Share via

Om reise og utgifter arbeidsflyt

  • Artikkel

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Du kan bruke arbeidsflytsystemet i Microsoft Dynamics AX til å sette opp en Gjennomgangsprosess for utgiftsrapporter i Reiseregninger. Du kan definere en arbeidsflyt til å bestemme hvem som godkjenner utgiftsrapporter som er basert på ett av følgende kriterier:

  • Ansatt som er rapportering av hierarkiet og forhåndsdefinerte godkjenning grenser

  • Finansdimensjoner og ansvar for prosjektet

  • Tildeling til bestemte brukere eller brukergrupper

Arbeidsflyten godkjenninger kan opprettes for utgiftsrapporter, reiser Rekvisisjoner, kontanter fremskritt, kredittkort tvister og gjenoppretting av merverdiavgift (mva).

Eksempel

Prosessen nedenfor er et eksempel på arbeidsflyt for utgifter for en utgiftsrapport.

  1. En ansatt oppretter og lagrer en utgiftsrapport.

  2. Ansatt sender en utgiftsrapport for godkjenning. Godkjenneren er identifisert basert på regler som ble definert når arbeidsflyten ble definert.

  3. Godkjenneren mottar melding om at en reiseregning er klare til godkjenning. Godkjenner ser gjennom utgiftsrapporten, og bekrefter at følgende betingelser er oppfylt:

    • Utgifter bryter eventuelle policyer for utgifter. Hvis en utgiftsrapport, bryte en policy, bekrefter godkjenner at en gyldig forretningsmessig begrunnelse er inkludert i rapporten.

    • Elektroniske mottak er knyttet til reiseregningen.

  4. Godkjenneren godkjenner reiseregningen.

  5. Reiseregningen tilordnes kontoer leverandørgjeld-koordinator for postering.

    • Hvis det er konfigurert til automatisk postering, utgiftsrapporten behandlet for betaling og status for utgiftsrapporten oppdateres.

    • Hvis det ikke er konfigurert for automatisk postering, bekrefter kontoer leverandørgjeld koordinator alle opprinnelige tilganger som er sendt, og at mottak align med utgifter i utgiftsrapporten. Alle mva-koder som er angitt på utgiftsrapporten må også være kontrollert som rette. Når disse kravene er bekreftet, posteres utgiftsrapporten.

Når utgiftsrapporten posteres, betaling er godkjent for utgiftsrapporten, og ansatt er refundering.