Del via

Konsernintern deling og overføring av anleggsmidler (forhåndsversjon)

Merk

Interessegrupper for fellesskapet har nå flyttet fra Yammer til Microsoft Viva Engage. Hvis du vil bli med i et Viva Engage fellesskap og delta i de siste diskusjonene, fyller du ut skjemaet Request til Finance and Operations Viva Engage Community og velger fellesskapet du vil bli med i.

[Denne artikkelen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.]

Denne artikkelen beskriver hvordan du deler og overfører anleggsmidler mellom juridiske enheter.

Viktig!

  • Dette er en forhåndsvisningsfunksjon.
  • Forhåndsvisningsfunksjoner er ikke ment for produksjonsbruk og kan ha begrenset funksjonalitet. Disse funksjonene er underlagt ekstra vilkår for bruk, og er tilgjengelige før en offisiell utgivelse, slik at kundene kan få tidlig tilgang og gi tilbakemelding.

Funksjonen for konsernintern deling og overføring av anleggsmidler gjør det mulig for organisasjoner å effektivt administrere flytting av anleggsmidler mellom juridiske enheter – enten gjennom fullstendige overføringer eller delvise delinger – uten å bytte mellom firmaer. Den automatiserer tilordningen av aktivagrupper, tablåer og nøkkelfelt mellom kilde- og målenheter, noe som effektiviserer konserninterne aktivaoperasjoner.

Denne funksjonen støtter overføringer basert på anskaffelse og akkumulert avskrivning, i tillegg til netto bokført verdi. Det gir også fleksible alternativer for håndtering av levetid og valutakurser. Du kan velge mellom følgende alternativer for å konfigurere målressursen.

  • Arv de gjenstående avskrivningsperiodene fra kildeanleggsmidlet.
  • Bruk forhåndsdefinerte levetidsinnstillinger på destinasjonen.
  • Kopier levetiden fra kilderessursen.

Funksjonen for konsernintern deling og overføring av anleggsmidler gir fleksible valutakursalternativer for regnskaps- og rapporteringsvalutaer. Du kan velge mellom følgende alternativer.

  • Den historiske anskaffelsesraten for kildeeiendelen
  • Valutakursen på overføringsdatoen
  • Renten som gir høyest aktivaverdi

Veiviseren som er en del av denne funksjonen, gir detaljert kontroll over finansdimensjoner og -koder. Før journaloppretting kan du forhåndsvise viktige økonomiske data – inkludert anskaffelseskostnad, akkumulerte avskrivninger og netto bokført verdi per anleggsmiddeltablå – noe som sikrer åpenhet og nøyaktighet.

Konserninterne journaler genereres automatisk ved hjelp av avregningskontoer, noe som sikrer riktig balansering og revisjonssamsvar. Systemet opprettholder en fullstendig overføringshistorikk, noe som muliggjør full sporbarhet av eiendelsbevegelser på tvers av juridiske enheter. Enten du overfører ett enkelt objekt eller utfører masseoverføringer med prosentbaserte delinger, forenkler veiviseren objektbehandling på tvers av firmaer, samtidig som konsekvens, kontroll og revisjon opprettholdes.

Aktivere funksjonen

Forutsetninger

Før du begynner, må du aktivere følgende forhåndsvisningsfunksjoner i Funksjonsbehandling.

  • Dele og overføre aktiva mellom juridiske enheter (forhåndsversjon)
  • Aktivahistorikk (forhåndsversjon)

Definere konsernintern overføringstilordning

Denne verdien definerer hvordan aktiva overføres mellom juridiske enheter. Det sikrer konsistens i aktivaklassifisering og feltverdier på tvers av selskaper.

  1. Gå til Faste eiendeler > Oppsett > Kartlegging av konsernintern overføring av eiendeler.
  2. Definer de juridiske kilde- og målenhetene.
  3. Aktiver toveis tilordning om nødvendig, eller opprett separate poster for hver retning.

Tilordne bestemte verdier

Tilordne følgende verdier før du deler og overfører anleggsmidler.

  • Elementgrupper: Tilordne kildeelementgrupper til målgrupper (for eksempel COPM → datamaskiner).
  • Aktivabøker: Sørg for at posteringslag samsvarer mellom kilde- og målbøker.
  • Aktivabokfelt: Tilordne felt som anskaffelsesmetode og avskrivning.
    • Kopier: Repliker verdier fra kilderessursen til målressursen. Når en feltverdi kalles fra en tabell, opprettes verdier i den juridiske målenheten.
    • Konstant: Tilordne en fast verdi. Hvis du for eksempel setter feltet Anskaffelsesmetode i aktivaboken til Overført, tilordnes denne verdien til målanleggsmiddelet.
    • Kartlegg verdier: Oversett verdier mellom entiteter. Hvis du for eksempel tilordner Anskaffelsesmetode-feltet til Kjøpt i kildeaktivumet, og tilordner det til Overført i målaktivumet.

Merk

Alternativene Kopier og Tilordne aktiverer Tilordne feltverdier, slik at du kan definere konstantverdien eller tilordningsverdiene.

Konfigurere parametere for anleggsmidler

Hvis du vil opprette kjernenummereringsreglene for konserninterne aktivaoverføringer, og sikre at hver overføring tilordnes en nummerserie, definerer du nummerserien for ID-nummer for konsernintern overføring under Delte innstillinger.

Konfigurere konserninternt regnskap for aktiva

Gjør følgende for hvert par av juridiske enheter.

  • Konfigurer det konserninterne aktivaregnskapet ved å angi journalnavnene.
  • Velg konserninterne kontoer for både kilde- og målfirmaene.
  • Velg en clearingkonto for aktivaoverføring.
  • Definer konserninterne kontoer og avregningskontoer for både kilde- og målfirmaene.
  • Tilordne de aktuelle journalene for hvert firma og gjeldende posteringslag.

Komplett overføringsprosess

Overføringsveiviseren veileder deg gjennom overføringsprosessen trinn for trinn, og forenkler valg av aktiva, mål, gjennomgang og generering av journaler.

  1. Gå til Aktiva > Konsernintern overføring av aktiva.
  2. Opprett en ny overføringsoppføring, og velg den juridiske kildeenheten.
  3. Start veiviseren og følg trinnene på skjermen.
  4. Statusen Aktivaoverføring gjenspeiler fremdriften i overføringsprosessen.
    • Startet: En overføring opprettes.
    • Genererte aktiva: I trinnet Se gjennom journaldetaljer opprettes målaktivaene, men det finnes ingen journal ennå.
    • Journal opprettet: Veiviseren er fullført, og journalen er generert.
    • Journal postet: Journalen er postet.
    • Genererte aktiva: Alle genererte journaler slettes før postering.

Velg ressurser

Du må velge hvilke aktiva som skal overføres, og definere hvordan de skal fordeles. Dette trinnet støtter valg av flere aktiva eller manuell tilføyelse av anleggsmidler fra kildefirmaet. Du kan velge innholdselementer manuelt eller bruke filtre.

Velg mål

Definer det mottakende selskapet, og hvordan aktivaverdiene og levetiden håndteres. Fullfør dette trinnet for å sikre nøyaktig økonomisk behandling i mål-enheten.

Velg blant følgende alternativer hvordan du vil distribuere anleggsmidlene:

  • Send alle aktiva til samme mål: Overfør alle valgte aktiva som en gruppe til ett enkelt målfirma. Du kan for eksempel flytte 100 kontormøbler sammen til ett selskap.
  • Del aktivaverdien mellom flere enheter i prosent: Tildel verdien av hvert aktiva på tvers av flere firmaer basert på prosentandeler du definerer. Du kan tilordne deler av aktivaverdien til forskjellige firmaer, med eventuell gjenværende verdi som eventuelt beholdes av kildefirmaet. For eksempel går 20 % av en aktivaverdi til ett selskap, 50 % til et annet, og 30 % forblir hos kilden.
  • Del aktiva mellom flere enheter etter ID: Fordel fullstendige aktiva mellom flere firmaer ved å tilordne dem enkeltvis i regnearket. Med 100 kontormøbler kan du for eksempel overføre 70 til ett firma og 30 til et annet firma.

Merk

Bekreft at det finnes tilordninger mellom juridiske enheter for å unngå feil.

Delen Overføringsdetaljer definerer hvordan aktivaets verdi og tidsberegning behandles under overføringen. Velg riktig metode for å sikre at målfirmaet gjenspeiler riktig økonomisk verdi, mens kildefirmaet fjerner aktiva nøyaktig fra bøkene.

  • Overføringsverdimetode: Velg hvordan verdien av aktivaet skal overføres. Du kan velge å bruke de opprinnelige anskaffelses- og avskrivningsverdiene eller bruke gjeldende netto bokført verdi. Uansett hvilken metode du velger, tilbakestiller overføringsprosessen netbook-verdien for kildeaktivaet til 0 ved å fjerne både anskaffelseskostnaden og den akkumulerte avskrivningen. På den måten blir økonomisk behandling i destinasjonsselskapet nøyaktig redegjort for.
    • Anskaffelses- og avskrivningsverdi: Registrerer anskaffelsen av målaktivaet ved hjelp av kildeaktivaets opprinnelige anskaffelse og akkumulerte avskrivningsbeløp separat.
    • Netto bokført verdi: Registrerer målaktivaanskaffelsen som et enkelt beløp som tilsvarer kildeaktivaets netto bokførte verdi.
    • Overføringsdato: Denne verdien gjenspeiler posteringsdatoen for transaksjonen, anskaffelsesdatoen for målaktivaet og datoen kildeaktivaet fjernes fra kildefirmaets bøker.

Konfigurere destinasjonsdetaljer

Velg et destinasjonsselskap. I firmaet velger du en Satstype fra følgende alternativer.

  • Anskaffelsesdato: Bruk den historiske kursen fra aktivaets opprinnelige anskaffelsesdato.
  • Overføringsdatokurs: Bruk valutakursen som er registrert i finans på overføringsdatoen, som gjenspeiler den mest gjeldende kursen som er tilgjengelig, og justerer med finansrapportering i sanntid.
  • Maksimer verdien av målaktivaet: Velg satsen som resulterer i den høyeste aktivaverdien i målfirmaets bøker. Velg en levetid for å definere hvordan målaktivumets levetid håndteres under overføringen.
  • Bruk standardverdien fra målkonfigurasjonen: Bruk standard levetid som er definert i målfirmaets aktivabok.
  • Kopier levetiden fra kilderessursen: Kopier hele levetiden fra kilderessursen.
  • Bruk gjenstående kildeaktivaperioder: Fortsett avskrivningsplanen basert på kildeaktivaets gjenstående avskrivningsperioder.

Fullstendig regneark

Bruk det tilgjengelige regnearket til å se gjennom og justere detaljer på aktivanivå før du går gjennom overføringsjournalen. Følgende felt kan oppdateres.

  • Kildeaktivum
  • Overføringsverdimetode
  • Konfigurasjon av levetid
  • Finansdimensjoner
  • Finansmerker
  • Delte prosenter

Feltene Overføringsverdi og Prosent er avhengige av hverandre. Når du oppdaterer én av disse verdiene, beregnes den andre automatisk på nytt for å opprettholde konsekvens. Hvis et felt for målaktiva-ID er tomt, genereres det automatisk en ID som viser Generer automatisk. Målaktivumet genereres når du går gjennom overføringsjournalen. Du kan også tilordne en forhåndsdefinert ID manuelt. Du kan også forhåndsvise bokførte verdier for anleggsmidler, inkludert anskaffelseskostnad, akkumulerte avskrivninger og netto bokført verdi for både kilde- og målaktiva. For å strømlinjeforme oppdateringer er alternativer for masseredigering tilgjengelige for finansdimensjoner og tagger. Funksjonen Bruk boktilordning på nytt tilbakestiller og genererer også målbokverdier basert på gjeldende tilordningsinnstillinger. Dette trinnet sikrer at alle overføringsdata valideres og skreddersys før du går videre til bilagsgjennomgang og bokføring.

  • Last updated on