Registrere en leverandørfaktura i fakturajournalen
Denne oppgave hjelpelinje viser hvordan du registrerer leverandørfakturaer som ikke er knyttet til bestillinger. Eksempler på denne typen faktura er utgifter for forsyninger eller tjenester. Denne registreringen bruker demonstrasjonsfirmaet USMF.
- Gå til Leverandører > Arbeidsområder > Leverandørfakturaregistrering.
- Klikk Ny fakturajournal i handlingsruten.
- Klikk på Ny.
- I Navn-feltet angir du journalnavnet eller klikker rullegardinknappen for å åpne oppslaget.
- Skriv inn en verdi i Beskrivelse-feltet.
- Klikk på Linjer i handlingsruten. Angi posteringsdatoen som oppdaterer Økonomimodul, i Dato-feltet.
- Angi leverandørkontoen i Konto-feltet.
- I Faktura-feltet angir du fakturanummeret.
- Skriv inn en verdi i Beskrivelse-feltet.
- Angi et tall i Kredit-feltet.
- Skriv inn kontonummeret i Motkonto-feltet , eller klikk på rullegardinknappen for å åpne oppslaget.
- Mva-gruppen brukes som standard fra leverandørkontoen.
- Mva-gruppen for vare bruker som standard hovedkontoen som er angitt i feltet Motkonto .
- Forfallsdatoen beregnes på grunnlag av betalingsbetingelsene .
- Kontantrabatten settes som standard fra leverandørkontoen.
- Hvis du har aktivert arbeidsflyten Leverandørfakturajournal, klikker du Arbeidsflyt > send.
- Når innsendingen er godkjent og transaksjonsposteringsdatoen faller innenfor en periode som er På vent eller Lukket for finanspostering, forskyves datoen til den første dagen i neste åpne periode.
- Klikk på Poster.
- Lukk siden.
Validerings- og simuleringspostering i leverandørfakturajournal
I leverandørfakturajournalen er alternativene Valider og Simuler postering tilgjengelige på Valider-menyen .
- Valider - Journalen testes for bestemte feilbetingelser. Valideringen returnerer bare vellykkede meldinger eller feilmeldinger.
- Simuler postering – Posteringsprosessen kjøres uten å postere journalen, og detaljene for bilagstransaksjoner avspilles.