Del via

Oversikt over kundebetaling

  • Artikkel

Denne prosedyren går gjennom de forskjellige metodene som brukes til å angi kundebetalinger. Denne oppgaven bruker demonstrasjonsfirmaet USMF.

  1. Gå til Kunder > Betalinger > Betalingsjournal.
  2. Klikk Ny.
  3. Velg betalingsjournalen som kundebetalingene skal lagres i.
  4. Velg eller angi journalen manuelt.
  5. Klikk Angi kundebetalinger. Angi kundebetalinger brukes til å registrere én kundebetaling om gangen. Du angir betalingsinformasjonen øverst. Du kan merke fakturaene som ble betalt av betalingen.
  6. Angi kunden som du har mottatt betalingen fra. Hvis du ikke kjenner til kunden, men kjenner en transaksjon som ble betalt, bruker du feltet Transaksjon til å angi betalingen. Angi eller velg fakturaen i feltet Transaksjon. Kunden angis som standard automatisk når du har valgt transaksjonen.
  7. I feltet Betalingsreferanse angir du en betalingsreferanse. Betalingsreferansen kan være kundens sjekknummer eller en referanse fra kundens elektroniske betaling. Betalingsreferansen er bare nødvendig hvis du merker å inkludere betalingen på et betalingsbilag.
  8. I feltet Betalingsbilag velger du om betalingen skal tas med i et betalingsbilag.
  9. Angi beløpet for kundebetalingen i Beløp-feltet. Betalingsbeløpet angis ikke som standard og må angis manuelt.
  10. Merk fakturaene som ble betalt av kunden. Hvis betalingen er en forskuddsbetaling, trenger du ikke å merke alle fakturaer for utligning. Betalingen kan fremdeles lagres og posteres. Utligning mot en faktura kan skje på et senere tidspunkt.
  11. Angi betalingsbeløpet som skal utlignes mot den merkede fakturaen. Dette feltet kan brukes når betalingen gjelder en delbetaling. Hvis du ikke angir et beløp, bestemmes beløpet som skal utlignes automatisk for deg.
  12. Klikk på Lagre i journal. Før du lagrer betalingen i journalen, må du bekrefte at motkontoen er definert. Ved hjelp av Lagre i journal lagres betalingen og flyttes til journalen. Du kan deretter fortsette å angi den neste betalingen.
  13. Lukk siden.
  14. Klikk Linjer. Når du åpner Linjer, vises eventuelle betalinger du registrert på siden Angi kundebetalinger og lagret i journalen. Du kan også bruke denne siden til å angi nye kundebetalinger, eller redigere eksisterende kundebetalinger før de posteres.
  15. Klikk på Ny for å opprette en annen betaling.
  16. Velg kunden som du har mottatt betalingen fra. Hvis du ikke kjenner til kunden, men kjenner en faktura betalt av betalingen, kan du bruke feltet Faktura til å manuelt angi eller velge fakturaen. Kunden angis som standard når fakturaen er valgt.
  17. Klikk Utlign transaksjoner hvis du vil merke fakturaene som ble betalt. Du trenger ikke å utligne betalingen mot noen fakturaer. Hvis dette er en forskuddsbetaling, eller hvis du ikke vet hvilken faktura som er betalt, kan du angi og postere betalingen. Betalingen kan utlignes mot en faktura på et senere tidspunkt.
  18. Merk fakturaene som betalt av betalingen.
  19. I Beløp-feltet angir du betalingsbeløpet som skal utlignes mot fakturaen.
  20. Klikk OK.
  21. I feltet Betalingsreferanse angir du en betalingsreferanse. Betalingsreferansen er bare nødvendig hvis du merker å inkludere betalingen på et betalingsbilag.
  22. Klikk på Poster i handlingsruten for å postere kundebetalingene.