Definer samsvarsregler for bankavstemming

Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer samsvarsregler og samsvarsregelsett for å assistere bankavstemmingsprosessen. Samsvarsregler for avstemming er et sett med kriterier som brukes til å filtrere bankkontoutdragslinjer og bankdokumentlinjer (transaksjonslinjer) under avstemmingsprosessen.

Du kan definere samsvarsregler og samsvarsregelsett for å assistere bankavstemmingsprosessen. En samsvarsregel for avstemming er et sett kriterier som brukes for å filtrere bankkontoutdragslinjer og Dynamics 365 Finance-banktransaksjonslinjer under avstemmingsprosessen. Bruk siden Samsvarsregler for avstemming for å definere samsvarsregler for avstemming. Du kan definere flere samsvarsregler og deretter opprette et samsvarsregelsett for avstemming på siden Samsvarsregelsett for avstemming.

Notat

Samsvarsregler for bankavstemming brukes hvis du avstemmer et elektronisk bankkontoutdrag ved hjelp av avansert bankavstemming.

På siden Samsvarsregler for avstemming kan du velge hvilke handlinger og valgkriterier som brukes når samsvarsregelen kjøres. I Handlinger-feltgruppen velger du handlingen som skal utføres når samsvarsregelen kjøres under avstemmingsprosessen.

Som standard samsvarer samsvarende regler med det første bankdokumentet (transaksjonen) som oppfyller kriteriene for samsvarende regler. Hvis flere bankdokumenter (transaksjoner) oppfyller regelkriteriene, kan parameteren for å kreve manuell samsvar aktiveres ved å gå til Kontant- og bankbehandling > Oppsett > Parametere > for kontant- og bankbehandling Bankavstemming > Krev manuell samsvar når samsvarsregler for avansert bankavstemming finner flere dokumenter som samsvarer med beløp.

Funksjonen Avansert forbedring av bankavstemming: Aktiver gruppebetingelser i samsvarsregler for avstemming er aktivert som standard og legger til tre ekstra samsvarstyper:

• Én til mange
• Mange til én
• Mange til mange

Når du velger en av disse samsvarstypene, er grupperingsbetingelser tilgjengelige i oppsettet for avstemmingssamsvarsregelen. Bankkontoutdragsposter og banktransaksjonsposter grupperes etter grupperingsbetingelsene som er definert i dette trinnet, og deretter kjøres de gjenværende samsvarende trinnene.

Notat

Alternativet du velger, bestemmer feltene som vises.

Handling	beskrivelse	Utvalgskriterier som er tilgjengelige når handlingen er valgt
Samsvar med bankdokument	Opprett kriterier for å angi hvordan bankdokumentene (transaksjonene) og bankkontoutdragslinjene samsvarer når samsvarende regel kjøres fra siden Bankavstemmingsregneark . Transaksjonslinjene velges i henhold til tilleggskriteriene som er definert i hurtigfanene.	trinn 1: Definer samsvarsregelen – Velg kriterier for å angi hvilke bankkontoutdrag som skal samsvares med Finance-banktransaksjoner. trinn 2 (valgfritt): Velg setningslinjene du vil kjøre samsvarende regler mot:Bruk et filter på hvilken utdragslinje reglene skal kjøres mot.
Klare linjer for tilbakeføringsutdrag	Opprett kriterier for å angi hvordan tilbakeføringsutdragslinjer skal fjernes fra skjemaet Bankavstemmingsregneark når samsvarsregelen kjøres. Dette alternativet brukes når en bankfeil fører til at det føres opp to bankkontoutdragslinjer i det importerte bankkontoutdraget, og linjene må avstemmes.	trinn 1: Finn tilbakeføringsutdragslinjer – Legg til utvalgskriterier for å Velg tilbakeføringsbankkontoutdragslinjer. Hvis du for eksempel vil velge bare sjekker, velger du Banktransaksjonskode i Felt-feltet, velger plusstegnet (+) i Operator-feltet, og deretter angir du Sjekker i Verdi-feltet. trinn 2: Finn opprinnelige utdragslinjer – Du kan legge til utvalgskriterier for å samsvare bankdokumentlinjer (transaksjonslinjer) med bankkontoutdragslinjer. trinn 3: Finn finansbanktransaksjoner – Du kan legge til utvalgskriterier for å samsvare finansbanktransaksjoner med bankkontoutdragslinjer .
Merk nye transaksjoner	Opprett kriterier for å angi hvordan nye transaksjoner skal merkes på siden Bankavstemmingsregneark når samsvarsregelen kjøres.	trinn 1: Finn utdragslinjer – Legg til utvalgsfelt for å angi hvilke bankkontoutdragslinjer som skal velges fra siden Regneark for bankavstemming. trinn 2: Finn økonomi og drift – Du kan legge til utvalgskriterier for å søke etter bankdokumentlinjer (transaksjonslinjer). Hvis ingen bankdokument blir funnet, merkes en utdragslinje som en ny transaksjon.