Del via


Behandle en proforma prosjektbasert faktura

Gjelder for: Project Operations for ressursbaserte/ikke-lagerbaserte scenarioer

I Dynamics 365 Project Operations bygges proformafakturaer som en utvidelse av fakturaene i Dynamics 365 Sales. Det er imidlertid mange forskjeller i faktureringsprosessen mellom Sales og Project Operations når det gjelder fakturering. Det er for eksempel ikke mulig å opprette en ny faktura fra siden Fakturaliste i Project Operations, men det er mulig å gjøre det i Sales. Disse forskjellene og utvidelsene er på plass for å støtte faktureringsprosesser for prosjekter som er forskjellige fra en vanlig faktura for en salgsordre.

Viktig!

På grunn av forskjellene må du ikke bruke fakturaer i Sales og Project Operations om hverandre.

Fakturahode

Følgende informasjon er tilgjengelig i et proformafakturahode i Project Operations.

Felt Plassering Beskrivelse
Faktura-ID Kategorien Sammendrag ID-en som genereres automatisk når en proformafaktura opprettes. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering. Dette feltet brukes som referanse for hver proformafaktura.
Navn Kategorien Sammendrag Sett til navnet på prosjektkontrakten som standard. Dette feltet kan redigeres.
Valuta Kategorien Sammendrag Sett til valutaen for prosjektkontrakten som standard. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Prisliste Kategorien Sammendrag Sett til prislisten for prosjektkontrakten som standard. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
salgsmulighet Kategorien Sammendrag Referansen til den koblede muligheten. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Kontrakt Kategorien Sammendrag Referansen til den tilknyttede prosjektkontrakten. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Kunde Kategorien Sammendrag Referansen til den tilknyttede prosjektkontrakten. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Bekrivelse Kategorien Sammendrag Tekstfeltet som beskriver fakturaen. Dette feltet kan redigeres.
Fakturer til og relaterte felt Kategorien Sammendrag Standarder angis fra prosjektkontraktkunden. Dette feltet kan redigeres.
Status Kategorien Sammendrag Angir følgende alternativer: Aktiv, Lukket, Betalt og Kansellert, og kan redigeres. Statuser som ikke støttes for Project Operations, inkluderer Lukket og Avbrutt.
Statusen settes til Aktiv når fakturaen opprettes.
Statusen bør settes til Betalt først etter at fakturaen er bekreftet.
Status for prosjektfaktura Kategorien Sammendrag Angir følgende alternativer: Utkast, Til gjennomgang og Bekreftet, og kan redigeres. I statusene Utkast og Til vurdering kan fakturaen redigeres. Fakturaen kan ikke redigeres etter at den er bekreftet.
Detaljert beløp Kategorien Sammendrag Summen av beløpene på alle fakturalinjene etter forskudd og fradrag. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering. Dette feltet brukes til å beregne det endelige beløpet.
Rabatt (%) Kategorien Sammendrag Dette feltet kan redigeres for å angi en rabattprosent. Dette feltet støttes ikke av Project Operations-funksjonaliteten. Dette er et felt som ikke støttes.
Rabatt beløp Kategorien Sammendrag Dette feltet kan redigeres for å angi rabattbeløpet. Dette feltet støttes ikke av Project Operations-funksjonaliteten. Dette er et felt som ikke støttes.
Beløp før frakt Kategorien Sammendrag Det totale fakturabeløpet etter at rabatter er brukt. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering. Dette feltet brukes til å beregne det endelige beløpet.
Frakt beløp Kategorien Sammendrag Dette feltet kan redigeres for å angi fraktbeløp. Dette feltet støttes ikke av Project Operations-funksjonaliteten. Dette er et felt som ikke støttes.
Total skatt Kategorien Sammendrag Den totale avgiften fra alle fakturalinjene på fakturaen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Totalbeløpet Kategorien Sammendrag Summen av beløpet etter rabatter og avgifter. Summen er beløpet kunden må betale.

Prosjektbaserte fakturalinjer

I Project Operations er det alltid én fakturalinje for hver prosjektkontraktlinje. Fakturalinjen opprettes selv om det ikke finnes noen faktiske verdier. Følgende informasjon er tilgjengelig på en proformafakturalinje.

Felt Plassering Beskrivelse
Faktura-ID Kategorien Generelt Referansen til faktura-ID-en. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering. Faktura-ID-koblingen kan brukes til å navigere tilbake til fakturahodet.
Navn Kategorien Generelt Navnet på fakturalinjen er som standard angitt fra navnet på kontraktlinjen. Dette feltet kan redigeres.
Prosjekt Kategorien Generelt Prosjektet på den relaterte prosjektkontraktlinjen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering. Prosjektlenken kan brukes til å navigere til prosjektet.
Faktureringsmetode Kategorien Generelt Faktureringsmetoden på den relaterte prosjektkontraktlinjen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Kontraktlinjebeløp Kategorien Generelt Kontraktbeløpet på den relaterte prosjektkontraktlinjen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Fakturert til dato Kategorien Generelt Summen av beløpene på alle fakturalinjedetaljene på denne fakturaen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Beløp Kategorien Generelt Summen av beløpene på alle belastbare fakturalinjedetaljer for denne fakturaen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering. Dette feltet brukes til å beregne det endelige beløpet i fakturahodet.
Avgift Kategorien Generelt Summen av avgiftsbeløpene på alle fakturalinjedetaljene på denne fakturalinjen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering. Dette feltet brukes til å beregne det endelige avgiftsbeløpet i fakturahodet.
Utvidet beløp Kategorien Generelt Summen av totalbeløp (avgift + beløp) på alle belastbare fakturalinjedetaljer på denne fakturalinjen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering. Dette feltet brukes til å beregne det endelige beløpet i fakturahodet.

Detaljer om fakturalinje

Hver fakturalinje i en prosjektfaktura inneholder fakturalinjedetaljer. Disse linjedetaljene er knyttet til de ufakturerte faktiske salgsverdiene og milepælene som er relatert til kontraktlinjen som fakturalinjen refererer til. Alle disse transaksjonene er merket som Klar til fakturering.

For en tids- og materialfakturalinje grupperes fakturalinjedetaljer i Belastbar, Ikke-belastbar og Gratissiden Fakturalinje . Detaljer om belastbar fakturalinje summeres til fakturalinjesummen. Komplementæreog ikke-belastbare faktiske verdier summeres ikke til fakturalinjesummen.

For en fastprisfakturalinje opprettes fakturalinjedetaljer fra milepæler som er merket som Klar til fakturering på den relaterte kontraktlinjen. Når fakturalinjedetaljene er opprettet fra en milepæl, oppdateres faktureringsstatusen for milepælen til Kundefaktura opprettet.

Redigere fakturalinjedetaljer

Følgende felt er tilgjengelige på fakturalinjedetaljene som støttes av en ufakturert faktisk salgsverdi.

Felt Beskrivelse
Fakturalinje En referanse til fakturalinje-IDen. Dette feltet er skrivebeskyttet og låst for redigering. Denne koblingen kan brukes til å navigere tilbake til fakturahodet.
Bekrivelse En beskrivelse av fakturalinjedetaljen. Angitt som standard fra feltet Interne kommentarer i tidsoppføringen og fra feltet Beskrivelse i utgiftsoppføringen. Feltet kan redigeres.
Ekstern beskrivelse En beskrivelse av fakturalinjedetaljen. Angitt som standard fra feltet Eksterne kommentarer i tidsoppføringen og Beskrivelse-feltet i utgiftsoppføringen. Feltet kan redigeres. Denne beskrivelsen kan brukes til å bestemme hva som skal stå på den utskrevne fakturaen som skal sendes til kunden. I Project Operations har ikke en proformafaktura all nødvendig funksjonalitet for å konfigurere utskriftsinnstillinger for en faktura.
Startdato Dette er et skrivebeskyttet felt som angis som standard fra den faktiske kilden.
Prosjekt Dette er et skrivebeskyttet felt som er angitt som standard fra den faktiske kilden til prosjektet på den relaterte kontraktlinjen.
Oppgave Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Transaksjon kategori Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
rolle Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Ressurs som kan reserveres Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Ressursstyringsfirma Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Ressursenhet Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Antall Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Oversikt over enheter For fakturalinjedetaljer for tid er dette alltid satt til tid og kan ikke redigeres. For utgifter angis dette som standard fra den faktiske kildeutgiften. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Enhet Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Pris Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Valuta Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Beløp Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Avgift Angitt som standard fra den faktiske kilden. Feltet kan redigeres.
Utvidet beløp Et beregnet felt, beregnet som Beløp + Avgift. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Fakturering type Angitt som standard fra den faktiske kilden. Feltet kan redigeres. Hvis du velger Belastbar, legges linjen til i fakturalinjesummen. Gratis og ikke-belastbar vil ekskludere den fra fakturalinjesummen.
Velg produkt Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Produkt Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Produktnavn Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Skriv inn beskrivelse Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Transaksjonstype Dette er et skrivebeskyttet felt som er satt som standard fra den faktiske kilden til Fakturert salg.
Transaksjonsklasse Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.

Følgende felt er tilgjengelige på en fakturalinjedetalj som støttes av en milepæl.

Felt Beskrivelse
Fakturalinje Referanse til fakturalinje-ID-en. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering. Koblingen kan brukes til å navigere tilbake til fakturahodet.
Bekrivelse Beskrivelse av fakturalinjedetaljen. Angitt som standard fra beskrivelsen av kildemilepælen.
Ekstern beskrivelse Beskrivelse av fakturalinjedetaljene som er angitt som standard fra beskrivelsen av kildemilepælen. Dette feltet kan brukes til å bestemme hva som skal stå på den utskrevne fakturaen som skal sendes til kunden. En proformafaktura i Project Operations har ikke all funksjonaliteten som kreves for å konfigurere utskriftsinnstillinger for en faktura.
Startdato Angitt som standard fra milepældatoen på kildemilepælen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Prosjekt Angitt som standard fra kildemilepælen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Oppgave Angitt som standard fra kildemilepælen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Transaksjon kategori Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
rolle Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Ressurs som kan reserveres Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Ressursenhet Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Oversikt over enheter Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Enhet Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Pris Angis som standard fra beløpet på kildemilepælen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Valuta Angitt som standard fra kildemilepælen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Beløp Angis som standard fra beløpet på kildemilepælen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Avgift Angis som standard fra avgiftsbeløpet på kildemilepælen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Utvidet beløp Angitt som standard fra det utvidede beløpet på kildemilepælen. Feltet kan redigeres.
Fakturering type Alltid satt som standard til Belastbar. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Transaksjonstype Angitt som standard fra kildemilepælen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Transaksjonsklasse Angitt som standard fra kildemilepælen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.

Oppdatere fakturatransaksjoner

Hvis du har faktiske verdier som kom inn etter at fakturaen ble opprettet, kan du ta med disse faktiske verdiene på fakturaen.

  1. Merk dataene som Klar til fakturering i visningen Faktureringsetterslep.
  2. Åpne proformafakturautkastet, og velg Oppdater fakturalinjetransaksjonerHandlinger-båndet.

Fakturalinjedetaljer opprettes for alle faktiske data som er utdatert og merket som Klar til fakturering, men som ikke er inkludert i fakturaen.