Del via

Lukk regnskapsåret

  • Artikkel

Denne prosedyren går gjennom årsavslutningsprosessen som overfører saldoer til et nytt regnskapsår.

Validere årsavslutningsparametere

  1. Gå til Økonomimodul > Finansoppsett > Parametere for økonomimodul.
  2. Utvid delen Årsavslutning.
  3. Velg Ja eller Nei for alternativet Slett årsavslutningstransaksjoner under overføring.

Hvis regnskapsåret allerede er lukket og årsavslutningen kjøres på nytt, er denne innstillingen viktig. Hvis Ja er angitt, vil bilaget for den forrige årsavslutningen slettes, og et nytt bilag vil bli opprettet for alle startsaldoer for kontoer. Hvis Nei er angitt, blir det forrige bilaget værende, og et nytt bilag vil bare bli opprettet for å justere postene som ble postert etter den siste årsavslutningen.

  1. Velg Ja eller Nei for alternativet Opprett avslutningstransaksjoner under overføring.

Hvis Ja er angitt, opprettes to transaksjoner. Ett bilag opprettes i regnskapsåret som lukkes, slik at saldoene for alle finanskontoene blir null og et ekstra bilag opprettes i det neste regnskapsåret for startsaldoene. Hvis Nei er angitt, opprettes ett bilag i det neste regnskapsåret for startsaldoene.

  1. Velg Ja eller Nei for alternativet Sett regnskapsårsstatusen til permanent lukket.

Hvis Ja er angitt, settes regnskapsårsstatusen til Lukket permanent. Fordi et permanent lukket år ikke kan åpnes igjen, vil det være lurt å sette dette alternativet til Nei.

  1. Velg Ja eller Nei for alternativet Bilagsnummer skal fylles ut under årsavslutningen.

Hvis Ja er angitt, må et bilagsnummer angis manuelt under årsavslutningsprosessen. En nummerserie brukes ikke til å generere dette bilagsnummeret. Vi anbefaler å angi Ja for dette.

  1. Lukk siden.
  2. Gå til Økonomimodul > Periodeavslutning > Årsavslutning.
  3. Klikk Ny for å opprette en årsavslutningsmal.

En mal kan opprettes for en gruppe med juridiske enheter som årsavslutningen skal kjøres for. Denne malen kan brukes på nytt år etter år.

  1. I Gruppenavn-feltet skriver du inn navnet på årsavslutningsmalen.
  2. Velg regnskapsåret som malen skal opprettes for, i feltet Økonomisk kalender.

Bare juridiske enheter som bruker samme regnskapsår, kan grupperes sammen i årsavslutningsmalen. Dette er fordi årsavslutningen gjøres ved å velge et regnskapsår, ikke en dato.

  1. Klikk på Lagre i handlingsruten.
  2. I delen Juridiske enheter klikker du på Legg til for å velge de juridiske enhetene for denne malen.

Juridiske enheter kan legges ved å velge de juridiske enhetene eller velge et organisasjonshierarki. Bare juridiske enheter med organisasjonshierarki der samme regnskapskalender er valgt, blir lagt til.

  1. Velg de juridiske enhetene eller organisasjonshierarkiet.
  2. Klikk på OK.
  3. Velg Ja eller Nei i Overfør balansedimensjon.

Vi anbefaler å angi Ja for dette alternativet for balansekontoer. Dette vil opprettholde finansdimensjonene på posterte transaksjoner når du oppretter startsaldoene for balansekontoene. For resultatkontoer kan du velge å opprettholde finansdimensjonene (Lukk alle) når saldoene flyttes til Tilbakeholdt overskudd, eller du kan angi at finansdimensjonene erstattes med en annen dimensjonsverdi (Lukk én). Hvis du velger Lukk én, kan du definere en bestemt dimensjonsverdi for hver dimensjon eller til og med la den stå tom.

  1. Klikk Lagre.
  2. Start årsavslutningen ved å velge Kjør årsavslutning i handlingsruten. Årsavslutningen vil kjøres for den valgte malen.
  3. Velg alle eller et delsett med juridiske enheter fra malen som årsavslutningen skal kjøres for.

Når årsavslutningen kjøres første gang, for å få startsaldoer, velger de fleste organisasjoner å kjøre årsavslutningen for alle juridiske enheter i malen. Hvis justeringer blir gjort etter dette, kan du velge å kjøre årsavslutningen for bare de juridiske enhetene som har justeringer.

  1. Klikk OK.
  2. Velg regnskapsåret som årsavslutningen skal kjøres for.
  3. Skriv inn en verdi i feltet Bilag. Det anbefales å ta med regnskapsåret i bilagsnummeret, slik at det blir enklere å finne årsavslutningsbilaget som er opprettet.
  4. Standardinnstillingen for årsavslutningen er å kjøre satsvis. Det er en anbefalt fremgangsmåte å kjøre langvarige prosesser i satsvis modus. Dette er vanligvis en av disse prosessene, som er grunnen til at standard er å bruke satsvis modus.
  5. Klikk OK.