Gå gjennom innkrevingsinformasjon

Denne artikkelen forklarer hvordan du går gjennom innkrevingsinformasjon og forskjellige oppsettsalternativer og innkrevingstransaksjoner. Denne fremgangsmåten bruker demonstrasjonsfirmaet USMF.

Opprette kundepuljer

1. Gå til Kreditt og innkreving > Oppsett > Kundepuljer.

• Bruk denne siden til å definere kundepuljer, som er spørringer som definerer en gruppe kundekontoer som kan vises og administreres for purringer eller aldersfordelingsprosesser. Bruk kundepuljer for å filtrere informasjon på listesiden for innkrevinger og tilknyttede listesider. Du kan også bruke kundepuljer til å filtrere kundekontoene som inkluderes når øyeblikksbilder av aldersfordeling opprettes.
• Du kan bruke kundepuljer til å filtrere kundekontoene som inkluderes når øyeblikksbilder av aldersfordeling opprettes.

2. Velg Ny.
3. Skriv inn en verdi i feltet Pulje-ID.
4. Skriv inn en verdi i Puljebeskrivelse-feltet.
5. Klikk Velg puljekriterier.
6. Skriv inn en verdi i Kriterier-feltet.
7. Velg OK.
8. Velg Forhåndsvis kundepulje.

Opprette innkrevingsagenter

1. Gå til Kreditt og innkrevinger > Oppsett > Innkrevingsagenter.

• Bruk denne siden til å definere arbeidere som innkrevingsagenter og eventuelt tilordne kundepuljer til dem. En innkrevingsagent er en person som arbeider med kunder for å sørge for at betalinger kreves inn i tide.
• Innkrevingsagenter som er definert på denne siden, legges automatisk til et innkrevingsteam. Hvis et team er valgt i Team-feltet på Kundeparametere-siden, legges innkrevingsagenter til dette teamet. Hvis et team ikke er valgt, opprettes det automatisk et nytt team kalt Innkrevinger og innkrevingsagentene legges til i dette teamet.

2. Velg ønsket agent, og velg deretter Legg til på siden.
3. Velg det ønskede oppslaget på rullegardinmenyen i feltet Pulje-ID.
4. Merk av eller fjern merket for alternativet Standardpulje.

• Velg dette alternativet for å inkludere alle kundepuljer i filterlister for den valgte innkrevingsagenten. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, blir bare kundepuljer som er tilordnet til innkrevingsagenten, tilgjengelige i filterlister.

Opprette definisjon av aldersfordelingsperiode

1. I navigasjonsruten går du til Kreditt og innkreving > Oppsett > Definisjoner av aldersfordelingsperiode.

• Du kan bruke definisjoner av aldersfordelingsperiode til å analysere modenheten til kundekontoer og leverandørkontoer, basert på en dato du angir. Hver aldersfordelingsperiode du angir i definisjonen av aldersfordelingsperiode, svarer til en kolonne på listesiden, på siden eller i rapporten når analysen blir utført.

2. Velg Ny.
3. Angi en verdi i feltet Definisjon av aldersfordelingsperiode.
4. Skriv inn en verdi i Beskrivelse-feltet.
5. Angi periodenavn, enhet og intervall for hver aldersfordelingsperioden som skal tas med i definisjonen av aldersfordelingsperiode. Linjen som har 0 (null) i Enhet-feltet, representerer datoen som analysen kjøres. Linjer før null vil ha -1, og linjer etter null vil ha 1 som en standardoppføring i Enhet-feltet, men kan endres. Velg Opp og Ned for å omorganisere linjene. Linjen 0 (null) kan ikke flyttes.
6. Plasser pekeren der du vil sette inn en ny linje, og velg deretter Legg til.
7. Velg en indikator som skal representere aldersfordelingsperioden på Innkrevinger-siden og listesiden. Du kan for eksempel velge en grønn indikator for en gjeldende periode, en gul indikator for en periode på 30 dager over frist og en rød indikator for en periode på 90 dager over frist.
8. Veg utskriftsretningen for definisjonen av aldersfordelingsperioden. Dette valget bestemmer rekkefølgen som kolonnene vises i, i rapporten Aldersfordeling for kunde eller Aldersfordeling for leverandør.

• Fremover – Skriv ut kolonner i samme rekkefølge som overskriftene vises i tabellen, og start med den øverste raden.
• Bakover – Skriv ut kolonner i motsatt rekkefølge som overskriftene vises i tabellen, og start med den nederste raden.

Notat

Ikke mer enn seks aldersfordelingsperioder kan brukes på eksterne utsagn, øyeblikksbilder av aldersfordelingsperioden eller på listesiden Samlinger. Denne definisjonen av aldersfordelingsperiode er ikke tilgjengelig på disse sidene.

Hvis standard aldersfordelingsperiode er redigert og har mer enn seks perioder, respekteres ikke standard aldersfordelingsperiode. Standard aldersfordelingsperiode er satt opp Her: Parametere>for kundefordringer, innkreving, innkreving,>>standardinnstillinger, definisjon av aldersfordelingsperiode.

Konfigurere innkrevingsparametere

1. Gå til Kreditt og innkreving > Oppsett > Kundeparametere.
2. Velg kategorien Innkrevinger.
3. Vis eller skjul delen Innkrevingsstandarder.

• Velg en definisjon av aldersfordelingsperiode for standard aldersfordelingsøyeblikksbilde som skal brukes i purreskjemaet.
• Velg et team som innkrevingsagenter tilordnes til, i Innkrevingsagent-skjemaet. Bare team som har en teamtype for Innkrevinger, vises i listen.

4. Vis eller skjul Avskrive-delen.

• Velg journalnavnet, som er definert for daglig finansjournaler, som skal brukes når en transaksjon avskrives ved hjelp av Innkrevinger-siden eller tilknyttede listesider.
• Velg standard årsakskode som skal brukes når avskrivningstransaksjoner opprettes ved hjelp av Innkrevinger-siden eller relaterte listesider.
• Velg dette alternativet for å opprette en egen journallinje for mva-beløp når avskrivningstransaksjoner opprettes ved hjelp av Innkrevinger-siden eller relaterte listesider. Hvis du velger dette alternativet, kan du enkelt spore mva-beløp som er involvert i avskrivningstransaksjoner. Du kan spore mva-beløp separat for å hjelpe deg å enkelt justere skyldig merverdiavgift for den aktuelle perioden.

5. Vis eller skjul delen E-postmal.

• Velg e-postmalen som skal brukes når du sender en e-postmelding ved hjelp av E-post > Transaksjoner til kontakthandlingen på Innkrevinger-siden.
• Velg e-postmalen som skal brukes når du sender et kundekontoutdrag som vedlegg i en e-postmelding ved hjelp av E-post > Utdrag til kontakthandlingen i på Innkrevinger-siden.
• Velg e-postmalen som skal brukes når du sender en e-postmelding ved hjelp av E-post > Transaksjoner til selgerhandlingen på Innkrevinger-siden.

Aldersfordele kundesaldo

1. Gå til Kreditt og innkreving > Periodiske oppgaver > Aldersfordel kundesaldoer.

• Velg en definisjon av aldersfordelingsperiode. Prosessen for øyeblikksbilde av aldersfordeling aldersfordeler transaksjoner i henhold til aldersfordelingsperiodene som er definert i den valgte definisjonen av aldersfordelingsperiode.
• Velg en kundepulje, eller la dette feltet stå tomt for å opprette et øyeblikksbilde av aldersfordeling for alle kunder. Hvis en kundepulje er valgt, brukes prosessen for øyeblikksbilde av aldersfordeling bare for kundekontoer som er en del av kundepuljen. Den valgte kundepuljen må være av typen Øyeblikksbilde av aldersfordeling.
• Velg datotypen som øyeblikksbildet av aldersfordeling skal baseres på.
  • Transaksjonsdato – Alder hver transaksjon basert på transaksjonsdatoen.
  • Forfallsdato – Alder hver transaksjon basert på forfallsdato.
  • Dokumentdato – Alder hver transaksjon basert på dokumentdatoen.
• Velg datoen som skal brukes som den gjeldende datoen for øyeblikksbildet av aldersfordeling. Aldersfordelingsperioder beregnes basert på denne datoen.
  • Dagens dato – Bruk systemdatoen. Bruk dette alternativet hvis behandling er konfigurert for å utføres i et gjentakende parti. Hvis du bruker denne datoen, kan det gjentakende partiet kjøres med jevne mellomrom, og systemdatoen på dette tidspunktet brukes.
  • Valgt dato – Bruk en dato du angir. Hvis du velger dette alternativet, angir du en aldersfordelingsdato.

2. Velg OK.

Vise aldersfordelte kundesaldoer

1. Gå til Kreditt og innkreving > Innkrevinger > Aldersfordelte saldoer.

• Bruk denne listesiden til å vise kundesaldoer og aldersfordelte beløp etter aldersfordelingsperiode. Denne informasjonen er lagret i et øyeblikksbilde av aldersfordeling. Aldersfordelingsperiodene bestemmes av den definisjonen av aldersfordelingsperiode som er i bruk. Definisjonen av aldersfordelingsperiode hentes fra kundepuljen, hvis det er angitt en slik for puljespørringen. Hvis kundepuljen ikke har en definisjon for aldersfordelingsperiode, brukes standarddefinisjonen for aldersfordelingsperiode som er angitt på Kundeparametere-siden.

2. Vis faktaboksen Kontakt. Her kan du vise kontaktinformasjon:

• Kontaktpersonen for purringer for kunden.
• Standardselgeren for kunden.

3. Vis faktaboksen Kredittgrense.

• Bruk faktaboksen Kredittinformasjon til å vise kredittgrensen og gjeldende saldoinformasjon for kunden.

Vise detaljer om kundepurringer

1. Kontroller at den ønskede posten er valgt.
2. Utvid faktaboksene Adresse, Kontakt, Aldersfordeling og Kredittgrense for å vise den gitte informasjonen.
3. Klikk på Innkrevning i handlingsruten.
4. Oppdater øyeblikksbildet av aldersfordeling for kunden med gjeldende dato som aldersfordelingsdato som transaksjonsdatoene sammenlignes med. Hvis øyeblikksbildet av aldersfordeling inneholder informasjon for flere juridiske enheter, inneholder øyeblikksbildet av aldersfordeling informasjon for det samme settet med juridiske enheter. Beløp lagres i regnskapsvalutaen for den juridiske enheten som du er logget på når du oppdaterer øyeblikksbildet av aldersfordeling.
5. Velg en definisjon av aldersfordelingsperiode. Som standard vises definisjonen av aldersfordelingsperiode som er tilknyttet øyeblikksbildet av aldersfordeling for kunden. Definisjonen av aldersfordelingsperiode styrer aldersfordelingsperiodene og beløpene som vises i faktaboksene Aldersfordelte saldoer og Kredittinformasjon.
6. Åpne en meny som inneholder følgende elementer:

• Firma – Vis beløp i faktaboksene Alderssaldoer og Kredittinformasjon i den juridiske enhetens regnskapsvaluta.
• Kunde – Vis beløp i boksene Gamle saldoer og Kredittinformasjon i kundens valuta.

7. Velg én eller flere juridiske enheter i kundens øyeblikksbilde av aldersfordeling som det skal vises informasjon for. De juridiske enhetene som vises i listen, ble merket da øyeblikksbildet av aldersfordeling ble opprettet.
8. Vis kundens utdrag i Microsoft Excel-format. Du kan velge en startdato for transaksjonsområdet som skal tas med i utdraget, og bestemme om du vil inkludere bare åpne transaksjoner eller både åpne og utlignede transaksjoner. Hvis øyeblikksbildet av aldersfordeling inneholder informasjon for flere juridiske enheter, inkluderes transaksjoner for alle juridiske enheter.

• Åpne Dokumenter-siden, der du kan opprette eller redigere dokumenter og notater.

9. Velg Kommuniser i handlingsruten.
10. Åpne Outlook, der du kan sende en e-postmelding til kontakten som er angitt i Kontakt-feltet. Hvis innkrevingskontakten ikke er angitt, brukes primæradressen for kunden. Hvis det ikke er angitt hovedkontakt, sendes e-post meldinger til den første adressen som er oppført på Kontakter-siden. Transaksjonene som velges, tas med som et vedlegg. Vedlegget er i Excel-format og inneholder tre regneark. En e-postmal for meldinger til kundekontakter kan angis på siden Kundeparametere.

• Denne knappen er ikke tilgjengelig hvis kontakten som er valgt på denne siden, ikke har konfigurert en e-postadresse.

11. Forbered et utdrag, og åpne Outlook, der du kan sende en e-postmelding med et vedlagt utdrag til adressen som er angitt i Kontakt-feltet. Hvis innkrevingskontakten ikke er angitt, brukes primæradressen for kunden. Hvis det ikke er angitt hovedkontakt, sendes e-post meldinger til den første adressen som er oppført på Kontakter-siden.

• Denne knappen er ikke tilgjengelig hvis kontakten som er valgt på denne siden, ikke har konfigurert en e-postadresse.

12. Åpne Outlook, der du kan sende en e-postmelding til den ansatte som er angitt som selger for salgsgruppen som er knyttet til kunden. Hvis transaksjoner velges, tas de med som et vedlegg. Vedlegget er i Excel-format og inneholder to regneark. En e-postmal for meldinger til selgere kan angis på siden Kundeparametere.

• Denne knappen er ikke tilgjengelig hvis selgeren som vises på denne siden, ikke har konfigurert en e-postadresse.

13. Vis og utfør handlinger for transaksjoner for kunden. Hvis du bruker sentraliserte betalinger, inkluderes informasjon for alle juridiske enheter som er inkludert i kundens øyeblikksbilde av aldersfordeling. Du kan begrense informasjonen for den juridiske enheten ved å velge hjelp av Firma i Velg-gruppen i handlingsruten.
14. Endre purrestatusen for de valgte transaksjonene.

• Ikke omstridt – Det har ikke forekommet noen innkrevingshandling for transaksjonen.
• Omstridt – Kunden har varslet deg om at Der er et problem med transaksjonen.
• Lovet å betale – Kunden har avtalt å betale transaksjonsbeløpet.
• Løst – Alle problemer med transaksjonen er løst, og ingen ekstra innkrevingshandling er nødvendig.

15. Åpne en meny, og velg ett av følgende elementer for å angi hvilke transaksjoner saker som skal vises på denne siden:

• Åpen – Vis bare transaksjoner som ikke er utlignet.
• Åpne og lukkede – Vis alle transaksjoner, både utlignede og ikke utlignet.

16. Behandle den valgte betalingen som en betaling uten dekning.

• Denne knappen er bare tilgjengelig hvis den valgte transaksjonen er en betaling (en kreditsaldo uten en faktura) som er registrert i en betalingsjournal, en bankkonto er tilordnet til transaksjonen, og betalingen har ikke blitt annullert tidligere.

17. Avskriv de valgte transaksjonene.
18. Merk de valgte transaksjonene for utligning med hverandre.
19. Åpne siden Opprinnelig dokument, der du kan vise og skrive ut dokumentet for den valgte transaksjonen.
20. Åpne en meny som inneholder følgende elementer:

• Samlinger– Vis bare aktiviteter som ble opprettet på Samlinger-siden.
• Alle – Vis alle aktiviteter for kunden, uavhengig av hvor aktivitetene ble opprettet.

21. Åpne en meny som inneholder følgende elementer:

• Åpen – Vis bare aktiviteter som ikke er lukket.
• Åpent og lukket – Vis alle aktiviteter, uavhengig av status.

22. Velg en innkrevingssak som er tilordnet til kunden, eller la dette feltet stå tomt. Hvis en sak er valgt, vises bare transaksjoner og aktiviteter som er tilknyttet saken, på denne siden.
23. Velg Vis liste.
24. Velg en kundekonto eller godta standardoppføringen. Som standard er dette den valgte kundekontoen på listesiden eller siden som du åpnet denne siden fra. Hvis du åpnet siden fra en listeside, er kundene i listen kundene som er inkludert i samlingspuljen som brukes på listesiden.