Hvis du vil opprette et bankanlegg, går du til Kontant- og bankbehandling > Oppsett > Bankfasiliteter.
Klikk Ny.
I feltet Fasilitetsgruppe angir du navnet på bankfasilitetsgruppen.
I feltet Beskrivelse skriver du inn beskrivelsen av bankfasilitetsgruppen.
Klikk på Lagre.
Klikk kategorien Fasilitetstyper.
Klikk på Ny.
I Fasilitetstype-feltet angir du en unik kode.
Skriv inn en verdi i Beskrivelse-feltet.
I feltet Fasilitetsgruppe klikker du på rullegardinknappen for å åpne oppslaget og Velg en ønsket fasilitetsgruppeoppføring.
I feltet Fasilitetens art velger du arten for bankfasiliteten.
Klikk Lagre.
Bankposteringsprofil
Hvis du vil konfigurere en bankposteringsprofil, går du til Kontant- og bankbehandling > Oppsett > Bankdokumenter posteringsprofil.
Klikk Ny.
I Kontokode-feltet Velg Gruppe for å definere en posteringsprofil for en anleggsgruppe, eller Tabell for å opprette en posteringsprofil for en bestemt anleggstype.
I feltet Konto-/gruppenummer klikker du på rullegardinknappen for å se oppslagsverdiene og Velg nødvendige oppføringen.
Velg hovedkontoen for utligning i Utlign kontofeltet . Denne kontoen brukes ved beregning av kontantstrømprognose.
Velg konto for utgiftstransaksjoner i Gebyrkonto-feltet.
Velg konto for margintransaksjoner i Marginkonto-feltet. Denne kontoen blir debitert når åpningsmarginen blir postert, og kreditert når betalingen blir postert.