Referanser til opprinnelige fakturaer i kreditnotaer

I noen land og områder er det et juridisk krav at utskrevne kreditnotaer inkluderer referanser til de opprinnelige fakturaene. Denne artikkelen beskriver hvordan du definerer og skriver ut de opprinnelige fakturanumrene i tilknyttede kreditnotaer.

Forutsetninger

• I arbeidsområdet Funksjonsbehandling slår du på funksjonen for Oppsett av fakturakreditering i salgs- og prosjektfakturarapporter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oversikt over funksjonsbehandling.
• De utskriftsbare formatene for de nødvendige dokumentene må konfigureres i utskriftsbehandling.

Funksjonaliteten som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder følgende dokumenter:

Kundefordringer

• Fritekstkreditnota
• Kundekreditnota

Prosjektledelse og regnskap

• Prosjektkreditnota

Konfigurere kundeparametre

Følg denne fremgangsmåten for å angi parameteren som styrer om referanser til de opprinnelige fakturaene skal skrives ut i relaterte kreditnotaer.

1. Gå til Kunder>Oppsett>Kundeparametere.
2. I kategorien Oppdateringer, i hurtigfanen Faktura, angir du alternativet Bruk oppsettet for kreditering av fakturering i salgs- og prosjektfakturarapporter til Ja.

Definere referanser til opprinnelige fakturaer

Bruk følgende fremgangsmåter til å definere referanser til opprinnelige fakturaer basert på dokumenttypen.

Fritekstkreditnota

1. Gå til Kunder>Fakturaer>Alle fritekstfakturaer.
2. Opprett en ny kreditnota, eller velg en eksisterende kreditnota.
3. Åpne fakturaen.
4. I handlingsruten, på Faktura-fanen i Funksjoner-gruppen, velger du Krediter fakturering.
5. Angi referansen til den opprinnelige fakturaen, og velg årsaken til rettelsen.

Kundekreditnota

1. Gå til Kunder>Ordrer>Alle salgsordrer.
2. Velg og åpne den fakturerte salgsordren som må korrigeres.
3. I handlingsruten, på Selg-fanen i Kreditnota-gruppen, velger du Kreditnota.
4. Angi en årsak til korrigeringen. Referansen til den opprinnelige fakturaen opprettes automatisk.

Prosjektkreditnota

1. Gå til Prosjektstyring og regnskap>Prosjektfakturaer>Prosjektfakturaer.
2. Velg og åpne prosjektfakturaen som må korrigeres.
3. I handlingsruten, på Prosjektfaktura-fanen i Funksjoner-gruppen, velger du Velg for kreditnota.
4. Velg Krediter fakturering.
5. Angi en årsak til korrigeringen. Referansen til den opprinnelige fakturaen opprettes automatisk.

Skrive ut kreditnotaer

Når du skriver ut kreditnotaer for fritekst, kunde og prosjekt, inneholder de referansen til den opprinnelige fakturaen og rettelsesårsaken.

Notat

Pass på at de utskriftsbare formatene til dokumentene er riktig konfigurert, under forutsetning av at referanser til opprinnelige fakturaer blir skrevet ut.

Referanser til opprinnelige fakturaer i debetnotaer

Som standard kan referanser til opprinnelige fakturaer angis for kreditnotaer. Du kan for eksempel angi referanser når du foretar negative (synkende) rettelser av opprinnelige fakturaer.

Hvis du vil angi referanser når du foretar positive (økende) rettelser av opprinnelige fakturaer, må du aktivere funksjonen Referanser til opprinnelige fakturaer i debetnotaer i arbeidsområdet for Funksjonsbehandling.