Opprette en kundefaktura

2023-03-08

En Kundefaktura for en salgsordre er en regning som er knyttet til et salg, og som en organisasjon gir til en kunde. Denne typen kundefaktura opprettes basert på en salgsordre, som inneholder ordrelinjer og varenumre. Varenumrene er spesifisert og postert i finans. Underfinansjournaloppføringer er ikke tilgjengelig for en kundefaktura for en salgsordre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette salgsordrefakturaer.

En Fritekstfaktura er ikke relatert til en salgsordre. Den inneholder ordrelinjer som omfatter finanskontoer, fritekstbeskrivelser og et salgsbeløp som du angir. Du kan ikke legge inn et varenummer i denne fakturatypen. Du må legge inn riktige mva-opplysninger. En hovedkonto for salg er angitt i hver fakturalinje, som du kan distribuere til flere finanskontoer ved å klikke Fordel beløp på siden Fritekstfaktura. I tillegg posteres kundesaldoen til samlekontoen fra posteringsprofilen som brukes for fritekstfakturaen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se:

En Proformafaktura er en faktura som er klargjort som et estimat av de faktiske fakturabeløpene før fakturaen posteres. Du kan skrive ut en Proformafaktura for en kundefaktura for en salgsordre eller for en fritekstfaktura.

Notat

Hvis det oppstår et systemavbrudd i salgsprosessen med en proformafaktura, kan proformafakturaen bli frittstående. Du kan slette en frittstående proformafaktura ved å kjøre den periodiske jobben Slett proformafakturaer manuelt. Gå til Salg og markedsføring > Periodiske oppgaver > Rydd opp > Slett proformafakturaer manuelt.

Bruke kundefakturadataenheter for salgsordre

Du kan bruke dataenheter til å importere og eksportere informasjon om en kundefaktura for en salgsordre. Det er forskjellige enheter for informasjonen i salgsfakturahodet og salgsfakturalinjene.

Følgende enheter er tilgjengelige for informasjonen i salgsfakturahodet:

Enheten Journalhode for salgsfaktura (SalesInvoiceJournalHeaderEntity)
Enheten Salgsfakturahoder V2 (SalesInvoiceHeaderV2Entity)

Vi anbefaler at du bruker enheten Journalhode for salgsfaktura, fordi dette gir en mer gjennomførbar opplevelse for import og eksport av salgshode. Denne enheten inneholder ikke kolonnen Mva-beløp (INVOICEHEADERTAXAMOUNT), som representerer mva-verdien i salgsfakturahodet. Hvis forretningsscenarioet krever denne informasjonen, bruker du enheten Salgsfakturahoder V2 til å importere og eksportere informasjon om salgsfakturahodet.

Følgende enheter er tilgjengelige for informasjonen i salgsfakturalinjer:

Enheten Kundefakturalinjer (BusinessDocumentSalesInvoiceLineItemEntity)
Enheten Salgsfakturalinjer V3 (SalesInvoiceLineV3Entity)

Når du skal avgjøre hvilken linjeenhet som skal brukes til eksportering, må du vurdere om det skal brukes en fullstendig fremskyvning eller en trinnvis fremskyvning. I tillegg må du vurdere datasammensetningen. Enheten Salgsfakturalinjer V3 støtter mer komplekse scenarioer (for eksempel tilordning til beholdningsfeltene). Det støtter også eksportscenarioer med fullstendig fremskyvning. For trinnvise fremskyvninger anbefaler vi at du bruker enheten Kundefakturalinjer. Denne enheten inneholder en mye enklere datasammensetning enn enheten Salgsfakturalinjer V3, og er foretrukket, spesielt hvis integrering av lagerfelt ikke er nødvendig. På grunn av forskjeller i tilordningsstøtte mellom linjeenhetene har enheten Kundefakturalinjer vanligvis raskere ytelse enn enheten Salgsfakturalinjer V3.

Postere og skrive ut individuelle kundefakturaer som er basert på salgsordrer

Bruk denne fremgangsmåten til å opprette en faktura som er basert på en salgsordre. Du kan gjøre dette hvis du beslutter å fakturere kunden før du leverer varene eller tjenestene.

Når du posterer en faktura, oppdateres Fakturarest-antallet for hver vare med totalantallet som er fakturert fra den valgte salgsordren. Hvis både Fakturarest-antallet og Gjenstående levering-antallet for alle varer på salgsorden er 0 (null), endres statusen for salgsorden til Fakturert. Hvis Fakturarest-antallet ikke er 0 (null), endres ikke statusen for salgsordren, og flere fakturaer kan registreres på den.

Du kan vise statusen for salgsordrene på listesiden Alle salgsordrer. Bruk listesiden Åpne kundefakturaer til å vise fakturaene du har postert.

Postere og skrive ut individuelle kundefakturaer som er basert på følgesedler og datoen

Bruk denne fremgangsmåten når én eller flere følgesedler er postert for salgsordren. Kundefakturaen er basert på disse følgesedlene og gjenspeiler antallet i dem. Finansinformasjonen for fakturaen er basert på informasjonen du angir når du posterer fakturaen.

Du kan opprette en kundefaktura som er basert på følgeseddellinjevarene som er levert til nå, selv om ikke alle varene i en bestemt salgsordre er levert. Du kan for eksempel gjøre dette hvis den juridiske enheten din sender ut én faktura per kunde per måned som dekker alle forsendelser du sender i løpet av den måneden. Hver følgeseddel representerer en delvis eller komplett forsendelse av varene i salgsordren.

Når du posterer fakturaen, oppdateres Fakturarest-antallet for hver vare med totalantallet som er levert for de valgte følgesedlene. Hvis både Fakturarest-antallet og Gjenstående levering-antallet for alle varer på salgsorden er 0 (null), endres statusen for salgsorden til Fakturert. Hvis Fakturarest-antallet ikke er 0 (null), endres ikke statusen for salgsordren, og flere fakturaer kan registreres på den.

Lagertransaksjoner oppdateres med fakturanummeret, og statusen i Linjestatus-feltet på salgsordren endres til Fakturert.

Vis statusen for salgsordrene på listesiden Alle salgsordrer.

Konsolidere salgsordrer eller følgesedler for postering

Bruk denne fremgangsmåten når én eller flere salgsordrer er klare til fakturering, og du vil konsolidere dem i én enkelt faktura.

Du kan velge flere fakturaer på Salgsordre-listesiden og deretter bruke Generer fakturaer for å konsolidere dem. På siden Postering av faktura kan du endre innstillingen Samleordre for å summere etter ordrenummer (der det finnes flere følgesedler for én enkelt ordre) eller etter fakturakonto (der det er flere salgsordrer for én enkelt fakturakonto). Bruk knappen Ordne for å konsolidere salgsordrer til enkeltfakturaer basert på Samleordre-innstillingene.

Dele salgsordrefakturaer etter område og leveringsinformasjon

Du kan konfigurere delingen av salgsordrekundefakturaer etter område eller leveringsadresse i fanen Samleoppdatering på siden Parametere for kundereskontro.

Velg alternativet Deling basert på fakturaområde for å opprette én faktura per område når du posterer.
Velg alternativet Deling basert på leveringsinformasjon for faktura for å opprette én faktura per leveringsadresse for salgsordrelinje ved postering.

Poster til inntektskonto for salgsordrefakturalinjer som ikke har en pris og ingen kostnad

Du kan oppdatere Inntekt-kontoen i Økonomimodul for salgsordrelinjer som ikke har noen pris og ingen kostnad.

Slik definerer eller viser du denne informasjonen:

Gå til parameteren Poster til inntektskonto for salgsordrefakturalinjer med nullpris og nullkostnad i fanen Finans og merverdiavgift på siden Kundeparametere. (Kunder > Oppsett > Kundeparametere).
Velg Ja for å oppdatere Inntekt-kontoen for salgsordrefakturalinjer som ikke har noen pris og ingen kosntad.

Hvis du velger dette alternativet, vil bilaget inneholde 0,00 oppføringstypene Kundesaldo og Inntekt. En inntektskonto er definert på parametersiden Lagerpostering i fanen for definisjon av Salgsordre-kontoen.
Hvis dette alternativet ikke er valgt, posteres ikke linjer som ikke har pris- eller kostnadsinformasjon, til Inntekt-kontoen. I stedet vil bilaget inneholde en oppføring på 0,00 for posteringstypen Kundesaldo.

Informasjon om sekvensnummer for linjeoppretting

Når du posterer kundefakturalinjer, har du muligheten til å opprette sekvensielle linjeopprettingsserienumre. Linjeopprettingssekvensnumre tilordnes under posteringsprosessen. Ved å tillate ikke-sekvensiell nummerering kan du få hjelp til å forbedre ytelsen til kundefakturapostering. Linjeopprettingsserienumre kan brukes av tredjepartsintegrering som forventer sekvensiell bestilling. Forhør deg med IT-avdelingen om eventuelle utvidelser som kan integreres med sekvensnumre for linjeoppretting.

Hvis du vil definere eller vise denne informasjonen, går du til siden Parametere for kundereskontro, Oppdateringer-fanen, og angir alternativet Tildel sekvensielle linjenumre ved postering av kundefakturalinjer:

Sett alternativet til Nei hvis du vil bruke ikke-sekvensiell nummerering for serienumre for linjeoppretting.
Sett alternativet til Ja for å bruke sekvensiell nummerering. Du må velge Ja for juridiske enheter som har hovedadresse i Italia. Du må også sette det til Ja hvis testversjonen CustInvoiceTransRandLineCreationSeqNumFlight er deaktivert.

Tilleggsinnstillinger som endrer posteringsvirkemåten

Følgende felt endrer virkemåten for posteringsprosessen.

Felt	Beskrivelse
Antall	Velg antallsinformasjonen som dokumentposteringen skal baseres på. Alternativene som er tilgjengelige, varierer avhengig av typen dokument du posterer, for eksempel en følgeseddel eller en faktura. Lever nå – Velg alle antall som er angitt i feltet Lever nå. Bruk dette alternativet til å bekrefte eller levere en delordre. Plukket – Velg alle antall som er plukket. Alle – Velg alle antall på salgsordren som ennå ikke er oppdatert med den gjeldende dokumenttypen. Følgeseddel – Velg alle antall som er blitt oppdatert av en følgeseddel. Plukket antall og ikke-lagerførte produkter – Velg alle antall som er plukket og alle produktantall som ikke er lagerført.
Posterer	Velg dette alternativet for å journalføre salgsordren. Fjern merket for å skrive ut en proformasalgsordre. Obs! Hvis du har gjort en avtale for en betalingsplan, blir ikke betalingsplanen vist på proformasalgsordren. Betalingsplaner vises bare på faktiske salgsordrer.
Senere valg	Velg dette alternativet hvis du vil bruke spørringen senere. Dette alternativet brukes for satsvise jobber. Spørringen kjøres når den satsvise jobben kjøres.
Reduser antall	Velg dette alternativet for å automatisk redusere det leverte antallet når dokumentet posteres, slik at det leverte antallet er lik det tilgjengelige lageret.
Skriv ut	Velg når dokumenter skal skrives ut: Gjeldende – Skriv ut dokumenter etter at hver faktura er oppdatert. Etter – Skriv ut dokumenter når alle fakturaene er oppdatert. Obs!Skriv ut-feltet er bare tilgjengelig hvis du velger Skriv ut faktura, Skriv ut bekreftelse, Skriv ut plukkliste eller Skriv ut følgeseddel. På siden Skjemasortering definerer du at informasjonen skal sorteres etter fakturakonto i systemet. Du kan deretter velge Etter for å skrive ut dokumentene i en bunke som sorteres etter fakturakonto. Hvis ikke skrives dokumentene ut før behandlingen er fullført, og dokumentene sorteres ikke i rekkefølgen som er angitt på siden Skjemasortering.
Skriv ut faktura	Merk av i denne boksen for å skrive ut fakturaen. Hvis dette alternativet er deaktivert, kan du postere en faktura uten å skrive ut den.
Send e-post	Velg dette alternativet for å sende fakturaen for en salgsordre til kunden som et e-postvedlegg når fakturaen er postert. Vedlegg sendes som PDF- og XML-filer. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du velger alternativet Aktiver CFD (elektroniske fakturaer) på siden Parametere for elektroniske fakturaer. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
Bruk utskriftsbehandlingsmål	Velg dette alternativet for å bruke utskriftsinnstillingene som er angitt for transaksjonen, dokumentet eller modulen på siden Oppsett for utskriftsbehandling.
Kontroller kredittgrense	Velg informasjonen som skal analyseres når en kredittgrensekontroll utføres. Ingen – Det finnes ingen krav til kontroll av kredittgrense. Saldo - Kredittgrensen kontrolleres mot kundesaldoen. Saldo + følgeseddel eller produktkvittering – Kredittgrensen kontrolleres mot kundesaldoen og leveranser. Saldo+Alt - Kredittgrensen kontrolleres mot kundesaldoen, leveranser og åpne ordrer.
Kreditrettelse	Velg dette alternativet for å vise kreditnotaen som debet i bilagstransaksjonene.
Kreditrestantall	Hvis du posterer en kreditnota, velger du dette alternativet for å beholde det resterende antallet på ordren. Hvis dette alternativet ikke er valgt, settes det gjenstående antallet til 0 (null).
Samleoppdatering for	Velg hvordan flere salgsordrer skal summeres: Ingen – Ikke oppsummer salgsordrer. En egen faktura opprettes eksempelvis for hver salgsordre. Fakturakonto – Oppsummer alle valgte ordrer i henhold til kriteriene som er angitt på siden Parametere for samleoppdatering. Ordre – Summer et valgt intervall av ordrer, i én angitt ordre. Ordrene oppsummeres i henhold til kriteriene som er angitt på siden Parametere for samleoppdatering. Hvis du velger dette alternativet, må du velge en verdi i feltet Salgsordre. Automatisk oppsummering – Hvis samleoppdateringer er angitt på siden Samleoppdatering, oppsummeres alle valgte ordrer basert på kriteriene som er angitt på siden Parametere for samleoppdatering. Hvis det ikke er angitt samleoppdateringer, posteres ordren separat. Følgeseddel – Summer et valgt intervall av ordrer i én faktura per følgeseddel. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis Følgeseddel er valgt i Antall-feltet.