Del via

Oversikt over øyeblikksbilder

  • Artikkel

Ved hjelp av øyeblikksbilder kan organisasjoner redigere og lagre informasjon om likviditetsbeholdningen og kontantstrømprognoser på et tidspunkt. Du kan sammenligne øyeblikksbildet med faktisk finans, undersøke avviket og bruke denne informasjonen til å forbedre kontantstrømprognoser over tid. Mer spesifikt kan øyeblikksbilder brukes på følgende måter:

  • Spor likviditetsbeholdning og kontantstrømprognoser over tid.
  • Filtrer dataene for å vise et delsett av juridiske enheter som øyeblikksbildet ble opprettet for.
  • Rediger likviditetsbeholdning og kontantstrømprognosen som ble generert av systemet.
  • Utfør hva-skjer-hvis-analyse for å vurdere visninger for optimistisk, pessimistisk og mest sannsynlig for kontantstrømmen.
  • Sammenlign den faktiske økonomiske ytelsen med prognosen som er lagret i øyeblikksbildet.

Du kan opprette et øyeblikksbilde ved å velge Nytt øyeblikksbilde enten i kategorien Likviditetsbeholdning eller i kategorien Kontantstrømprognose i arbeidsområdet for Kontantstrømprognose. Når et øyeblikksbilde opprettes, kan innflyten og utflyten i det redigeres og lagres. Alle lagrede øyeblikksbilder er tilgjengelige i kategorien Øyeblikksbilder. Hvis du vil åpne et øyeblikksbilde, velger du navnet.

Kontantinnflytene og -utflytene i øyeblikksbilder kan redigeres når som helst. Når et innflytbeløp eller et utflytbeløp redigeres, blir det oppdaterte beløpet fordelt til likviditetskontoene som opprettet den opprinnelige saldoen. Når du er ferdig med å redigere et øyeblikksbilde, velger du Lagre for å lagre endringene.

Hvis du vil sammenligne faktiske økonomiske resultater med en prognose som ble lagret som et øyeblikksbilde, velger du Sammenlign med faktiske data. Siden Sammenlign med faktiske data vil vise en sammenligning av de faktiske beløpene og prognosen. Diagrammet på den øvre delen av siden viser en sammenligning av kontantinnflytene, kontantutflytene og banksaldoer i de overlappende periodene mellom de to øyeblikksbildene. Rutenettet i den nedre delen viser en detaljert sammenligning av faktiske saldoer per periode og prognosesaldoen for hver likviditetsbeløp. Avvik-kolonnen i rutenettet viser differansen mellom den faktiske balansen i en periode og prognosesaldoen.