Del via

Definere bankfasiliteter og posteringsprofiler for garantibrev

  • Artikkel

Denne oppgaven oppretter en bankfasilitet og posteringsprofil som er nødvendig for å behandle et garantibrev.

Denne oppgaven bruker demonstrasjonsfirmaet USMF.

Parameter for økonomimodul

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Oppsett > Parametere for bankstyring.
  2. Vis delen Bankdokument.
  3. Velg alternativet Aktiver garantibrev.
  4. Klikk rullegardinknappen i feltet Transaksjonsjournal for å åpne oppslaget.
  5. Finn og velg ønsket post i listen.
  6. Klikk koblingen i den valgte raden i listen.
  7. Klikk kategorien Nummerserier.
    • Definere nummerseriekode for garantibrevnummer og transaksjonsreferanser for garantibrev
  8. Klikk på Lagre.
  9. Lukk siden.

Opprette bankfasilitet

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Oppsett > Bankfasiliteter.
  2. Klikk på Ny.
  3. I feltet Fasilitetsgruppe angir du navnet på bankfasilitetsgruppen for garantibrevtransaksjonen.
  4. Skriv inn en verdi i Beskrivelse-feltet.
  5. Klikk på Lagre.
  6. Klikk kategorien Fasilitetstyper.
  7. Klikk på Ny.
  8. I feltet Fasilitetstype skriver du inn navnet på bankfasilitetstypen som er relatert til bankfasilitetsavtalen.
  9. Skriv inn en verdi i Beskrivelse-feltet.
  10. Klikk rullegardinknappen i feltet Fasilitetsgruppe for å åpne oppslaget.
  11. Finn og velg ønsket post i listen.
  12. Klikk koblingen i den valgte raden i listen.
  13. Velg et alternativ i feltet Fasilitetens art.
  14. Klikk på Lagre.
  15. Lukk siden.

Bankposteringsprofil

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Oppsett > Posteringsprofil for bankdokumenter.
  2. Klikk på Ny.
  3. Klikk rullegardinknappen i feltet Konto/gruppenummer for å åpne oppslaget.
  4. Finn og velg ønsket post i listen.
  5. Klikk koblingen i den valgte raden i listen.
  6. Velg hovedkonto for utligning i Utligningskonto-feltet.
  7. Velg konto for utgiftstransaksjoner i Gebyrkonto-feltet.
  8. Velg konto for margintransaksjonen i Marginkonto-feltet.
  9. I Likvidasjonskonto-feltet velger du likvidasjonskontoen for garantibrevtransaksjonen.
  10. Klikk på Lagre.
  11. Lukk siden.