Dimensjonshierarki

Denne artikkelen gir informasjon om dimensjonshierarkier. Du bruker et dimensjonshierarki for å definere rapporteringsstruktur, kostnadspolicyer og sikkerhetsoppsett i Kostnadsregnskap.

Oversikt

Dimensjonshierarkier brukes på forskjellige steder i Kostnadregnskap. Et dimensjonshierarki lar deg definere følgende informasjon:

• Rapporteringsstrukturen som passer inn i organisasjonens krav
• Kostnadspolicyer
• Sikkerhetsoppsettet

Her er et eksempel på et dimensjonshierarki.

Du kan opprette et dimensjonshierarki for følgende typer dimensjoner:

• Kostnadselementdimensjoner
• Dimensjoner for kostnadsobjekt
• Statistiske dimensjoner

Notat

• Du kan opprette flere dimensjonshierarkier for samme dimensjon hvis det kreves forskjellige perspektiver.
• Et dimensjonshierarki kan knyttes til bare én dimensjon.
• Et dimensjonshierarki kan ha ubegrenset antall nivåer i strukturen. Alle nivåene blir tilgjengelig i arbeidsområdet Kostnadskontroll. Når du bruker Microsoft Excel eller Microsoft Power BI for rapporteringsformål, eksporteres bare de 15 første nivåene i dimensjonshierarkiet. Denne begrensningen finnes fordi både Excel og Power BI krever et fast skjema.
• Et dimensjonshierarki ikke datoeffektivt. Derfor lagres endringer i et dimensjonshierarki umiddelbart i posten, og du kan ikke sammenligne før- og etter-datoen.

Dimensjonshierarkistruktur

Når du oppretter et nytt dimensjonshierarki, må du velge en hierarkitype. Gå til kostnadsregnskap>dimensjoner>dimensjonshierarkier. Klikk Ny, og velg en dimensjonshierakitype. Du kan velge enten Hierarki for dimensjonskategorisering eller Hierarki for dimensjonsklassifisering.

Hierarki for dimensjonskategorisering

Hierarki for dimensjonskategorisering brukes til rapporteringsformål. Det støtter bare kostnadselementdimensjonene. Når du velger denne typen, gjelder følgende regler:

• Et dimensjonsmedlem kan tilknyttes mer enn én gang i hierarkistrukturen.
• Du kan plassere et dimensjonsmedlem for kostnadselement i forskjellige noder ved å tilordne et kostnadselement til bladnoden.

Hierarki for dimensjonsklassifisering

Hierarki for dimensjonklassifisering brukes til å definere regler og til rapporteringsformål. Det støtter alle dimensjoner, for eksempel kostnadsobjekter, kostnadselementer og statistiske dimensjoner. Når du velger denne typen, kan et dimensjonsmedlem bare tilknyttes én gang i hierarkistrukturen.

Opprette og vedlikeholde et dimensjonshierarki

Et dimensjonshierarki opprettes som en trestruktur med node- og bladnoderelasjoner.

• En node kan ha 1:n undernoder.
• En node kan ikke ha både undernoder og bladnoder tilordnet.
• Du kan bare tilordne en bladnode på det laveste nivået i hierarkiet.

Eksempel

Et lite firma har følgende organisasjonsstruktur, der finans og personale er avdelinger under administrasjon, mens montering og pakking er avdelinger under produksjon.

En kostnadsobjektdimensjon representerer alle kostsentrene i organisasjonen.

• Kostnadsobjektdimensjon
  • Kostsentre

Kostnadsobjektdimensjonen som representerer alle kostsentrene, kan defineres som vist her.

Kostsentre	Beskrivelse
CC001	Personale
CC002	Finans
CC003	Mva
CC007	AR/AP
CC005	Samling
CC006	Innpakning

En kostnadselementdimensjon representerer alle kostnadselementene i organisasjonen.

• Kostnadselementdimensjon
  • Kostnadselementer

Kostnadselementdimensjonen som representerer alle kostnadselementene, kan defineres som vist her.

Kostnadselementer	Beskrivelse
10001	Elektrisitet
10010	Rengjøring
10011	Oppvarming
40001	Vareforbruk

Et dimensjonshierarki som oppfyller organisasjonens rapporteringskrav, kan defineres som vist her.

Detaljer for dimensjonshierarki

Dimensjonshierarkinavn	Dimensjon	Navn på dimensjonshierarkitype	Hierarki for tilgangsliste
Organisasjon	Kostsentre	Hierarki for dimensjonsklassifisering	Nei

Dimensjonshierarkiet for rapportering kan defineres som vist her.

Dimensjonsmedlemsområder

Noder	Fra dimensjonsmedlem	Til dimensjonsmedlem
Organisasjon
Administrator
Finance	CC002	CC003
	CC007	CC007
HR	CC001	CC001
Produksjon
Innpakning	CC005	CC005
Samling	CC006	CC006

Et dimensjonshierarki som oppfyller organisasjonens rapporteringskrav, kan defineres som vist her.

Detaljer for dimensjonshierarki

Dimensjonshierarkinavn	Dimensjon	Navn på dimensjonshierarkitype
Kostnadsatferd	Kostnadselementer	Hierarki for dimensjonsklassifisering

Dimensjonshierarkiet for policyen kan defineres som vist her.

Dimensjonsmedlemsområder

Noder	Fra dimensjonsmedlem	Til dimensjonsmedlem
Kostnadsatferd
Fast kostnad	10001	10011
Variabel kostnad	40001	40010

Notat

Under Dimensjonsmedlemsområder kan en node inneholde 1:n dimensionsmedlemsområder. Du kan sette inn dimensjonsmedlems-ID-er som ennå ikke finnes som dimensjonsmedlemmer. Denne fremgangsmåten gjør hierarkiet fleksibelt for fremtiden.

Kopiere et hierarki

Du kan kopiere et gjeldende dimensjonshierarki som utgangspunkt for et nytt dimensjonshierarki. Denne fremgangsmåten kan være nyttig hvis du vil sammenligne de tidligere dimensjonshierarkiene med det nye dimensjonshierarkiet.

Endre rekkefølgen på nodene i et hierarki

Du kan flytte en node opp og ned i det gjeldende nivået i strukturen. På denne måten kan du endre rekkefølgen på nodene for rapportering i kostnadskontroll-arbeidsområdet.

Du kan flytte en node til en ny plassering i hierarkiet ved å velge målnoden. Du kan flytte en node på to måter:

• Flytt under – Flytt den valgte noden fra gjeldende plassering i hierarkiet, og sett den under den valgte målnoden.
• Flytt etter – Flytt den valgte noden fra gjeldende plassering i hierarkiet, og sett den etter den valgte målnoden på dens nivå i hierarkiet.

Notat

Rekkefølgen på nodene beholdes ikke når du eksporterer data til Excel eller Power BI, fordi disse verktøyene bruker alfanumerisk sorteringsrekkefølge som standard. Du må manuelt endre rekkefølgen.

Definere dimensjonshierarkier for rapportering

Dimensjonshierarkier er viktig for rapportering. De lar deg definere den bestemte strukturen som passer inn i den enkelte organisasjonen. Med aggregeringene som gjøres på nodenivå i dimensjonshierarkiet, kan interessenter på alle nivåer i organisasjonen se data på et hvilket som helst nivå.

Dimensjonshierarkier er tilgjengelige i de følgende rapporteringsverktøy. Denne fremgangsmåten hjelper med å sikre konsekvens i rapporteringsstrukturen.

• Arbeidsområdet Kostnadskontroll (klient):

  • Styres av konfigurasjon.

• Arbeidsområde for kostnadskontroll (mobilapp):

  • Styres av konfigurasjon.

• Excel

  • Gir mulighet til å velge bestemte dimensjonshierarkier per eksportdefinisjon:

    • Ett dimensjonshierarki for kostnadselement (obligatorisk)
    • Ett dimensjonshierarki for kostnadsobjekt (valgfritt)
    • Ett statistisk dimensjonshierarki (valgfritt)

• Power BI:

  • Alle dimensjonshierarkier er tilgjengelige.

Hvis du oppretter rapporter ved hjelp av Excel eller Power BI, eksporteres bare de 15 første nivåene i dimensjonshierarkiene. Denne begrensningen finnes det kreves et fast skjema i Excel og Power BI. Hvis et hierarki har mer enn 15 nivåer, blir ikke ytterligere nivåer eksportert. Normalisert tabellen inneholder en post for hvert dimensjonsmedlem i hierarkiet. Derfor forekommer automatisk aggregering. Denne atferden gjør at saldoene i alle de 15 tilgjengelige nivåene i hierarkiet, fremdeles er korrekt.

Følgende eksempel viser hvordan et dimensjonshierarki kan se ut i rapporteringsstrukturen.

Dimensjonshierarki for kostnadsobjekt – nivå 1	Dimensjonshierarki for kostnadsobjekt – nivå 2	Dimensjonshierarki for kostnadsobjekt – nivå 3	Dimensjonshierarki for kostnadsobjekt – nivå 4	Dimensjonshierarki for kostnadsobjekt – nivå 15
Organisasjon	Administrator	Finans	CC002
Organisasjon	Administrator	Finans	CC003
Organisasjon	Administrator	Finans	CC007
Organisasjon	Administrator	Personale	CC001
Organisasjon	Produksjon	Innpakning	CC005
Organisasjon	Produksjon	Samling	CC006

Oppdatere dimensjonshierarkiene som brukes for rapportering

Over tid må dimensjonshierarkiene som brukes i de nevnte rapporteringsverktøyene, oppdateres. Du kan oppdatere dimensjonshierarkier ved å oppdatere klienten.

• Arbeidsområdet Kostnadskontroll (klient)
• Arbeidsområde for kostnadskontroll (mobilapp)

Oppdateringer til dimensjonshierarkier blir plukket opp hver 24. time av en hurtigbufret jobb. Når de eksporterte dataene er oppdatert, er de oppdaterte dimensjonshierarkiene tilgjengelige i følgende verktøy:

• Excel
• Power BI

Notat

Hvis du vil utløse en oppdatering av hurtigbufferen for dimensjonshierarkiet manuelt, kan du opprette en ny eksport til Excel for dimensjonshierarkiet eller -hierarkiene som må oppdateres.

Definere dimensjonshierarkier for kostnadspolicyer

Kostnadsregnskap består av flere policyer der detaljerte regler er definert. Du må definere ett eller flere dimensjonshierarkier for følgende policyer:

• Kostnadsatferd
• Kostnadsdistribusjon
• Kostnadsavregninger
• Opprullet kost

Dimensjonshierarkier gjør det enkelt å opprette regler. For å unngå å opprette regler for hvert dimensjonsmedlem, kan du dra nytte av aggregeringene av dimensjonsmedlemmer som leveres av dimensjonshierarkinivåer. Hvis du har overlappende regler, må du definere bestemte regler som systemet skal ta i betraktning når det beregner administrasjonskostnader.

Eksempel: Definere en policy for kostnadsatferd

En ny policy for kostnadsatferd opprettes, og egnede dimensjonshierarkier tilordnes policyen, som vist her.

Policy for kostnadsatferd

Policynavn	Dimensjonshierarki for kostnadselement	Dimensjonsobjekt for kostnadselement	Regnskapsvaluta
Kostnadsatferd	Kostnadsatferd	Organisasjon	USD

Regler

Dimensjonshierarkihode for kostnadselement	Dimensjonshierarkihode for kostnadsobjekt	Fast prosent	Fast beløp	Gyldig fra	Gyldig til
Fast kostnad	Organisasjon	100,00	0,00	1/1/2017	Aldri
10001	Organisasjon	0.00	150.00	1/1/2017	Aldri
10001 (*)	Finance		50.00	1/1/2017	Aldri
Kostvirkemåte eller Variabel kostnad (**)	Organization	0.00	0.00	1/1/2017	Aldri

* Noden for variable kostnader er ikke nødvendig. Hvis en kostnad ikke er klassifisert som en fast kostnad, må den være en variabel kostnad.

** Det opprettes en detaljert regel for kombinasjonen av kostelementmedlem 10001 og alle kostobjektmedlemmer som samles opp under finanshierarkinivået (CC002, CC003, CC007).

Reglene ovenfor viser fleksibiliteten med dimensjonshierarkier. Ved å definere reglene på høyt nivå, kan du redusere vedlikehold. Du kan definere detaljerte regler slik at de passer til et bestemt forretningsmål.

Hvis dimensjonshierarkier som brukes i reglene, oppdateres bringer oppdateringene automatisk videre i systemet.

Hvis et detaljnivå i reglene ikke lenger er obligatorisk, kan regelen utløpe.

Det er for eksempel ikke lenger nødvendig med en bestemt kostnadsatferdsregel for dimensjonshierarkinoden for kostnadsobjektet Finans. I dette tilfellet klikker du Avslutt regel for å la regelen utløpe.

Dimensjonshierarkihode for kostnadselement	Dimensjonshierarkihode for kostnadsobjekt	Fast prosent	Fast beløp	Gyldig fra	Gyldig til
Fast kostnad	Organisasjon	100,00	0,00	1/1/2017	Aldri
10001	Organisasjon	0,00	150,00	1/1/2017	Aldri
10001	Finans		50,00	1/1/2017	1/20/2017
Kostnadsatferd eller variabel kostnad	Organisasjon	0,00	0,00	1/1/2017	Aldri

En beregning av administrasjonskostnader som kjøres etter 20. januar 2017, vurderer ikke lenger denne regelen.

Notat

Feltene Gyldig fra og Gyldig til er datoeffektive og tidseffektive. Du kan la regelen utløpe og kjøre en ny beregning av administrasjonskostnader på samme dag.

Definere dimensjonshierarkier for sikkerhetsoppsett

Kostnadsregnskapsdata skal gjøres tilgjengelig for alle ledere som har ansvar for en rapporteringsenhet. I kostnadsregnskapsterminologien er en rapporteringsenhet representert som et kostnadsobjekt eller et sett med kostnadsobjekter.

Alle ledere vil potensielt kunne få tilgang til svært sensitive forretningsdata, som inntekter og marginer. Det er derfor viktig at du definerer sikkerhet, slik at ledere bare ser dataene som er relevante for dem. For å bidra til å kontrollere datasikkerheten, kan du definere dimensjonshierarkier.

• Bruk av dimensjonshierarkier gjelder bare når dimensjonsverdien som er valgt i dimensjonshierarkireferansen, er en kostnadsobjektdimensjon.
• Bare ett dimensjonshierarki kan aktiveres per kostnadsobjektdimensjon i tilgangslistehierarkiet.

Detaljer for dimensjonshierarki

Dimensjonshierarkinavn	Dimensjon	Navn på dimensjonshierarkitype	Hierarki for tilgangsliste
Organisasjon	Kostsentre	Hierarki for dimensjonsklassifisering	Ja

En ny Brukere-hurtigfane er tilgjengelig i hierarkidesigneren. Her kan du sette inn én eller flere bruker-ID-er på hver node i hierarkiet.

Brukere og dimensjonsmedlemsområder

Noder	Bruker-ID	Fra-dimensjonsmedlem	Til dimensjonsmedlem
Organisasjon	Benjamin, Claire
Administrator	April
Finance	Charlotte	CC002	CC003
		CC007	CC007
HR	Magnus	CC001	CC001
Produksjon	David
Innpakning	Ellen	CC005	CC005
Samling	Chris	CC006	CC006

Notat

Regnskapsførere må tilordnes det øverste nivået i hierarkiet, slik at de kan se alle oppføringene i kostnadsregnskap.

Hvis du vil aktivere tilgangslistehierarkiet og sikkerhetsinnstillingene, kan du gå til Kostnadsregnskap>Oppsett>Parametere>Generelt. Velg parameteren Aktiver visningstilgang for dimensjonsmedlemmer for kostnadsobjekt.

Innstillingene for hierarkiet for tilgangsliste brukes til å styre dataene som vises på følgende områder:

• Arbeidsområdet Kostnadskontroll (klient):

  • Data i skjemaer som brukes til å gå gjennom scenarier

• Arbeidsområde for kostnadskontroll (mobilapp):

  • Saldoer i kort

• Power BI:

  • Data som vises i Power BI-visualiseringer
  • Power BI-datavisualiseringer som er innebygd i Dynamics 365 Finance-klienten

Notat

• Før hierarkiet for tilgangsliste kan påvirke data i Power BI, må hierarkiet for tilgangsliste og radnivåsikkerhet i Power BI sammenkobles. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere sikkerhet for innholdspakken Kostnadsregnskap.
• Tilgangslistehierarkiet bidrar ikke til å sikre eksporten av data til Excel. Derfor skal det rapporteringsverktøyet bare brukes av regnskapsførere og ledere som må ha full tilgang til å vise dataene.