Del via

Vanlige spørsmål om finansrapportering

  • Artikkel

Denne artikkelen gir svar på vanlige spørsmål om finansrapportering.

Hvordan begrenser jeg tilgang til en rapport med tresikkerhet?

Følgende eksempel viser hvordan du begrenser tilgang til en rapport med tresikkerhet.

Demofirmaet USMF har en balanserapport som ikke alle finansrapporteringsbrukere skal ha tilgang til. Du kan bruke tresikkerhet til å begrense tilgang til en rapport, slik at bare bestemte brukere får tilgang til den.

  1. Logg deg på rapportdesigneren for finansrapportering.
  2. Gå til Ny tredefinisjon >> for å opprette en ny tredefinisjon.
  3. Dobbelttrykk (eller dobbeltklikk) på linjen Sammendrag i kolonnen Enhetssikkerhet.
  4. Velg Brukere og grupper.
  5. Velg brukerne eller gruppene som må ha tilgang til rapporten.
  6. Velg Lagre.
  7. I rapportdefinisjonen legger du til den nye tredefinisjonen.
  8. Velg Innstilling i tredefinisjonen. Under Valg av rapporteringsenhet velger du Inkluder alle enheter.

Hvordan identifiserer jeg hvilke kontoer som ikke samsvarer med saldoene?

Hvis du har en rapport som ikke har samsvarende saldoer, bruker du følgende fremgangsmåter til å identifisere hver konto og avvik:

  1. Gå til rapportdesigner for finansrapportering.
  2. Opprett en ny raddefinisjon.
  3. Velg Rediger > Sett inn rader fra dimensjoner.
  4. Velg MainAccount.
  5. Velg OK.
  6. Lagre raddefinisjonen.
  7. Opprett en ny kolonnedefinisjon.
  8. Opprett en ny rapportdefinisjon.
  9. Velg Innstillinger og fjern merket for dette alternativet.
  10. Generer rapporten.
  11. Eksporter rapporten til Microsoft Excel.

Følg disse trinnene i Dynamics 365 Finance:

  1. Gå til Økonomimodul > Forespørsler og rapporter > Råbalanse.

  2. Angi følgende felter:

    • Fra-dato – Angi startdatoen på regnskapsåret.
    • Til-dato – Angi datoen du genererer rapporten for.
    • Finansdimensjon – Angi dette feltet til Hovedkontosett.

  3. Velg Beregn.

  4. Eksporter rapporten til Excel.

Nå skal du kunne kopiere dataene fra rapporten i Excel til Råbalanse-rapporten til Råbalanse-rapporten, slik at du kan sammenligne sluttsaldokolonnene .

Når jeg utformer en rapport i Rapportdesigner, eller når jeg genererer en finansrapport, får jeg følgende melding: Operasjonen kan ikke fullføres på grunn av et problem i dataleverandørrammeverket. Hvordan skal jeg svare?

Meldingen indikerer at det oppstod et problem da systemet forsøkte å hente økonomiske metadata fra datatorget mens du brukte finansrapportering. Det finnes to måter å svare på dette problemet på:

  • Gå gjennom integreringsstatusen for dataene ved å gå til Integreringsstatus > for verktøy i rapportdesigner. Hvis integreringen ikke er fullført, må du vente til den er fullført. Deretter prøver du det du gjorde da du mottok meldingen.
  • Kontakt kundestøtte for å identifisere og arbeide deg gjennom problemet. Det kan være inkonsekvente data i systemet. Støtteteknikere kan hjelpe deg med å identifisere problemet på serveren og finne bestemte data som kan kreve en oppdatering.

Hvordan påvirker valg av historisk kursomregning rapportytelsen?

Den historiske kursen brukes vanligvis med opptjente inntekter, eiendom, anlegg og utstyr og egenkapitalkonti. Den historiske kursen kan være nødvendig, basert på retningslinjer fra styret for regnskapsstandarder (FASB) eller god regnskapsskikk (GAAP). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Valutafunksjoner i finansrapportering.

Hvor mange typer valutakurser finnes det?

Det finnes tre typer:

  • Gjeldende kurs – Denne typen brukes vanligvis med balansekonti. Den er vanligvis kjent som spotvalutakursen og kan være kursen på den siste dagen i måneden eller en annen forhåndsbestemt dato.
  • Gjennomsnittskurs – Denne typen brukes vanligvis med resultatkonti. Du kan konfigurere gjennomsnittskursen for å utføre enten et enkelt gjennomsnitt eller et avveid gjennomsnitt.
  • Historisk kurs – Denne typen brukes vanligvis med opptjente inntekter, eiendom, anlegg og utstyr og egenkapitalkonti. Disse kontiene kan være nødvendige, basert på FASB- eller GAAP-retningslinjer.

Hvordan fungerer historisk valutaomregning?

Kursene er spesifikke for transaksjonsdatoen. Derfor omregnes hver transaksjon individuelt, basert på den nærmeste valutakursen.

For historisk valutaomregning kan de forhåndsberegnede periodesaldoene brukes i stedet for individuelle transaksjonsdetaljer. Denne virkemåten er forskjellig fra virkemåten for gjeldende kursomregning.

Hvordan påvirker historisk valutaomregning ytelsen?

Når data som presenteres i rapportene, oppdateres, kan det være en forsinkelse fordi beløp må beregnes på nytt ved å kontrollere transaksjonsdetaljer. Denne forsinkelsen utløses hver gang kursene oppdateres eller flere transaksjoner posteres. Hvis for eksempel tusenvis av konti er konfigurert for historisk omregning et par ganger om dagen, kan det være en forsinkelse på opptil en time før dataene i rapporten oppdateres. På den andre siden, hvis det er et mindre antall spesifikke konti, kan behandlingstidene for oppdateringer av rapportdataene reduseres til minutter eller mindre.

På samme måte, når rapporter genereres ved hjelp av valutaomregning for historiske typekonti, vil det være ekstra beregninger per transaksjon. Avhengig av antall konti kan rapportgenereringstiden dobles eller mer.

Hva bør jeg gjøre hvis åpnings-/åpningssaldoene i konsolideringsrapporten for flere firmaer ikke samsvarer med råbalansen etter å ha kjørt årsslutt uten å overføre dimensjoner?

Dette skjer fordi finansrapportering ikke støtter årsavslutning uten å overføre balansedimensjoner, noe som er en anbefalt anbefalt fremgangsmåte. Hvis årsavslutt kjøres uten å overføre disse dimensjonene, posteres startsaldoen til en annen dimensjon enn forrige års saldoer, som fører til avvik.

Hva er begrensningene for finansrapportering når det gjelder tilgang til og rapportering av arkiverte data, og hvordan påvirker det valutaomregning?

Finansrapportering får ikke tilgang til arkiverte data. andre datautforskere må benyttes til dette formålet. Rapporter som genereres for arkiverte år, vil ikke returnere data. Tidligere genererte rapporter kan vises uten mulighet til å drille ned i transaksjonsdetaljer. Det er lurt å eksportere eller skrive ut disse rapportene med transaksjonsdetaljer før arkivering. Når det gjelder valutaomregning, ignorerer det åpningsbeløpet som er overført fra arkiverte år, noe som påvirker omregnede opptjente inntekter. Denne begrensningen gjelder ikke hvis valutaomregningen ikke er brukt, eller om åpningsbeløpet allerede er null.

Hva er de estimerte intervallene for dataintegrering?

Finansrapporterer bruker 16 oppgaver til å kopiere data fra Dynamics 365 Finance til finansrapporteringsdatabasen. Tabellen nedenfor viser disse 16 oppgavene og viser intervallet som angir hvor ofte hver oppgave skal kjøres. Intervallene kan ikke endres.

Navn Intervall Intervalltid
AX 2012 Kontokategorier til kontokategori 41 minutter
AX 2012 Kontoer til konto 7 minutter
AX 2012 Firmaer til firma 300 sekunder
AX 2012 Firmaer til organisasjon 23 minutter
AX 2012 Dimensjonskombinasjoner til dimensjonskombinasjon 1 minutt
AX 2012 Dimensjonsverdier til dimensjonsverdi 11 minutter
AX 2012 Dimensjoner til dimensjon 31 minutter
AX 2012 Valutakurser til valutakurs 17 minutter
AX 2012 Regnskapsår til regnskapsår 13 minutter
AX 2012 Økonomimodultransaksjoner til fakta 1 minutter
AX 2012 Organisasjonshierarkier til tre 3 600 sekunder
AX 2012 Scenarioer til scenario 29 minutter
AX 2012 Transaksjonstypekvalifikatorer til faktatypekvalifikator 19 minutter
Vedlikeholdsoppgave 1 minutt
MR-rapportdefinisjoner til AX7-finansrapporter 45 sekunder
MR-rapportversjoner til AX-finansrapportversjoner 45 sekunder