(KAN) Sett opp parametere for IAT ACH-fil
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan overføre penger i Kanadiske dollar (CAD) eller USA dollar (USD) ved hjelp av Royal Bank of Canada betaling Distribution Service. Bruk av RBC betaling Distribution Service (CA) eller RBC Pre-Authorized debet (PADS) Service (CA) Eksporter format for betalingsmåten, og deretter velger du enten CAD eller USD som valuta når du genererer betalinger. Dette formatet overholder Royal-Bank of Canada Standard 152 betaling Distribution Service-format.
I samsvar med nasjonale automatisert å fjerne hus tilknytning (NACHA) Bruk regler, inkluderer RBC elektroniske betalinger overføring (EFT) format nå nye adresse poster for begge avsenderen av betalingen, og kunden eller mottakeren av betalingen. Hvis betalingstransaksjonen stammer fra eller er sendt til en økonomisk agency utenfor territoriet jurisdiksjon i USA, klassifiseres som en internasjonal ACH transaksjonen (IAT) av RBC. Før du genererer en IAT automatisk fjerne hus (ACH)-fil, må du fullføre følgende oppgaver:
I den Juridiske enheter -skjemaet definerer informasjon om avsenderen. Avsenderen er et selskap som gjør en betaling til en leverandør eller salgsrefusjoner en transaksjon til en kunde. Disse opplysningene brukes som avsenderen informasjonen når IAT ACH-fil genereres.
I den Bankkontoer -skjemaet definerer bankkonto detaljer for avsenderen for betaling.
I den Leverandører -skjemaet definerer detaljene for leverandør som mottar betalingen. Disse opplysningene brukes som mottaker eller begunstiget informasjon når IAT ACH-fil genereres.
I den Leverandørbankkontoer -skjemaet definerer bankkonto detaljer for leverandørene. Disse opplysningene brukes som mottaker fillager finansinstitusjon (DFI) informasjon når IAT ACH-fil genereres.
I den Kunder -skjemaet definerer detaljer for kunder som mottar refusjoner. Disse opplysningene brukes som mottaker eller begunstiget informasjon når IAT ACH-fil genereres.
I den Kundebankkontoer -skjemaet definerer bankkonto detaljer for kundene dine. Disse opplysningene brukes som mottaker DFI informasjon når IAT ACH-fil genereres.
Definere en betalingsmåte for leverandørbetalinger
Klikk Leverandørreskontro > Oppsett > Betaling > Betalingsmåter.
Opprette en ny betalingsmåte. I den Betalingsmåte angir en passende ID, for eksempel RBC_AP.
Angi informasjon for metoden betalingsmåten etter behov.
Klikk på Filformater FastTab. I feltet Eksporter format velger du RBC Payment Distribution Service (CA).
Obs!
Hvis den Eksporter format felt-listen er tom, klikker du Oppsett, og velg deretter ett av de tilgjengelige formatene.
Lukk skjemaet.
Definere en betalingsmåte for kundebetalinger
Klikk Kundereskontro > Oppsett > Betaling > Betalingsmåter.
Opprette en ny betalingsmåte. I den Betalingsmåte angir en passende ID, for eksempel RBC_AR.
Angi informasjon for metoden betalingsmåten etter behov.
Klikk på Filformater FastTab, og deretter i den Eksporter format -feltet velger RBC Pre-Authorized debet (PADS) Service (CA).
Obs!
Hvis den Eksporter format felt-listen er tom, klikker du Oppsett, og velg deretter ett av de tilgjengelige formatene.
Lukk skjemaet.
Se også
Opprette en elektronisk betalingsfil for leverandører