fakturaer. Bruk deretter fakturapuljen for å samsvare fakturaen med en bestilling og fullføre kostnaden på leverandørens fakturaside.

Opprett en bestilling

  1. Gå til Leverandører > Bestillinger > Bestillinger.
  2. Velg Ny for å opprette en bestilling.
  3. I feltet Leverandørkonto velger du en leverandør fra rullegardinlisten. Velg for eksempel leverandør 1001.
  4. Velg OK.
  5. Velg varenummeret for tjenesten i rullegardinlisten i Varenummer-feltet. Velg for eksempel S0001. Nettbeløpet er USD 75.00. Dette er beløpet vi forventer å se på fakturaen.
  6. Velg Innkjøp i handlingsruten.
  7. Velg Bekreft.

Opprette og postere en faktura

  1. Gå til Fakturaregisteret for leverandørfakturaer > > .
  2. Velg Opprett.
  3. Åpne oppslaget for å velge navnet på ankomstregistreringen du vil bruke.
  4. Velg navnet på ankomstregistreringen du vil bruke.
  5. Velg Linjer for å åpne registeret og angi utgiftslinjer.
  6. Velg en leverandør i oppslaget. Velg for eksempel leverandør 1001.
  7. I Faktura-feltet angir du fakturanummeret.
  8. Skriv inn en verdi i Beskrivelse-feltet.
  9. Angi et tall i Kredit-feltet.
  10. I Bestilling-feltet åpner du rullegardinlisten for å velge bestillingen du opprettet tidligere.
  11. Merk en godkjenner i rullegardinlisten i Godkjent av-feltet, og klikk på Velg for å velge denne godkjenneren.
  12. Velg Poster.

Åpne en faktura fra utvalget og sammenlign den med en bestilling for å fullføre fakturaprosessen

  1. Gå til Fakturautvalg for leverandørfakturaer > > .
  2. Velg Bestilling for å opprette en leverandørfaktura fra fakturaen i puljen.
  3. Velg fakturaen du vil se gjennom.
  4. Velg Oppdater samsvarsstatus for å fullføre samsvaret.
  5. Velg Alternativer i handlingsruten.
  6. Velg Endre visning.
  7. Velg Rutenettvisning.
  8. Velg Poster.
  9. Lukk siden.
  10. Gå til Leverandører > , > leverandører, leverandører.
  11. Velg leverandøren som var på bestillingen. Velg for eksempel leverandør 1001.
  12. Velg Leverandør i handlingsruten.
  13. Velg Transaksjoner.
  14. Merk fakturaen som du opprettet. Ankomstregistreringsavsetningen ble tilbakeført og postert til den aktuelle kontoen for utgiften.

Importer en faktura med automatisk bokføring av fakturaregisterjournal

Når du mottar en leverandørfaktura, registrerer det første trinnet fakturaen i fakturaregisteret. Dette gjenspeiler det umiddelbare avsetningsbeløpet, som er i tråd med enkelte landsspesifikke krav til skatteregistrering. Prosessen inkluderer kvitteringsmatching, validering av 3-veis matching og arbeidsflytgodkjenning for ventende leverandørfakturaer i fakturapuljen.

Funksjonen Automatisering av leverandørfaktura med avgiftsregistrering automatiserer fakturaregisterprosessen for importerte leverandørfakturaer gjennom Dataadministrasjon-rammeverket (DMF). Feltet VENDORINVOICETYPE på leverandørfakturahodeenheten bestemmer å generere en standard ventende leverandørfaktura eller bokføre fakturaregisterjournalen på forhånd. Når feltet er InvoicePool, opprettes og posteres en fakturaregisterjournal. Den ventende leverandørfakturaen genereres i fakturautvalget.

Den effektiviserte prosessen involverer følgende trinn:

  1. Opprett en bestilling.
  2. Importerer fakturaen ved å bruke enhetene Leverandørfakturahode og Leverandørfakturalinje. Etter at fakturaen er importert, blir fakturaregisterjournalen automatisk bokført, og den ventende leverandørfakturaen opprettes i fakturapuljen. Denne integrerte tilnærmingen sikrer effektivitet og samsvar med krav til skatteregistrering.