Share via


Journalbilag - journal for leverandørbetaling (skjema)

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Betalinger > Betalingsjournal. Klikk Linjer.

– eller –

Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandører > Alle leverandører. På den Handlingsruten, klikker du Faktura > Betalingshistorikk, velg en elektronisk betaling som ikke er postert, og klikk deretter Betalingsvisning.

Bruk denne journalen til å angi og postere betaling til leverandører i henhold til betalingsbetingelsene som du har fastsatt med hver leverandør.

Noen knapper i skjemaet er ikke tilgjengelige når en journal er sendt til journalgodkjenning for arbeidsflyt. Når journalen er godkjent, den Poster knappealternativer er tilgjengelige, og er ikke de andre kontrollene og feltene i-skjemaet. Du kan vise, redigere eller behandles betalinger for en journal som er godkjent. Hvis du endrer en godkjent journal, blir arbeidsflytens status tilbakestilt, den Poster knappealternativer er ikke tilgjengelige, og de andre kontrollene og feltene blir tilgjengelige. Når du har utført endringene, må du sende journalen til godkjenning på nytt.

Oppgave som bruker dette skjemaet

Viktige oppgaver: Leverandørbetalinger

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet. 

Obs!

Dette skjemaet kan inneholde arbeidsflytknapper. Hvis du vil ha mer informasjon om arbeidsflytknapper, se Arbeidsflythandlinger.

Aa599011.collapse_all(nb-no,AX.60).gifKategorier

Kategorier

Beskrivelse

Oversikt

Opprett og vis journallinjene for betalinger til leverandører i den valgte betalingsjournalen.

Generelt

Angi og Vis mer informasjon om linjen som er valgt i den Oversikt i kategorien.

Betaling

Angi eller Vis informasjon om betalingen som er knyttet til den valgte linjen.

Betalingsgebyr

Angi eller Vis informasjon om betalingsgebyret som er knyttet til den valgte linjen.

Remittering

Vis eller endre navnet på plasseringen der betalinger sendes og vise eller endre e-postadressen for denne plasseringen. Dette er e-postadressen som er skrevet ut på remitteringer og sjekker.

Bank

Angi eller vis informasjon om banken som betalingen kommer fra.

Anleggsmidler

Angi eller Vis informasjon om anleggsmidlet som er knyttet til den valgte linjen.

Logg

Viser historikken til betalingstransaksjonslinjen.

Etterdaterte sjekker

Angi eller Vis informasjon om postdated sjekkene som er utstedt til en leverandør.

Denne kategorien er tilgjengelig bare hvis den Aktiver etterdaterte sjekker er merket i den Parametere for økonomimodul skjema.

BTL91

Angi eller vis BTL91-informasjon om den valgte betalingslinjen.

Obs!

(NLD) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Nederland.

Aa599011.collapse_all(nb-no,AX.60).gifKnapper

Knapp

Beskrivelse

Poster

Åpne en meny med følgende elementer:

  • Poster og overfør– Poster linjer som ikke har feil og overføringslinjer med feil til en ny journal.

  • Poster – Poster de valgte linjene. Hvis det finnes en feil, posteres ingen linjer, og det vises en feilmelding.

Valider

Åpne en meny med følgende elementer:

  • Valider - Bekreft at journallinjene er klare for postering.

  • Valider bare bilag - Bekreft at den valgte journallinjen er klar for postering.

Finansdimensjoner

Åpne en meny med alternativer for å åpne et skjema der du kan velge finansdimensjoner for hovedkontoen, motkontoen eller om nødvendig en betalingsgebyrkonto. Hvilke menyalternativer som er tilgjengelige, er avhengig av skjemaet du arbeider med.

Godkjenning

Åpne en meny med følgende elementer:

  • Klarmeld– Angi at den valgte journallinjen er klar til godkjenning.

  • Godkjenn– Godkjenn den valgte journallinjen.

  • Avvis– Avvis den valgte journallinjen.

Obs!

Denne knappen er bare tilgjengelig hvis godkjenning er aktivert i den Journalnavn -skjemaet for journalnavnet som du valgte i den Betalingsjournal skjema.

Merverdiavgift

Vis og Rediger før postering, om du har den forventede mva-transaksjonen som er knyttet til den valgte betalingslinjen.

Funksjoner

Åpne en meny med følgende elementer:

  • Utligning– Åpne den Utlign åpne transaksjoner -skjemaet, der du kan utligne betalingen mot en av de åpne leverandørfakturaene.

  • Opprett betalinger– Åpne den Opprett betalinger -skjemaet, der du kan generere en betaling til den riktige bankkontoen for de valgte linjene.

  • Journalbeskrivelser– Åpne den Journalbeskrivelser -skjemaet, der du kan skrive inn beskrivelser for journaltransaksjoner.

  • Slett journaltransaksjonene for leverandørbetaling– Slett alle transaksjonene i journalen.

  • Endre betalingsmåte– Endre betalingsmåte for én eller flere av journallinjene.

Betalingsstatus

Åpne en meny med følgende elementer:

  • Ingen – Vis statusen til linjen på begynnelsen av prosessen.

  • Sendt – Velg når betalingen eller sjekken genereres.

  • Mottatt– Velg når banken informerer deg at du har mottatt en fil hvis banken har sagt seg villig til å informere deg om dette.

  • Bruk på nytt – Velg for bruke sjekknummeret på nytt for betalingen. For eksempel hvis sjekken ble ødelagt under utskrift, kan du bruke samme sjekknummer til å skrive ut en ny sjekk.

    Obs!

    (USA) Dette alternativet vises bare for juridiske enheter der primæradressen er i USA, og hvis du valgte den Tillat ny bruk av sjekk merket i den Bankparametere skjema.

  • Avvist – Velg når betalingen avvises.

Obs!

(ELLER) Tre ytterligere statuser er også tilgjengelige for juridiske enheter der primæradressen er i Norge.

Betalingsforslag

Åpne en meny med følgende elementer:

  • Opprett betalingsforslag– Kjør en satsvis jobb for å hente åpne og godkjente leverandørfakturalinjer. Du kan angi linjene som forfaller til betaling, som kan gi en kontantrabatt, eller som oppfyller begge disse kriteriene.

  • Rediger betalingsforslag – Rediger betalingsforslagslinjene som ble opprettet i den satsvise jobben, skriv ut rapporter for forslagene og overfør linjene til betalingsjournalen.

Forespørsler

Åpne en meny med følgende elementer:

  • Bilag– Åpne den Bilagstransaksjoner -skjemaet, der du kan vise postene for journalen for betalingstransaksjonene.

  • Vis merkede transaksjoner– Åpne den Merket for utligning -skjemaet, der du kan vise transaksjoner som skal utlignes.

  • Saldokontroll– Åpne den Saldokontroll -skjemaet, der du kan vise saldoene for hver bankkonto.

  • Betalingskontroll– Åpne den Betalingskontroll -skjemaet, der du kan vise betalingslinjer etter konto og valuta.

  • Betalingsgebyr– Åpne den Betalingsgebyr -skjemaet, der du kan vise informasjon om betalingsgebyr-transaksjoner.

Obs!

Alternativene som er tilgjengelige, avhenger av posteringsstatusen for den valgte journallinjen.

Skriv ut

Skriv ut rapporter for betalingslinjene, proformafakturaer for forskuddsbetalinger og kopier av betalinger.

Send...

Åpne den Send dokument... -skjemaet, der du kan velge en port og formål du bruker til å sende elektronisk betaling-dokumenter ved hjelp av en tjeneste.

Legg til adresse

Åpne den Adresse -skjemaet, der du kan legge til en adresse.

Annen adresse

Åpne et skjema der du kan velge en annen adresse.

Aa599011.collapse_all(nb-no,AX.60).gifFelter

Felt:

Beskrivelse

(Saldo) Journal

Balansen for journalen.

(Saldo) Per bilag

Saldoen for det valgte bilaget.

(Total debet) Journal

Det totale debetbeløpet for journalen.

(Total debet) Per bilag

Debetbeløpet for det valgte bilaget.

(Total kredit) Journal

Det totale kreditbeløpet for journalen.

(Total kredit) Per bilag

Kreditbeløpet for det valgte bilaget.

Dato

Brukes til å vise eller angi posteringsdatoen. Systemdatoen, som vanligvis er dagens dato, blir foreslått, men du kan velge en annen dato. Når datoen på en linje er endret, foreslås denne datoen når en ny linje blir opprettet.

Firmakontoer

Velg den juridiske enheten som er knyttet til leverandøren for denne transaksjonen. Hvis du bruker sentraliserte betalinger, anses den juridiske enheten som du velger her juridisk enhet for betalingen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sentralisert leverandørbetaling.

Konto

Angi eller Vis kontonummeret for leverandøren.

Obs!

Hvis du Public Sector konfigurasjonsnøkkelen er valgt, kan du endre dette feltet hvis betalingen er foretatt. Verdien i dette feltet brukes som en del av elektronisk pengeoverføring (EFT) overføring betalinger til foretrukket bankkonto for en leverandør.

Beskrivelse

Angi en beskrivelse av transaksjonen. Du kan også angi koden for standard Journalbeskrivelse som er opprettet i den Journalbeskrivelser skjema.

Debet

Angi et debetbeløp i valutaen som er valgt i journallinjen. Betalingsbeløpet leverandøren registreres vanligvis, men ikke alltid, i dette feltet.

Kredit

Angi kreditbeløpet i valutaen som er valgt for journallinjen.

Motkontotype

Velg kontotypen for mottransaksjonen til leverandørbetalingen. Dette er vanligvis kontotypen Bank for journallinjene for leverandørbetaling.

Motkonto

Angi eller Vis kontoen for motkontotypen som er valgt i den Motkontotype feltet.

Betalingsstatus

Velg betalingsstatusen for betalingslinjen.

  • Ingen – Vis statusen til linjen på begynnelsen av prosessen.

  • Sendt – Velg når betalingen eller sjekken genereres.

  • Mottatt– Velg når banken informerer deg at du har mottatt en fil hvis banken har sagt seg villig til å informere deg om dette.

  • Godkjent – Velg når betalingen godkjennes.

  • Avvist – Velg når betalingen avvises.

  • Bruk på nytt – Velg for bruke sjekknummeret på nytt for betalingen. For eksempel hvis sjekken ble ødelagt under utskrift, kan du bruke samme sjekknummer til å skrive ut en ny sjekk.

    Obs!

    (USA) Dette alternativet vises bare for juridiske enheter der primæradressen er i USA, og hvis du valgte den Tillat ny bruk av sjekk merket i den Parametere for bankstyring skjema.

Obs!

(ELLER) Tre ytterligere statuser er tilgjengelige for juridiske enheter i Norge.

Bilag

Bilagsnummeret for transaksjonen.

Nummerserier er definert i den Nummerserier skjema. Hvis du Fortløpende merket i den Nummerserier er valgt i skjemaet og ingen brukerendringer er aktivert (den Til et lavere tall og Til et høyere tall er merket), dette feltet hoppet over når du flytter gjennom feltene i skjemaet.

Bilagsserien er knyttet til journalnavnet i Bilagsserie-feltet i Journalnavn-skjemaet.

Valuta

Valutaen for betalingslinjen. Hvis betalingen er i en fremmed valuta, angir du valutaen i dette feltet.

Dette feltet mottar en standardvaluta avhengig av de følgende prioritetene:

  • Valuta-feltet i skjemaene Hovedkontoer - kontoplan: %1, Kunder eller Leverandører i henhold til kontotypen.

  • Valuta-feltet i Journal-skjemaet hentet fra Journalnavn-skjemaet.

  • Regnskapsvaluta-feltet i Finans-skjemaet.

Obs!

I den Valider valutakode i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 -skjemaet kan du definere valideringsregler for bruken av valutaer for kontoen.

Kontonavn

Navnet på kontoen.

Motkontonavn

Navnet på motkontoen.

Betalingsmåte

Angi eller Vis betalingsmåten som brukes for den valgte linjen.

Betalingsspesifikasjon

Velg betalingsspesifikasjonen for betalingsmåten som gjelder for den valgte linjen.

Betalings-ID

Angi betalings-IDen for linjen.

Hvis betalingsforslaget ble brukt til å opprette linjen, foreslås betalings-IDen fra fakturaen eller kreditnotaen, men du kan endre dette.

Utligningstype

Utligningstypen for betalingstransaksjonen.

Du kan bruke den Utlign åpne transaksjoner -skjemaet for å utligne fakturaer som tidligere er postert. Hvis du vil ha mer informasjon, se Utlign åpne transaksjoner – leverandør (skjema).

Når du registrerer en leverandørbetaling og angir Leverandør i den Kontotype -feltet, posteres transaksjonen til den valgte leverandørkontoen. Samtidig utføres automatisk en transaksjon i leverandørsammendragskontoen i økonomimodulen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Leverandørposteringsprofiler (skjema).

Sjekknummer

Antall banksjekken som ble utstedt for å betale leverandøren.

Dokument

Angi nummeret eller navnet på dokumentet som er grunnlaget for betalingstransaksjonen.

Dokumentdato

Angi eller vis datoen på dokumentet som er grunnlaget for betalingstransaksjonen. Dokumentdatoen brukes til å bestemme forfallsdatoen og kontantrabattdatoen.

Kildeskattgruppe

Leverandørens witholding tax-gruppe. Du kan endre denne gruppen eller slette den hvis det ikke blir beregnet withholding tax for linjen.

Firmakontoer

IDen for juridisk enhet. Denne IDen fungerer også som et filnavn for transaksjoner som posteres mellom juridiske enheter i konserninternt regnskap.

Kontotype

Velg eller Vis kontotypen for journallinjen. I journallinjene for leverandørbetalinger er standardverdien for dette feltet Leverandør.

Alternativ konto

Alternative leverandørkontoen, som brukes for withholding tax.

Mva-gruppe

Angi eller Vis mva-gruppen som er angitt for transaksjonen. Standardverdien tas fra mva-gruppen som er knyttet til leverandøren som er angitt på betalingslinjen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Mva-grupper (skjema).

Vare, mva-gruppe

Angi eller Vis mva-gruppen for vare som er angitt for hver journallinje.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vare, mva-grupper (skjema).

Obs!

Hvis du Avgiftsfri merket i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 skjemaet som er valgt for finanskontoen som er valgt i den Konto har ikke feltet på kladdelinjen, dette feltet en standardverdi. Du kan angi en verdi manuelt.

Mva-retning

Hvis det er merket av her, kontrolleres mva-retningen for den valgte journallinjen av oppsettet av Mva-retning-feltet i Hovedkontoer - kontoplan: %1-skjemaet for finanskontoen som er valgt i Konto-feltet på journallinjen.

Hvis kundebetalinger registreres på et bilag sammen med en avgift fra banken, skal mva-retningen på mva-posteringen av gebyret være utgående (Konto, utgående merverdiavgift). Dette er fordi en kundekonto er en del av bilagsposteringen. Men hvis du Mva-retning -feltet er valgt på linjen med gebyret, tas mva-retningen i stedet fra den primære kontoen. Mva-retningen endres til Konto, innkommende merverdiavgift hvis mva-retningen på den primære kontoen er satt til Innkjøp.

Obs!

Hvis du vil vise mva-retningen for journallinjen, klikker du Merverdiavgift.

Motregn firmakonto

Angi identifikatoren for den juridiske enheten der den gjeldende transaksjonen skal motposteres.

Motposteringstekst

Angi en beskrivelse for forskyvning loggoppføringen.

Valutakurs

Valutakurs mellom transaksjonsvalutaen og regnskap valutaen.

Sekundær valutakurs

Den sekundære valutakursen.

Kryssats

Kryssatsen for transaksjonen.

Beregningsmåte

Grunnlaget for beregningen av krysskursen.

Merknad

Angi tekst som skal brukes til å beskrive betalingen i en generert fil for elektroniske betalinger.

Journalbilag for forskuddsbetaling

Velg denne kontrollen for å angi at betalingen er en forskuddsbetaling som ble foretatt ved hjelp av et journalbilag for forskuddsbetaling. Hvis du vil ha mer informasjon om forskuddsbetaling og journalbilagene for forskuddsbetaling, se Om forskuddsbetalinger og Journalbilag for forskuddsbetaling.

Hvis du vil ha mer informasjon om å postere forskuddsbetaling Journalbilag, se Poster Journalbilag for forskuddsbetalingskontoer med for forskuddsbetaling.

Mottakervaluta

Valutaen beløpet bør betales i, til mottakerens bank.

Mottakernavn

Navnet på mottakeren som får en sjekk. Du kan angi navnet hvis verdien i Kontotype-feltet er Finans eller Bank.

Posteringsprofil

Posteringsprofilen for transaksjonen. Hvis transaksjonen er en leverandør, kunde eller anleggsmiddeltransaksjon, vises standardverdien som er definert av oppsettet for den valgte kontotypen og kontoen.

Sentralbankens formålskode

Koden som brukes når du rapporterer til en sentralbank, hvis aktuelt.

Formålstekst

Beskrivelse av koden som brukes når du rapporterer til en sentralbank.

Importdato

Angi importdata for varer. Denne dataen brukes i en rapport ved betaling.

Bankdokumentnummer

Antallet som er angitt av banken for en import brev med kredit eller en import-samling.

Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Aktiver rembursimport i skjemaet Parametere for økonomimodul.

Forsendelsesnummer

Identifikasjonsnummeret til leveransen for en bestilling som er forbundet med en bokstav med kredit.

Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Aktiver rembursimport i skjemaet Parametere for økonomimodul.

Gebyr-ID

Identifikator for gebyret.

Gebyrbeløp

Beløpet til gebyret. Dette er en absolutt verdi.

Valuta

Valutakode for gebyret.

Mva-gruppe

Mva-gruppe for gebyret.

Vare, mva-gruppe

Mva-gruppe for vare for gebyret.

Kontotype

Kontotypen, for eksempel leverandør, kunde eller finans, som transaksjonen gjelder.

Konto

Velg kontoen for gebyrtransaksjonen. Valget begrenses av kontotypen.

Remitteringslokasjon

Velg navn for stedet hvor remitteringer sendes.

Adresse

E-postadressen som er skrevet ut på remitteringer og sjekker.

Banktransaksjonstype

Velg banktransaksjonstypen som brukes for betalingen.

Betalingsreferanse

En referanse til en bestemt betaling.

Kontoidentifikasjon

Velge eller vis mottakerens bankkonto.

Du kan endre dette feltet hvis betalingsstatusen ikke er Sendt eller Godkjent.

Bare bankkontoer med statusen Aktiv vises i listen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Angi når en leverandørbankkonto er aktiv.

Transaksjonstype

Velg eller Vis transaksjonstypen for anleggsmiddeltransaksjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon, se følgende emner:

Verdimodell

Velg eller vis verdimodellen for anleggsmidlet.

De riktige verdimodellene vises ofte som standard. Hvis du for eksempel verdimodeller med statusen Solgt eller Kassert er ikke tilgjengelige for tilleggstransaksjoner.

Bare verdimodeller som er konfigurert for posteringslaget i journalen, foreslås. Hvis journalen er definert for avgift, er for eksempel bare verdimodeller som er definert for avgift tilgjengelige.

Klarmeldt

Brukeren som ferdigmeldte journalen.

Godkjent av

Brukeren som godkjente journalen.

Avvist av

Brukeren som avviste journalen.

Postert den

Dato for siste postering i journalen.

Feil funnet

Feilmeldingene for bilaget og handlinger som er utført.

Overført den

Overføringsdatoen for transaksjonen.

Overført av

Brukeren som overførte bilaget.

Overført til journal

Nummeret på journalen som transaksjonen ble overført til.

Fil opprettet den

Datoen da betalingsfilen ble generert.

Filnr.

Antall filer som ble sendt.

Forfallsdato

Angi datoen da postdated sjekken er forfalt i formatet DD/MM/ÅÅÅÅ.

Mottaksdato

Angi datoen da postdated sjekken ble utstedt til en leverandør i formatet DD/MM/ÅÅÅÅ.

Status for etterdatert sjekk

Statusen for postdated av:

  • Åpen– Postdated sjekken blir opprettet, og er forbundet med en betaling.

  • PostertBetalingsjournal – leverandør posteres.

  • Avbrutt– Postdated sjekken ble annullert etter bokføring, og tilsvarende finansposter, tilbakeføres.

  • Overført til leverandører– Postdated av overføres til betalingsjournalen for leverandøren.

  • På vent– Postdated er sperret.

  • Erstattet– Postdated sjekken er erstattet av en ny kontroll. Statusen for den opprinnelige sjekken endres fra Avbrutt til Erstattet.

  • Betalt– Postdated av tømmes etter forfallsdatoen av banken.

Sjekknummer

Hvor mange av postdated.

Kasserer

Velg IDen til kasserer som er ansvarlig for postdated av transaksjonen.

Selger

Velg identifikator for selgeren som er ansvarlig for postdated av transaksjonen.

Stopp betaling

Velg avmerkingsboksen for å plassere postdated merke på vent.

Årsak til at betalingen stoppes

Angi årsaken til å holde betalingen for postdated av.

Erstatningssjekk

Merk av for å angi at sjekken er en erstatning for den opprinnelige sjekken.

Kommentarer

Angi årsaken til at erstatning sjekken ble utstedt.

Opprinnelig sjekk

Merk de opprinnelige postdated av detaljene, for eksempel sjekknummeret, forfallsdato og leverandørkonto.

Valuta

Valutakoden som er brukt på postdated sjekk.

Beløp

Beløpet som er angitt på postdated sjekk.

Avdeling av utstedende bank

Angi navnet på bankens filialnummer på postdated sjekk.

Navn på utstedende bank

Skriv inn navnet på banken på postdated sjekk.

Betalingsinstruksjonskode 1

En kode som brukes i SWIFT-meldingen til utenlandske banker

Obs!

(NLD) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Nederland.

Betalingsinstruksjonskode 2

En kode som brukes i SWIFT-meldingen til utenlandske banker

Obs!

(NLD) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Nederland.

Betalingsinstruksjonskode 3

En kode som brukes i SWIFT-meldingen til utenlandske banker

Obs!

(NLD) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Nederland.

Betalingsinstruksjonskode 4

En kode som brukes i SWIFT-meldingen til utenlandske banker

Obs!

(NLD) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Nederland.

Se også

Journalhode (skjema)

Vise betalinger som er foretatt til en leverandør

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).