Registrer leverandørfaktura og avstem mot mottatt antall

Når du mottar en faktura fra en leverandør for varer eller tjenester på en bestilling, kan det hende at forretningsprosessene krever at varene eller tjenestene er mottatt før fakturaen kan godkjennes for betaling. Før du begynner, må du kontrollere at konfigurasjonsnøkkelen for fakturasamsvar er valgt.

På siden Leverandørparametere kontrollerer du at alternativet Aktiver validering av fakturakontroll er valgt, at feltet Poster faktura med avvik er satt til Krev godkjenning, og at feltet Linjekontrollpolicy er satt til Treveis samsvar.

Denne fremgangsmåten bruker demonstrasjonsfirmaet USMF. Rollen regnskapssjef leverandørreskontro eller regnskapssjef kan utføre disse trinnene.

Opprette en bestilling

1. Gå til Alle bestillinger.
2. Klikk på Ny.
3. Klikk på rullegardinknappen i Leverandørkonto-feltet for å åpne oppslaget.
4. Angi en verdi i Leverandørkonto-feltet.
5. Klikk på OK.
6. Klikk på Legg til linje.
7. Skriv inn en verdi i Varenummer-feltet.
8. Klikk på Innkjøp i handlingsruten.
9. Klikk på Bekreft.

Postere en produktkvittering

1. Klikk på Motta i handlingsruten.
2. Klikk på Produktkvittering.
3. Merk den valgte raden i listen.
4. Skriv inn en verdi i feltet Produktkvittering.
5. Klikk på OK.

Registrere og samsvare en leverandørfakturaer med en produktkvittering

1. Klikk på Faktura i handlingsruten.
2. Klikk på Faktura.
3. Skriv inn en verdi i Nummer-feltet.
4. Klikk på Standard fra: Bestilt antall for å åpne dialogboksen.
5. Velg et alternativ i feltet Standardantall for linjer.
6. Klikk på OK.
7. Klikk på Ja.
8. Klikk på Avstem produktkvitteringer.
9. Klikk på OK.
10. Klikk på Gå gjennom i handlingsruten.
11. Klikk på Samsvarende detaljer.