Del via

Eksempel på generisk EU-salgsliste

  • Artikkel

Denne artikkelen forklarer hvordan du definerer og overfører en EU-salgsliste. I eksemplet brukes den juridiske enheten DEMF. I eksemplet brukes også Tyskland som land av typen Innenlands land/område, og Spania og Sverige som land av typen EU-land/område.

Konfigurasjon

Definer parametere for land/område

  1. Gå til Avgift>Oppsett>Merverdiavgift>Parametere for land/område.
  2. Velg Ny i handlingsruten.
  3. I feltet Land/område velger du SWE.
  4. Angi SE i feltet Merverdiavgift.
  5. Velg Ny i handlingsruten.
  6. I feltet Land/område velger du DEU.
  7. Angi DE i feltet Merverdiavgift.
  8. Velg Ny i handlingsruten.
  9. I feltet Land/område velger du ESP.
  10. Angi ES i feltet Merverdiavgift.
  11. Velg Lagre i handlingsruten.

Definer firmainformasjon

  1. Gå til Organisasjonsstyring>Organisasjoner>Juridiske enheter.

  2. Velg den juridiske enheten DEMF.

  3. Angi Contoso Entertainment System Germany i Navn-feltet.

  4. Velg Rediger på hurtigfanen Adresser.

  5. I dialogboksen Rediger adresse angir du følgende felter.

    Felt Value
    Navn eller beskrivelse Primæradresse
    Formål Arbeid
    Land/område DEU
    Postnummer 10115
    Gate Bahnhofstraße 5
    By Berlin
    Primær Ja

  6. Velg OK.

  7. Angi 203/118/12345 i feltet Avgiftsregistreringsnummer i hurtigfanen Avgiftsregistrering.

    Merknad

    Verdien i feltet Avgiftsregistreringsnummer kan brukes i rapportfiler for EU-salgsliste, avhengig av landet eller området.

Definer mva-ID-er

Opprett en registreringstype for en firmakode

  1. Gå til Organisasjonsstyring>Global adressebok>Registreringstyper>Registreringstyper.
  2. Velg Ny i handlingsruten.
  3. I dialogboksen Angi detaljer for registreringstypen, Navn-feltet, angir du Mva-ID.
  4. I feltet Land/område velger du DEU.
  5. Velg Opprett.
  6. Velg Legg til i hurtigfanen Gjeldende land/områder, bruksområder og valideringsregler.
  7. I feltet Land/område velger du ESP.
  8. Velg Legg til.
  9. I feltet Land/område velger du SWE.

Samsvar registreringstypen med en registreringskategori

  1. Gå til Organisasjonsstyring>Global adressebok>Registreringstyper>Registreringskategorier.
  2. Velg Ny i handlingsruten for å opprette en kobling mellom en registreringstype og en registreringskategori.
  3. For registreringstypen Mva-ID for Tyskland, Spania og Sverige velger du registreringskategorien Mva-ID.

Angi mva-ID-en for en dataleverandør for firmaet

  1. Gå til Organisasjonsstyring>Organisasjoner>Juridiske enheter.

  2. Velg den juridiske enheten DEMF.

  3. I handlingsruten velger du Registrerings-ID-er.

  4. Velg Legg til på hurtigfanen Registrerings-ID.

  5. Velg Mva-ID i Registreringstype-feltet.

  6. Angi DE777666555 i feltet Registreringsnummer.

  7. Velg 01.08.2021 (1. august 2021) i feltet Gyldig under Generelt i Generelt-fanen.

  8. Lukk siden.

    Merknad

    Hvis feltet Eksport av VAT exempt number i Intrastat-delen i hurtigfanen Utenrikshandel og logistikk er fylt ut (ikke tomt), kan verdien brukes, avhengig av hvor firmaet er, i stedet for mva-ID-en du opprettet i trinn 4 til og med 6, i rapportfiler for EU-salgsliste.

Opprett et kundens mva-registreringsnummer

  1. Gå til Kunder>Kunder>Alle kunder.
  2. Velg DE-010 i rutenettet.
  3. I gruppen Registrering i fanen Kunde i handlingsruten velger du Registrerings-ID-er.
  4. Velg Legg til for å opprette en registrerings-ID i hurtigfanen Registrerings-ID.
  5. Velg Mva-ID i Registreringstype-feltet.
  6. Angi ES1234567 i feltet Registreringsnummer.
  7. Velg 01.08.2021 (1. august 2021) i feltet Gyldig under Generelt i Generelt-fanen.
  8. Velg Lagre i handlingsruten. Lukk deretter siden.
  9. I hurtigfanen Faktura og levering, i Merverdiavgift-delen i feltet Avgiftsfritaksnummer, velger du ES1234567.
  10. Velg 01.08.2021 i feltet Gyldig under Generelt i Generelt-fanen.
  11. Velg Lagre i handlingsruten. Lukk deretter siden.
  12. Velg DE-011 i rutenettet.
  13. Gjenta trinn 3 til 5.
  14. Angi SE100200300400 i feltet Registreringsnummer.
  15. Velg Lagre i handlingsruten. Lukk deretter siden.
  16. I hurtigfanen Faktura og levering, i Merverdiavgift-delen i feltet Avgiftsfritaksnummer, velger du SE100200300400.

Importere konfigurasjoner for elektronisk rapportering

  • I Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) importerer du de nyeste versjonene av følgende ER-konfigurasjoner for EU-salgslisten:

    • Modell for EU-salgsliste
    • Rapport for EU-salgsliste etter rader
    • EU-salgsliste (DE)

Angi utenrikshandelsparametere

  1. I Dynamics 365 Finance går du til Avgift>Oppsett>Utenrikshandel>Utenrikshandelsparametere.

  2. Angi 0,01 i feltet Avrundingsregler i hurtigfanen Avrundingsregler i fanen EU-salgsliste.

  3. Angi 2 i feltet Antall desimaler.

  4. I hurtigfanen Elektronisk rapportering i feltet Rapportformatkartlegging velger du EU-salgsliste (DE).

  5. Velg Rapport om EU-salgsliste etter rader i feltet Rapportformat.

  6. I fanen Land-/områdeegenskaper velger du Ny og angir følgende felter:

    • I feltet Land/område velger du DEU.
    • Velg Innenlands i feltet Land-/områdetype.

  7. Velg Ny, og angi følgende felter:

    • I feltet Land/område velger du ESP.
    • Velg EU i feltet Land-/områdetype.

  8. Velg Ny, og angi følgende felter:

    • I feltet Land/område velger du SWE.
    • Velg EU i feltet Land-/områdetype.

  9. I fanen Nummerserier kontrollerer du at feltet Nummerseriekode er angitt (ikke tomt) for referansen til EU-salgsliste.

Definer mva-koder og mva-grupper

  1. Gå til Avgift>Indirekte avgifter>Merverdiavgift>Mva-koder.
  2. Velg mva-koden EUS.
  3. Kontroller at feltet Prosent/beløp er satt til 0,00000.
  4. Velg EU i feltet Land-/områdetype i delen Land-/områdetype i hurtigfanen Rapportoppsett.
  5. Kontroller at alternativet Utelukket er satt til Nei i delen EU-salgsliste.
  6. Gå til Avgift>Indirekte avgifter>Merverdiavgift>Mva-grupper.
  7. Kontroller at mva-koden EUS er inkludert i mva-gruppen AR-EU.
  8. Kontroller at det er merket av for Avgiftsfri for mva-koden EUS i hurtigfanen Oppsett.
  9. Gå til Avgift>Indirekte avgifter>Merverdiavgift>Vare, mva-grupper.
  10. Kontroller at mva-koden EUS er inkludert i mva-gruppen FULL.
  11. Velg Vare i feltet Rapporteringstype.

Definer kundeopplysninger

  1. Gå til Kunder>Kunder>Alle kunder.
  2. Velg DE-010 i rutenettet.
  3. Velg Rediger på hurtigfanen Adresser.
  4. I dialogboksen Rediger adresse, i feltet Land/område, velger du ESP.
  5. Velg Ja i feltet Primær.
  6. Velg OK.
  7. I hurtigfanen Faktura og levering i delen Merverdiavgift i feltet Mva-gruppe velger du AR-EU.
  8. Velg Lagre, og lukk siden.
  9. Velg DE-011 i rutenettet.
  10. Velg Rediger på hurtigfanen Adresser.
  11. I dialogboksen Rediger adresse, i feltet Land/område, velger du SWE.
  12. Velg Ja i feltet Primær.
  13. Velg OK.

Opprett en fritekstfaktura

  1. Gå til Kunder>Fakturaer>Alle fritekstfakturaer.

  2. Velg Ny i handlingsruten.

  3. I hurtigfanen Fakturahode i fritekst i feltet Kundekonto velger du DE-010.

  4. I delen Faktura, i feltet Dato, velger du 06.08.2021 (6. august 2021).

  5. Angi følgende felter i hurtigfanen Fakturalinjer:

    • Velg 112010 i feltet Hovedkonto.
    • I feltet Mva-gruppe velger du AR-EU.
    • I feltet Varens mva-gruppe velger du FULL.
    • I feltet Antall velger du 1.
    • Velg 120 i Enhetspris-feltet.

  6. I Overskrift-visningen i hurtigfanen Utenrikshandel bekrefter du at feltet Listekode er satt til EU-handel.

  7. Poster fritekstfakturaen.

  8. Gå til Avgift>Indirekte avgifter>Merverdiavgift>Vare, mva-grupper.

  9. Velg Tjeneste i feltet Rapporteringstype for mva-gruppen FULL for vare.

  10. Gjenta trinn 1 til og med 7 for kunden DE-011. Sett imidlertid fakturadatoen til 02.08.2021 (2. august 2021) og enhetsprisen til 240.

Konfigurer kjøpsoverføringer

Fullfør oppsettet nedenfor for land eller områder som omfatter innkjøp i rapporten om EU-salgsliste.

Definer leverandørinformasjon

  1. Gå til Leverandører>Leverandører>Alle leverandører.
  2. Velg DE-001 i rutenettet.
  3. Velg Rediger på hurtigfanen Adresser.
  4. I dialogboksen Rediger adresse, i feltet Land/område, velger du DEU.
  5. Velg Ja i feltet Primær.
  6. Velg OK.
  7. Lukk siden.

Definer mva-ID-er

Opprett en registreringstype for en firmakode
  1. Gå til Organisasjonsstyring>Global adressebok>Registreringstyper>Registreringstyper.
  2. Velg Ny i handlingsruten for å opprette en registreringstype for MVA-ID-en.
  3. I dialogboksen Angi detaljer for registreringstypen, Navn-feltet, angir du Mva-ID.
  4. I feltet Land/område velger du DEU.
Samsvar registreringstypen med en registreringskategori
  1. Gå til Organisasjonsstyring>Global adressebok>Registreringstyper>Registreringskategorier.
  2. Velg Ny i handlingsruten for å opprette en kobling mellom en registreringstype og en registreringskategori.
  3. For registreringstypen Mva-ID for Tyskland velger du registreringskategorien Mva-ID.

Opprett et leverandørens mva-registreringsnummer

  1. Gå til Leverandører>Leverandører>Alle leverandører.
  2. Velg DE-001 i rutenettet.
  3. I gruppen Registrering i fanen Leverandør i handlingsruten velger du Registrerings-ID-er.
  4. Velg Legg til for å opprette en registrerings-ID i hurtigfanen Registrerings-ID.
  5. Velg Mva-ID i Registreringstype-feltet.
  6. Angi DE100200400 i feltet Registreringsnummer.
  7. Velg 01.08.2021 (1. august 2021) i feltet Gyldig under Generelt i Generelt-fanen.
  8. Velg Lagre i handlingsruten. Lukk deretter siden.
  9. I hurtigfanen Faktura og levering, i Merverdiavgift-delen i feltet Avgiftsfritaksnummer, velger du DE100200400.
  10. Velg Lagre i handlingsruten. Lukk deretter siden.

Angi utenrikshandelsparametere

  1. Gå til Avgift>Oppsett>Utenrikshandel>Utenrikshandelsparametere.
  2. I fanen EU-salgsliste angir du Overfør kjøp-alternativet til Ja.
  3. Velg Ny i fanen Land-/områdeegenskaper.
  4. I feltet Land/område velger du DEU.
  5. Velg EU i feltet Land-/områdetype.

Definer mva-koder og mva-grupper

  1. Gå til Avgift>Indirekte avgifter>Merverdiavgift>Mva-koder.
  2. Velg mva-koden EUS.
  3. Kontroller at feltet Prosent/beløp er satt til 0,00000.
  4. Gå til Avgift>Indirekte avgifter>Merverdiavgift>Mva-grupper.
  5. Kontroller at mva-koden EUS er inkludert i mva-gruppen AP-EU.
  6. Kontroller at det er merket av for Avgiftsfri for mva-koden EUS i hurtigfanen Oppsett.
  7. Gå til Avgift>Indirekte avgifter>Merverdiavgift>Vare, mva-grupper.
  8. Kontroller at mva-koden EUS er inkludert i mva-gruppen FULL.
  9. Velg Vare i feltet Rapporteringstype.

Opprette en leverandørfaktura

  1. Gå til Leverandører>Fakturaer>Fakturajournal.
  2. Velg Ny i handlingsruten.
  3. Velg APInvoice i Navn-feltet.
  4. I handlingsruten velger du Linjer.
  5. Velg Ny i fanen Liste.
  6. I feltet Dato velger du 06.08.2021 (6. august 2021).
  7. I Konto-feltet velger du DE-001.
  8. I feltet Fakturadata velger du 8/6/2021.
  9. I Faktura-feltet skriver du inn VI-001.
  10. I Kreditt-feltet skriver du inn 120.
  11. I feltet Motkonto angir du 110130-001-022.
  12. I feltet Mva-gruppe velger du AP-EU.
  13. I feltet Varens mva-gruppe velger du FULL.
  14. Velg Poster i handlingsruten.

Arbeid med EU-salgslister

Overfør transaksjoner

  1. Gå til Avgift>Deklareringer>Utenrikshandel>EU-salgsliste.

  2. I handlingsruten velger du Overfør.

  3. Angi Ja for alternativene Vare og Tjeneste i dialogboksen Overfør transaksjoner for EU-salgsliste.

  4. Velg Velg.

  5. Finn linjen der Tabell-feltet er satt til Kundefakturajournal, og feltet Felt er satt til Dato. Velg 01.08.2021..31.08.2021 i feltet Vilkår.

  6. Finn linjen der Tabell-feltet er satt til Kundefakturajournal, og feltet Felt er satt til Listekode. Kontroller at Vilkår-feltet er satt til Ikke inkludert.

  7. Velg OK.

  8. Velg OK, og kontroller at fritekstfakturaene som du opprettet tidligere, er flyttet til siden EU-salgsliste.

    EU-salgsliste

Generere rapporten om EU-salgsliste

  1. Velg Rapportering i handlingsruten på siden EU-salgsliste.
  2. I dialogboksen Rapportering av EU-salgsliste i hurtigfanen Parametere angir du feltene for å generere en rapport for et bestemt land eller område.

Merk linjene i EU-salgslisten som rapportert

  1. Velg Merk>Merk som rapportert i handlingsruten på siden EU-salgsliste.
  2. Finn linjen der Felt-feltet er satt til Rapporteringsstatus. Velg Inkludert i Vilkår-feltet.
  3. Velg OK.
  4. Velg Rapportert i Valg-feltet for å vise de rapporterte transaksjonene.

Merk linjene i EU-salgslisten som lukket

  1. Velg Merk>Merk som lukket i handlingsruten på siden EU-salgsliste.
  2. Finn linjen der Felt-feltet er satt til Rapporteringsstatus. Velg Rapportert i Vilkår-feltet.
  3. Velg OK.
  4. Velg Lukket i Valg-feltet for å vise de lukkede transaksjonene.