Share via

Kontosaldoer i økonomimodulen

  • Artikkel

Denne artikkelen beskriver to måter å vise finanskontosaldi: listesiden for råbalanse og finansrapporter. Den beskriver også hvordan du oppdaterer dimensjonssaldoer.

Brukere kan vise saldoer på flere ulike måter i økonomimodulen. Noen av de vanligste alternativene er som følger:

  • Råbalanse
  • Finansrapporter
  • Bilagstransaksjoner
  • Finansrapporter

De vanligste måtene er listesiden for råbalanse og finansrapporter.

Råbalanse

Råbalansen er en listeside som viser alle saldoene for en konto og/eller dimensjoner i en gitt tidsperiode. Når råbalansen åpnes, oppdateres den med saldoene for datoene og egenskapene som er angitt i parameterne. Egenskaper som kan endres i Parametere er datoene, posteringslaget, hvordan åpningssaldoer skal vises, og hvilke avslutningstransaksjoner skriver skal vises.

Når en bruker endrer parameterne, oppdateres saldoene. Brukerne kan også velge hvilket dimensjonssett de vil vise saldoer for, og om hver av dimensjonene skal vises i egne kolonner.

Brukere kan drille ned i saldoene for å vise transaksjonene som utgjør saldoen.

Øyeblikksbilder av råbalanse

I Microsoft Dynamics 365 Finance versjon 10.0.39 blir øyeblikksbilder av råbalanse lagt til på listesiden Råbalanse. Et øyeblikksbilde av råbalanse beregner saldoene for de valgte finansdimensjonene. Disse saldoene kan eksporteres til Excel ved hjelp av en OData-enhet (Open Data Protocol). Hvert øyeblikksbilde av råbalanse har en ekstern sporings-ID du kan bruke til å gjøre øyeblikksbildet tilgjengelig for eksterne systemer for rapporteringsformål.

Behandling av et øyeblikksbilde av råbalanse

Følg fremgangsmåten nedenfor for å behandle et øyeblikksbilde av råbalanse.

  1. Velg Øyeblikksbilder av råbalanse i handlingsruten på listesiden Råbalanse.

  2. Velg Legg til øyeblikksbilde av råbalanse i handlingsruten.

  3. Velg finans (juridisk enhet) for øyeblikksbildet i Finans-feltet i dialogboksen Legg til øyeblikksbilde av råbalanse.

  4. Velg finansdimensjonssettet for øyeblikksbildet i feltet Finansdimensjonssett. Velg posteringslaget i Posteringslag-feltet.

  5. I feltet Regnskapsår som skal behandles velger du en av følgende verdier:

    • Valgt regnskapsår
    • Inneværende regnskapsår
    • Inneværende og forrige regnskapsår
    • Inneværende og de to forrige regnskapsårene

    Hvis du velger Valgt regnskapsår, kan du velge regnskapsåret.

  6. Velg OK for å opprette øyeblikksbildeoppføringen.

Velg Kjør øyeblikksbilde én gang for å opprette et engangsøyeblikksbilde i handlingsruten. Den satsvise jobben Behandle råbalansedata for et gitt regnskapsår etter periode opprettes i den satsvise køen.

Velg Vis ekstern sporings-ID for å vise den eksterne sporings-ID-en for ethvert øyeblikksbilde i listen. Siden den eksterne sporings-ID-en er den samme hver gang den genereres, er det en ID som eksterne rapporteringssystemer kan bruke.

Velg Åpne i Excel i handlingsruten for å laste ned innholdet i øyeblikksbildet til Excel. OData-enheten LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapshotDataEntity brukes. Denne enheten kan brukes til å vise dataene i Excel eller andre rapporteringsverktøy.

Bruk prosessautomatisering med øyeblikksbilder av råbalanse

Følg denne fremgangsmåten for å opprette et øyeblikksbilde av råbalanse regelmessig.

  1. Gå til Systemadministrasjon>Oppsett>Prosessautomatiseringer.
  2. Velg Opprett ny prosessautomatisering i handlingsruten.
  3. Velg Oppdatering av øyeblikksbilde av råbalanse i feltet Planleggingstype.
  4. Velg firmaet (finans) og deretter Opprett serie.
  5. I Navn-feltet angir du et navn på serien. Angi en tidsplantid i Tidsplantid-feltet. Oppdater deretter eventuelle andre innstillinger for prosessautomatisering etter behov.
  6. Velg Neste.
  7. Angi feltene Finansdimensjonssett, Posteringslag og Regnskapsår som skal behandles. Disse feltene er de samme som feltene som vises på siden Øyeblikksbilde av råbalanse.
  8. Velg Fullfør.

Denne fremgangsmåten oppretter en planlagt prosessautomatisering som kjører daglig, ukentlig eller månedlig. Kalendervisningen viser det planlagte arbeidet i en enkel visning som omfatter statusen.

Etter at prosessen er fullført, viser ikke knappen Vis resultater resultatene av øyeblikksbildet av råbalansen.

Du kan vise resultatene ved å gå til Økonomi>Forespørsler og rapporter>Råbalanse og velge Øyeblikksbilder av råbalanse. Alle definerte øyeblikksbilder vises. Alle øyeblikksbilder som prosessautomatisering opprettet, har et hakemerke i kolonnen Prosessautomatisering. Du kan vise resultatene ved å velge Åpne i Excel.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vis finansrapporter.