Journalbilag - journal for leverandørbetaling (skjema)
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Betalinger > Betalingsjournal. Klikk Linjer.
– eller –
Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandører > Alle leverandører. På den Handlingsruten, klikker du Faktura > Betalingshistorikk, velg en elektronisk betaling som ikke er postert, og klikk deretter Betalingsvisning.
Bruk denne journalen til å angi og postere betaling til leverandører i henhold til betalingsbetingelsene som du har fastsatt med hver leverandør.
Noen knapper i skjemaet er ikke tilgjengelige når en journal er sendt til journalgodkjenning for arbeidsflyt. Når journalen er godkjent, den Poster knappealternativer er tilgjengelige, og er ikke de andre kontrollene og feltene i-skjemaet. Du kan vise, redigere eller behandles betalinger for en journal som er godkjent. Hvis du endrer en godkjent journal, blir arbeidsflytens status tilbakestilt, den Poster knappealternativer er ikke tilgjengelige, og de andre kontrollene og feltene blir tilgjengelige. Når du har utført endringene, må du sende journalen til godkjenning på nytt.
Oppgave som bruker dette skjemaet
Viktige oppgaver: Leverandørbetalinger
Navigere i skjemaet
Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.
Obs!
Dette skjemaet kan inneholde arbeidsflytknapper. Hvis du vil ha mer informasjon om arbeidsflytknapper, se Arbeidsflythandlinger.
Kategorier
Kategorier |
Beskrivelse |
---|---|
Oversikt |
Opprett og vis journallinjene for betalinger til leverandører i den valgte betalingsjournalen. |
Generelt |
Angi og Vis mer informasjon om linjen som er valgt i den Oversikt i kategorien. |
Betaling |
Angi eller Vis informasjon om betalingen som er knyttet til den valgte linjen. |
Betalingsgebyr |
Angi eller Vis informasjon om betalingsgebyret som er knyttet til den valgte linjen. |
Remittering |
Vis eller endre navnet på plasseringen der betalinger sendes og vise eller endre e-postadressen for denne plasseringen. Dette er e-postadressen som er skrevet ut på remitteringer og sjekker. |
Bank |
Angi eller vis informasjon om banken som betalingen kommer fra. |
Anleggsmidler |
Angi eller Vis informasjon om anleggsmidlet som er knyttet til den valgte linjen. |
Logg |
Viser historikken til betalingstransaksjonslinjen. |
Etterdaterte sjekker |
Angi eller Vis informasjon om postdated sjekkene som er utstedt til en leverandør. Denne kategorien er tilgjengelig bare hvis den Aktiver etterdaterte sjekker er merket i den Parametere for økonomimodul skjema. |
BTL91 |
Angi eller vis BTL91-informasjon om den valgte betalingslinjen. Obs! (NLD) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Nederland. |
Knapper
Knapp |
Beskrivelse |
---|---|
Poster |
Åpne en meny med følgende elementer:
|
Valider |
Åpne en meny med følgende elementer:
|
Finansdimensjoner |
Åpne en meny med alternativer for å åpne et skjema der du kan velge finansdimensjoner for hovedkontoen, motkontoen eller om nødvendig en betalingsgebyrkonto. Hvilke menyalternativer som er tilgjengelige, er avhengig av skjemaet du arbeider med. |
Godkjenning |
Åpne en meny med følgende elementer:
Obs! Denne knappen er bare tilgjengelig hvis godkjenning er aktivert i den Journalnavn -skjemaet for journalnavnet som du valgte i den Betalingsjournal skjema. |
Merverdiavgift |
Vis og Rediger før postering, om du har den forventede mva-transaksjonen som er knyttet til den valgte betalingslinjen. |
Funksjoner |
Åpne en meny med følgende elementer:
|
Betalingsstatus |
Åpne en meny med følgende elementer:
Obs! (ELLER) Tre ytterligere statuser er også tilgjengelige for juridiske enheter der primæradressen er i Norge. |
Betalingsforslag |
Åpne en meny med følgende elementer:
|
Forespørsler |
Åpne en meny med følgende elementer:
Obs! Alternativene som er tilgjengelige, avhenger av posteringsstatusen for den valgte journallinjen. |
Skriv ut |
Skriv ut rapporter for betalingslinjene, proformafakturaer for forskuddsbetalinger og kopier av betalinger. |
Send... |
Åpne den Send dokument... -skjemaet, der du kan velge en port og formål du bruker til å sende elektronisk betaling-dokumenter ved hjelp av en tjeneste. |
Legg til adresse |
Åpne den Adresse -skjemaet, der du kan legge til en adresse. |
Annen adresse |
Åpne et skjema der du kan velge en annen adresse. |
Felter
Felt: |
Beskrivelse |
---|---|
(Saldo) Journal |
Balansen for journalen. |
(Saldo) Per bilag |
Saldoen for det valgte bilaget. |
(Total debet) Journal |
Det totale debetbeløpet for journalen. |
(Total debet) Per bilag |
Debetbeløpet for det valgte bilaget. |
(Total kredit) Journal |
Det totale kreditbeløpet for journalen. |
(Total kredit) Per bilag |
Kreditbeløpet for det valgte bilaget. |
Dato |
Brukes til å vise eller angi posteringsdatoen. Systemdatoen, som vanligvis er dagens dato, blir foreslått, men du kan velge en annen dato. Når datoen på en linje er endret, foreslås denne datoen når en ny linje blir opprettet. |
Firmakontoer |
Velg den juridiske enheten som er knyttet til leverandøren for denne transaksjonen. Hvis du bruker sentraliserte betalinger, anses den juridiske enheten som du velger her juridisk enhet for betalingen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sentralisert leverandørbetaling. |
Konto |
Angi eller Vis kontonummeret for leverandøren. Obs! Hvis du Public Sector konfigurasjonsnøkkelen er valgt, kan du endre dette feltet hvis betalingen er foretatt. Verdien i dette feltet brukes som en del av elektronisk pengeoverføring (EFT) overføring betalinger til foretrukket bankkonto for en leverandør. |
Beskrivelse |
Angi en beskrivelse av transaksjonen. Du kan også angi koden for standard Journalbeskrivelse som er opprettet i den Journalbeskrivelser skjema. |
Debet |
Angi et debetbeløp i valutaen som er valgt i journallinjen. Betalingsbeløpet leverandøren registreres vanligvis, men ikke alltid, i dette feltet. |
Kredit |
Angi kreditbeløpet i valutaen som er valgt for journallinjen. |
Motkontotype |
Velg kontotypen for mottransaksjonen til leverandørbetalingen. Dette er vanligvis kontotypen Bank for journallinjene for leverandørbetaling. |
Motkonto |
Angi eller Vis kontoen for motkontotypen som er valgt i den Motkontotype feltet. |
Betalingsstatus |
Velg betalingsstatusen for betalingslinjen.
Obs! (ELLER) Tre ytterligere statuser er tilgjengelige for juridiske enheter i Norge. |
Bilag |
Bilagsnummeret for transaksjonen. Nummerserier er definert i den Nummerserier skjema. Hvis du Fortløpende merket i den Nummerserier er valgt i skjemaet og ingen brukerendringer er aktivert (den Til et lavere tall og Til et høyere tall er merket), dette feltet hoppet over når du flytter gjennom feltene i skjemaet. Bilagsserien er knyttet til journalnavnet i Bilagsserie-feltet i Journalnavn-skjemaet. |
Valuta |
Valutaen for betalingslinjen. Hvis betalingen er i en fremmed valuta, angir du valutaen i dette feltet. Dette feltet mottar en standardvaluta avhengig av de følgende prioritetene:
Obs! I den Valider valutakode i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 -skjemaet kan du definere valideringsregler for bruken av valutaer for kontoen. |
Kontonavn |
Navnet på kontoen. |
Motkontonavn |
Navnet på motkontoen. |
Betalingsmåte |
Angi eller Vis betalingsmåten som brukes for den valgte linjen. |
Betalingsspesifikasjon |
Velg betalingsspesifikasjonen for betalingsmåten som gjelder for den valgte linjen. |
Betalings-ID |
Angi betalings-IDen for linjen. Hvis betalingsforslaget ble brukt til å opprette linjen, foreslås betalings-IDen fra fakturaen eller kreditnotaen, men du kan endre dette. |
Utligningstype |
Utligningstypen for betalingstransaksjonen. Du kan bruke den Utlign åpne transaksjoner -skjemaet for å utligne fakturaer som tidligere er postert. Hvis du vil ha mer informasjon, se Utlign åpne transaksjoner – leverandør (skjema). Når du registrerer en leverandørbetaling og angir Leverandør i den Kontotype -feltet, posteres transaksjonen til den valgte leverandørkontoen. Samtidig utføres automatisk en transaksjon i leverandørsammendragskontoen i økonomimodulen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Leverandørposteringsprofiler (skjema). |
Sjekknummer |
Antall banksjekken som ble utstedt for å betale leverandøren. |
Dokument |
Angi nummeret eller navnet på dokumentet som er grunnlaget for betalingstransaksjonen. |
Dokumentdato |
Angi eller vis datoen på dokumentet som er grunnlaget for betalingstransaksjonen. Dokumentdatoen brukes til å bestemme forfallsdatoen og kontantrabattdatoen. |
Kildeskattgruppe |
Leverandørens witholding tax-gruppe. Du kan endre denne gruppen eller slette den hvis det ikke blir beregnet withholding tax for linjen. |
Firmakontoer |
IDen for juridisk enhet. Denne IDen fungerer også som et filnavn for transaksjoner som posteres mellom juridiske enheter i konserninternt regnskap. |
Kontotype |
Velg eller Vis kontotypen for journallinjen. I journallinjene for leverandørbetalinger er standardverdien for dette feltet Leverandør. |
Alternativ konto |
Alternative leverandørkontoen, som brukes for withholding tax. |
Mva-gruppe |
Angi eller Vis mva-gruppen som er angitt for transaksjonen. Standardverdien tas fra mva-gruppen som er knyttet til leverandøren som er angitt på betalingslinjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Mva-grupper (skjema). |
Vare, mva-gruppe |
Angi eller Vis mva-gruppen for vare som er angitt for hver journallinje. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vare, mva-grupper (skjema). Obs! Hvis du Avgiftsfri merket i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 skjemaet som er valgt for finanskontoen som er valgt i den Konto har ikke feltet på kladdelinjen, dette feltet en standardverdi. Du kan angi en verdi manuelt. |
Mva-retning |
Hvis det er merket av her, kontrolleres mva-retningen for den valgte journallinjen av oppsettet av Mva-retning-feltet i Hovedkontoer - kontoplan: %1-skjemaet for finanskontoen som er valgt i Konto-feltet på journallinjen. Hvis kundebetalinger registreres på et bilag sammen med en avgift fra banken, skal mva-retningen på mva-posteringen av gebyret være utgående (Konto, utgående merverdiavgift). Dette er fordi en kundekonto er en del av bilagsposteringen. Men hvis du Mva-retning -feltet er valgt på linjen med gebyret, tas mva-retningen i stedet fra den primære kontoen. Mva-retningen endres til Konto, innkommende merverdiavgift hvis mva-retningen på den primære kontoen er satt til Innkjøp. Obs! Hvis du vil vise mva-retningen for journallinjen, klikker du Merverdiavgift. |
Motregn firmakonto |
Angi identifikatoren for den juridiske enheten der den gjeldende transaksjonen skal motposteres. |
Motposteringstekst |
Angi en beskrivelse for forskyvning loggoppføringen. |
Valutakurs |
Valutakurs mellom transaksjonsvalutaen og regnskap valutaen. |
Sekundær valutakurs |
Den sekundære valutakursen. |
Kryssats |
Kryssatsen for transaksjonen. |
Beregningsmåte |
Grunnlaget for beregningen av krysskursen. |
Merknad |
Angi tekst som skal brukes til å beskrive betalingen i en generert fil for elektroniske betalinger. |
Journalbilag for forskuddsbetaling |
Velg denne kontrollen for å angi at betalingen er en forskuddsbetaling som ble foretatt ved hjelp av et journalbilag for forskuddsbetaling. Hvis du vil ha mer informasjon om forskuddsbetaling og journalbilagene for forskuddsbetaling, se Om forskuddsbetalinger og Journalbilag for forskuddsbetaling. Hvis du vil ha mer informasjon om å postere forskuddsbetaling Journalbilag, se Poster Journalbilag for forskuddsbetalingskontoer med for forskuddsbetaling. |
Mottakervaluta |
Valutaen beløpet bør betales i, til mottakerens bank. |
Mottakernavn |
Navnet på mottakeren som får en sjekk. Du kan angi navnet hvis verdien i Kontotype-feltet er Finans eller Bank. |
Posteringsprofil |
Posteringsprofilen for transaksjonen. Hvis transaksjonen er en leverandør, kunde eller anleggsmiddeltransaksjon, vises standardverdien som er definert av oppsettet for den valgte kontotypen og kontoen. |
Sentralbankens formålskode |
Koden som brukes når du rapporterer til en sentralbank, hvis aktuelt. |
Formålstekst |
Beskrivelse av koden som brukes når du rapporterer til en sentralbank. |
Importdato |
Angi importdata for varer. Denne dataen brukes i en rapport ved betaling. |
Bankdokumentnummer |
Antallet som er angitt av banken for en import brev med kredit eller en import-samling. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Aktiver rembursimport i skjemaet Parametere for økonomimodul. |
Forsendelsesnummer |
Identifikasjonsnummeret til leveransen for en bestilling som er forbundet med en bokstav med kredit. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Aktiver rembursimport i skjemaet Parametere for økonomimodul. |
Gebyr-ID |
Identifikator for gebyret. |
Gebyrbeløp |
Beløpet til gebyret. Dette er en absolutt verdi. |
Valuta |
Valutakode for gebyret. |
Mva-gruppe |
Mva-gruppe for gebyret. |
Vare, mva-gruppe |
Mva-gruppe for vare for gebyret. |
Kontotype |
Kontotypen, for eksempel leverandør, kunde eller finans, som transaksjonen gjelder. |
Konto |
Velg kontoen for gebyrtransaksjonen. Valget begrenses av kontotypen. |
Remitteringslokasjon |
Velg navn for stedet hvor remitteringer sendes. |
Adresse |
E-postadressen som er skrevet ut på remitteringer og sjekker. |
Banktransaksjonstype |
Velg banktransaksjonstypen som brukes for betalingen. |
Betalingsreferanse |
En referanse til en bestemt betaling. |
Kontoidentifikasjon |
Velge eller vis mottakerens bankkonto. Du kan endre dette feltet hvis betalingsstatusen ikke er Sendt eller Godkjent. Bare bankkontoer med statusen Aktiv vises i listen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Angi når en leverandørbankkonto er aktiv. |
Transaksjonstype |
Velg eller Vis transaksjonstypen for anleggsmiddeltransaksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se følgende emner: |
Verdimodell |
Velg eller vis verdimodellen for anleggsmidlet. De riktige verdimodellene vises ofte som standard. Hvis du for eksempel verdimodeller med statusen Solgt eller Kassert er ikke tilgjengelige for tilleggstransaksjoner. Bare verdimodeller som er konfigurert for posteringslaget i journalen, foreslås. Hvis journalen er definert for avgift, er for eksempel bare verdimodeller som er definert for avgift tilgjengelige. |
Klarmeldt |
Brukeren som ferdigmeldte journalen. |
Godkjent av |
Brukeren som godkjente journalen. |
Avvist av |
Brukeren som avviste journalen. |
Postert den |
Dato for siste postering i journalen. |
Feil funnet |
Feilmeldingene for bilaget og handlinger som er utført. |
Overført den |
Overføringsdatoen for transaksjonen. |
Overført av |
Brukeren som overførte bilaget. |
Overført til journal |
Nummeret på journalen som transaksjonen ble overført til. |
Fil opprettet den |
Datoen da betalingsfilen ble generert. |
Filnr. |
Antall filer som ble sendt. |
Forfallsdato |
Angi datoen da postdated sjekken er forfalt i formatet DD/MM/ÅÅÅÅ. |
Mottaksdato |
Angi datoen da postdated sjekken ble utstedt til en leverandør i formatet DD/MM/ÅÅÅÅ. |
Status for etterdatert sjekk |
Statusen for postdated av:
|
Sjekknummer |
Hvor mange av postdated. |
Kasserer |
Velg IDen til kasserer som er ansvarlig for postdated av transaksjonen. |
Selger |
Velg identifikator for selgeren som er ansvarlig for postdated av transaksjonen. |
Stopp betaling |
Velg avmerkingsboksen for å plassere postdated merke på vent. |
Årsak til at betalingen stoppes |
Angi årsaken til å holde betalingen for postdated av. |
Erstatningssjekk |
Merk av for å angi at sjekken er en erstatning for den opprinnelige sjekken. |
Kommentarer |
Angi årsaken til at erstatning sjekken ble utstedt. |
Opprinnelig sjekk |
Merk de opprinnelige postdated av detaljene, for eksempel sjekknummeret, forfallsdato og leverandørkonto. |
Valuta |
Valutakoden som er brukt på postdated sjekk. |
Beløp |
Beløpet som er angitt på postdated sjekk. |
Avdeling av utstedende bank |
Angi navnet på bankens filialnummer på postdated sjekk. |
Navn på utstedende bank |
Skriv inn navnet på banken på postdated sjekk. |
Betalingsinstruksjonskode 1 |
En kode som brukes i SWIFT-meldingen til utenlandske banker Obs! (NLD) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Nederland. |
Betalingsinstruksjonskode 2 |
En kode som brukes i SWIFT-meldingen til utenlandske banker Obs! (NLD) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Nederland. |
Betalingsinstruksjonskode 3 |
En kode som brukes i SWIFT-meldingen til utenlandske banker Obs! (NLD) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Nederland. |
Betalingsinstruksjonskode 4 |
En kode som brukes i SWIFT-meldingen til utenlandske banker Obs! (NLD) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Nederland. |
Se også
Vise betalinger som er foretatt til en leverandør
Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).