Betalingstyper
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan tilordne en systemdefinert betalingstypen som Sjekk, Elektronisk betaling, eller Egenveksel, til alle brukerdefinerte betalingsmåten. Betalingstyper er valgfrie, men de er nyttige når du validerer elektroniske betalinger. Betalingstyper er også nyttig når du raskt må avgjøre hvilke betalingstypen som brukes for en betaling, og når du må skrive ut rapporter som ikke inneholder feilstavede betalingstyper. Du tilordner betalingstyper til betalingsmåter i Betalingsmåter - leverandører-skjemaet.
Obs!
Når du velger en standard betalingsmåte for en leverandør i den Leverandører skjema, vises en betalingstype i den Betalingstype Hvis en betalingsmåte som er knyttet til en betalingsmåte-feltet. Når du imidlertid angir transaksjoner, angir du en brukerdefinert betalingsmåte, ikke en betalingstype.
Validering av elektroniske betalinger
Når en betalingstype Elektronisk betaling er forbundet med en betalingsmåte, ekstra bekreftelsen utføres når du prøver å bokføre utbetalingen. Dette er spesielt viktig når du setter opp elektroniske betalinger, ettersom leverandører eller banker kan spørre deg om å vente til en bestemt dato før du behandle transaksjoner for denne bankkontoen.
Du kan angi den aktive og utløpsdatoen for en leverandørbankkonto til å angi når kontoen er aktiv. Deretter kan du tilordne en betalingstype Elektronisk betaling til en betalingsmåte. Den ekstra bekreftelsen utføres når betalinger som bruker den angitte betalingsmåten genereres. Under validering av bekreftet aktive datoen på leverandørens konto mot transaksjonsdatoen. For eksempel blir det generert en betaling for en betaling i en betalingsjournal. Den Aktiveringsdato i den Leverandørbankkontoer skjema er tom, eller datoen som er angitt er tidligere enn eller den samme transaksjonen betalingsdato. I dette tilfellet er betalingen generert. Hvis det er aktive dato etter dato for transaksjonen, kan du må vente til active datoen til å generere betalingen.
Denne valideringen skjer ikke hvis ingen betalingstype er tilknyttet betalingsmåten som brukes. I dette tilfellet genereres betalingen alltid, uavhengig av den aktive datoen. Hvis du bokfører flere betaling, inntreffer validering for alle betalinger som betalingstyper er tilordnet betalingsmåtene. Du kan postere betalingene som ikke inneholder feil.
For den Elektronisk betaling betalingstype, validering inntreffer når du genererer betalinger, remitteringer eller utligninger i den Journalbilag skjema når skjemaet er åpnet fra én av følgende former:
Betalingsjournal-skjemaet – Generer en betaling for å aktivere validering.
Obs!
Bankkontoen som brukes i valideringen er angitt i den Kontoidentifikasjon på den Bank kategorien for linjene på den Journalbilag form.
Skjemaet Journal for egenvekseltrekking eller skjemaet Journal for egenvekseltilbaketrekking – Generer en betaling for å aktivere validering.
Remitteringsjournal-skjema – Generer en remittering til å aktivere validering.
Skjemaet Journal for egenvekselavregning – Generer en avregning for å aktivere validering.
Obs!
Hvis du velger Sjekk, Egenveksel, eller Annet ingen validering utføres som betaling for å finne ut om en bankkonto er aktiv. Disse betalingstypene angis for å hjelpe deg med å fastsette den brukerdefinerte betalingsmåten.
Se også
Definere betalingstyper for betalingsmåter for leverandør