Del via

Garantibrevtransaksjon

  • Artikkel

Denne prosedyren hjelper deg gjennom garantibrevprosessen.

Følgende oppgaver må være fullført før du kan gjennomføre denne prosedyren:

  • Definere bankfasiliteter og posteringsprofiler for et garantibrev.

  • Opprette en bankfasilitetsavtale for en remburs.

Denne fremgangsmåten bruker demonstrasjonsfirmaet USMF.

Opprette salgsordre med garantibrev

  1. Gå til Kunder > Ordrer > Alle salgsordrer.
  2. Klikk på Ny.
  3. Angi eller velg en verdi i Kundekonto-feltet.
  4. Utvid delen Generelt.
  5. Angi eller velg en verdi i Område-feltet.
  6. Klikk koblingen i den valgte raden i listen.
  7. Angi eller velg en verdi i feltet Lager.
  8. Klikk på koblingen i den valgte raden i listen.
  9. Velg Garantibrev i feltet Bankdokumenttype.
  10. Klikk på OK.
  11. Angi eller velg en verdi i Varenummer-feltet.
  12. Angi et tall i Enhetspris-feltet.
  13. Vis delen Linjedetaljer.
  14. Velg kategorien Levering.

Notat

Velg Leveringsdatokontroll = Ingen

  1. Angi en dato i feltet Ønsket forsendelsesdato.
  2. Angi en dato i Bekreftet forsendelsesdato-feltet.

Behandle garantibrev_Forespørsel

  1. Klikk på Administrer i handlingsruten.
  2. Klikk Garantibrev.
  3. Klikk Garantibrev i handlingsruten.
  4. Klikk Forespørsel for å åpne nedtrekksdialogen.
  5. Angi eller velg en verdi i Type-feltet.
  6. Klikk koblingen i den valgte raden i listen.
  7. Angi et tall i Verdi-feltet.
  8. Angi dato og klokkeslett i feltet Utløpsdato.
  9. Klikk på OK.
  10. Lukk siden.

Behandle garantibrev_Send til bank

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Garantibrev > Garantibrev.
  2. Finn og velg ønsket post i listen.
  3. Klikk Send til bank for å åpne nedtrekksdialogen.
  4. Angi eller velg en verdi i Bankkonto-feltet.
  5. Klikk koblingen i den valgte raden i listen.
  6. Klikk på OK.

Behandle garantibrev_Motta fra bank

  1. Klikk Motta fra bank for å åpne nedtrekksdialogen.
  2. Skriv inn en verdi i feltet Banknummer.
    • Kontroller verdiene som er beregnet, i feltene Margin og Utgift.
  3. Klikk på OK.
  4. Utvid Handlinger-delen.
    • Kontroller posten Motta fra bank.
  5. Klikk for å følge koblingen i feltet Journalpartinummer.
  6. Klikk Linjer.
    • Kontroller posteringen av journaloppføringer.
  7. Lukk siden.

Behandle garantibrev_Gi til mottaker

  1. Gå til Kunder > Ordrer > Alle salgsordrer.
  2. Klikk på koblingen i den valgte raden i listen.
  3. Klikk på Administrer i handlingsruten.
  4. Klikk Garantibrev.
  5. Klikk Garantibrev i handlingsruten.
  6. Klikk Gi til mottaker for å åpne nedtrekksdialogen.
  7. Klikk på OK.
  8. Gå til Kontant- og bankbehandling > Garantibrev > Garantibrev.
  9. Finn og velg ønsket post i listen.
  10. Klikk Gi til mottaker for å åpne nedtrekksdialogen.
  11. Klikk på OK.
  12. Utvid Handlinger-delen.
    • Valider posten Gi til mottaker.

Behandle garantibrev_Øk verdi

  1. Gå til Kunder > Ordrer > Alle salgsordrer.
  2. Klikk på koblingen i den valgte raden i listen.
  3. Klikk på Administrer i handlingsruten.
  4. Klikk Garantibrev.
  5. Klikk Garantibrev i handlingsruten.
  6. Klikk Øk verdi for å åpne nedtrekksdialogen.
  7. Angi en verdi i feltet Verdi som skal legges til.
  8. Klikk på OK.
  9. Gå til Kontant- og bankbehandling > Garantibrev > Garantibrev.
  10. Finn og velg ønsket post i listen.
  11. Klikk Øk verdi for å åpne nedtrekksdialogen.
  12. Klikk på OK.
  13. Utvid Handlinger-delen.
    • Kontroller posten Øk verdi.
  14. Finn og velg ønsket post i listen.
  15. Klikk for å følge koblingen i feltet Journalpartinummer.
  16. Klikk Linjer.
    • Kontroller de posterte journaloppføringene.

Behandle garantibrev_Avvikle

  1. Gå til Kunder > Ordrer > Alle salgsordrer.
  2. Klikk på koblingen i den valgte raden i listen.
  3. Klikk på Administrer i handlingsruten.
  4. Klikk Garantibrev.
  5. Klikk Garantibrev i handlingsruten.
  6. Klikk Avvikle for å åpne nedtrekksdialogen.
  7. Klikk på OK.
  8. Gå til Kontant- og bankbehandling > Garantibrev > Garantibrev.
  9. Finn og velg ønsket post i listen.
  10. Klikk Avvikle for å åpne nedtrekksdialogen.
  11. Klikk på OK.
  12. Utvid Handlinger-delen.
    • Kontroller posten Avvikle.
  13. Finn og velg ønsket post i listen.
  14. Klikk for å følge koblingen i feltet Journalpartinummer.
  15. Klikk Linjer.
    • Kontroller de posterte journaloppføringene.
  16. Lukk siden.