(DNK) Definere en slip betalingsformatet for kunder
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Bedrifter knytte ofte utskrevne betaling følgesedler til fakturaer for å hjelpe kunder og gi en betalingsreferanse for bokføring og utligning. Betaling-slip kan brukes for prosjekt- eller fakturaer, purringer, rentenotaer og kontoutdrag, i tillegg til salgsfakturaer og fritekstfakturaer. Behandle betalingen følgesedler, må du først definere kreditor ID-nummer og betaling slip vedlegg formatene.
Sette opp et ID-nummer for kreditor
Angi firmaets kreditor identifikasjonsnummeret som leveres av finansinstitusjonen. Dette nummeret brukes som referanse når kunden betaling er mottatt gjennom finansinstitusjoner.
Klikk Organisasjonsstyring > Oppsett > Organisasjon > Juridiske enheter.
Klikk på Bankkontoinformasjon FastTab, og i den ID for FI-kreditor angir unik åtte siffer kreditor-ID.
Lukk skjemaet for å lagre endringene.
Definere slip betalingsformatet for fakturaer, notater, bokstaver og -setninger
Du kan definere et format for en betaling slip vedlegg skal følge med salgs fakturaer, fritekstfakturaer, rentenotaer, purringer og kontoutdrag.
Klikk Kundereskontro > Oppsett > Skjemaer > Skjemaoppsett.
Klikk på Faktura -kategorien og i den Tilknyttet betalingsvedlegg på kundefaktura velger betalingsformatet for slip-vedlegg. Velg blant følgende alternativer:
Ingen– Ikke Skriv ut følgeseddel for en betaling. Velg dette alternativet hvis beløpet er i en annen valuta enn Danske kroner (NOK).
FIK 751– Skriv ut en FIK 751 betaling slip hvis du har tenkt å skrive Betalingsbeløp og forfallsdato på betaling-slip manuelt.
FIK 752– Skriv ut en FIK 752 betaling slip hvis du har tenkt å bruke en datamaskin-generert betaling slip med forhåndstrykte Betalingsbeløp og forfallsdato dato.
Klikk på Fritekstfaktura, Rentenota, Purring, og Kontoutdrag kategoriene for å velge en betaling slip Vedleggsformat for hver dokumenttype.
Lukk skjemaet for å lagre endringene.
Definere slip betalingsformatet for prosjektfakturaer
Du kan definere et format for en betaling slip-vedlegg følger med prosjektfakturaer.
Klikk Prosjektstyring og regnskap > Oppsett > Skjemaer > Skjemaoppsett.
Klikk på Faktura -kategorien og i den Tilknyttet betalingsvedlegg på prosjektfaktura velger betaling-slip for å skrive ut med fakturaen. Velg blant følgende alternativer:
Ingen– Ikke Skriv ut følgeseddel for en betaling. Velg dette alternativet hvis beløpet er i en annen valuta enn Danske kroner (NOK).
FIK 751– Skriv ut en FIK 751 betaling slip hvis du har tenkt å skrive Betalingsbeløp og forfallsdato på betaling-slip manuelt.
FIK 752– Skriv ut en FIK 752 betaling slip hvis du har tenkt å bruke en datamaskin-generert betaling slip med forhåndstrykte Betalingsbeløp og forfallsdato dato.
Lukk skjemaet for å lagre endringene.
Tilordne en betaling slip-format til en kundekonto
Når du har satt opp betalingen slip-Vedleggsformat for salgsfakturaer, fritekstfakturaer, rentenotaer, purringer, project fakturaer og kontoutdrag, kan du tilordne bestemte formater for en valgt kunde.
Klikk Kundereskontro > Felles > Kunder > Alle kunder.
Opprette en ny kunde eller velge en eksisterende kunde.
Klikk på Faktura og levering FastTab, og i den På en kundefaktura, På en fritekstfaktura, På en rentenota, På en purring, På en prosjektfaktura, og På et kontoutdrag felt, Merk betaling slip-formatet som følger med hver dokumenttype for den valgte kunden.
Lukk skjemaet for å lagre endringene.
Se også
(DNK) Hvis du Bokfør en salgsfaktura med en betaling slip
(DNK) Bokføre en fritekstfaktura med en betaling slip
(DNK) Bokføre en prosjektfaktura for med en betaling slip
Sales form setup (form)