Rette en postert fritekstfaktura
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Bruk denne fremgangsmåten til å rette en fritekstfaktura som er postert. Når du retter en faktura som er postert, opprettes en rettet faktura der du kan endre fakturaen og postere den med de nye verdiene. Når du posterer en rettet faktura, opprettes det en annulleringsfaktura, der den kombinerte saldoen av den opprinnelige fakturaen og annulleringsfakturaen gir et nullbeløp.
Hvis du for eksempel retter en opprinnelig postert faktura med en saldo på 500,00, opprettes en rettet faktura med en saldo på 500,00. Du kan endre informasjonen for fakturaen og deretter postere den. Når den rettede fakturaen posteres, opprettes en annulleringsfaktura med en balanse på -500,00. Dette gir den kombinerte balansen 0,00 for den opprinnelige fakturaen og annulleringsfakturaen.
Obs!
Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Korreksjon av fritekstfaktura er valgt. (ESP) For å følge lokale lovfestede krav er denne funksjonen bare tilgjengelig for juridiske enheter som har primæradresse i andre land/områder enn Spania. Bruk den spanske rettelsesfunksjonen i stedet.
Klikk Kundereskontro > Felles > Fritekstfakturaer > Alle fritekstfakturaer.
Velg en postert faktura.
Klikk Rett faktura i handlingsruten, og angi deretter følgende informasjon:
Årsakskode – Angi eller velg årsakskoden som beskriver hvorfor fakturaen rettes.
Kommentarer – Angi eventuelle tilleggskommentarer om annulleringen av fakturaen.
Annulleringsfakturadato – Angi eller velg fakturadatoen du vil tilordne til annulleringsfakturaen.
Klikk Opprett rettet faktura. Det opprettes en rettet faktura.
Klikk Rediger, og gjør eventuelle nødvendige endringer i fakturaen.
Hvis organisasjonen krever det, sender du den rettede fakturaen til arbeidsflytgjennomgang. Når den rettede fakturaen er godkjent, går du til neste trinn.
Klikk Poster i handlingsruten i skjemaet Fritekstfaktura, og klikk deretter OK. Den rettede fakturaen posteres, og annulleringsfakturaen opprettes automatisk.
Valgfritt: Klikk Vis på listesiden i Fritekstfaktura i Avbryt-gruppen, og klikk deretter Fakturakorreksjoner for å vise detaljene om fakturarettelsen. Disse detaljene omfatter de relaterte fakturaene:
Opprinnelig faktura – Fakturaen som inneholder informasjonen du retter.
Rettet faktura – Fakturaen som inneholder den rettede fakturainformasjonen.
Annulleringsfaktura – Den systemgenererte kreditfakturaen som ble opprettet for å annullere fakturaen som sist ble rettet. Denne fakturaen opprettes når den rettede fakturaen posteres.
Obs!
Det vises en Rettelse-kolonne på listesiden Alle fritekstfakturaer, slik at du enkelt kan identifisere hvilke fakturaer som er annullert og rettet.