Oversikt over leverandørgjeld i offentlig sektor
Denne artikkelen beskriver offentlig sektor-funksjonaliteten for leverandører som er integrert med Dynamics 365 Finance. Denne funksjonaliteten omfatter innkjøpsordrekoder, posteringsdefinisjoner, engangsfakturering av leverandør, 1099-avgiftsskjemaer, kontantrabatter, leverandørsertifiseringstyper, sammendrag av prosjektregnskapsaktivitet, elektroniske betalinger, forside- og signatursider for rapporter, bestillingslinjebeløp og leverandørfakturajournalsider.
Hva er forutsetningene for å definere leverandører i offentlig sektor?
Før du begynner å justere innstillingene og skrive inn dataene, bør du utføre følgende oppgaver:
- Definer leverandører.
- Definer nummereringssystemer for leverandører, bestillinger og så videre.
- Bestem hvilke bestillingskoder og meldinger som skal brukes.
Når du har definert forutsetningene, må du kanskje definere følgende leverandørfunksjoner:
Bestillingskoder i offentlig sektor – Du kan opprette koder og spesielle meldinger for bekreftelse av bestillinger. En bekreftende bestilling omgår den vanlige innkjøpsprosessen. Du autoriserer for eksempel en ikke-planlagt ordre ved hjelp av et bestillingsnummer på kjøpstidspunktet, i stedet for ved hjelp av et dokument som leveres før varen kreves.
Notat
Dette gjelder også Innkjøp og innkjøp.
Posteringsdefinisjoner i offentlig sektor – Du kan bruke posteringsdefinisjoner til å opprette underfinansjournallinjer for opprinnelsestransaksjoner som oppfyller valgte kriterier. Du kan for eksempel bruke positingdefinisjoner til å generere flere balanserte finansoppføringer, basert på attributter som transaksjonstyper og kontoer.
Notat
Dette gjelder også økonomimodul , budsjettering og kunder.
Engangsleverandører i offentlig sektor – Når godkjenning eller en kontrakt i form av en bestilling ikke er nødvendig, kan du raskt opprette én eller flere fakturaer samtidig som du oppretter en post for leverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Planlegge for engangsleverandører i offentlig sektor.
1099-skjemaoversikt i offentlig sektor – Hvis du gjør forretninger med leverandører som er underlagt 1099-avgift i USA, må du spore beløpet du betaler til hver leverandør, og rapportere denne informasjonen på slutten av kalenderåret. Organisasjoner i offentlig sektor bruker skjemaene 1099-G og 1099-S.
Notat
Dette gjelder også Innkjøp og innkjøp.
Ytterligere funksjonalitet for offentlig sektor
De resterende delene beskriver leverandørfunksjonaliteten som er tilgjengelig for offentlig sektor.
- Kontantrabatter – Velg kontoen som skal kompenseres når kontantrabatter brukes på fakturaer.
- Leverandørsertifiseringstyper – Definer en sertifiseringstype for alle leverandørkrav du vil spore.
- Aktivitetssammendrag for kjøpsavtale – Angi sammendragsdetaljer for aktiviteter som er knyttet til en kjøpsavtale.
- Elektroniske betalinger – Angi elektroniske betalinger til leverandører.
- Forside- og signatursider for betalingsrapporter – Angi hvilken informasjon som skal vises på forside- og signatursider for en betalingsrapport.
- Bestillingslinjebeløp – Vis linjebeløp for en bestilling og eventuelle beløp som fremdeles må faktureres, eller for fakturaer som venter.
Hvordan kan jeg bruke kontantrabatter på leverandørfakturaer?
Du bruker siden Kontantrabatter i Leverandører eller Kunder til å Velg kontoen som skal kompenseres når kontantrabatter brukes på fakturaer. Du kan gjøre dette for enten en eksisterende faktura eller en ny faktura du oppretter. Kontantrabattkoder er koblet til kunde- og leverandørkontoer, og brukes på salgsordrer og bestillinger. I hurtigfanen Oppsett kan du bruke feltet Rabatmotkonto til å motregne enten den angitte hovedkontoen for leverandørrabattkontoen eller kontoer som er angitt for fakturalinjen.
Hvordan angir og tilordner jeg sertifiseringstyper for leverandører?
Du kan opprette og tilordne leverandørorganisasjoner alle typer sertifiseringer som disse leverandørene har. Denne sertifiseringen inkluderer profesjonell legitimasjon, for eksempel en profesjonell ingeniørlisens eller Microsoft SQL Server sertifisering. Sertifiseringen kan imidlertid også spesifisere at leverandørene har ansvarsforsikring eller minoritetsstatus, eller at de er i samsvar med ulike miljø- eller forbrukersikkerhetsstandarder. Du bruker siden Sertifiseringstype til å opprette sertifiseringstyper og -beskrivelser.
Hvordan viser eller angir jeg sammendragsinformasjon for kjøpsavtaleaktivitet?
Du bruker siden Kjøpsavtaler i Leverandører eller Innkjøp og leverandører til å angi sammendragsdetaljer for aktiviteter som er knyttet til en kjøpsavtale. Du kan gjøre dette for en eksisterende kjøpsavtale eller en ny kjøpsavtale du oppretter. Eksempler på dette er milepæler i prosjektet, planlagte datoer for betalinger til en leverandør eller datoene da varer som er oppført i en leverandørkontrakt, skal gjennomgås.
Tips!
- Du kan definere et unikt nummer for aktiviteten på siden Juridiske enheter i Organisasjonsstyring eller Økonomimodul. Når du Velg aktiviteten i kjøpsavtalen, tildeles nummeret automatisk.
- Du kan også definere en unik identifikator for kjøpsavtalen i delen Nummerserier på siden Parametere for innkjøp og leverandører. Når du oppretter en kjøpsavtale, tilordnes nummeret automatisk.
Hvordan angir jeg elektroniske betalinger til leverandører?
Du kan distribuere betalingen av en faktura til bankkontoer for flere leverandører. Du kan Velg flere bankkontoer og tildele en prosentandel til hver konto. Basert på kontoene som er valgt, opprettes én eller flere åpne transaksjoner mot fakturaen. Du kan opprette betalinger for hver journallinje uten å opprette en delbetaling for hver leverandørbankkonto.
Tips
Der er for eksempel en eksisterende bestilling for $100, og bank A er standard leverandørbankkonto. I utbetalingstabellen har bank A 100 prosent fordeling. (Hvis Der ikke er noen standard leverandørbankkonto, er tabellen tom.) Du kan endre tildelingen for bank A til 30 prosent og deretter legge til en ny rad. I den nye raden kan du Velg en annen leverandørbank, for eksempel Bank B, og tildelingen for den nye raden oppdateres automatisk til 70 prosent.
Hvordan kan jeg opprette og skrive ut forside- og signatursider for betalingsrapporter?
Når du oppretter forside- og signatursider for en betalingsrapport, kan du angi informasjonen som skal vises. Denne informasjonen inkluderer navn og titler på personene som skal godkjenne de foreslåtte betalingene.
Hvordan viser jeg bestillingslinjebeløp?
Du kan vise linjebeløp for en bestilling. Disse beløpene inkluderer gjeldende bestilte beløp og eventuelle beløp som er mottatt eller fakturert. Du kan også vise eventuelle beløp som fremdeles må faktureres eller beløp for fakturaer som venter. Tips Du kan for eksempel vise en bestillingslinje som har innkjøp som posteres til to finanskontoer. En finanskonto er for varer som bestilles fra en leverandør for kontormøbler. Den andre finanskonto er for kontorrekvisita. Det bestilte beløpet er lik summen av de fakturerte, ventende faktura- og gjenstående fakturabeløpene. Det mottatte beløpet er den delen av det bestilte beløpet som er mottatt fra leverandøren.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende emner:
Legge til en sertifiseringstype i en leverandør
Kontrollere tilgang til kjøpsavtaler
Opprette en engangsleverandør og faktura
Opprette en leverandørsertifiseringstype
Importere og opprette flere engangsleverandører og -fakturaer