Share via


Leverandørfaktura (skjema)

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandørfakturaer > Ventende leverandørfakturaer. Velg en faktura. Klikk Rediger i handlingsruten. Alternativt kan du dobbeltklikke en faktura for å åpne Leverandørfaktura-skjemaet.

– eller –

Klikk Leverandørreskontro > Periodisk > Vedlikehold leverandørfakturaer.

– eller –

Klikk Leverandørreskontro > Felles > Bestillinger > Alle bestillinger. Velg en bestilling. Klikk kategorien Faktura i handlingsruten. Klikk Faktura i Generer-gruppen for å opprette en faktura fra den valgte bestillingen.

– eller –

Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandører > Alle leverandører. Velg en leverandørkonto. Klikk Faktura i Ny-gruppen i kategorien Faktura i Handlingsrute for å opprette en faktura.

– eller –

Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Fakturaer > Fakturagodkjenningsjournal. Klikk Linjer. Klikk Funksjoner > Bestilling, og klikk deretter OK.

Bruk dette skjemaet til å opprette eller oppdatere leverandørfakturaer. Dette omfatter opplysninger om retentions for leverandør-betaling. Skjemaet åpnes som standard i linjevisning. Bare begrenset informasjon om overskriften vises, og du kan angi detaljerte opplysninger om linjer. Hvis du vil vise eller endre informasjon om overskriften, klikker du Topptekstvisning på den handlingsruten.

Organisasjonen kan bruke arbeidsflyten til å administrere vurderingsprosessen for leverandørfakturaer. Om nødvendig vises en gul informasjonslinje øverst i dette skjemaet. Det kan bli nødvendig med arbeidsflytvurdering for fakturahodet, fakturalinjen eller begge. Arbeidsflytkontrollene gjelder for hodet eller linjen, avhengig av hvor fokuset er før du klikker kontrollen. Hvis en faktura er godkjent, feltene, og noen handlingsruten knappene er ikke tilgjengelige.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Hovedoppgaver: Leverandørfakturaer

Legge til fakturaer i fakturagrupper

Leverandør fakturaen handlinger

Handlingsknapp

Beskrivelse

Rediger

Bytte mellom en redigerbar visning av skjemaet og en skrivebeskyttet visning.

Slett

Slett den valgte fakturaen.

Avbryt

Avbryt alle endringer og lukke skjemaet.

Konsolider fakturaer

Kombinere flere fakturaer i én enkelt faktura, eller dele opp en tidligere kombinerte faktura i opprinnelige fakturaene. Du kan velge om du vil kombinere basert på fakturakontoen eller identifikatoren for ordren, eller automatisk. Automatisk konsolidering bruker alternativene som er angitt på den Faktura området av leverandører Parametere for samleoppdatering skjema. Du kan også velge om du vil inkludere ventende fakturaer eller bare de fakturaene som er lagret. Hvis manuelle endringer er gjort og godkjennes på den Fakturakontrolldetaljer -skjemaet kan ikke godkjennes fakturaer når du konsoliderer dem.

Obs!

Denne knappen er bare tilgjengelig hvis skjemaet åpnes fra Periodisk-menyen og er i rutenettvisning.

Hvis du velger Bestilling i den Samleoppdatering i den Velg innstillingene for samlefakturaer skjemaet som åpnes, konsolidert () sammendragsfakturahodet må ha en tilknyttet bestilling.

Hvis du klikker denne knappen når en samlefaktura er valgt, og velger Ingen i den Velg innstillingene for samlefakturaer skjemaet som vises, og fakturaen er delt inn i de opprinnelige fakturaene. Hvis den samlede fakturaen inneholder fakturalinjer som ikke er for en bestilling, beholdes disse fakturalinjene på den samlede fakturaen.

Obs!

Forskuddsbetalinger kan ikke inkluderes når du konsoliderer ordrer.

Faktura

Opprett en faktura.

Fra bestilling

Opprett en faktura fra valgte bestillinger.

Obs!

Denne knappen er bare tilgjengelig hvis skjemaet åpnes fra Periodisk-menyen og er i rutenettvisning.

Fra produktkvittering

Opprett en faktura fra valgte produktkvitteringer.

Obs!

Denne knappen er bare tilgjengelig hvis skjemaet åpnes fra Periodisk-menyen og er i rutenettvisning.

Topptekstvisning

Vis hode- og hoderelatert informasjon i FastTabs.

Linjevisning

Vis hode- og linjeinformasjon samlet. Du kan utvide kategoriene for linjer og linjedetaljer for å se mer informasjon om linjer.

Hent bestillinger

Åpne den Hent bestillinger fra, der du kan velge bestillinger som skal tas med i fakturaen.

Poster

Åpne et skjema der du kan velge posteringsinnstillingene for fakturaen og postere fakturaen.

Når du klikker denne knappen, underregnskap journallinjer-oppføringen kan være umiddelbart synlig i den Bilagstransaksjoner skjema. Hvis din juridisk enhet bruker batch- eller asynkron overføring for underfinansjournaloppføringer, kan det være en forsinkelse.

Avstem produktkvitteringer

Produktkvitteringslinjer til leverandørfakturalinjer i samsvar med.

Bruk forskuddsbetaling

Åpne den Bruk forskuddsbetaling -skjemaet, der du kan bruke forskuddsbetalinger for en leverandørfaktura.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke forskuddsbetalinger (skjema).

Totaler

Vis totalene for fakturalinjene, blant annet rabatter, merverdiavgift og tillegg.

Vedlegg

Vis dokumenter som allerede er knyttet til en valgt post, eller knytt dokumenter til den valgte posten.

Finans-handlinger

Handlingsknapp

Beskrivelse

Fordel beløp

Åpne skjemaet Regnskapsdistribusjoner, der du kan opprette distribusjonsbeløp for den valgte transaksjonen.

Vis distribusjoner

Åpne den Regnskapsdistribusjoner -skjemaet der du kan vise regnskapsdistribusjonene for fakturahodet leverandør.

Underfinansjournal

Åpne skjemaet Underfinansjournal, der du kan vise underfinansjournallinjene for den valgte transaksjonen.

Feil eller advarsler for budsjettkontroll

Åpne et skjema der du kan vise resultatet av budsjettkontroll for leverandørfakturaen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Budsjettet for feil eller advarsler (skjema).

Utfør budsjettkontroll

Utføre en budsjettkontroll for leverandørfakturaen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Budsjettkontroll.

Vedlikehold tillegg

Vis eller endre gebyrtransaksjoner for den valgte fakturaen, sammendragsfakturahodet eller individuelle topptekstarbeidsflyt for leverandørfaktura.

Tilordne tillegg

Tilordne gebyrer for den valgte fakturaen, sammendragsfakturahodet eller individuelle topptekstarbeidsflyt for leverandørfaktura. Fordeling er basert på fakturalinjene og antallene og nettovalutabeløpene på hver av disse linjene.

Merverdiavgift

Vis eller endre den beregnede merverdiavgiften for fakturaen.

Prosjektbudsjettstatus

Åpne den Prosjektbudsjettstatus -skjemaet, der du kan se hvordan denne fakturaen vil påvirke prosjektbudsjetter.

Gå gjennom handlinger

Handlingsknapp

Beskrivelse

Samsvarende detaljer

Vise, rette, og Godkjenn pris og antall samsvarsavvik for den valgte fakturaen eller fakturalinjen. Denne knappen er bare tilgjengelig hvis Fakturakontroll er definert for den juridiske enheten. Hvis statusen for bestillingen er Åpen ordre, denne knappen er tilgjengelig bare hvis Bestilt antall er valgt i den Standardantall for linjer feltet.

Hvis fakturaen ble behandlet via arbeidsflyt, kan beregninger av Fakturakontroll ha allerede er utført. Du kan bruke denne knappen for å vise resultatene av disse beregningene.

Policybrudd

Åpne den Policybrudd -skjemaet der du kan vise policybrudd som er knyttet til denne fakturaen.

Feiltekst

Vis feilmeldingene for fakturaen. Hvis du for eksempel hvis du prøver å postere en faktura som ikke har et fakturanummer, vises en feilmelding i infologgen. Den samme feilen vises i når du klikker denne knappen senere.

Denne knappen er ikke tilgjengelig hvis det er ingen feil for fakturaen.

Behandle handlinger

Handlingsknapp

Beskrivelse

Skriv ut

Velg utskriftsalternativer, og Skriv ut fakturaen.

Kredittoppsett

Velg om du vil kontrollere kredittgrensen for leverandøren, og om denne leverandørfakturaen representerer en Kredittrettelse.

Utskriftsoppsett

Åpne en meny med følgende elementer:

  • Faktura

  • Faktura (kopi)

  • Fellesskapsfaktura

  • Utskriftsalternativer

Bunke

Definer satsvis behandling for postering av fakturaen.

@FPP79

Åpne @FPP119-skjemaet.

Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.

Leverandørfakturahode

Denne kategorien vises bare i skjemaets linjevisning.

Knapper og koblinger

Beskrivelse

Legg til en ny bestilling

Legge til en ny bestilling i fakturaen.

Historikk

Vis sperringer betalingen som er knyttet til denne leverandørfakturaen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector).

Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.

Felt

Beskrivelse

Fakturakonto

Hvis fakturaen er knyttet til en bestilling, vises fakturakontoen som er knyttet til leverandøren for bestillingen.

Hvis fakturaen ikke er knyttet til en bestilling, kan du angi leverandørkontoen for fakturaen.

Nummer

Angi ID-nummeret for fakturaen.

Fakturagruppe

Faktura-gruppen som denne fakturaen tilhører. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til fakturaer i fakturagrupper.

Fakturabeskrivelse

Angi en kort beskrivelse av fakturaen.

Bestilling

Bestillingen eller ordrer som er knyttet til fakturaen.

Hvis det finnes en fakturalinje som ikke er for en bestilling i fakturaen, kan det være at du kan automatisk oppdatere den linjen på grunnlag av opplysningene i bestillingen du har valgt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Automatiske gebyrer (skjema).

Produktkvittering

Produktkvittering eller mottak som er knyttet til fakturaen.

Kjøpsavtale

ID-nummeret for kjøpsavtalen som er knyttet til denne fakturaen.

Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.

Posteringsdato

Datoen når fakturaen posteres og økonomi oppdateres. Denne datoen er også kjent som regnskapsdatoen.

Fakturadato

Datoen som skrives ut på fakturadokumentet.

Forfallsdato

Angi datoen som betalingen av fakturaen forfaller. Hvis betalingsbetingelsene er angitt i den Betalingsbetingelser i den Betaling hurtigfanen standardoppføringen beregnes basert på posteringsdatoen og betalingsbetingelsene. Hvis bokføringsdatoen for fakturaen er 1. januar og betalingsbetingelsene krever at betalingen utføres innen 14 dager fra posteringsdatoen, er for eksempel forfallsdatoen januar 15.

Hvis en betalingsplan som er angitt i den Betalingsplan feltet dette feltet er tomt. Forfallsdatoen beregnes automatisk basert på betalingsplan, Bokføringsdato og betalingsbetingelser. Hvis bokføringsdatoen for fakturaen er 1. januar og betalingsbetingelsene krever at betalingen utføres innen 14 dager fra posteringsdatoen, er for eksempel forfallsdatoen januar 15. Hvis det angis også en betalingsplan som kan brukes til seks månedlige avdrag, er forfallsdatoen 15. juni. Når fakturaen posteres, kan du vise forfallsdatoen i den Leverandørtransaksjoner skjema. (Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandører > Alle leverandører. Velg en leverandørkonto. Klikk Transaksjoner i handlingsruten.)

Dette feltet er bare tilgjengelig hvis den valgte fakturaen ikke er knyttet til en bestilling.

Forskuddsbetaling

Velg denne avmerkingsboksen for å angi at denne fakturaen er en forskuddsbetaling.

Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, blir alternativene på den Bestilling feltet omfatter bare bestillinger som har en forskuddsbetaling gjenværende beløp for den valgte leverandøren.

Obs!

Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis den valgte bestillingen ikke har en forskuddsbetaling gjenværende beløp eller ikke er opprettet en forskuddsbetaling for bestillingen.

På vent

Gi fakturaen på vent for å hindre postering.

Samsvarsavvik

Hvis det vises en hake, er avviket innenfor tillatte avvik for alle typer Fakturakontroll som gjelder for fakturaen.

  • Fakturatotaler samsvarer – avviket mellom forventede Totalbeløp basert på bestillingen og de totale faktiske beløpene på fakturaen må være innenfor den tillatte toleransen.

  • Oppdatering av totaler samsvarende – avviket mellom nettobeløpet på fakturalinjene og nettobeløpet på bestillingen linjer må være innenfor den tillatte toleranseprosenter. Avviket for nettobeløpet på hver fakturalinje som inneholder beløpet på den valgte fakturaen, i tillegg til alle postert og andre ventende fakturaer for de tilhørende bestillingslinjen, til sammen.

  • Toveis samsvar – avviket mellom Netto enhetspris på fakturalinjene og netto Enhetspris i bestillingen må være innenfor de tillatte avvikene.

  • Treveis samsvar – avviket mellom Netto enhetspris på fakturalinjene og netto Enhetspris i bestillingen må være innenfor tillatte avvik for linjer på fakturaen. Dessuten fakturaantallet og følgeseddelantallet samsvarende forsinket antall må være lik for alle linjene på fakturaen.

  • Belaster samsvarende – avviket mellom forventede gebyrbeløpene basert på bestillingen og de faktiske omkostninger beløpene i fakturaen må være innenfor den tillatte toleransen.

Obs!

Toveis samsvar og treveis samsvar svarer alltid prisinformasjon ved Netto enhetspris. Hvis Prissummer samsvarende brukes, toveis samsvar og treveis samsvar du også angi prisinformasjon av nettobeløpet. Hvis du vil ha mer informasjon om hver Fakturakontroll og eksempler, se About Accounts payable invoice matching.

Hvis det vises et ikon, finnes samsvarende avvik. De samsvarende avvikene kan knyttes til totaler, netto salgspriser, samlet pris, faktura- og mottaksdatoer antall eller tillegg. Klikk for å vise detaljert informasjon, Se over på den handlingsruten, og klikk deretter Samsvarende detaljer.

Dette feltet vises bare hvis den Aktiver validering av fakturakontroll er merket i den Leverandørparametere skjema.

Obs!

Hver gang du åpner dette skjemaet, utføres prosessen for fakturakontroll på ikke-godkjente fakturaer i skjemaet. Resultatet av denne prosessen vises et ikon i dette feltet. Dette skjemaet viser derfor den mest oppdaterte informasjonen. Resultatet av denne prosessen er også lagres og vises i den Siste samsvarsavvik i den Ventende leverandørfakturaer listesiden. Fordi feltet i-listen viser lagret informasjon, er det ikke så oppdatert som informasjonen som vises i dette skjemaet.

Avvik godkjent

Hvis det vises en hake, finnes samsvarende avvik, og Godkjenn postering med samsvarende avvik er merket i den Fakturakontrolldetaljer skjema.

Dette feltet er tomt hvis tilsvarende uoverensstemmelser eksisterer og Godkjenn postering med samsvarende avvik ikke er merket av for i den Fakturakontrolldetaljer skjema. Klikk for å vise detaljert informasjon, Se over på den handlingsruten, og klikk deretter Samsvarende detaljer.

Dette feltet vises bare hvis alternativet Poster faktura med avvik i skjemaet Leverandørparametere er angitt til Krev godkjenning.

Resultater av hovedbudsjettkontroll

Velg for å vise budsjettkontrollresultat for gebyrer og avgifter for fakturahodet.

Linjer

Denne kategorien vises bare i skjemaets linjevisning.

Knapp

Beskrivelse

Legg til linje

Legge til en linje som ikke er tilknyttet eller mottaket.

Denne knappen er ikke tilgjengelig hvis du arbeider med en konsernintern ordre, faktura eller en konsernintern leverandør.

Fjern

Fjern den valgte linjen fra fakturaen.

Fakturalinje

Åpne en meny med følgende elementer:

  • Avstem produktkvitteringer– Åpne den Samsvar produktkvitteringer med faktura -skjemaet, med resultatet filtrert til å vise produktet mottakslinjer for den valgte linjen.

  • Samsvarende detaljer– Åpne den Fakturakontrolldetaljer -skjemaet der du kan vise pris og antall samsvarende informasjon.

  • Policybrudd– Åpne den Policybrudd -skjemaet der du kan vise brudd for denne linjen.

  • Dimensjonsvisning– Åpne den Dimensjonsvisning -skjemaet der du kan velge produktdimensjonene skal vises i skjemaet.

Finans

Åpne en meny med følgende elementer:

  • Fordel beløp– Åpne den Regnskapsdistribusjoner -skjemaet der du kan opprette distribusjonsbeløp for den valgte transaksjonen.

  • Feil eller advarsler for budsjettkontroll– Åpne et skjema for å vise resultatet av budsjettkontroll for leverandørfakturaen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Budsjettet for feil eller advarsler (skjema).

  • Utfør budsjettkontroll– Utfør en budsjettkontroll for leverandørfakturaen eller fakturalinjen.

  • Overfør budsjett– Åpne den Opprett budsjettoverføring å overføre et budsjettbeløp fra én dimensjonsverdi til en annen.

  • Vedlikehold tillegg– Vis eller endre tillegget som ble angitt for bestillingen. Hvis den Finn hovedtillegg er merket i den Parametere for innkjøp og leverandører -skjemaet tilleggene kan beregnes automatisk for fakturalinjer som ikke er for en bestilling. For linjer som identifiseres av en kategori og beskrivelse,-linjenivå tillegg som Alle er valgt i den Varekode i den Automatiske gebyrer skjemaet legges til i bokføringen av linjen når er valgt i kategorien. For linjer som er identifisert av et produkt, legges linjenivå tillegg til fakturalinjen når produktet er valgt.

Lager

Åpne en meny med følgende elementer:

  • Utleveringsordrer– Vis utleveringsordrer for varen på fakturalinjen.

  • Reservering– Vis reservert lagerbeholdning for fakturalinjen.

  • Registrering– Vis informasjonen for fakturalinjen.

  • Plukk– Velg produktet skal returneres for fakturalinjen.

  • Beholdning– Vis informasjon om lagerbeholdningen for varen på fakturalinjen.

  • Parti– Vis informasjon om partiet som er knyttet til varen på fakturalinjen.

  • Transaksjoner– Vis lagertransaksjonene som er knyttet til varen på fakturalinjen.

Disse alternativene er ikke tilgjengelig hvis du arbeider med en fakturalinje som ikke er for en bestilling.

Felt

Beskrivelse

Varenummer

Hvis linjen ikke er for en bestilling, angi eller velg en ID for en frigitt produkt. Frigitte produktet må ha produkttypen enten Vare eller Tjeneste i den Detaljer om frigitt produkt skjema. Frigitte produktet må heller ikke lagres. Derfor den Lagerført produkt merket i den Varemodellgrupper skjemaet må fjernes for varemodellgruppen som produktet bruker.

Varenavn

Navnet på den fakturerte varen eller tjenesten.

Innkjøpskategori

Hvis et varenummer er valgt, vil dette feltet viser innkjøpskategorien for varen.

Hvis det ikke er merket av for et varenummer, angi eller velg en innkjøpskategori for linjen.

Commitment

ID-nummeret av forpliktelse som er referert til i denne leverandørfakturalinjen, sammen med forpliktelse linjenummeret.

Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.

Antall

Angi antallet for fakturalinjen.

Symbolet for antallet, positive eller negative, må være den samme som fortegnet for antallet på bestillingen.

Enhet

Innkjøpsenheten.

Hvis fakturalinjen ikke er for en bestilling, er standardoppføringen fra den Detaljer om frigitt produkt skjemaet, med mindre fakturahodet for en bestilling. Hvis det er fakturahodet for en bestilling, men fakturalinjen er ikke, er standardoppføringen tomt.

Hvis en bestilling er angitt for fakturahodet, er standardoppføringen fra bestillingen, og kan ikke endres.

Enhetspris

Angir du prisen per enhet.

Nettobeløp for linje

Angi det totale beløpet for fakturalinjen.

Bestilling

ID-nummeret for bestillingen.

Produktkvittering

Identifikasjonsnummeret for produktkvitteringen.

Konfigurasjon

Hvis linjen er angitt med en kategori og beskrivelse, kan du velge en konfigurasjon.

Størrelse

Hvis linjen er angitt med en kategori og beskrivelse, kan du velge en størrelse.

Farge

Angir fargen på varen.

Site

Stedet der du ønsker å motta bestilte eller fakturerte produktene.

Lager

Lageret der du kan lagre produktene som er mottatt.

Partinummer

Partinummeret for linjen. Du bruker den Parti til å definere partinumre.

Serienummer

Serienummeret for linjen. Du bruker den Serienumre til å definere serienumre.

Samsvar i antall i produktkvittering

Hvis det vises en hake, er fakturaantallet og antallet likt for den valgte linjen.

Det vises et varselsikon hvis fakturaantallet og antallet som er forskjellig for den valgte linjen. Klikk for å vise detaljert informasjon, Se over på den handlingsruten, og klikk deretter Samsvarende detaljer.

Dette feltet er tomt i følgende situasjoner:

  • Fakturalinjeantallet er positivt, den Mottar krav for lagermodellgruppen for varen er merket, og fakturalinjen ikke er koblet til en hvilken som helst produktkvitteringer.

  • Fakturalinjeantallet er negativt, den Fratrekkskrav for lagermodellgruppen for varen er merket, og fakturalinjen ikke er koblet til en hvilken som helst produktkvitteringer.

Hvis fakturalinjen ikke gjelder en bestillingslinje, kan ikke fakturakontroll utføres, og dette feltet er tomt.

Prissamsvar

Hvis det vises en hake, er avviket mellom fakturaens nettoenhetspris og bestillingens nettoenhetspris innenfor de tillatte avvikene for den valgte linjen.

Hvis det vises et advarselsikon, overskrider prisavviket den tillatte toleransen for den valgte linjen. Klikk for å vise detaljert informasjon, Se over på den handlingsruten, og klikk deretter Samsvarende detaljer.

Hvis fakturalinjen ikke gjelder en bestillingslinje, kan ikke fakturakontroll utføres, og dette feltet er tomt.

Pristotalsamsvar

Hvis det vises en hake i feltet, er forskjellen mellom den akkumulerte totale innkjøpsprisen for linjen og kjøpsprisen totale for linjen innenfor tillatte avvik for Prissummer samsvarende.

Hvis det vises et advarselsikon, overskrider prisavviket tillatte avvik for Prissummer samsvarende. Klikk for å vise detaljert informasjon, Se over på den handlingsruten, og klikk deretter Samsvarende detaljer.

Dette feltet er tomt hvis den Tilpass samlet pris i den Leverandørparametere skjemaet er satt til en annen verdi enn Ingen, og hvis den tilsvarende policyen for linjen er satt til Ikke nødvendig.

Hvis fakturalinjen ikke gjelder en bestillingslinje, kan ikke fakturakontroll utføres, og dette feltet er tomt.

Dette feltet vises ikke hvis den Tilpass samlet pris i den Leverandørparametere er satt til Ingen.

Linjedetaljer

Denne kategorien vises bare i skjemaets linjevisning.

Kategori

Felt

Beskrivelse

Linjedetaljer

Varenummer

IDen for en frigitt produkt.

Varenavn

Navnet på den fakturerte varen eller tjenesten.

Innkjøpskategori

Innkjøpskategorien for varen, hvis et varenummer er valgt. Eller innkjøpskategorien for linjen, hvis det ikke er merket av for et varenummer.

Tekst

Hvis linjen gjelder en bestilling, varenavn, navn og beskrivelse vises, avhengig av valget i den Ta med både navn og beskrivelse merket i den Generelt -området i den Skjemaoppsett -skjemaet for innkjøp og leverandører.

Hvis et varenummer ikke er merket, vise eller skrive inn tekst som beskriver elementet.

Informasjonen i dette feltet skrives ut på fakturaen.

Antall

Angi antallet for fakturalinjen, i innkjøpsenheter.

Enhet

Innkjøpsenheten. Hvis fakturalinjen ikke er for en bestilling, er standardoppføringen fra den Detaljer om frigitt produkt skjemaet, med mindre fakturahodet for en bestilling.

Hvis en bestilling er angitt for fakturahodet, er standardoppføringen fra bestillingen, og kan ikke endres.

Enhetspris

Angir du prisen per enhet.

Prisenhet

Hvor mange varer som en pris som er angitt, 1 pakke med 100 enheter for for eksempel solgt for 25,75.

Nettobeløp for linje

Angi det totale beløpet for fakturalinjen, eller godta standardoppføringen.

Bestilling

ID-nummeret for bestillingen.

Commitment

ID-nummeret av forpliktelse som er referert til i denne leverandørfakturalinjen, sammen med forpliktelse linjenummeret.

Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.

Samsvar i antall i produktkvittering

Hvis det vises en hake, er fakturaantallet og antallet likt for den valgte linjen.

Hvis det vises et advarselsikon, varierer fakturaantallet og antallet for den valgte linjen. Klikk for å vise detaljert informasjon, Se over på den handlingsruten, og klikk deretter Samsvarende detaljer.

Dette feltet er tomt i følgende situasjoner:

  • Fakturalinjeantallet er positivt, den Mottar krav for lagermodellgruppen for varen er merket, og fakturalinjen ikke er koblet til en hvilken som helst produktkvitteringer.

  • Fakturalinjeantallet er negativt, den Fratrekkskrav for lagermodellgruppen for varen er merket, og fakturalinjen ikke er koblet til en hvilken som helst produktkvitteringer.

Hvis fakturalinjen ikke gjelder en bestillingslinje, kan ikke fakturakontroll utføres, og dette feltet er tomt.

Prissamsvar

Hvis det vises en hake, er avviket mellom fakturaens nettoenhetspris og bestillingens nettoenhetspris innenfor de tillatte avvikene for den valgte linjen.

Hvis det vises et advarselsikon, overskrider prisavviket den tillatte toleransen for den valgte linjen. Klikk for å vise detaljert informasjon, Se over på den handlingsruten, og klikk deretter Samsvarende detaljer.

Hvis fakturalinjen ikke gjelder en bestillingslinje, kan ikke fakturakontroll utføres, og dette feltet er tomt.

Pristotalsamsvar

Hvis det vises en hake, er avviket mellom totale fakturaprisen og bestillingsprisen totale innenfor tillatte avvik for Prissummer samsvarende.

Hvis det vises et advarselsikon, overskrider prisavviket tillatte avvik for Prissummer samsvarende. Klikk for å vise detaljert informasjon, Se over på den handlingsruten, og klikk deretter Samsvarende detaljer.

Dette feltet er tomt hvis den Tilpass samlet pris i den Leverandørparametere skjemaet er satt til en annen verdi enn Ingen og den tilsvarende policyen for linjen er Ikke nødvendig.

Dette feltet vises ikke hvis den Tilpass samlet pris i den Leverandørparametere er satt til Ingen.

Hvis fakturalinjen ikke gjelder en bestillingslinje, kan ikke fakturakontroll utføres, og dette feltet er tomt.

Budsjettkontrollresultater

Viser resultatet av budsjettkontroll. En rød X angir at budsjettkontrollen mislyktes. En gul trekant angir at det gått budsjettkontrollen med advarsler, og en grønn hake angir at det gått budsjettkontrollen. Dette feltet er tomt hvis ikke budsjettet kontrollen utføres.

Budsjettkontroll er tilgjengelig når budsjettkontrollen er slått på, og Bestillinger og Aktiver budsjettkontroll for linjeelement ved registrering er valgt i den Velg kildedokumenter -området i den Budsjettkontrollkonfigurasjon skjema.

Resultatet blir påvirket av innstillinger for prosjektbudsjett control, over budsjett-tillatelser, og andre budsjettet control-parametere og innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Budsjettkontroll.

Avslutt for kvittering

Velg denne avmerkingsboksen for å angi gjenstående leveringen null hvis ordren ikke ble levert eller delvis levert.

Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis fakturalinjen ikke er for en bestillingslinje.

Prosent 
(I den Leverandørbetalingsbevaring feltgruppen, i den Tilbakeholdelse delen)

Angi prosenten av en total for at du vil beholde når du betaler til leverandøren.

Beløp 
(I den Leverandørbetalingsbevaring feltgruppen, i den Tilbakeholdelse delen)

Angi pengebeløpet for en linje som du vil beholde.

Obs!

Dette beløpet, overstyre verdien som du angav i den Prosent feltet, hvis aktuelt.

Totalt tilbakeholdt beløp

Det totale beløpet som beholdes for den valgte linjen.

Frigi alle tilbakeholdte beløp

Velg denne avmerkingsboksen for å frigi alle tilbakeholdte betalinger for linjen.

Prosent,
(I den Leverandørbetalingsbevaring feltgruppen, i den Frigi tilbakeholdt delen)

Angi prosenten av Linjetotalen du vil frigi for betaling.

Beløp,
(I den Leverandørbetalingsbevaring feltgruppen, i den Frigi tilbakeholdt delen)

Angi pengebeløpet av Linjetotalen du vil frigi for betaling.

Oppsett

Vare, mva-gruppe

Angi eller velg en mva-gruppen for fakturalinjen.

For linjer som ikke har et varenummer som er angitt, er standardoppføringen fra kategorien, som er angitt i den Innkjøpskategorier skjema.

For linjer som har et varenummer som er angitt, er standardoppføringen fra varen.

For linjer som gjelder en bestilling, er standardoppføringen fra bestillingen.

Hvis du endrer mva-gruppen for vare, beregnes avgifter. Klikk for å vise den beregnede merverdiavgiften, Finans på den handlingsruten, og klikk deretter Merverdiavgift. Hvis du vil ha informasjon om hvordan mva-satser hentes, kan du se Økonomiparametere (skjema).

Mva-gruppe

Angi eller velg en mva-gruppen for fakturalinjen.

Hvis mva-gruppen på et fakturahode som ikke er for en bestilling endres når linjer ble angitt, kan det hende at endringen automatisk oppdatere fakturalinjene. Dette er basert på valget i den oppdatere mva-gruppen feltet når du klikker Oppdater ordrelinjer i den Parametere for innkjøp og leverandører skjema.

Gjenstående levering

Fortegn, positive eller negative, av gjenværende antallet som skal leveres, i innkjøpsenheter må være den samme som fortegnet for antallet på bestillingen.

Linjenummer

Linjenummeret for linjen i bestillingen.

Årsak

Angi eller velg en årsakskode.

Årsakskommentar

Angi en kommentar som beskriver årsaken for fakturalinjen.

Adressatnavn

Navnet på personen eller firmanavnet som vises i leveringsadressen.

Standardoppføringen er fra fakturahodet for linjer som ikke er for en bestilling, og kan ikke endres.

Adresse

Leveringsadressen.

Leveringsdato

Datoen da varen ble levert, eller skal leveres.

Produkt

Antall

Angi antallet for fakturalinjen, i lagerenheter.

Fortegn, positivt eller negativt antall i lagerenheter må være den samme som fortegnet for antallet på bestillingen.

Gjenstående levering

Hvor mange varer som ikke er levert.

Fortegn, positive eller negative, på det gjenværende antallet som skal leveres i lagerenheter må være den samme som fortegnet for antallet på bestillingen.

Konfigurasjon

Varekonfigurasjonen til å angi en vare med bestemte attributter.

Størrelse

Angir størrelsen på varen.

Farge

Angir fargen på varen.

Partinummer

Partinummeret for linjen. Du bruker den Parti til å definere partinumre.

Serienummer

Serienummeret for linjen. Du bruker den Serienumre til å definere serienumre.

Site

Stedet der du ønsker å motta bestilte eller fakturerte produktene.

Lager

Lageret der du kan lagre produktene som er mottatt.

Lokasjon

Lagerlokasjon på lageret.

Pall-ID

Den unike IDen til pallen.

Produktkvitteringer

Nummer

Identifikasjonsnummeret for produktkvitteringen.

Innkjøpsantall

Hvor mange varer som ble bestilt, uttrykt i innkjøpsenheten for varen.

Lagerantall

Hvor mange varer som ble bestilt, uttrykt i lagerenheten for varen.

Pris og rabatt

Rabatt

Angi rabattbeløpet for fakturalinjen.

Rabattprosent

Angi rabattprosenten for fakturalinjen.

Samkjøpsrabatt

Samkjøpsrabatten.

Dette feltet kan ikke endres for linjer som ikke er for en bestilling.

Samkjøpsrabatt i prosent

Prosentbeløpet for samkjøpsrabatten.

Dette feltet kan ikke endres for linjer som ikke er for en bestilling.

Innkjøpstillegg

For linjer som identifiseres av en kategori og beskrivelse, kan du angi et fast beløp for tillegg som brukes for innkjøpet.

Prosjekt

Prosjekt-ID

Prosjektnummeret for gjeldende bestilling. Feltet fylles ut når du oppretter en bestilling fra prosjektstyring og regnskap.

Obs!

Hvis du endrer prosjektnummeret på en bestillingslinje som er basert på kjøpsavtalelinjen, må du fjerne koblingen for å beholde endringene.

Aktivitetsnummer

IDen for aktiviteten i prosjektet som er tilknyttet bestillingslinjen.

Prosjektkategori

Kategorien som skal brukes som standard.

Varenummer

Hvis linjen ikke er for en bestilling, angi eller velg en ID for en frigitt produkt. Frigitte produktet må ha produkttypen enten Vare eller Tjeneste i den Detaljer om frigitt produkt skjema. Frigitte produktet må heller ikke lagres. Derfor den Lagerført produkt merket i den Varemodellgrupper skjemaet må fjernes for varemodellgruppen som produktet bruker.

Hvis linjen gjelder en bestilling, kan ikke varenummeret endres.

Linjeegenskap

Et attributt som definerer kostnader og salg prosenter og alternativer for omsetning belastning og store bokstaver kostnad.

Transaksjons-ID

Identifikasjon av transaksjonen.

Antall

Angi antallet for fakturalinjen.

Symbolet for antallet, positive eller negative, må være den samme som fortegnet for antallet på bestillingen.

Enhetspris

Angir du prisen per enhet.

Nettobeløp

Angi det totale beløpet for fakturalinjen, eller godta standardoppføringen.

Salgsvaluta

Valutaen prosjektet er fakturert i.

Enhet

Innkjøpsenheten.

Hvis fakturalinjen ikke er for en bestilling, er standardoppføringen fra den Detaljer om frigitt produkt skjemaet, med mindre fakturahodet for en bestilling. Hvis det er fakturahodet for en bestilling, men fakturalinjen er ikke, er standardoppføringen tomt.

Hvis en bestilling er angitt for fakturahodet, er standardoppføringen fra bestillingen, og kan ikke endres.

Salgspris

Salgsprisen per enhet, beregnet i gjeldende salgsvaluta.

Mva-gruppe

Angi mva-gruppen for den valgte fakturaen.

Vare, mva-gruppe

Vare, mva-gruppen som skal brukes for prosjektfakturering.

Utenrikshandel

Transaksjonskode

Velg koden for Handelsbetingelsene for fakturalinjen for bruk med Intrastat. Hvis du vil ha mer informasjon, se Intrastat.

Hvis fakturalinjen ikke er for en bestilling, er standardoppføringen fra fakturahodet.

Hvis en bestilling er angitt for fakturahodet, er standardoppføringen fra bestillingen, og kan ikke endres.

Transport

Velg en transportmåte for fakturalinjen. Denne informasjonen er for Intrastat-rapportering.

Hvis fakturalinjen ikke er for en bestilling, er standardoppføringen fra fakturahodet, med mindre fakturahodet for en bestilling. Hvis det er fakturahodet for en bestilling, er standardoppføringen tomt.

Hvis en bestilling er angitt for fakturahodet, er standardoppføringen fra bestillingen, og kan ikke endres.

Havn

Velg porten for fakturalinjen. Dette er porten der varene som skal lastes inn. Denne informasjonen er for Intrastat-bruk. Hvis du vil ha mer informasjon, se Intrastat.

Hvis fakturalinjen ikke er for en bestilling, er standardoppføringen fra fakturahodet, med mindre fakturahodet for en bestilling. Hvis det er fakturahodet for en bestilling, er standardoppføringen tomt.

Hvis en bestilling er angitt for fakturahodet, er standardoppføringen fra bestillingen, og kan ikke endres.

Statistikkprosedyre

Velg koden for statistikkprosedyren for fakturalinjen. Denne informasjonen er for Intrastat-rapportering.

Hvis fakturalinjen ikke er for en bestilling, er standardoppføringen fra fakturahodet, med mindre fakturahodet for en bestilling. Hvis det er fakturahodet for en bestilling, er standardoppføringen tomt.

Hvis en bestilling er angitt for fakturahodet, er standardoppføringen fra bestillingen, og kan ikke endres.

Artikkelkode

Varekoden for varen. For transaksjonslinjer som er identifisert av et produkt, kommer informasjonen i dette feltet fra vareposten, og kan ikke redigeres. For transaksjonslinjer som er identifisert av en beskrivelse, kan du angi en varekode.

Hvis fakturalinjen ikke er for en bestilling, er standardoppføringen tomt.

Hvis en bestilling er angitt for fakturahodet, er standardoppføringen fra bestillingen, og kan ikke endres.

Opprinnelsesland/-område

Den unike IDen til landet eller området der varen er produsert. For transaksjonslinjer som er identifisert av et produkt, kommer informasjonen i dette feltet fra vareposten, og kan ikke redigeres. For transaksjonslinjer som er identifisert av en beskrivelse, kan du angi et land eller område.

Hvis fakturalinjen ikke er for en bestilling, er standardoppføringen tomt.

Hvis en bestilling er angitt for fakturahodet, er standardoppføringen fra bestillingen, og kan ikke endres.

Opprinnelsesstat

Den unike IDen til delstaten der den valgte varen stammer fra. For transaksjonslinjer som er identifisert av et produkt, kommer informasjonen i dette feltet fra vareposten, og kan ikke redigeres. For transaksjonslinjer som er identifisert av en beskrivelse, kan du angi en delstat.

Hvis fakturalinjen ikke er for en bestilling, er standardoppføringen tomt.

Hvis en bestilling er angitt for fakturahodet, er standardoppføringen fra bestillingen, og kan ikke endres.

Enhetsvekt

Enhetsvekten for den valgte varen. For transaksjonslinjer som er identifisert av et produkt, kommer informasjonen i dette feltet fra vareposten, og kan ikke redigeres. For transaksjonslinjer som er identifisert av en beskrivelse, kan du angi enhetsvekten.

Hvis fakturalinjen ikke er for en bestilling, er standardoppføringen tomt.

Hvis en bestilling er angitt for fakturahodet, er standardoppføringen fra bestillingen, og kan ikke endres.

Anleggsmidler

Opprett et nytt anleggsmiddel

Velg denne avmerkingsboksen for å opprette et nytt anleggsmiddel når fakturaen posteres. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis avmerkingsboksen Opprett anleggsmiddel under postering av produktkvittering eller faktura i Parametere for anleggsmidler er valgt.

Anleggsmiddelgruppe

Velg anleggsmiddelgruppen som det nye anleggsmiddelet skal tilordnes til.

Anleggsmidlets nummer

Den unike IDen for anleggsmidlet.

Verdimodell

Verdimodellen for anleggsmidlet.

Transaksjonstype

Angi hvilken type anleggsmiddeltransaksjoner som skal opprettes i forbindelse med kjøpet.

Finansdimensjoner

Mal-ID

Velg standardmalen som angir finansdimensjonene som skal brukes til å fordele transaksjonsbeløp. Informasjonen i malen brukes til å vise standarddimensjonsverdier. Du kan konfigurere en mal i skjemaet Standardmaler for finansdimensjon.

Finansdimensjoner

Finansdimensjonene som er konfigurert i skjemaet Finansdimensjoner.

Der dimensjonen %1 brukes

Kontostrukturene og de avanserte regelstrukturene som bruker finansdimensjonene du har valgt i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.

Obs!

Navnet på feltet er avhengig av valget i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.

1099

G-10a state

Postforkortelsen på to bokstaver for delstaten der delstatlig inntektsskatt trekkes.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.

G-10b state identification number

Identifikasjonsnummeret for departementet, divisjonen eller kontoret som er rapportert i boks 10a på skjema 1099-G.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.

G-11 state income tax withheld

Beløpet for delstatlig skatt som er trukket fra betalingen, slik det er rapportert i boks 1 på skjema 1099-G.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.

G-3 amount is for tax year

Året kreditbeløpet 2 G mva gjelder.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.

G-8 trade or business income

Angir at beløpet G-2 bruker til handel eller virksomheten inntekter.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.

1099-bokskode

Velg Bokskoden i 1099-skjemaet som totalbeløpet skal posteres til.

Hvis fakturalinjen ikke er for en bestilling, angi eller velg koden for 1099-boksen som skal påvirkes av denne fakturaen.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.

1099-beløp

1099-beløpet som skal rapporteres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (USA) About year-end 1099 reporting.

Hvis fakturalinjen ikke er for en bestilling, kan du angi beløpet som skal vurderes for 1099-rapportering.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.

Leveringsstat

Staten der leveringen blir utført.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.

1099-beløp delstat

Beløpet for staten, for 1099-formål.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.

S-1 date of closing

Avslutningsdatoen transaksjonens eiendom.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099S er valgt.

S-3 address or legal description

Adressen eller juridiske beskrivelse av egenskapen.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099S er valgt.

S-4 transferor received property or services

Angir om transferor mottatt eller får egenskapen eller tjenester som en del av vurderingen for egenskapen.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099S er valgt.

S-5 buyer part of real estate tax

Hvor mye eiendom avgiften som er knyttet til kjøperen.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099S er valgt.

@FPP79

@FPP63

Mandat som er tilordnet fakturalinjen.

Fakturalinjer er tilordnet til mandats og bordereaux de mandat på den @FPP119 skjema.

Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.

@FPP76

Den bordereau de mandat som er tilordnet fakturalinjen.

Fakturalinjer er tilordnet til mandats og bordereaux de mandat på den @FPP119 skjema.

@FPP98

Datoen da mandat ble tilordnet til fakturalinjen.

Obs!

Hvis fakturalinjen inneholder et utstedelsesdato, men ikke inneholder noen mandat, som angir at regnskapsføreren avvist av mandat og direktøren ennå ikke tilordnet et nytt mandat tall.

@FPP101

Koder som angir at beløpet betalt til leverandøren ble redusert med direktøren årsakene.

@FPP81

Det totale beløpet som regnskapsføreren skal tilbakeholdes fra betalingen. Når mandat skrives dette beløpet er kombinert med den @FPP85 til å vise det totale beløpet som betalingen blir redusert.

@FPP83

Koder som angir at beløpet betalt til leverandøren ble redusert med regnskapsføreren årsakene.

@FPP85

Det totale beløpet som er regnskapsføreren å trekke fra betalingen. Når mandat skrives dette beløpet er kombinert med den @FPP81 til å vise det totale beløpet som betalingen blir redusert.

@FPP33

Med godkjenningsstatusen direktøren tilordnet mandat.

Det finnes tre mulige verdier:

  • @FPP69– Direktøren er ikke autorisert regnskapsføreren å betale beløpet som vises på fakturalinjen eller avvist av mandat de paiement.

  • @FPP70– Direktøren har autorisert regnskapsføreren å betale beløpet som vises på fakturalinjen til leverandøren som er angitt i fakturakontoen.

  • @FPP68– Direktøren har avvist det mandat de paiement.

@FPP36

Brukeren som tilordnet direktøren godkjenningsstatusen.

@FPP31

Datoen og klokkeslettet da direktøren statusen autorisasjon.

@FPP102

Svaret som Regnskapsføreren som er tilordnet mandat.

Det finnes tre mulige verdier:

  • @FPP69– Regnskapsføreren har verken godkjent fakturalinjen for betaling eller avvist av mandat.

  • @FPP66– Regnskapsføreren har avtalt å betale fakturalinjen er knyttet til mandat.

  • @FPP68– Regnskapsføreren har avvist mandat.

    Når regnskapsføreren avviser mandat den @FPP33 endres til @FPP69 , og følgende på fakturalinjen er tomme:

    • @FPP63

    • @FPP76

    • @FPP36

    • @FPP31

@FPP104

Brukeren som tilordnet regnskapsføreren svaret.

@FPP106

Datoen og klokkeslettet da regnskapsføreren statusen godkjenning.

@FPP108

Velg denne avmerkingsboksen hvis direktøren bestiller mandat som skal betales etter at regnskapsføreren har avvist mandat.

@FPP110

En forklaring på, eller om støtte for tekst, mandat eller innkjøpsrekvisisjon ordren.

Generelt

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Detaljerte beskrivelser av kontrollene i denne hurtigfanen kan du se informasjonen den Leverandørfakturahode kategorien tidligere i dette emnet.

Godkjenning

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt

Beskrivelse

Godkjent

Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, er fakturaen godkjent.

Forespurt godkjenner

Ansatt som godkjente fakturaen.

E-postadresse for forespurt godkjenner

E-postadressen til ansatt som godkjente fakturaen.

Frigivelsesdato for fakturabetaling

Angi en frigivelsesdato til fakturabetalingen sperres. Hvis du angir en dato, genereres ikke betalingen før denne datoen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis fakturaen er godkjent.

Hvis du vil fjerne en sperring for betaling, fjerner du innholdet i dette feltet. Alle brukere kan fjerne frigivelsesdatoen, uavhengig av hvilken bruker som registrerte den.

Kommentar om frigivelsesdato

Angi en merknad for den Frigivelsesdato for fakturabetaling feltet.

Oppsett

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt

Beskrivelse

Kontantrabattkode

Angi koden for kontantrabatten som gjelder for fakturaen. Standardoppføringen er kontantrabattkoden som er knyttet til leverandørkontoen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis den valgte fakturaen ikke er knyttet til en bestilling.

Kontantrabattprosent

Hvis en Kontantrabattkode er angitt, vil dette feltet viser prosenten av transaksjonsbeløpet som utgjør kontantrabatten for transaksjonen. Rabattprosenten brukes når betaling skjer før datoen som er angitt for kontantrabatten. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis den valgte fakturaen ikke er knyttet til en bestilling.

Posteringsprofil

Velg posteringsprofilen for transaksjonen. Standardoppføringen er basert på oppsettet for leverandøren eller leverandørgruppen i den Leverandørposteringsprofiler skjema. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis den valgte fakturaen ikke er knyttet til en bestilling.

Utligningstype

Slik at utligningene for en kreditnota og fakturaen blir behandlet.

  • Ingen– Transaksjonen utlignes ikke automatisk når fakturaen posteres. Dette er standard hvis den Automatisk utligning ikke er merket av for i den Leverandørparametere skjema.

  • Åpne transaksjoner– Transaksjonen motpostert automatisk mot åpne transaksjoner i henhold til den første modulen (FIFO prinsippet First Out). Dette er standard hvis den Automatisk utligning er merket i den Leverandørparametere skjema.

  • Utpekte transaksjoner– Transaksjonen utlignes med hensyn til en bestemt faktura.

Dette feltet er bare tilgjengelig hvis den valgte fakturaen ikke er knyttet til en bestilling.

Nummerseriegruppe

Velg IDen for en nummerseriegruppe som ble definert i den Nummerseriegrupper skjema.

Mva-gruppe

Mva-gruppen for gjeldende fakturalinje. Standardverdien er mva-gruppen som er tilknyttet den valgte kundekontoen.

Tax exempt number

Angi tax exempt number som brukes til å utarbeide statistikker for verdier lagt merverdiavgift (mva). Standardoppføringen er tax exempt number som er knyttet til leverandørkontoen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis den valgte fakturaen ikke er knyttet til en bestilling.

Priser inkluderer merverdiavgift

Merk av i denne avmerkingsboksen hvis prisene for den valgte leverandøren er inklusive merverdiavgift. Standardoppføringen er innstillingen for den Priser inkluderer merverdiavgift felt som er knyttet til leverandørkontoen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis den valgte fakturaen ikke er knyttet til en bestilling.

Ignorer beregnet merverdiavgift

Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, brukes i mva-beløpet som du angir, eller som sendes til leverandøren fakturaen via en webtjeneste i stedet for beregnet mva-beløpet basert på bestillingen. Fjern merket hvis du vil beregne avgifter automatisk hvis det gjøres endringer i fakturaen.

Hvis denne avmerkingsboksen er valgt og overstyrer ikke angis, mva-beløp, avhengig av valget i den Mva-retning i den Mva-transaksjoner skjema. Hvis den Konto, innkommende merverdiavgift alternativet er valgt, og hvis den Ignorer beregnet merverdiavgift er merket, mva-beløpet er 0,00. Hvis den Konto, innkommende merverdiavgift ikke er merket, eller hvis den Ignorer beregnet merverdiavgift ikke er merket av for, brukes det beregnede mva-beløpet.

Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Behold mva-justeringer for inngående fakturaer i skjemaet Leverandørparametere.

Tilleggsgruppe

For fakturaer som ikke er for en bestilling, er standardoppføringen fra fakturakontoen.

Hvis en bestilling er angitt for fakturaen, er standardoppføringen fra bestillingen, og dette feltet kan ikke endres.

Hvis den Finn hovedtillegg er merket i den Parametere for innkjøp og leverandører skjemaet tilleggskoder som er angitt i den Automatiske gebyrer automatisk kopiert for fakturalinjene.

Valutakode

Velg koden for valutaen som er tilknyttet den valgte fakturatransaksjonen. For en faktura som ikke er knyttet til en bestilling, er standardoppføringen valutakoden som er knyttet til leverandørkontoen.

Hvis fakturaen er knyttet til en bestilling, kan verdien i dette feltet kan ikke endres.

Fast kurs

Velg denne avmerkingsboksen for å bruke en fast valutakurs.

Valutakurs

Valutakursen som gjelder for transaksjonen. Valutakursen som uttrykkes her, er kursen som er angitt i Valutakurser-skjemaet, men det er mulig å endre denne kursen.

Sekundær valutakurs

Den sekundære valutakursen.

Status

Statusen for leverandørfakturaen.

  • Ny - Fakturadokumentet har blitt opprettet.

  • Ventende - Fakturadokumentet har blitt lagret, men ikke postert.

Betaling

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Knapp

Beskrivelse

Betalingsplan

Angi en eventuell betalingsplan som kan ha blitt satt opp med leverandøren for den gjeldende bestillingen.

Velg betalingsformat

Åpne den Betaling med sjekk -skjemaet der du kan opprette sjekker i henhold til formatet som er angitt for betalingsmetoden eller eksportformatet som er valgt i den Opprett betalinger skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Viktige oppgaver: Leverandørbetalinger.

Felt

Beskrivelse

Betalingsbetingelser

Velg betalingsbetingelsene som gjelder for den valgte fakturaen. Forfallsdatoen beregnes automatisk basert på betingelsene som er definert for betaling i den Betalingsbetingelser skjema. Standardoppføringen er betalingsbetingelsene som er knyttet til leverandørkontoen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis den valgte fakturaen ikke er knyttet til en bestilling.

Betalingsplan

Hvis du betaler til leverandøren for fakturaen i flere avdrag, velger du en betalingsplan. Standardoppføringen er betalingsplanen som er knyttet til leverandørkontoen. Hvis det ikke er angitt en betalingsplan for leverandørkontoen, viser dette feltet betalingsplanen som er tilknyttet betalingsbetingelsene for fakturaen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis den valgte fakturaen ikke er knyttet til en bestilling.

Kan ikke velges en betalingsplan Hvis betalingsbetingelsene er konfigurert til å postere en kontantbeløpet til en finanskonto.

Forfallsdato

Angi datoen som betalingen av fakturaen forfaller.

Hvis betalingsbetingelsene er angitt i den Betalingsbetingelser feltet, standardoppføringen beregnes basert på posteringsdatoen og betalingsbetingelsene. Hvis bokføringsdatoen for fakturaen er 1. januar og betalingsbetingelsene krever at betalingen utføres innen 14 dager fra posteringsdatoen, er for eksempel forfallsdatoen januar 15.

Hvis en betalingsplan som er angitt i den Betalingsplan feltet dette feltet er tomt. Forfallsdatoen beregnes automatisk basert på betalingsplan, Bokføringsdato og betalingsbetingelser. Hvis bokføringsdatoen for fakturaen er 1. januar og betalingsbetingelsene krever at betalingen utføres innen 14 dager fra posteringsdatoen, er for eksempel forfallsdatoen januar 15. Hvis det angis også en betalingsplan som kan brukes til seks månedlige avdrag, er forfallsdatoen 15. juni. Når fakturaen posteres, kan du vise forfallsdatoen i den Leverandørtransaksjoner skjema. (Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandører > Alle leverandører. Velg en leverandørkonto. Klikk Transaksjoner i handlingsruten.)

Dette feltet er bare tilgjengelig hvis den valgte fakturaen ikke er knyttet til en bestilling.

Invoice payment hold

Velg denne avmerkingsboksen for å sette fakturabetalingen leverandør på vent.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector).

Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.

Årsakskode

Hvis du har valgt den Invoice payment hold av i avmerkingsboksen, velger en kode med årsaken til at fakturabetalingen ble satt på vent.

Årsakskoder kan opprettes i skjemaet årsaker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Årsaker (skjema).

Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.

Kommentarer

En kort beskrivelse av årsakskoden, hvis det er valgt.

Dette er standardkommentaren som ble angitt da årsakskoden som ble opprettet i skjemaet årsaker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Årsaker (skjema).

Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.

Betalingsmåte

Velg betalingsmåte for den valgte fakturaen. For en faktura som er knyttet til en bestilling, er standardoppføringen betalingsmåten som er knyttet til bestillingen. For en faktura som ikke er knyttet til en bestilling, er standardoppføringen betalingsmåten som er knyttet til leverandørkontoen.

Betalingsspesifikasjon

Velg en betalingsspesifikasjonskode, hvis det er nødvendig for den valgte betalingsmåten. Betalingsspesifikasjonskoder brukes med automatiske betalingsoverføringer og til å velge forskjellige nivåer av betalingsspesifikasjoner. Betalingsspesifikasjonskoder defineres av banker. De må inkluderes i hver betalingspost i betalingsoverføringsfilen for å informere banken om nivået av betalingsspesifikasjon for hver betaling. For en faktura som er knyttet til en bestilling, er standardoppføringen betalingsspesifikasjonen som er knyttet til bestillingen. For en faktura som ikke er knyttet til en bestilling, er standardoppføringen betalingsspesifikasjonen som er knyttet til leverandørkontoen.

Betalings-ID

Angi Betalingsidentifikasjonen som brukes for betalingen. For en faktura som ikke er knyttet til en bestilling, er standardoppføringen betalings-IDen som er knyttet til leverandørkontoen.

Betalingsgruppekode

Betalingsgruppe som denne fakturaen tilhører. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til fakturaer i betalingsgrupper.

Betaling leverandørbetaling

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.

Bruk denne kategorien til å fordele betalingen av en faktura mot flere leverandørbankkontoer.

Knapp

Beskrivelse

Ny

Opprett en betaling leverandørbetaling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se About electronic payments to public sector vendors (Public sector).

Slett post

Slett den valgte bankkontoen og tildeling.

Felt

Beskrivelse

Bankkonto

Velg bankkontoen for leverandøren for fakturaen. For en faktura som ikke er knyttet til en bestilling, er standardoppføringen bankkontoen som er knyttet til leverandørkontoen.

Fordelingsprosent

Angi en prosent av betalingen som skal fordeles til hver bank for flere bankkontoer. Hvis det er bare én konto, er tildelingsprosenten 100.

Adresse

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Knapp

Beskrivelse

Legg til adresse

Opprette en primær postadresse for en partspost. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrer adresser (skjema).

Felt

Beskrivelse

Leveringsnavn

Navnet som er forbundet med leveringsadressen for den valgte fakturaen. Standardoppføringen er leveringsnavnet som er knyttet til den juridiske enheten.

Adresse

Adressen som er tilknyttet den valgte fakturaen. Standardoppføringen er adressen som er tilknyttet leveringsnavnet for adressen.

Remitteringslokasjon

Plasseringen av remitteringsadressen, for eksempel hovedkontor.

Adresse

Adressen som skal skrives på remisser og sjekker.

Site

Stedet der du ønsker å motta bestilte eller fakturerte produktene.

Lager

Lageret der du kan lagre produktene som er mottatt.

Bestillinger

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Knapp

Beskrivelse

Tillegg

Vis grad fra hode tillegget som ble angitt for gjeldende bestilling.

Fordeling

Vis-grad fra hode gebyrer som er tilordnet til bestillingslinjer.

Felt

Beskrivelse

Bestilling

Bestillingsnummeret.

Navn på leverandør

Leverandøren som fakturerte innkjøpet.

Utenrikshandel

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt

Beskrivelse

Transaksjonskode

Velg koden for Handelsbetingelsene for linjene på fakturaen for bruk med Intrastat. Hvis du vil ha mer informasjon, se Intrastat. Standardoppføringen er transaksjonskoden som er knyttet til den juridiske enheten i den Utenrikshandelsparametere skjema. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis den valgte fakturaen ikke er knyttet til en bestilling.

Transport

Velg en transportmåte for linjene på fakturaen. Denne informasjonen er for Intrastat-rapportering. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis den valgte fakturaen ikke er knyttet til en bestilling.

Havn

Velg porten for linjene på fakturaen. Dette er porten der varene på linjene som skal lastes inn. Denne informasjonen er for Intrastat-bruk. Hvis du vil ha mer informasjon, se Intrastat. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis den valgte fakturaen ikke er knyttet til en bestilling.

Statistikkprosedyre

Velg koden for statistikkprosedyren for linjene på fakturaen. Denne informasjonen er for Intrastat-rapportering. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis den valgte fakturaen ikke er knyttet til en bestilling.

Finansdimensjoner

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt

Beskrivelse

Mal-ID

Velg standardmalen som angir finansdimensjonene som skal brukes til å fordele transaksjonsbeløp. Informasjonen i malen brukes til å vise standarddimensjonsverdier. Du kan konfigurere en mal i skjemaet Standardmaler for finansdimensjon.

Finansdimensjoner

Finansdimensjonene som er konfigurert i skjemaet Finansdimensjoner.

Der dimensjonen %1 brukes

Kontostrukturene og de avanserte regelstrukturene som bruker finansdimensjonene du har valgt i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.

Obs!

Navnet på feltet er avhengig av valget i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.

Se også

Rapporten leverandør-faktura (VendInvoiceDocument)

Accounting for stocked items on product receipts and vendor invoices (White paper)

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).